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de Seiches-sur-le-Loir
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 379 | 74 940 | 82 438 | |
AH | Fonds commercial | 580 000 | 580 000 | ||
AN | Terrains | 19 389 | 14 617 | 4 772 | |
AP | Constructions | 231 074 | 116 432 | 114 642 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 438 | 41 872 | 73 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 757 875 | 404 839 | 353 036 | |
CU | Autres participations | 307 | 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 637 | 51 637 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 913 100 | 652 700 | 1 260 400 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 149 | 235 149 | ||
BT | Marchandises | 303 572 | 303 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 633 866 | 89 441 | 544 425 | |
BZ | Autres créances | 22 354 | 22 354 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 142 799 | 142 799 | ||
CF | Disponibilités | 96 426 | 96 426 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 026 | 42 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 476 193 | 89 441 | 1 386 752 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 293 | 742 141 | 2 647 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | |||
DG | Autres réserves | 975 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 470 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 428 321 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 116 | |||
EA | Autres dettes | 35 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 218 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 575 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 624 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 838 699 | 1 838 699 | ||
FD | Production vendue biens | 801 674 | 801 674 | ||
FG | Production vendue services | 2 442 199 | 2 442 199 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 082 572 | 5 082 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 891 | |||
FQ | Autres produits | 1 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 113 980 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 951 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 916 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 760 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 938 582 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 027 | |||
FZ | Charges sociales | 350 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 360 | |||
GE | Autres charges | 196 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 532 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 581 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 010 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 584 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 525 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 529 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 515 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 045 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 470 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 179 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 196 094 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 940 | 15 000 | 74 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 292 | 75 470 | 14 002 | 577 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 232 | 90 470 | 14 002 | 652 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 359 | 8 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 189 | |||
UX | Autres créances clients | 526 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 303 | |||
VB | T. V. A. | 18 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 883 | 698 246 | 51 637 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 958 | 6 702 | 621 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 048 | 176 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 920 | 122 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 391 | 105 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 147 | 28 147 | ||
VW | T.V.A. | 39 656 | 39 656 | ||
VI | Groupe et associés | 1 489 | 1 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219 | 35 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 831 | 515 575 | 621 455 | 81 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 972 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 379 | 74 940 | 82 438 | |
AH | Fonds commercial | 580 000 | 580 000 | ||
AN | Terrains | 19 389 | 14 617 | 4 772 | |
AP | Constructions | 231 074 | 116 432 | 114 642 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 438 | 41 872 | 73 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 757 875 | 404 839 | 353 036 | |
CU | Autres participations | 307 | 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 637 | 51 637 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 913 100 | 652 700 | 1 260 400 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 149 | 235 149 | ||
BT | Marchandises | 303 572 | 303 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 633 866 | 89 441 | 544 425 | |
BZ | Autres créances | 22 354 | 22 354 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 142 799 | 142 799 | ||
CF | Disponibilités | 96 426 | 96 426 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 026 | 42 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 476 193 | 89 441 | 1 386 752 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 293 | 742 141 | 2 647 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | |||
DG | Autres réserves | 975 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 470 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 428 321 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 116 | |||
EA | Autres dettes | 35 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 218 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 575 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 624 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 838 699 | 1 838 699 | ||
FD | Production vendue biens | 801 674 | 801 674 | ||
FG | Production vendue services | 2 442 199 | 2 442 199 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 082 572 | 5 082 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 891 | |||
FQ | Autres produits | 1 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 113 980 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 951 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 916 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 760 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 938 582 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 027 | |||
FZ | Charges sociales | 350 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 360 | |||
GE | Autres charges | 196 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 532 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 581 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 010 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 584 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 525 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 529 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 515 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 045 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 470 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 179 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 196 094 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 940 | 15 000 | 74 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 292 | 75 470 | 14 002 | 577 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 232 | 90 470 | 14 002 | 652 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 359 | 8 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 189 | |||
UX | Autres créances clients | 526 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 303 | |||
VB | T. V. A. | 18 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 883 | 698 246 | 51 637 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 958 | 6 702 | 621 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 048 | 176 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 920 | 122 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 391 | 105 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 147 | 28 147 | ||
VW | T.V.A. | 39 656 | 39 656 | ||
VI | Groupe et associés | 1 489 | 1 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219 | 35 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 831 | 515 575 | 621 455 | 81 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 972 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 379 | 74 940 | 82 438 | |
AH | Fonds commercial | 580 000 | 580 000 | ||
AN | Terrains | 19 389 | 14 617 | 4 772 | |
AP | Constructions | 231 074 | 116 432 | 114 642 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 438 | 41 872 | 73 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 757 875 | 404 839 | 353 036 | |
CU | Autres participations | 307 | 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 637 | 51 637 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 913 100 | 652 700 | 1 260 400 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 149 | 235 149 | ||
BT | Marchandises | 303 572 | 303 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 633 866 | 89 441 | 544 425 | |
BZ | Autres créances | 22 354 | 22 354 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 142 799 | 142 799 | ||
CF | Disponibilités | 96 426 | 96 426 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 026 | 42 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 476 193 | 89 441 | 1 386 752 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 293 | 742 141 | 2 647 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | |||
DG | Autres réserves | 975 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 470 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 428 321 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 116 | |||
EA | Autres dettes | 35 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 218 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 575 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 624 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 838 699 | 1 838 699 | ||
