Déposant 1 : CEBAL SAS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 377679840
Adresse :
1, Avenue du Général de Gaulle ZAC des Barbanniers
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Regimbeau
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : CEBAL SAS
Déposant 1 : ALBEA TUBES FRANCE, Société par actions simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 377679840
Adresse :
Zone d'Activités Les Accrues 2
51800 SAINTE-MENEHOULD
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES,
Adresse :
3, Cours du Triangle - CS 80165 Immeuble PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ALBEA TUBES FRANCE
Bénéficiare 1 : GEVERS & ORES,
Adresse :
3, Cours du Triangle - CS 80165 Immeuble PALATIN 2
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Déposant 1 : CEBAL SAS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377679840
Mandataire 1 : SGA2
Bénéficiare 1 : ALBEA TUBES FRANCE
Déposant 1 : ALBEA TUBES FRANCE, Société par actions simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 377679840
Adresse :
Zone d'Activités Les Accrues 2
51800 SAINTE-MENEHOULD
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, S.A.S, Mme DEHAUT Martine
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALBEA TUBES FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 142 024 | 7 117 299 | 24 725 | 38 855 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 800 | 8 800 | ||
AN | Terrains | 774 927 | 405 112 | 369 815 | 470 281 |
AP | Constructions | 4 553 398 | 3 469 096 | 1 084 302 | 1 044 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 141 612 | 87 971 539 | 9 170 072 | 9 733 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 116 | 549 011 | 68 105 | 58 033 |
AV | Immobilisations en cours | 2 273 508 | 2 273 508 | 464 498 | |
AX | Avances et acomptes | 1 179 781 | 1 179 781 | 342 095 | |
CU | Autres participations | 39 048 010 | 16 349 995 | 22 698 016 | 21 498 016 |
BF | Prêts | 2 535 972 | 2 535 972 | 2 680 151 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 037 392 | 1 037 392 | 929 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 156 312 539 | 115 862 052 | 40 450 487 | 37 258 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 449 810 | 798 959 | 3 650 851 | 3 733 941 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 093 984 | 460 235 | 5 633 750 | 5 243 512 |
BT | Marchandises | 238 648 | 238 648 | 24 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 221 | 25 221 | 85 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 512 020 | 230 579 | 21 281 441 | 19 702 480 |
BZ | Autres créances | 18 885 484 | 18 885 484 | 20 091 448 | |
CF | Disponibilités | 308 365 | 308 365 | 1 044 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 569 | 135 569 | 336 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 649 102 | 1 489 772 | 50 159 329 | 50 262 081 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 853 | 5 853 | 61 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 967 494 | 117 351 824 | 90 615 670 | 87 520 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 025 506 | 39 025 506 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 919 | 68 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 797 013 | 767 843 | ||
DH | Report à nouveau | 3 940 790 | 3 386 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 892 | 583 392 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 347 497 | 335 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 343 617 | 44 167 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 353 | 319 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 963 139 | 2 696 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 065 492 | 3 015 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 483 | 1 639 963 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 294 | 284 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 864 673 | 10 932 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 159 601 | 9 417 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 066 | 426 639 | ||
EA | Autres dettes | 19 956 988 | 17 541 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 000 | 95 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 205 104 | 40 337 501 | ||
ED | (V) | 1 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 615 670 | 87 520 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 037 627 | 21 037 627 | 19 443 618 | |
FD | Production vendue biens | 80 598 670 | 80 598 670 | 76 974 344 | |
FG | Production vendue services | 9 318 552 | 9 318 552 | 7 183 395 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 954 849 | 110 954 849 | 103 601 357 | |
FM | Production stockée | 564 660 | -713 644 | ||
FN | Production immobilisée | 54 600 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 215 | 27 249 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 661 074 | 1 660 872 | ||
FQ | Autres produits | 5 566 | 26 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 193 364 | 104 657 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 079 697 | 19 007 088 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 607 | -24 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 388 007 | 25 596 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 771 | -3 033 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 100 585 | 25 071 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843 503 | 1 798 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 296 336 | 24 433 810 | ||
FZ | Charges sociales | 9 237 589 | 9 866 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 065 136 | 3 381 381 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 299 858 | 955 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 641 | 171 292 | ||
GE | Autres charges | 475 | 26 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 138 448 | 107 252 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 917 | -2 595 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 169 728 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 221 | 357 515 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 | 112 202 | ||
