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de La Croix-de-la-Rochette
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 13 498 030 | 13 303 477 | 13 309 202 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 323 | 52 212 | 8 111 | 13 836 |
AH | Fonds commercial | 13 295 366 | 13 295 366 | 13 295 366 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 341 | 142 341 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 760 | 390 760 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 242 | 3 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 585 407 | 585 407 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 477 439 | 588 555 | 13 888 884 | 13 310 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 341 034 | 593 954 | 12 747 080 | 10 661 055 |
BT | Marchandises | 9 226 322 | 593 954 | 8 632 368 | 8 209 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 717 | 19 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 672 573 | 8 595 | 11 663 978 | 11 343 947 |
BZ | Autres créances | 22 494 902 | 22 494 902 | 14 306 000 | |
CF | Disponibilités | 33 159 | 33 159 | 32 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 258 | 77 258 | 472 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 581 286 | 602 549 | 44 978 737 | 35 590 236 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 507 | 199 507 | 23 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 258 232 | 1 191 104 | 59 067 128 | 48 924 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 110 000 | 14 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 670 | 1 386 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 534 845 | 343 956 | ||
DH | Report à nouveau | 765 044 | 189 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 716 | 3 817 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 947 275 | 19 847 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 797 507 | 23 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 348 341 | 1 066 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 145 849 | 1 090 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 529 | 39 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 132 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 026 | 102 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121 616 | 11 199 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 125 675 | 3 878 889 | ||
EA | Autres dettes | 13 683 460 | 12 728 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 662 438 | 27 949 537 | ||
ED | (V) | 311 566 | 36 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 067 128 | 48 924 247 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 560 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 150 367 | 64 989 468 | ||
FG | Production vendue services | 11 323 468 | 11 066 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 473 835 | 76 056 216 | ||
FM | Production stockée | -659 | 539 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 655 | 521 739 | ||
FQ | Autres produits | 3 215 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 602 046 | 76 578 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 022 505 | 48 741 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 668 358 | 6 854 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 939 436 | 7 316 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 401 282 | -7 470 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 833 220 | 6 874 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 491 | 509 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 709 796 | 5 967 347 | ||
FZ | Charges sociales | 3 460 782 | 3 174 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 725 | 7 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 070 | 91 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203 303 | 54 143 | ||
GE | Autres charges | 762 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 567 166 | 72 119 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 034 880 | 4 458 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 560 027 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 703 | 94 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 031 | 206 062 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 809 | 381 737 | ||
GN | Différences positives de change | 987 484 | 1 955 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 560 027 | 2 637 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 335 246 | 153 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 442 | 36 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 346 834 | 1 443 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 734 523 | 1 633 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 825 505 | 1 004 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 860 384 | 5 463 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 571 | 17 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 571 | 17 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 000 | 2 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 429 | 14 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 698 | -60 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 048 542 | 1 720 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 218 645 | 79 234 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 067 929 | 75 416 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 150 716 | 3 817 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 828 | 5 725 | 194 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 002 | 394 002 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 830 | 5 725 | 588 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 199 507 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 109 762 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 836 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 090 581 | 1 118 549 | 63 281 | 2 145 849 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 478 | 587 070 | 77 594 | 593 954 |
6T | Sur comptes clients | 17 184 | 8 589 | 8 595 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 662 | 587 070 | 86 183 | 602 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 192 243 | 1 705 619 | 149 464 | 2 748 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 790 373 | 125 655 | ||
UG | - Financières | 335 246 | 23 809 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 580 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 585 407 | 585 407 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 445 | |||
UX | Autres créances clients | 11 664 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 825 | |||
VB | T. V. A. | 258 192 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 786 | |||
VC | Groupe et associés | 21 530 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 830 139 | 34 830 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 13 498 030 | 13 303 477 | 13 309 202 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 323 | 52 212 | 8 111 | 13 836 |
AH | Fonds commercial | 13 295 366 | 13 295 366 | 13 295 366 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 341 | 142 341 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 760 | 390 760 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 242 | 3 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 585 407 | 585 407 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 477 439 | 588 555 | 13 888 884 | 13 310 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 341 034 | 593 954 | 12 747 080 | 10 661 055 |
BT | Marchandises | 9 226 322 | 593 954 | 8 632 368 | 8 209 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 717 | 19 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 672 573 | 8 595 | 11 663 978 | 11 343 947 |
BZ | Autres créances | 22 494 902 | 22 494 902 | 14 306 000 | |
CF | Disponibilités | 33 159 | 33 159 | 32 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 258 | 77 258 | 472 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 581 286 | 602 549 | 44 978 737 | 35 590 236 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 507 | 199 507 | 23 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 258 232 | 1 191 104 | 59 067 128 | 48 924 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 110 000 | 14 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 670 | 1 386 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 534 845 | 343 956 | ||
