Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 594 | 3 924 | 1 670 | |
CU | Autres participations | 1 433 278 | 1 433 278 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 465 373 | 5 424 | 1 459 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 170 | 14 170 | ||
BZ | Autres créances | 57 807 | 57 807 | ||
CF | Disponibilités | 90 375 | 90 375 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 420 | 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 162 772 | 162 772 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 146 | 5 424 | 1 622 721 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 570 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 959 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 902 407 | |||
DN | Avances conditionnées | 300 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 215 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 420 313 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 141 627 | 141 627 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 627 | 141 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 304 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 587 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 150 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 786 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 203 002 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 040 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 787 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 150 | 1 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178 | 1 000 | 1 253 | 3 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528 | 1 150 | 1 253 | 5 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 758 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 137 | 3 622 | 32 758 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 137 | 3 622 | 32 758 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 398 | 72 398 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 368 | 187 866 | 166 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 | 1 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 216 | 40 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 314 | 253 812 | 166 502 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 594 | 3 924 | 1 670 | |
CU | Autres participations | 1 433 278 | 1 433 278 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 465 373 | 5 424 | 1 459 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 170 | 14 170 | ||
BZ | Autres créances | 57 807 | 57 807 | ||
CF | Disponibilités | 90 375 | 90 375 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 420 | 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 162 772 | 162 772 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 146 | 5 424 | 1 622 721 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 570 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 959 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 902 407 | |||
DN | Avances conditionnées | 300 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 215 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 420 313 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 141 627 | 141 627 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 627 | 141 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 304 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 587 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 150 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 786 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 203 002 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 040 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 787 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 150 | 1 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178 | 1 000 | 1 253 | 3 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528 | 1 150 | 1 253 | 5 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 758 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 137 | 3 622 | 32 758 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 137 | 3 622 | 32 758 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 398 | 72 398 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 368 | 187 866 | 166 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 | 1 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 216 | 40 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 314 | 253 812 | 166 502 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 594 | 3 924 | 1 670 | |
CU | Autres participations | 1 433 278 | 1 433 278 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 465 373 | 5 424 | 1 459 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 170 | 14 170 | ||
BZ | Autres créances | 57 807 | 57 807 | ||
CF | Disponibilités | 90 375 | 90 375 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 420 | 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 162 772 | 162 772 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 146 | 5 424 | 1 622 721 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 570 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 959 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 902 407 | |||
DN | Avances conditionnées | 300 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 215 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 420 313 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 141 627 | 141 627 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 627 | 141 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 304 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 587 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 150 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 786 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 203 002 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 040 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 787 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 150 | 1 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178 | 1 000 | 1 253 | 3 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528 | 1 150 | 1 253 | 5 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 758 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 137 | 3 622 | 32 758 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 137 | 3 622 | 32 758 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 398 | 72 398 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 368 | 187 866 | 166 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 | 1 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 216 | 40 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 314 | 253 812 | 166 502 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 594 | 3 924 | 1 670 | |
CU | Autres participations | 1 433 278 | 1 433 278 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 465 373 | 5 424 | 1 459 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 170 | 14 170 | ||
BZ | Autres créances | 57 807 | 57 807 | ||
CF | Disponibilités | 90 375 | 90 375 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 420 | 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 162 772 | 162 772 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 146 | 5 424 | 1 622 721 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 570 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 959 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 902 407 | |||
DN | Avances conditionnées | 300 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 215 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 420 313 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 141 627 | 141 627 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 627 | 141 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 304 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 587 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 150 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 786 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 203 002 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 040 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 787 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 150 | 1 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178 | 1 000 | 1 253 | 3 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528 | 1 150 | 1 253 | 5 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 758 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 137 | 3 622 | 32 758 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 137 | 3 622 | 32 758 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 398 | 72 398 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 368 | 187 866 | 166 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 | 1 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 216 | 40 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 314 | 253 812 | 166 502 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 594 | 3 924 | 1 670 | |
CU | Autres participations | 1 433 278 | 1 433 278 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 465 373 | 5 424 | 1 459 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 170 | 14 170 | ||
BZ | Autres créances | 57 807 | 57 807 | ||
CF | Disponibilités | 90 375 | 90 375 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 420 | 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 162 772 | 162 772 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 146 | 5 424 | 1 622 721 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 570 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 959 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 902 407 | |||
DN | Avances conditionnées | 300 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 215 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 420 313 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 141 627 | 141 627 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 627 | 141 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 304 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 587 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 150 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 786 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 203 002 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 040 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 787 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 150 | 1 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178 | 1 000 | 1 253 | 3 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528 | 1 150 | 1 253 | 5 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 758 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 137 | 3 622 | 32 758 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 137 | 3 622 | 32 758 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 398 | 72 398 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 368 | 187 866 | 166 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 | 1 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 216 | 40 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 314 | 253 812 | 166 502 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 594 | 3 924 | 1 670 | |
CU | Autres participations | 1 433 278 | 1 433 278 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 465 373 | 5 424 | 1 459 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 170 | 14 170 | ||
BZ | Autres créances | 57 807 | 57 807 | ||
CF | Disponibilités | 90 375 | 90 375 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 420 | 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 162 772 | 162 772 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 146 | 5 424 | 1 622 721 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 570 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 959 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 902 407 | |||
DN | Avances conditionnées | 300 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 215 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 420 313 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 141 627 | 141 627 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 627 | 141 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 304 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 587 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 150 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 786 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 203 002 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 040 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 787 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 150 | 1 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178 | 1 000 | 1 253 | 3 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528 | 1 150 | 1 253 | 5 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 758 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 137 | 3 622 | 32 758 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 137 | 3 622 | 32 758 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 398 | 72 398 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 368 | 187 866 | 166 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 | 1 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 216 | 40 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 314 | 253 812 | 166 502 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 500 | 1 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 594 | 3 924 | 1 670 | |
CU | Autres participations | 1 433 278 | 1 433 278 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 465 373 | 5 424 | 1 459 948 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 170 | 14 170 | ||
BZ | Autres créances | 57 807 | 57 807 | ||
CF | Disponibilités | 90 375 | 90 375 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 420 | 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 162 772 | 162 772 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 146 | 5 424 | 1 622 721 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 570 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 959 | |||
DK | Provisions réglementées | 32 758 | |||
DL | TOTAL (I) | 902 407 | |||
DN | Avances conditionnées | 300 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 300 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 367 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 215 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 420 313 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 721 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 811 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 141 627 | 141 627 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 627 | 141 627 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 304 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 587 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 802 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 150 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 154 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 786 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 203 002 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 040 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 204 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 184 787 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 621 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 984 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 024 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 304 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 150 | 1 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178 | 1 000 | 1 253 | 3 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528 | 1 150 | 1 253 | 5 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 758 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 137 | 3 622 | 32 758 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 137 | 3 622 | 32 758 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 398 | 72 398 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 368 | 187 866 | 166 502 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 | 1 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 216 | 40 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 314 | 253 812 | 166 502 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 238 |