de Moriville
Déposant 1 : XENEXYX
Forme juridique : SARL
Adresse :
27 ROUTE DE LA ROCHE
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
FR
Mandataire 1 : PHD CONSEIL, Monsieur PHILIPPE DESRUES
Adresse :
CS 40422 Le Château d'Olonne
7 RUE AMEDEE GORDINI
85109 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MAJELLI, SARL
Numéro de SIREN : 451806327
Adresse :
27 ROUTE DE LA ROCHE
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
FR
Déposant 1 : XENEXYX
Forme juridique : SARL
Adresse :
27 ROUTE DE LA ROCHE
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
FR
Mandataire 1 : PHD CONSEIL, Monsieur PHILIPPE DESRUES
Adresse :
CS 40422 Le Château d'Olonne
7 RUE AMEDEE GORDINI
85109 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MAJELLI, SARL
Numéro de SIREN : 451806327
Adresse :
27 ROUTE DE LA ROCHE
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
FR
Déposant 1 : ALAXIA SARL
Numéro de SIREN : 451806327
Mandataire 1 : JOCELYN MERCERON ALAXIA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 234 | 1 234 | ||
CU | Autres participations | 31 300 | 31 300 | 19 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 450 382 | 450 382 | 92 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 116 | 2 434 | 488 682 | 119 140 |
BN | En cours de production de biens | 1 991 443 | 1 991 443 | 914 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 553 105 | 553 105 | 21 873 | |
BZ | Autres créances | 52 644 | 52 644 | 42 956 | |
CF | Disponibilités | 262 445 | 262 445 | 11 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 859 863 | 2 859 863 | 991 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 979 | 2 434 | 3 348 545 | 1 110 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 529 | 213 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 565 | 13 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 432 094 | 502 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 687 | 147 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 309 | 286 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 678 | 169 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 285 | 3 904 | ||
EA | Autres dettes | 300 000 | 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 579 492 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 451 | 607 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 545 | 1 110 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 142 | 187 794 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 687 | 147 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 613 | 3 053 | 38 665 | 338 639 |
FG | Production vendue services | 12 748 | 12 748 | 51 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 361 | 3 053 | 51 413 | 338 690 |
FM | Production stockée | 1 077 198 | -83 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 357 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 128 611 | 297 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 122 416 | 228 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 547 | 34 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 | 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 | |||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 740 | 263 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 129 | 33 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 529 007 | 4 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 529 007 | 4 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 378 | 24 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 378 | 24 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 358 629 | -20 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 500 | 13 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 763 | 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 763 | 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 382 | 301 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 816 | 288 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 565 | 13 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 | 1 234 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 | 2 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 234 | 1 234 | ||
CU | Autres participations | 31 300 | 31 300 | 19 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 450 382 | 450 382 | 92 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 116 | 2 434 | 488 682 | 119 140 |
BN | En cours de production de biens | 1 991 443 | 1 991 443 | 914 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 553 105 | 553 105 | 21 873 | |
BZ | Autres créances | 52 644 | 52 644 | 42 956 | |
CF | Disponibilités | 262 445 | 262 445 | 11 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 859 863 | 2 859 863 | 991 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 979 | 2 434 | 3 348 545 | 1 110 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 529 | 213 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 565 | 13 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 432 094 | 502 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 687 | 147 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 309 | 286 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 678 | 169 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 285 | 3 904 | ||
EA | Autres dettes | 300 000 | 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 579 492 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 451 | 607 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 545 | 1 110 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 142 | 187 794 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 687 | 147 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 613 | 3 053 | 38 665 | 338 639 |
FG | Production vendue services | 12 748 | 12 748 | 51 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 361 | 3 053 | 51 413 | 338 690 |
FM | Production stockée | 1 077 198 | -83 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 357 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 128 611 | 297 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 122 416 | 228 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 547 | 34 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 | 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 | |||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 740 | 263 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 129 | 33 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 529 007 | 4 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 529 007 | 4 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 378 | 24 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 378 | 24 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 358 629 | -20 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 500 | 13 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 763 | 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 763 | 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 382 | 301 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 816 | 288 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 565 | 13 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 | 1 234 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 | 2 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 234 | 1 234 | ||
CU | Autres participations | 31 300 | 31 300 | 19 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 450 382 | 450 382 | 92 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 116 | 2 434 | 488 682 | 119 140 |
BN | En cours de production de biens | 1 991 443 | 1 991 443 | 914 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 553 105 | 553 105 | 21 873 | |
BZ | Autres créances | 52 644 | 52 644 | 42 956 | |
CF | Disponibilités | 262 445 | 262 445 | 11 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 859 863 | 2 859 863 | 991 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 979 | 2 434 | 3 348 545 | 1 110 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 529 | 213 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 565 | 13 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 432 094 | 502 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 687 | 147 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 309 | 286 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 678 | 169 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 285 | 3 904 | ||
EA | Autres dettes | 300 000 | 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 579 492 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 451 | 607 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 545 | 1 110 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 142 | 187 794 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 687 | 147 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 613 | 3 053 | 38 665 | 338 639 |
FG | Production vendue services | 12 748 | 12 748 | 51 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 361 | 3 053 | 51 413 | 338 690 |
FM | Production stockée | 1 077 198 | -83 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 357 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 128 611 | 297 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 122 416 | 228 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 547 | 34 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 | 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 | |||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 740 | 263 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 129 | 33 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 529 007 | 4 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 529 007 | 4 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 378 | 24 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 378 | 24 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 358 629 | -20 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 500 | 13 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 763 | 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 763 | 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 382 | 301 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 816 | 288 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 565 | 13 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 | 1 234 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 | 2 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 234 | 1 234 | ||