DH | Report à nouveau | 765 044 | 189 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 716 | 3 817 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 947 275 | 19 847 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 797 507 | 23 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 348 341 | 1 066 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 145 849 | 1 090 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 529 | 39 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 132 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 026 | 102 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121 616 | 11 199 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 125 675 | 3 878 889 | ||
EA | Autres dettes | 13 683 460 | 12 728 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 662 438 | 27 949 537 | ||
ED | (V) | 311 566 | 36 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 067 128 | 48 924 247 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 560 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 150 367 | 64 989 468 | ||
FG | Production vendue services | 11 323 468 | 11 066 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 473 835 | 76 056 216 | ||
FM | Production stockée | -659 | 539 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 655 | 521 739 | ||
FQ | Autres produits | 3 215 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 602 046 | 76 578 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 022 505 | 48 741 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 668 358 | 6 854 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 939 436 | 7 316 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 401 282 | -7 470 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 833 220 | 6 874 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 491 | 509 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 709 796 | 5 967 347 | ||
FZ | Charges sociales | 3 460 782 | 3 174 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 725 | 7 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 070 | 91 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203 303 | 54 143 | ||
GE | Autres charges | 762 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 567 166 | 72 119 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 034 880 | 4 458 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 560 027 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 703 | 94 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 031 | 206 062 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 809 | 381 737 | ||
GN | Différences positives de change | 987 484 | 1 955 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 560 027 | 2 637 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 335 246 | 153 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 442 | 36 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 346 834 | 1 443 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 734 523 | 1 633 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 825 505 | 1 004 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 860 384 | 5 463 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 571 | 17 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 571 | 17 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 000 | 2 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 429 | 14 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 698 | -60 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 048 542 | 1 720 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 218 645 | 79 234 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 067 929 | 75 416 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 150 716 | 3 817 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 828 | 5 725 | 194 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 002 | 394 002 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 830 | 5 725 | 588 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 199 507 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 109 762 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 836 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 090 581 | 1 118 549 | 63 281 | 2 145 849 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 478 | 587 070 | 77 594 | 593 954 |
6T | Sur comptes clients | 17 184 | 8 589 | 8 595 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 662 | 587 070 | 86 183 | 602 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 192 243 | 1 705 619 | 149 464 | 2 748 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 790 373 | 125 655 | ||
UG | - Financières | 335 246 | 23 809 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 580 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 585 407 | 585 407 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 445 | |||
UX | Autres créances clients | 11 664 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 825 | |||
VB | T. V. A. | 258 192 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 786 | |||
VC | Groupe et associés | 21 530 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 830 139 | 34 830 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 13 498 030 | 13 303 477 | 13 309 202 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 323 | 52 212 | 8 111 | 13 836 |
AH | Fonds commercial | 13 295 366 | 13 295 366 | 13 295 366 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 341 | 142 341 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 760 | 390 760 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 242 | 3 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 585 407 | 585 407 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 477 439 | 588 555 | 13 888 884 | 13 310 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 341 034 | 593 954 | 12 747 080 | 10 661 055 |
BT | Marchandises | 9 226 322 | 593 954 | 8 632 368 | 8 209 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 717 | 19 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 672 573 | 8 595 | 11 663 978 | 11 343 947 |
BZ | Autres créances | 22 494 902 | 22 494 902 | 14 306 000 | |
CF | Disponibilités | 33 159 | 33 159 | 32 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 258 | 77 258 | 472 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 581 286 | 602 549 | 44 978 737 | 35 590 236 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 507 | 199 507 | 23 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 258 232 | 1 191 104 | 59 067 128 | 48 924 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 110 000 | 14 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 670 | 1 386 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 534 845 | 343 956 | ||
DH | Report à nouveau | 765 044 | 189 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 716 | 3 817 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 947 275 | 19 847 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 797 507 | 23 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 348 341 | 1 066 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 145 849 | 1 090 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 529 | 39 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 132 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 026 | 102 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121 616 | 11 199 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 125 675 | 3 878 889 | ||
EA | Autres dettes | 13 683 460 | 12 728 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 662 438 | 27 949 537 | ||
ED | (V) | 311 566 | 36 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 067 128 | 48 924 247 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 560 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 150 367 | 64 989 468 | ||
