6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 4 363 | 3 990 | 372 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 91 206 | | 91 206 | 91 206 |
BJ | TOTAL (I) | 95 569 | 3 990 | 91 578 | 91 206 |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 176 | | 67 176 | 7 176 |
BZ | Autres créances | 235 823 | | 235 823 | 391 693 |
CF | Disponibilités | 30 019 | | 30 019 | 107 694 |
CH | Charges constatées d’avance | 14 488 | | 14 488 | 23 094 |
CJ | TOTAL (II) | 347 505 | | 347 505 | 529 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 074 | 3 990 | 439 084 | 620 863 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | | |
DG | Autres réserves | 162 634 | 428 581 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 163 | -265 946 | | |
DL | TOTAL (I) | 214 897 | 163 734 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 074 | 25 811 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 503 | 363 278 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 518 | 5 847 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 872 | 60 973 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 220 | 1 220 | | |
EC | TOTAL (IV) | 224 187 | 457 129 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 439 084 | 620 863 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | | | 80 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 80 000 | |
FQ | Autres produits | | | 22 348 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 348 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 24 384 | 27 262 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 720 | 15 188 |
FY | Salaires et traitements | | | 75 600 | 165 000 |
FZ | Charges sociales | | | 38 058 | 41 014 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 178 | |
GE | Autres charges | | | | 1 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 940 | 248 466 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -51 592 | -248 465 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 6 | 8 530 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 028 | 1 521 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 021 | 7 009 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -52 613 | -241 456 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 094 | 8 744 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | 33 234 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 103 776 | -24 490 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 448 | 17 274 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 286 | 283 221 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 163 | -265 946 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813 | 178 | | 3 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813 | 178 | | 3 990 |