CU | Autres participations | 31 300 | 31 300 | 19 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 450 382 | 450 382 | 92 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 116 | 2 434 | 488 682 | 119 140 |
BN | En cours de production de biens | 1 991 443 | 1 991 443 | 914 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 553 105 | 553 105 | 21 873 | |
BZ | Autres créances | 52 644 | 52 644 | 42 956 | |
CF | Disponibilités | 262 445 | 262 445 | 11 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 859 863 | 2 859 863 | 991 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 979 | 2 434 | 3 348 545 | 1 110 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 529 | 213 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 565 | 13 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 432 094 | 502 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 687 | 147 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 309 | 286 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 678 | 169 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 285 | 3 904 | ||
EA | Autres dettes | 300 000 | 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 579 492 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 451 | 607 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 545 | 1 110 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 142 | 187 794 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 687 | 147 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 613 | 3 053 | 38 665 | 338 639 |
FG | Production vendue services | 12 748 | 12 748 | 51 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 361 | 3 053 | 51 413 | 338 690 |
FM | Production stockée | 1 077 198 | -83 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 357 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 128 611 | 297 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 122 416 | 228 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 547 | 34 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 | 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 | |||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 740 | 263 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 129 | 33 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 529 007 | 4 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 529 007 | 4 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 378 | 24 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 378 | 24 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 358 629 | -20 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 500 | 13 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 763 | 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 763 | 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 382 | 301 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 816 | 288 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 565 | 13 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 | 1 234 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 | 2 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 234 | 1 234 | ||
CU | Autres participations | 31 300 | 31 300 | 19 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 450 382 | 450 382 | 92 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 116 | 2 434 | 488 682 | 119 140 |
BN | En cours de production de biens | 1 991 443 | 1 991 443 | 914 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 553 105 | 553 105 | 21 873 | |
BZ | Autres créances | 52 644 | 52 644 | 42 956 | |
CF | Disponibilités | 262 445 | 262 445 | 11 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 859 863 | 2 859 863 | 991 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 979 | 2 434 | 3 348 545 | 1 110 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 529 | 213 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 565 | 13 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 432 094 | 502 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 687 | 147 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 309 | 286 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 678 | 169 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 285 | 3 904 | ||
EA | Autres dettes | 300 000 | 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 579 492 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 451 | 607 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 545 | 1 110 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 142 | 187 794 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 687 | 147 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 613 | 3 053 | 38 665 | 338 639 |
FG | Production vendue services | 12 748 | 12 748 | 51 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 361 | 3 053 | 51 413 | 338 690 |
FM | Production stockée | 1 077 198 | -83 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 357 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 128 611 | 297 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 122 416 | 228 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 547 | 34 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 | 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 | |||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 740 | 263 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 129 | 33 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 529 007 | 4 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 529 007 | 4 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 378 | 24 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 378 | 24 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 358 629 | -20 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 500 | 13 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 763 | 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 763 | 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 382 | 301 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 816 | 288 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 565 | 13 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 | 1 234 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 | 2 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 234 | 1 234 | ||
CU | Autres participations | 31 300 | 31 300 | 19 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 450 382 | 450 382 | 92 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 116 | 2 434 | 488 682 | 119 140 |
BN | En cours de production de biens | 1 991 443 | 1 991 443 | 914 246 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 553 105 | 553 105 | 21 873 | |
BZ | Autres créances | 52 644 | 52 644 | 42 956 | |
CF | Disponibilités | 262 445 | 262 445 | 11 949 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 | 225 | 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 859 863 | 2 859 863 | 991 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 979 | 2 434 | 3 348 545 | 1 110 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 529 | 213 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 565 | 13 735 | ||
DL | TOTAL (I) | 432 094 | 502 529 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 687 | 147 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 309 | 286 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 678 | 169 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 285 | 3 904 | ||
EA | Autres dettes | 300 000 | 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 579 492 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 451 | 607 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 545 | 1 110 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 142 | 187 794 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 687 | 147 373 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 613 | 3 053 | 38 665 | 338 639 |
FG | Production vendue services | 12 748 | 12 748 | 51 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 361 | 3 053 | 51 413 | 338 690 |
FM | Production stockée | 1 077 198 | -83 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 357 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 128 611 | 297 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 122 416 | 228 305 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 547 | 34 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 277 | 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 | |||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 740 | 263 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 129 | 33 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 529 007 | 4 030 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 529 007 | 4 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 378 | 24 290 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 378 | 24 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 358 629 | -20 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 500 | 13 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 763 | 467 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 763 | 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 698 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 382 | 301 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 816 | 288 063 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 565 | 13 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 | 1 234 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 | 2 434 |