FG | Production vendue services | 11 323 468 | 11 066 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 473 835 | 76 056 216 | ||
FM | Production stockée | -659 | 539 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 655 | 521 739 | ||
FQ | Autres produits | 3 215 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 602 046 | 76 578 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 022 505 | 48 741 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 668 358 | 6 854 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 939 436 | 7 316 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 401 282 | -7 470 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 833 220 | 6 874 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 491 | 509 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 709 796 | 5 967 347 | ||
FZ | Charges sociales | 3 460 782 | 3 174 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 725 | 7 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 070 | 91 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203 303 | 54 143 | ||
GE | Autres charges | 762 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 567 166 | 72 119 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 034 880 | 4 458 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 560 027 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 703 | 94 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 031 | 206 062 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 809 | 381 737 | ||
GN | Différences positives de change | 987 484 | 1 955 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 560 027 | 2 637 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 335 246 | 153 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 442 | 36 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 346 834 | 1 443 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 734 523 | 1 633 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 825 505 | 1 004 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 860 384 | 5 463 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 571 | 17 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 571 | 17 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 000 | 2 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 429 | 14 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 698 | -60 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 048 542 | 1 720 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 218 645 | 79 234 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 067 929 | 75 416 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 150 716 | 3 817 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 828 | 5 725 | 194 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 002 | 394 002 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 830 | 5 725 | 588 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 199 507 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 109 762 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 836 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 090 581 | 1 118 549 | 63 281 | 2 145 849 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 478 | 587 070 | 77 594 | 593 954 |
6T | Sur comptes clients | 17 184 | 8 589 | 8 595 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 662 | 587 070 | 86 183 | 602 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 192 243 | 1 705 619 | 149 464 | 2 748 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 790 373 | 125 655 | ||
UG | - Financières | 335 246 | 23 809 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 580 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 585 407 | 585 407 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 445 | |||
UX | Autres créances clients | 11 664 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 825 | |||
VB | T. V. A. | 258 192 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 786 | |||
VC | Groupe et associés | 21 530 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 830 139 | 34 830 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 13 498 030 | 13 303 477 | 13 309 202 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 323 | 52 212 | 8 111 | 13 836 |
AH | Fonds commercial | 13 295 366 | 13 295 366 | 13 295 366 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 341 | 142 341 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 760 | 390 760 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 242 | 3 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 585 407 | 585 407 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 477 439 | 588 555 | 13 888 884 | 13 310 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 341 034 | 593 954 | 12 747 080 | 10 661 055 |
BT | Marchandises | 9 226 322 | 593 954 | 8 632 368 | 8 209 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 717 | 19 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 672 573 | 8 595 | 11 663 978 | 11 343 947 |
BZ | Autres créances | 22 494 902 | 22 494 902 | 14 306 000 | |
CF | Disponibilités | 33 159 | 33 159 | 32 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 258 | 77 258 | 472 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 581 286 | 602 549 | 44 978 737 | 35 590 236 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 507 | 199 507 | 23 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 258 232 | 1 191 104 | 59 067 128 | 48 924 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 110 000 | 14 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 670 | 1 386 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 534 845 | 343 956 | ||
DH | Report à nouveau | 765 044 | 189 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 716 | 3 817 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 947 275 | 19 847 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 797 507 | 23 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 348 341 | 1 066 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 145 849 | 1 090 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 529 | 39 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 132 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 026 | 102 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121 616 | 11 199 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 125 675 | 3 878 889 | ||
EA | Autres dettes | 13 683 460 | 12 728 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 662 438 | 27 949 537 | ||
ED | (V) | 311 566 | 36 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 067 128 | 48 924 247 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 560 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 150 367 | 64 989 468 | ||
FG | Production vendue services | 11 323 468 | 11 066 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 473 835 | 76 056 216 | ||
FM | Production stockée | -659 | 539 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 655 | 521 739 | ||
FQ | Autres produits | 3 215 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 602 046 | 76 578 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 022 505 | 48 741 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 668 358 | 6 854 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 939 436 | 7 316 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 401 282 | -7 470 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 833 220 | 6 874 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 491 | 509 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 709 796 | 5 967 347 | ||
FZ | Charges sociales | 3 460 782 | 3 174 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 725 | 7 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 070 | 91 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203 303 | 54 143 | ||
GE | Autres charges | 762 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 567 166 | 72 119 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 034 880 | 4 458 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 560 027 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 703 | 94 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 031 | 206 062 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 809 | 381 737 | ||