FD | Production vendue biens | 801 674 | 801 674 | ||
FG | Production vendue services | 2 442 199 | 2 442 199 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 082 572 | 5 082 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 891 | |||
FQ | Autres produits | 1 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 113 980 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 951 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 916 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 760 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 938 582 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 027 | |||
FZ | Charges sociales | 350 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 360 | |||
GE | Autres charges | 196 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 532 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 581 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 010 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 584 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 525 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 529 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 515 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 045 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 470 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 179 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 196 094 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 940 | 15 000 | 74 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 292 | 75 470 | 14 002 | 577 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 232 | 90 470 | 14 002 | 652 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 359 | 8 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 189 | |||
UX | Autres créances clients | 526 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 303 | |||
VB | T. V. A. | 18 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 883 | 698 246 | 51 637 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 958 | 6 702 | 621 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 048 | 176 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 920 | 122 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 391 | 105 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 147 | 28 147 | ||
VW | T.V.A. | 39 656 | 39 656 | ||
VI | Groupe et associés | 1 489 | 1 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219 | 35 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 831 | 515 575 | 621 455 | 81 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 972 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 379 | 74 940 | 82 438 | |
AH | Fonds commercial | 580 000 | 580 000 | ||
AN | Terrains | 19 389 | 14 617 | 4 772 | |
AP | Constructions | 231 074 | 116 432 | 114 642 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 438 | 41 872 | 73 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 757 875 | 404 839 | 353 036 | |
CU | Autres participations | 307 | 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 637 | 51 637 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 913 100 | 652 700 | 1 260 400 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 149 | 235 149 | ||
BT | Marchandises | 303 572 | 303 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 633 866 | 89 441 | 544 425 | |
BZ | Autres créances | 22 354 | 22 354 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 142 799 | 142 799 | ||
CF | Disponibilités | 96 426 | 96 426 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 026 | 42 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 476 193 | 89 441 | 1 386 752 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 293 | 742 141 | 2 647 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | |||
DG | Autres réserves | 975 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 470 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 428 321 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 116 | |||
EA | Autres dettes | 35 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 218 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 575 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 624 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 838 699 | 1 838 699 | ||
FD | Production vendue biens | 801 674 | 801 674 | ||
FG | Production vendue services | 2 442 199 | 2 442 199 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 082 572 | 5 082 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 891 | |||
FQ | Autres produits | 1 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 113 980 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 951 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 916 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 760 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 938 582 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 027 | |||
FZ | Charges sociales | 350 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 360 | |||
GE | Autres charges | 196 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 532 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 581 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 010 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 584 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 525 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 529 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 515 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 045 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 470 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 179 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 196 094 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 940 | 15 000 | 74 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 292 | 75 470 | 14 002 | 577 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 232 | 90 470 | 14 002 | 652 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 359 | 8 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 189 | |||
UX | Autres créances clients | 526 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 303 | |||
VB | T. V. A. | 18 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 883 | 698 246 | 51 637 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 958 | 6 702 | 621 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 048 | 176 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 920 | 122 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 391 | 105 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 147 | 28 147 | ||
VW | T.V.A. | 39 656 | 39 656 | ||
VI | Groupe et associés | 1 489 | 1 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219 | 35 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 831 | 515 575 | 621 455 | 81 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 972 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 379 | 74 940 | 82 438 | |
AH | Fonds commercial | 580 000 | 580 000 | ||
AN | Terrains | 19 389 | 14 617 | 4 772 | |
AP | Constructions | 231 074 | 116 432 | 114 642 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 438 | 41 872 | 73 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 757 875 | 404 839 | 353 036 | |
CU | Autres participations | 307 | 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 637 | 51 637 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 913 100 | 652 700 | 1 260 400 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 149 | 235 149 | ||
BT | Marchandises | 303 572 | 303 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 633 866 | 89 441 | 544 425 | |
BZ | Autres créances | 22 354 | 22 354 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 142 799 | 142 799 | ||
CF | Disponibilités | 96 426 | 96 426 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 026 | 42 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 476 193 | 89 441 | 1 386 752 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 293 | 742 141 | 2 647 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | |||
DG | Autres réserves | 975 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 470 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 428 321 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 116 | |||
EA | Autres dettes | 35 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 218 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 575 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 624 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 838 699 | 1 838 699 | ||
FD | Production vendue biens | 801 674 | 801 674 | ||
FG | Production vendue services | 2 442 199 | 2 442 199 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 082 572 | 5 082 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 891 | |||
FQ | Autres produits | 1 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 113 980 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 951 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 916 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 760 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 938 582 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 027 | |||
FZ | Charges sociales | 350 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 360 | |||
GE | Autres charges | 196 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 532 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 581 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 010 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 584 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 525 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 529 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 515 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 045 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 470 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 179 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 196 094 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 940 | 15 000 | 74 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 292 | 75 470 | 14 002 | 577 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 232 | 90 470 | 14 002 | 652 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 359 | 8 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 189 | |||