GN | Différences positives de change | 38 039 | 29 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 543 320 | 1 669 152 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 159 | 42 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 247 | 222 531 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 068 | 15 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 505 474 | 279 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 847 | 1 389 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 763 | -1 205 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 517 | 2 143 319 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504 500 | 3 092 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 017 | 5 235 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 533 | 899 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 759 | 2 415 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 739 | 302 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 031 | 3 616 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 986 | 1 618 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 143 | -170 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 702 702 | 111 561 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 538 810 | 110 978 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 163 892 | 583 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 224 789 | 1 939 601 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 668 652 | 1 651 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 885 179 | 3 051 006 | 1 541 427 | 92 394 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 988 348 | 3 065 136 | 1 541 427 | 99 512 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 853 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 862 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 015 565 | 527 539 | 477 611 | 3 065 492 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 349 995 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 927 188 | 1 259 194 | 927 188 | 1 259 194 |
6T | Sur comptes clients | 218 163 | 40 664 | 28 248 | 230 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 695 346 | 1 299 858 | 2 155 436 | 17 839 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 710 910 | 1 827 397 | 2 633 048 | 20 905 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 446 499 | 1 128 487 | ||
UG | - Financières | 185 159 | 61 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 195 739 | 1 504 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 535 972 | 2 414 013 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 037 392 | 1 037 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 524 | |||
UX | Autres créances clients | 21 318 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 554 | |||
VB | T. V. A. | 746 506 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 239 784 | |||
VC | Groupe et associés | 16 583 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 106 437 | 42 642 719 | 1 463 718 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 963 | 102 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 864 673 | 11 864 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 864 251 | 5 864 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928 147 | 2 928 147 | ||
VW | T.V.A. | 63 861 | 63 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 342 | 303 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 066 | 372 066 | ||
VI | Groupe et associés | 496 520 | 496 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 956 988 | 19 956 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 000 | 188 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 140 811 | 42 140 811 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 142 024 | 7 117 299 | 24 725 | 38 855 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 800 | 8 800 | ||
AN | Terrains | 774 927 | 405 112 | 369 815 | 470 281 |
AP | Constructions | 4 553 398 | 3 469 096 | 1 084 302 | 1 044 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 141 612 | 87 971 539 | 9 170 072 | 9 733 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 116 | 549 011 | 68 105 | 58 033 |
AV | Immobilisations en cours | 2 273 508 | 2 273 508 | 464 498 | |
AX | Avances et acomptes | 1 179 781 | 1 179 781 | 342 095 | |
CU | Autres participations | 39 048 010 | 16 349 995 | 22 698 016 | 21 498 016 |
BF | Prêts | 2 535 972 | 2 535 972 | 2 680 151 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 037 392 | 1 037 392 | 929 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 156 312 539 | 115 862 052 | 40 450 487 | 37 258 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 449 810 | 798 959 | 3 650 851 | 3 733 941 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 093 984 | 460 235 | 5 633 750 | 5 243 512 |
BT | Marchandises | 238 648 | 238 648 | 24 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 221 | 25 221 | 85 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 512 020 | 230 579 | 21 281 441 | 19 702 480 |
BZ | Autres créances | 18 885 484 | 18 885 484 | 20 091 448 | |
CF | Disponibilités | 308 365 | 308 365 | 1 044 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 569 | 135 569 | 336 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 649 102 | 1 489 772 | 50 159 329 | 50 262 081 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 853 | 5 853 | 61 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 967 494 | 117 351 824 | 90 615 670 | 87 520 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 025 506 | 39 025 506 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 919 | 68 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 797 013 | 767 843 | ||
DH | Report à nouveau | 3 940 790 | 3 386 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 892 | 583 392 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 347 497 | 335 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 343 617 | 44 167 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 353 | 319 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 963 139 | 2 696 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 065 492 | 3 015 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 483 | 1 639 963 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 294 | 284 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 864 673 | 10 932 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 159 601 | 9 417 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 066 | 426 639 | ||
