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de Reillon
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Déposant 1 : ALAJI SAS, ALAJI SAS
Numéro de SIREN : 538973678
Adresse :
6 route de l'aviation
54600 VILLERS LES NANCY
FR
Mandataire 1 : ALAJI SAS, Mme BACQ muriel
Adresse :
6 route de l'aviation
54600 VILLERS LES NANCY
FR
Bénéficiare 1 : ALAJI, SAS
Numéro de SIREN : 538973678
Adresse :
6 route de l'aviation
54600 VILLERS LES NANCY
FR
Déposant 1 : ALAJI SAS, SASU
Numéro de SIREN : 538973678
Adresse :
17 RUE DU BOIS DE LA CHAMPELLE
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
FR
Mandataire 1 : ALAJI, SAS, M. FIDANZA Charly
Adresse :
17 RUE DU BOIS DE LA CHAMPELLE
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
FR
Bénéficiare 1 : ALAJI, SAS
Numéro de SIREN : 538973678
Adresse :
6 route de l'aviation
54600 VILLERS LES NANCY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 446 | 32 303 | 1 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 360 | 388 743 | 206 618 | |
CU | Autres participations | 510 | 510 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 586 | 94 586 | ||
BJ | TOTAL (I) | 723 902 | 421 046 | 302 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 294 289 | 2 294 289 | ||
BZ | Autres créances | 134 849 | 134 849 | ||
CF | Disponibilités | 643 969 | 643 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 871 | 37 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 110 978 | 3 110 978 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 880 | 421 046 | 3 413 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 283 569 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 357 | |||
DH | Report à nouveau | 297 466 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 695 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 588 | |||
DR | TOTAL (III) | 240 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 923 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 393 | |||
EA | Autres dettes | 41 613 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 294 552 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 149 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 429 790 | 8 429 790 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 429 790 | 8 429 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 150 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 576 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 501 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 573 406 | |||
FZ | Charges sociales | 1 022 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 588 | |||
GE | Autres charges | 57 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 195 369 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 791 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 276 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 584 486 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 303 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 315 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 588 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 150 | 240 588 | 88 150 | 240 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 150 | 240 588 | 88 150 | 240 588 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 586 | 25 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 294 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 738 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -6 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 595 | 2 492 009 | 69 586 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 672 | 44 270 | 177 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 970 715 | 970 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 513 | 294 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 293 | 545 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 588 | 88 588 | ||
VI | Groupe et associés | 66 923 | 66 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 613 | 41 613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 235 | 65 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 552 | 2 117 149 | 177 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 446 | 32 303 | 1 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 360 | 388 743 | 206 618 | |
CU | Autres participations | 510 | 510 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 586 | 94 586 | ||
BJ | TOTAL (I) | 723 902 | 421 046 | 302 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 294 289 | 2 294 289 | ||
BZ | Autres créances | 134 849 | 134 849 | ||
CF | Disponibilités | 643 969 | 643 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 871 | 37 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 110 978 | 3 110 978 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 880 | 421 046 | 3 413 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 283 569 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 357 | |||
DH | Report à nouveau | 297 466 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 695 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 588 | |||
DR | TOTAL (III) | 240 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 923 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 393 | |||
EA | Autres dettes | 41 613 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 294 552 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 149 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 429 790 | 8 429 790 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 429 790 | 8 429 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 150 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 576 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 501 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 573 406 | |||
FZ | Charges sociales | 1 022 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 588 | |||
GE | Autres charges | 57 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 195 369 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 791 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 276 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 584 486 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 303 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 315 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 588 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 150 | 240 588 | 88 150 | 240 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 150 | 240 588 | 88 150 | 240 588 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 586 | 25 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 294 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 738 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -6 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 595 | 2 492 009 | 69 586 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 672 | 44 270 | 177 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 970 715 | 970 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 513 | 294 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 293 | 545 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 588 | 88 588 | ||
VI | Groupe et associés | 66 923 | 66 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 613 | 41 613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 235 | 65 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 552 | 2 117 149 | 177 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 446 | 32 303 | 1 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 360 | 388 743 | 206 618 | |
CU | Autres participations | 510 | 510 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 586 | 94 586 | ||
BJ | TOTAL (I) | 723 902 | 421 046 | 302 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 294 289 | 2 294 289 | ||
BZ | Autres créances | 134 849 | 134 849 | ||
CF | Disponibilités | 643 969 | 643 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 871 | 37 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 110 978 | 3 110 978 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 880 | 421 046 | 3 413 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 283 569 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 357 | |||
DH | Report à nouveau | 297 466 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 695 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 588 | |||
DR | TOTAL (III) | 240 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 923 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 393 | |||
EA | Autres dettes | 41 613 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 294 552 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 149 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 429 790 | 8 429 790 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 429 790 | 8 429 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 150 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 576 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 501 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 573 406 | |||
