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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 385 | 3 902 | 6 483 | |
CU | Autres participations | 1 324 000 | 165 000 | 1 159 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 297 | 41 297 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 376 562 | 168 902 | 1 207 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 190 | 15 190 | ||
BZ | Autres créances | 652 612 | 652 612 | ||
CF | Disponibilités | 25 185 | 25 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 692 987 | 692 987 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 549 | 168 902 | 1 900 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 210 | |||
DH | Report à nouveau | 379 987 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 710 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 357 907 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 377 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 459 | |||
EA | Autres dettes | 230 993 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 741 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 411 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 600 | 375 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 600 | 375 600 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 330 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 193 | |||
FZ | Charges sociales | 89 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 184 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 972 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 453 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 470 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 375 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 489 158 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 | 2 184 | 3 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 | 2 184 | 3 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 165 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 063 | 107 937 | 165 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 063 | 107 937 | 165 000 | |
UG | - Financières | 107 937 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 297 | |||
UX | Autres créances clients | 15 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 911 | |||
VB | T. V. A. | 1 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 099 | 667 802 | 41 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 223 | 76 893 | 26 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 382 | 2 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 487 | 5 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 271 | 43 271 | ||
VW | T.V.A. | 5 722 | 5 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979 | 2 979 | ||
VI | Groupe et associés | 148 215 | 148 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 993 | 230 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 741 | 516 411 | 26 330 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 385 | 3 902 | 6 483 | |
CU | Autres participations | 1 324 000 | 165 000 | 1 159 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 297 | 41 297 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 376 562 | 168 902 | 1 207 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 190 | 15 190 | ||
BZ | Autres créances | 652 612 | 652 612 | ||
CF | Disponibilités | 25 185 | 25 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 692 987 | 692 987 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 549 | 168 902 | 1 900 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 210 | |||
DH | Report à nouveau | 379 987 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 710 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 357 907 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 377 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 459 | |||
EA | Autres dettes | 230 993 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 741 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 411 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 600 | 375 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 600 | 375 600 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 330 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 193 | |||
FZ | Charges sociales | 89 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 184 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 972 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 453 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 470 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 375 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 489 158 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 | 2 184 | 3 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 | 2 184 | 3 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 165 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 063 | 107 937 | 165 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 063 | 107 937 | 165 000 | |
UG | - Financières | 107 937 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 297 | |||
UX | Autres créances clients | 15 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 911 | |||
VB | T. V. A. | 1 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 099 | 667 802 | 41 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 223 | 76 893 | 26 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 382 | 2 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 487 | 5 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 271 | 43 271 | ||
VW | T.V.A. | 5 722 | 5 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979 | 2 979 | ||
VI | Groupe et associés | 148 215 | 148 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 993 | 230 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 741 | 516 411 | 26 330 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 385 | 3 902 | 6 483 | |
CU | Autres participations | 1 324 000 | 165 000 | 1 159 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 297 | 41 297 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 376 562 | 168 902 | 1 207 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 190 | 15 190 | ||
BZ | Autres créances | 652 612 | 652 612 | ||
CF | Disponibilités | 25 185 | 25 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 692 987 | 692 987 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 549 | 168 902 | 1 900 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 210 | |||
DH | Report à nouveau | 379 987 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 710 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 357 907 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 377 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 459 | |||
EA | Autres dettes | 230 993 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 741 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 411 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 600 | 375 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 600 | 375 600 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 330 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 193 | |||
FZ | Charges sociales | 89 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 184 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 972 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 453 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 470 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 375 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 489 158 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 | 2 184 | 3 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 | 2 184 | 3 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 165 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 063 | 107 937 | 165 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 063 | 107 937 | 165 000 | |
UG | - Financières | 107 937 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 297 | |||
UX | Autres créances clients | 15 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 911 | |||
VB | T. V. A. | 1 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 099 | 667 802 | 41 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 223 | 76 893 | 26 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 382 | 2 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 487 | 5 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 271 | 43 271 | ||
VW | T.V.A. | 5 722 | 5 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979 | 2 979 | ||
VI | Groupe et associés | 148 215 | 148 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 993 | 230 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 741 | 516 411 | 26 330 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 385 | 3 902 | 6 483 | |