EA | Autres dettes | 19 956 988 | 17 541 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 000 | 95 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 205 104 | 40 337 501 | ||
ED | (V) | 1 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 615 670 | 87 520 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 037 627 | 21 037 627 | 19 443 618 | |
FD | Production vendue biens | 80 598 670 | 80 598 670 | 76 974 344 | |
FG | Production vendue services | 9 318 552 | 9 318 552 | 7 183 395 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 954 849 | 110 954 849 | 103 601 357 | |
FM | Production stockée | 564 660 | -713 644 | ||
FN | Production immobilisée | 54 600 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 215 | 27 249 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 661 074 | 1 660 872 | ||
FQ | Autres produits | 5 566 | 26 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 193 364 | 104 657 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 079 697 | 19 007 088 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 607 | -24 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 388 007 | 25 596 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 771 | -3 033 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 100 585 | 25 071 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843 503 | 1 798 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 296 336 | 24 433 810 | ||
FZ | Charges sociales | 9 237 589 | 9 866 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 065 136 | 3 381 381 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 299 858 | 955 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 641 | 171 292 | ||
GE | Autres charges | 475 | 26 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 138 448 | 107 252 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 917 | -2 595 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 169 728 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 221 | 357 515 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 | 112 202 | ||
GN | Différences positives de change | 38 039 | 29 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 543 320 | 1 669 152 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 159 | 42 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 247 | 222 531 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 068 | 15 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 505 474 | 279 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 847 | 1 389 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 763 | -1 205 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 517 | 2 143 319 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504 500 | 3 092 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 017 | 5 235 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 533 | 899 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 759 | 2 415 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 739 | 302 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 031 | 3 616 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 986 | 1 618 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 143 | -170 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 702 702 | 111 561 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 538 810 | 110 978 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 163 892 | 583 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 224 789 | 1 939 601 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 668 652 | 1 651 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 885 179 | 3 051 006 | 1 541 427 | 92 394 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 988 348 | 3 065 136 | 1 541 427 | 99 512 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 853 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 862 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 015 565 | 527 539 | 477 611 | 3 065 492 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 349 995 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 927 188 | 1 259 194 | 927 188 | 1 259 194 |
6T | Sur comptes clients | 218 163 | 40 664 | 28 248 | 230 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 695 346 | 1 299 858 | 2 155 436 | 17 839 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 710 910 | 1 827 397 | 2 633 048 | 20 905 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 446 499 | 1 128 487 | ||
UG | - Financières | 185 159 | 61 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 195 739 | 1 504 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 535 972 | 2 414 013 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 037 392 | 1 037 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 524 | |||
UX | Autres créances clients | 21 318 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 554 | |||
VB | T. V. A. | 746 506 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 239 784 | |||
VC | Groupe et associés | 16 583 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 106 437 | 42 642 719 | 1 463 718 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 963 | 102 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 864 673 | 11 864 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 864 251 | 5 864 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928 147 | 2 928 147 | ||
VW | T.V.A. | 63 861 | 63 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 342 | 303 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 066 | 372 066 | ||
VI | Groupe et associés | 496 520 | 496 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 956 988 | 19 956 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 000 | 188 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 140 811 | 42 140 811 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 142 024 | 7 117 299 | 24 725 | 38 855 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 800 | 8 800 | ||
AN | Terrains | 774 927 | 405 112 | 369 815 | 470 281 |
AP | Constructions | 4 553 398 | 3 469 096 | 1 084 302 | 1 044 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 141 612 | 87 971 539 | 9 170 072 | 9 733 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 116 | 549 011 | 68 105 | 58 033 |