GN | Différences positives de change | 987 484 | 1 955 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 560 027 | 2 637 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 335 246 | 153 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 442 | 36 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 346 834 | 1 443 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 734 523 | 1 633 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 825 505 | 1 004 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 860 384 | 5 463 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 571 | 17 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 571 | 17 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 000 | 2 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 429 | 14 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 698 | -60 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 048 542 | 1 720 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 218 645 | 79 234 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 067 929 | 75 416 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 150 716 | 3 817 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 828 | 5 725 | 194 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 002 | 394 002 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 830 | 5 725 | 588 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 199 507 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 109 762 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 836 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 090 581 | 1 118 549 | 63 281 | 2 145 849 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 478 | 587 070 | 77 594 | 593 954 |
6T | Sur comptes clients | 17 184 | 8 589 | 8 595 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 662 | 587 070 | 86 183 | 602 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 192 243 | 1 705 619 | 149 464 | 2 748 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 790 373 | 125 655 | ||
UG | - Financières | 335 246 | 23 809 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 580 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 585 407 | 585 407 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 445 | |||
UX | Autres créances clients | 11 664 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 825 | |||
VB | T. V. A. | 258 192 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 786 | |||
VC | Groupe et associés | 21 530 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 830 139 | 34 830 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 13 498 030 | 13 303 477 | 13 309 202 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 323 | 52 212 | 8 111 | 13 836 |
AH | Fonds commercial | 13 295 366 | 13 295 366 | 13 295 366 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 341 | 142 341 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 760 | 390 760 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 242 | 3 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 585 407 | 585 407 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 477 439 | 588 555 | 13 888 884 | 13 310 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 341 034 | 593 954 | 12 747 080 | 10 661 055 |
BT | Marchandises | 9 226 322 | 593 954 | 8 632 368 | 8 209 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 717 | 19 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 672 573 | 8 595 | 11 663 978 | 11 343 947 |
BZ | Autres créances | 22 494 902 | 22 494 902 | 14 306 000 | |
CF | Disponibilités | 33 159 | 33 159 | 32 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 258 | 77 258 | 472 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 581 286 | 602 549 | 44 978 737 | 35 590 236 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 507 | 199 507 | 23 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 258 232 | 1 191 104 | 59 067 128 | 48 924 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 110 000 | 14 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 670 | 1 386 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 534 845 | 343 956 | ||
DH | Report à nouveau | 765 044 | 189 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 716 | 3 817 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 947 275 | 19 847 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 797 507 | 23 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 348 341 | 1 066 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 145 849 | 1 090 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 529 | 39 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 132 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 026 | 102 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121 616 | 11 199 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 125 675 | 3 878 889 | ||
EA | Autres dettes | 13 683 460 | 12 728 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 662 438 | 27 949 537 | ||
ED | (V) | 311 566 | 36 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 067 128 | 48 924 247 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 560 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 150 367 | 64 989 468 | ||
FG | Production vendue services | 11 323 468 | 11 066 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 473 835 | 76 056 216 | ||
FM | Production stockée | -659 | 539 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 655 | 521 739 | ||
FQ | Autres produits | 3 215 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 602 046 | 76 578 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 022 505 | 48 741 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 668 358 | 6 854 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 939 436 | 7 316 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 401 282 | -7 470 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 833 220 | 6 874 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 491 | 509 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 709 796 | 5 967 347 | ||
FZ | Charges sociales | 3 460 782 | 3 174 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 725 | 7 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 070 | 91 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203 303 | 54 143 | ||
GE | Autres charges | 762 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 567 166 | 72 119 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 034 880 | 4 458 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 560 027 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 703 | 94 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 031 | 206 062 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 809 | 381 737 | ||
GN | Différences positives de change | 987 484 | 1 955 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 560 027 | 2 637 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 335 246 | 153 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 442 | 36 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 346 834 | 1 443 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 734 523 | 1 633 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 825 505 | 1 004 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 860 384 | 5 463 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 571 | 17 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 571 | 17 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 000 | 2 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 429 | 14 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 698 | -60 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 048 542 | 1 720 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 218 645 | 79 234 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 067 929 | 75 416 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 150 716 | 3 817 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 828 | 5 725 | 194 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 002 | 394 002 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 830 | 5 725 | 588 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 199 507 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 109 762 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 836 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 090 581 | 1 118 549 | 63 281 | 2 145 849 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 478 | 587 070 | 77 594 | 593 954 |