FZ | Charges sociales | 1 022 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 588 | |||
GE | Autres charges | 57 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 195 369 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 791 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 276 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 584 486 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 303 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 315 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 588 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 150 | 240 588 | 88 150 | 240 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 150 | 240 588 | 88 150 | 240 588 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 586 | 25 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 294 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 738 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -6 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 595 | 2 492 009 | 69 586 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 672 | 44 270 | 177 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 970 715 | 970 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 513 | 294 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 293 | 545 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 588 | 88 588 | ||
VI | Groupe et associés | 66 923 | 66 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 613 | 41 613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 235 | 65 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 552 | 2 117 149 | 177 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 446 | 32 303 | 1 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 360 | 388 743 | 206 618 | |
CU | Autres participations | 510 | 510 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 586 | 94 586 | ||
BJ | TOTAL (I) | 723 902 | 421 046 | 302 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 294 289 | 2 294 289 | ||
BZ | Autres créances | 134 849 | 134 849 | ||
CF | Disponibilités | 643 969 | 643 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 871 | 37 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 110 978 | 3 110 978 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 880 | 421 046 | 3 413 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 283 569 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 357 | |||
DH | Report à nouveau | 297 466 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 695 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 588 | |||
DR | TOTAL (III) | 240 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 923 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 393 | |||
EA | Autres dettes | 41 613 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 294 552 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 149 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 429 790 | 8 429 790 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 429 790 | 8 429 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 150 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 576 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 501 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 573 406 | |||
FZ | Charges sociales | 1 022 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 588 | |||
GE | Autres charges | 57 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 195 369 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 791 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 276 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 584 486 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 303 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 315 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 588 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 150 | 240 588 | 88 150 | 240 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 150 | 240 588 | 88 150 | 240 588 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 586 | 25 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 294 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 738 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -6 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 595 | 2 492 009 | 69 586 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 672 | 44 270 | 177 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 970 715 | 970 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 513 | 294 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 293 | 545 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 588 | 88 588 | ||
VI | Groupe et associés | 66 923 | 66 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 613 | 41 613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 235 | 65 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 552 | 2 117 149 | 177 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 446 | 32 303 | 1 143 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 360 | 388 743 | 206 618 | |
CU | Autres participations | 510 | 510 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 586 | 94 586 | ||
BJ | TOTAL (I) | 723 902 | 421 046 | 302 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 294 289 | 2 294 289 | ||
BZ | Autres créances | 134 849 | 134 849 | ||
CF | Disponibilités | 643 969 | 643 969 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 871 | 37 871 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 110 978 | 3 110 978 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 880 | 421 046 | 3 413 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 283 569 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 357 | |||
DH | Report à nouveau | 297 466 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 695 | |||
DP | Provisions pour risques | 240 588 | |||
DR | TOTAL (III) | 240 588 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 672 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 923 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 715 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 393 | |||
EA | Autres dettes | 41 613 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 294 552 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 149 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 429 790 | 8 429 790 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 429 790 | 8 429 790 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 210 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 150 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 576 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 758 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 501 334 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 573 406 | |||
FZ | Charges sociales | 1 022 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 222 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 588 | |||
GE | Autres charges | 57 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 195 369 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 380 791 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 276 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 300 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 767 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 089 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 584 486 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 183 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 303 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 315 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 588 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 150 | 240 588 | 88 150 | 240 588 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 150 | 240 588 | 88 150 | 240 588 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 586 | 25 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 294 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 738 | |||
VC | Groupe et associés | 15 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -6 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 595 | 2 492 009 | 69 586 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 672 | 44 270 | 177 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 970 715 | 970 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 513 | 294 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 293 | 545 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 588 | 88 588 | ||
VI | Groupe et associés | 66 923 | 66 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 613 | 41 613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 235 | 65 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 552 | 2 117 149 | 177 402 |