AV | Immobilisations en cours | 2 273 508 | 2 273 508 | 464 498 | |
AX | Avances et acomptes | 1 179 781 | 1 179 781 | 342 095 | |
CU | Autres participations | 39 048 010 | 16 349 995 | 22 698 016 | 21 498 016 |
BF | Prêts | 2 535 972 | 2 535 972 | 2 680 151 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 037 392 | 1 037 392 | 929 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 156 312 539 | 115 862 052 | 40 450 487 | 37 258 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 449 810 | 798 959 | 3 650 851 | 3 733 941 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 093 984 | 460 235 | 5 633 750 | 5 243 512 |
BT | Marchandises | 238 648 | 238 648 | 24 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 221 | 25 221 | 85 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 512 020 | 230 579 | 21 281 441 | 19 702 480 |
BZ | Autres créances | 18 885 484 | 18 885 484 | 20 091 448 | |
CF | Disponibilités | 308 365 | 308 365 | 1 044 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 569 | 135 569 | 336 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 649 102 | 1 489 772 | 50 159 329 | 50 262 081 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 853 | 5 853 | 61 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 967 494 | 117 351 824 | 90 615 670 | 87 520 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 025 506 | 39 025 506 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 919 | 68 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 797 013 | 767 843 | ||
DH | Report à nouveau | 3 940 790 | 3 386 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 892 | 583 392 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 347 497 | 335 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 343 617 | 44 167 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 353 | 319 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 963 139 | 2 696 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 065 492 | 3 015 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 483 | 1 639 963 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 294 | 284 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 864 673 | 10 932 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 159 601 | 9 417 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 066 | 426 639 | ||
EA | Autres dettes | 19 956 988 | 17 541 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 000 | 95 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 205 104 | 40 337 501 | ||
ED | (V) | 1 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 615 670 | 87 520 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 037 627 | 21 037 627 | 19 443 618 | |
FD | Production vendue biens | 80 598 670 | 80 598 670 | 76 974 344 | |
FG | Production vendue services | 9 318 552 | 9 318 552 | 7 183 395 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 954 849 | 110 954 849 | 103 601 357 | |
FM | Production stockée | 564 660 | -713 644 | ||
FN | Production immobilisée | 54 600 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 215 | 27 249 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 661 074 | 1 660 872 | ||
FQ | Autres produits | 5 566 | 26 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 193 364 | 104 657 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 079 697 | 19 007 088 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 607 | -24 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 388 007 | 25 596 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 771 | -3 033 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 100 585 | 25 071 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843 503 | 1 798 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 296 336 | 24 433 810 | ||
FZ | Charges sociales | 9 237 589 | 9 866 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 065 136 | 3 381 381 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 299 858 | 955 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 641 | 171 292 | ||
GE | Autres charges | 475 | 26 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 138 448 | 107 252 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 917 | -2 595 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 169 728 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 221 | 357 515 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 | 112 202 | ||
GN | Différences positives de change | 38 039 | 29 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 543 320 | 1 669 152 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 159 | 42 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 247 | 222 531 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 068 | 15 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 505 474 | 279 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 847 | 1 389 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 763 | -1 205 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 517 | 2 143 319 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504 500 | 3 092 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 017 | 5 235 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 533 | 899 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 759 | 2 415 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 739 | 302 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 031 | 3 616 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 986 | 1 618 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 143 | -170 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 702 702 | 111 561 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 538 810 | 110 978 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 163 892 | 583 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 224 789 | 1 939 601 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 668 652 | 1 651 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 885 179 | 3 051 006 | 1 541 427 | 92 394 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 988 348 | 3 065 136 | 1 541 427 | 99 512 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 853 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 862 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 015 565 | 527 539 | 477 611 | 3 065 492 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 349 995 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 927 188 | 1 259 194 | 927 188 | 1 259 194 |