6T | Sur comptes clients | 17 184 | 8 589 | 8 595 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 662 | 587 070 | 86 183 | 602 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 192 243 | 1 705 619 | 149 464 | 2 748 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 790 373 | 125 655 | ||
UG | - Financières | 335 246 | 23 809 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 580 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 585 407 | 585 407 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 445 | |||
UX | Autres créances clients | 11 664 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 825 | |||
VB | T. V. A. | 258 192 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 786 | |||
VC | Groupe et associés | 21 530 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 830 139 | 34 830 139 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 13 498 030 | 13 303 477 | 13 309 202 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 323 | 52 212 | 8 111 | 13 836 |
AH | Fonds commercial | 13 295 366 | 13 295 366 | 13 295 366 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 341 | 142 341 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 760 | 390 760 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 242 | 3 242 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 585 407 | 585 407 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 477 439 | 588 555 | 13 888 884 | 13 310 202 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 341 034 | 593 954 | 12 747 080 | 10 661 055 |
BT | Marchandises | 9 226 322 | 593 954 | 8 632 368 | 8 209 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 717 | 19 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 672 573 | 8 595 | 11 663 978 | 11 343 947 |
BZ | Autres créances | 22 494 902 | 22 494 902 | 14 306 000 | |
CF | Disponibilités | 33 159 | 33 159 | 32 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 258 | 77 258 | 472 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 581 286 | 602 549 | 44 978 737 | 35 590 236 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 199 507 | 199 507 | 23 809 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 258 232 | 1 191 104 | 59 067 128 | 48 924 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 110 000 | 14 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 670 | 1 386 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 534 845 | 343 956 | ||
DH | Report à nouveau | 765 044 | 189 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 716 | 3 817 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 947 275 | 19 847 846 | ||
DP | Provisions pour risques | 797 507 | 23 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 348 341 | 1 066 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 145 849 | 1 090 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 529 | 39 950 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 132 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 026 | 102 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121 616 | 11 199 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 125 675 | 3 878 889 | ||
EA | Autres dettes | 13 683 460 | 12 728 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 662 438 | 27 949 537 | ||
ED | (V) | 311 566 | 36 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 067 128 | 48 924 247 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 560 132 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 150 367 | 64 989 468 | ||
FG | Production vendue services | 11 323 468 | 11 066 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 473 835 | 76 056 216 | ||
FM | Production stockée | -659 | 539 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 655 | 521 739 | ||
FQ | Autres produits | 3 215 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 602 046 | 76 578 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 022 505 | 48 741 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 668 358 | 6 854 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 939 436 | 7 316 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 401 282 | -7 470 696 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 833 220 | 6 874 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 491 | 509 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 709 796 | 5 967 347 | ||
FZ | Charges sociales | 3 460 782 | 3 174 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 725 | 7 634 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 587 070 | 91 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203 303 | 54 143 | ||
GE | Autres charges | 762 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 567 166 | 72 119 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 034 880 | 4 458 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 560 027 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 703 | 94 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 031 | 206 062 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 809 | 381 737 | ||
GN | Différences positives de change | 987 484 | 1 955 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 560 027 | 2 637 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 335 246 | 153 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 442 | 36 858 | ||
GS | Différences négatives de change | 346 834 | 1 443 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 734 523 | 1 633 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 825 505 | 1 004 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 860 384 | 5 463 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 571 | 17 774 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 571 | 17 774 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 000 | 2 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -523 429 | 14 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 698 | -60 551 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 048 542 | 1 720 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 218 645 | 79 234 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 067 929 | 75 416 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 150 716 | 3 817 779 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 828 | 5 725 | 194 553 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 002 | 394 002 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 582 830 | 5 725 | 588 555 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 199 507 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 109 762 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 836 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 090 581 | 1 118 549 | 63 281 | 2 145 849 |
6N | Sur stocks et en cours | 84 478 | 587 070 | 77 594 | 593 954 |
6T | Sur comptes clients | 17 184 | 8 589 | 8 595 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 662 | 587 070 | 86 183 | 602 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 192 243 | 1 705 619 | 149 464 | 2 748 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 790 373 | 125 655 | ||
UG | - Financières | 335 246 | 23 809 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 580 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 585 407 | 585 407 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 445 | |||
UX | Autres créances clients | 11 664 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 825 | |||
VB | T. V. A. | 258 192 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 786 | |||
VC | Groupe et associés | 21 530 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 830 139 | 34 830 139 |