UX | Autres créances clients | 526 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 303 | |||
VB | T. V. A. | 18 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 883 | 698 246 | 51 637 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 958 | 6 702 | 621 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 048 | 176 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 920 | 122 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 391 | 105 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 147 | 28 147 | ||
VW | T.V.A. | 39 656 | 39 656 | ||
VI | Groupe et associés | 1 489 | 1 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219 | 35 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 831 | 515 575 | 621 455 | 81 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 972 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 379 | 74 940 | 82 438 | |
AH | Fonds commercial | 580 000 | 580 000 | ||
AN | Terrains | 19 389 | 14 617 | 4 772 | |
AP | Constructions | 231 074 | 116 432 | 114 642 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 438 | 41 872 | 73 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 757 875 | 404 839 | 353 036 | |
CU | Autres participations | 307 | 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 637 | 51 637 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 913 100 | 652 700 | 1 260 400 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 149 | 235 149 | ||
BT | Marchandises | 303 572 | 303 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 633 866 | 89 441 | 544 425 | |
BZ | Autres créances | 22 354 | 22 354 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 142 799 | 142 799 | ||
CF | Disponibilités | 96 426 | 96 426 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 026 | 42 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 476 193 | 89 441 | 1 386 752 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 293 | 742 141 | 2 647 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | |||
DG | Autres réserves | 975 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 470 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 428 321 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 116 | |||
EA | Autres dettes | 35 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 218 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 575 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 624 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 838 699 | 1 838 699 | ||
FD | Production vendue biens | 801 674 | 801 674 | ||
FG | Production vendue services | 2 442 199 | 2 442 199 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 082 572 | 5 082 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 891 | |||
FQ | Autres produits | 1 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 113 980 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 951 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 916 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 760 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 938 582 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 027 | |||
FZ | Charges sociales | 350 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 360 | |||
GE | Autres charges | 196 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 532 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 581 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 010 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 584 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 525 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 529 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 515 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 045 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 470 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 179 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 196 094 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 940 | 15 000 | 74 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 292 | 75 470 | 14 002 | 577 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 232 | 90 470 | 14 002 | 652 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 359 | 8 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 189 | |||
UX | Autres créances clients | 526 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 303 | |||
VB | T. V. A. | 18 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 883 | 698 246 | 51 637 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 958 | 6 702 | 621 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 048 | 176 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 920 | 122 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 391 | 105 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 147 | 28 147 | ||
VW | T.V.A. | 39 656 | 39 656 | ||
VI | Groupe et associés | 1 489 | 1 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219 | 35 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 831 | 515 575 | 621 455 | 81 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 972 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 547 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 379 | 74 940 | 82 438 | |
AH | Fonds commercial | 580 000 | 580 000 | ||
AN | Terrains | 19 389 | 14 617 | 4 772 | |
AP | Constructions | 231 074 | 116 432 | 114 642 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 438 | 41 872 | 73 567 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 757 875 | 404 839 | 353 036 | |
CU | Autres participations | 307 | 307 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 637 | 51 637 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 913 100 | 652 700 | 1 260 400 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 149 | 235 149 | ||
BT | Marchandises | 303 572 | 303 572 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 633 866 | 89 441 | 544 425 | |
BZ | Autres créances | 22 354 | 22 354 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 142 799 | 142 799 | ||
CF | Disponibilités | 96 426 | 96 426 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 026 | 42 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 476 193 | 89 441 | 1 386 752 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 293 | 742 141 | 2 647 152 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | |||
DG | Autres réserves | 975 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 470 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 428 321 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 116 | |||
EA | Autres dettes | 35 219 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 218 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 152 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 575 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 624 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 838 699 | 1 838 699 | ||
FD | Production vendue biens | 801 674 | 801 674 | ||
FG | Production vendue services | 2 442 199 | 2 442 199 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 082 572 | 5 082 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 891 | |||
FQ | Autres produits | 1 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 113 980 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 951 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 916 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 760 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 987 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 938 582 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 640 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 012 027 | |||
FZ | Charges sociales | 350 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 470 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 360 | |||
GE | Autres charges | 196 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 532 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 581 449 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 010 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 711 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 584 160 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 525 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 529 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 515 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 045 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 470 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 179 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 196 094 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 940 | 15 000 | 74 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 292 | 75 470 | 14 002 | 577 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 232 | 90 470 | 14 002 | 652 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 793 | 22 359 | 8 711 | 89 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 359 | 8 711 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 637 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 189 | |||
UX | Autres créances clients | 526 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 303 | |||
VB | T. V. A. | 18 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 883 | 698 246 | 51 637 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 958 | 6 702 | 621 455 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 048 | 176 048 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 920 | 122 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 391 | 105 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 147 | 28 147 | ||
VW | T.V.A. | 39 656 | 39 656 | ||
VI | Groupe et associés | 1 489 | 1 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219 | 35 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 831 | 515 575 | 621 455 | 81 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 972 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 547 |