6T | Sur comptes clients | 218 163 | 40 664 | 28 248 | 230 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 695 346 | 1 299 858 | 2 155 436 | 17 839 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 710 910 | 1 827 397 | 2 633 048 | 20 905 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 446 499 | 1 128 487 | ||
UG | - Financières | 185 159 | 61 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 195 739 | 1 504 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 535 972 | 2 414 013 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 037 392 | 1 037 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 524 | |||
UX | Autres créances clients | 21 318 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 554 | |||
VB | T. V. A. | 746 506 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 239 784 | |||
VC | Groupe et associés | 16 583 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 106 437 | 42 642 719 | 1 463 718 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 963 | 102 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 864 673 | 11 864 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 864 251 | 5 864 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928 147 | 2 928 147 | ||
VW | T.V.A. | 63 861 | 63 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 342 | 303 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 066 | 372 066 | ||
VI | Groupe et associés | 496 520 | 496 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 956 988 | 19 956 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 000 | 188 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 140 811 | 42 140 811 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 142 024 | 7 117 299 | 24 725 | 38 855 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 800 | 8 800 | ||
AN | Terrains | 774 927 | 405 112 | 369 815 | 470 281 |
AP | Constructions | 4 553 398 | 3 469 096 | 1 084 302 | 1 044 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 141 612 | 87 971 539 | 9 170 072 | 9 733 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 116 | 549 011 | 68 105 | 58 033 |
AV | Immobilisations en cours | 2 273 508 | 2 273 508 | 464 498 | |
AX | Avances et acomptes | 1 179 781 | 1 179 781 | 342 095 | |
CU | Autres participations | 39 048 010 | 16 349 995 | 22 698 016 | 21 498 016 |
BF | Prêts | 2 535 972 | 2 535 972 | 2 680 151 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 037 392 | 1 037 392 | 929 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 156 312 539 | 115 862 052 | 40 450 487 | 37 258 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 449 810 | 798 959 | 3 650 851 | 3 733 941 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 093 984 | 460 235 | 5 633 750 | 5 243 512 |
BT | Marchandises | 238 648 | 238 648 | 24 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 221 | 25 221 | 85 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 512 020 | 230 579 | 21 281 441 | 19 702 480 |
BZ | Autres créances | 18 885 484 | 18 885 484 | 20 091 448 | |
CF | Disponibilités | 308 365 | 308 365 | 1 044 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 569 | 135 569 | 336 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 649 102 | 1 489 772 | 50 159 329 | 50 262 081 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 853 | 5 853 | 61 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 967 494 | 117 351 824 | 90 615 670 | 87 520 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 025 506 | 39 025 506 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 919 | 68 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 797 013 | 767 843 | ||
DH | Report à nouveau | 3 940 790 | 3 386 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 892 | 583 392 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 347 497 | 335 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 343 617 | 44 167 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 353 | 319 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 963 139 | 2 696 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 065 492 | 3 015 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 483 | 1 639 963 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 294 | 284 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 864 673 | 10 932 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 159 601 | 9 417 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 066 | 426 639 | ||
EA | Autres dettes | 19 956 988 | 17 541 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 000 | 95 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 205 104 | 40 337 501 | ||
ED | (V) | 1 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 615 670 | 87 520 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 037 627 | 21 037 627 | 19 443 618 | |
FD | Production vendue biens | 80 598 670 | 80 598 670 | 76 974 344 | |
FG | Production vendue services | 9 318 552 | 9 318 552 | 7 183 395 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 954 849 | 110 954 849 | 103 601 357 | |
FM | Production stockée | 564 660 | -713 644 | ||
FN | Production immobilisée | 54 600 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 215 | 27 249 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 661 074 | 1 660 872 | ||
FQ | Autres produits | 5 566 | 26 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 193 364 | 104 657 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 079 697 | 19 007 088 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 607 | -24 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 388 007 | 25 596 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 771 | -3 033 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 100 585 | 25 071 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843 503 | 1 798 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 296 336 | 24 433 810 | ||