CU | Autres participations | 1 324 000 | 165 000 | 1 159 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 297 | 41 297 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 376 562 | 168 902 | 1 207 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 190 | 15 190 | ||
BZ | Autres créances | 652 612 | 652 612 | ||
CF | Disponibilités | 25 185 | 25 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 692 987 | 692 987 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 549 | 168 902 | 1 900 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 210 | |||
DH | Report à nouveau | 379 987 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 710 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 357 907 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 377 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 459 | |||
EA | Autres dettes | 230 993 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 741 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 411 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 600 | 375 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 600 | 375 600 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 330 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 193 | |||
FZ | Charges sociales | 89 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 184 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 972 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 453 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 470 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 375 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 489 158 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 | 2 184 | 3 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 | 2 184 | 3 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 165 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 063 | 107 937 | 165 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 063 | 107 937 | 165 000 | |
UG | - Financières | 107 937 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 297 | |||
UX | Autres créances clients | 15 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 911 | |||
VB | T. V. A. | 1 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 099 | 667 802 | 41 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 223 | 76 893 | 26 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 382 | 2 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 487 | 5 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 271 | 43 271 | ||
VW | T.V.A. | 5 722 | 5 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979 | 2 979 | ||
VI | Groupe et associés | 148 215 | 148 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 993 | 230 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 741 | 516 411 | 26 330 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 385 | 3 902 | 6 483 | |
CU | Autres participations | 1 324 000 | 165 000 | 1 159 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 297 | 41 297 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 376 562 | 168 902 | 1 207 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 190 | 15 190 | ||
BZ | Autres créances | 652 612 | 652 612 | ||
CF | Disponibilités | 25 185 | 25 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 692 987 | 692 987 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 549 | 168 902 | 1 900 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 210 | |||
DH | Report à nouveau | 379 987 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 710 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 357 907 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 377 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 459 | |||
EA | Autres dettes | 230 993 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 741 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 411 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 600 | 375 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 600 | 375 600 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 330 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 193 | |||
FZ | Charges sociales | 89 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 184 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 972 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 453 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 470 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 375 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 489 158 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 | 2 184 | 3 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 | 2 184 | 3 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 165 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 063 | 107 937 | 165 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 063 | 107 937 | 165 000 | |
UG | - Financières | 107 937 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 297 | |||
UX | Autres créances clients | 15 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 911 | |||
VB | T. V. A. | 1 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 099 | 667 802 | 41 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 223 | 76 893 | 26 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 382 | 2 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 487 | 5 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 271 | 43 271 | ||
VW | T.V.A. | 5 722 | 5 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979 | 2 979 | ||
VI | Groupe et associés | 148 215 | 148 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 993 | 230 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 741 | 516 411 | 26 330 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 385 | 3 902 | 6 483 | |
CU | Autres participations | 1 324 000 | 165 000 | 1 159 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 880 | 880 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 297 | 41 297 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 376 562 | 168 902 | 1 207 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 190 | 15 190 | ||
BZ | Autres créances | 652 612 | 652 612 | ||
CF | Disponibilités | 25 185 | 25 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 692 987 | 692 987 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 549 | 168 902 | 1 900 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 210 | |||
DH | Report à nouveau | 379 987 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 710 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 357 907 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 377 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 459 | |||
EA | Autres dettes | 230 993 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 741 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 411 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 375 600 | 375 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 375 600 | 375 600 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 330 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 193 | |||
FZ | Charges sociales | 89 916 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 184 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 370 629 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 972 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 600 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 453 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 470 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 375 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 489 158 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 071 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 | 2 184 | 3 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 | 2 184 | 3 902 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 165 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 063 | 107 937 | 165 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 57 063 | 107 937 | 165 000 | |
UG | - Financières | 107 937 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 297 | |||
UX | Autres créances clients | 15 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 911 | |||
VB | T. V. A. | 1 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 099 | 667 802 | 41 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 223 | 76 893 | 26 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 315 | 315 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 382 | 2 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 487 | 5 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 271 | 43 271 | ||
VW | T.V.A. | 5 722 | 5 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979 | 2 979 | ||
VI | Groupe et associés | 148 215 | 148 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 993 | 230 993 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 741 | 516 411 | 26 330 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 846 |