FZ | Charges sociales | 9 237 589 | 9 866 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 065 136 | 3 381 381 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 299 858 | 955 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 641 | 171 292 | ||
GE | Autres charges | 475 | 26 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 138 448 | 107 252 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 917 | -2 595 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 169 728 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 221 | 357 515 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 | 112 202 | ||
GN | Différences positives de change | 38 039 | 29 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 543 320 | 1 669 152 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 159 | 42 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 247 | 222 531 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 068 | 15 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 505 474 | 279 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 847 | 1 389 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 763 | -1 205 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 517 | 2 143 319 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504 500 | 3 092 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 017 | 5 235 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 533 | 899 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 759 | 2 415 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 739 | 302 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 031 | 3 616 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 986 | 1 618 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 143 | -170 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 702 702 | 111 561 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 538 810 | 110 978 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 163 892 | 583 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 224 789 | 1 939 601 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 668 652 | 1 651 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 885 179 | 3 051 006 | 1 541 427 | 92 394 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 988 348 | 3 065 136 | 1 541 427 | 99 512 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 853 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 862 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 015 565 | 527 539 | 477 611 | 3 065 492 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 349 995 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 927 188 | 1 259 194 | 927 188 | 1 259 194 |
6T | Sur comptes clients | 218 163 | 40 664 | 28 248 | 230 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 695 346 | 1 299 858 | 2 155 436 | 17 839 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 710 910 | 1 827 397 | 2 633 048 | 20 905 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 446 499 | 1 128 487 | ||
UG | - Financières | 185 159 | 61 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 195 739 | 1 504 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 535 972 | 2 414 013 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 037 392 | 1 037 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 524 | |||
UX | Autres créances clients | 21 318 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 554 | |||
VB | T. V. A. | 746 506 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 239 784 | |||
VC | Groupe et associés | 16 583 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 106 437 | 42 642 719 | 1 463 718 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 963 | 102 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 864 673 | 11 864 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 864 251 | 5 864 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928 147 | 2 928 147 | ||
VW | T.V.A. | 63 861 | 63 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 342 | 303 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 066 | 372 066 | ||
VI | Groupe et associés | 496 520 | 496 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 956 988 | 19 956 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 000 | 188 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 140 811 | 42 140 811 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 142 024 | 7 117 299 | 24 725 | 38 855 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 800 | 8 800 | ||
AN | Terrains | 774 927 | 405 112 | 369 815 | 470 281 |
AP | Constructions | 4 553 398 | 3 469 096 | 1 084 302 | 1 044 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 141 612 | 87 971 539 | 9 170 072 | 9 733 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 116 | 549 011 | 68 105 | 58 033 |
AV | Immobilisations en cours | 2 273 508 | 2 273 508 | 464 498 | |
AX | Avances et acomptes | 1 179 781 | 1 179 781 | 342 095 | |
CU | Autres participations | 39 048 010 | 16 349 995 | 22 698 016 | 21 498 016 |
BF | Prêts | 2 535 972 | 2 535 972 | 2 680 151 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 037 392 | 1 037 392 | 929 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 156 312 539 | 115 862 052 | 40 450 487 | 37 258 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 449 810 | 798 959 | 3 650 851 | 3 733 941 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 093 984 | 460 235 | 5 633 750 | 5 243 512 |
BT | Marchandises | 238 648 | 238 648 | 24 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 221 | 25 221 | 85 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 512 020 | 230 579 | 21 281 441 | 19 702 480 |
BZ | Autres créances | 18 885 484 | 18 885 484 | 20 091 448 | |
CF | Disponibilités | 308 365 | 308 365 | 1 044 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 569 | 135 569 | 336 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 649 102 | 1 489 772 | 50 159 329 | 50 262 081 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 853 | 5 853 | 61 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 967 494 | 117 351 824 | 90 615 670 | 87 520 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 025 506 | 39 025 506 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 919 | 68 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 797 013 | 767 843 | ||
DH | Report à nouveau | 3 940 790 | 3 386 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 892 | 583 392 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 347 497 | 335 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 343 617 | 44 167 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 353 | 319 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 963 139 | 2 696 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 065 492 | 3 015 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 483 | 1 639 963 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 294 | 284 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 864 673 | 10 932 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 159 601 | 9 417 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 066 | 426 639 | ||
EA | Autres dettes | 19 956 988 | 17 541 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 000 | 95 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 205 104 | 40 337 501 | ||
ED | (V) | 1 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 615 670 | 87 520 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 037 627 | 21 037 627 | 19 443 618 | |
FD | Production vendue biens | 80 598 670 | 80 598 670 | 76 974 344 | |
FG | Production vendue services | 9 318 552 | 9 318 552 | 7 183 395 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 954 849 | 110 954 849 | 103 601 357 | |
FM | Production stockée | 564 660 | -713 644 | ||
FN | Production immobilisée | 54 600 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 215 | 27 249 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 661 074 | 1 660 872 | ||
FQ | Autres produits | 5 566 | 26 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 193 364 | 104 657 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 079 697 | 19 007 088 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 607 | -24 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 388 007 | 25 596 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 771 | -3 033 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 100 585 | 25 071 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843 503 | 1 798 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 296 336 | 24 433 810 | ||
FZ | Charges sociales | 9 237 589 | 9 866 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 065 136 | 3 381 381 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 299 858 | 955 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 641 | 171 292 | ||
GE | Autres charges | 475 | 26 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 138 448 | 107 252 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 917 | -2 595 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 169 728 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 221 | 357 515 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 | 112 202 | ||
GN | Différences positives de change | 38 039 | 29 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 543 320 | 1 669 152 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 159 | 42 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 247 | 222 531 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 068 | 15 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 505 474 | 279 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 847 | 1 389 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 763 | -1 205 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 517 | 2 143 319 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504 500 | 3 092 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 017 | 5 235 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 533 | 899 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 759 | 2 415 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 739 | 302 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 031 | 3 616 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 986 | 1 618 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 143 | -170 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 702 702 | 111 561 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 538 810 | 110 978 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 163 892 | 583 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 224 789 | 1 939 601 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 668 652 | 1 651 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 885 179 | 3 051 006 | 1 541 427 | 92 394 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 988 348 | 3 065 136 | 1 541 427 | 99 512 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 853 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 862 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 015 565 | 527 539 | 477 611 | 3 065 492 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 349 995 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 927 188 | 1 259 194 | 927 188 | 1 259 194 |
6T | Sur comptes clients | 218 163 | 40 664 | 28 248 | 230 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 695 346 | 1 299 858 | 2 155 436 | 17 839 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 710 910 | 1 827 397 | 2 633 048 | 20 905 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 446 499 | 1 128 487 | ||
UG | - Financières | 185 159 | 61 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 195 739 | 1 504 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 535 972 | 2 414 013 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 037 392 | 1 037 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 524 | |||
UX | Autres créances clients | 21 318 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 554 | |||
VB | T. V. A. | 746 506 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 239 784 | |||
VC | Groupe et associés | 16 583 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 106 437 | 42 642 719 | 1 463 718 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 963 | 102 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 864 673 | 11 864 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 864 251 | 5 864 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928 147 | 2 928 147 | ||
VW | T.V.A. | 63 861 | 63 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 342 | 303 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 066 | 372 066 | ||
VI | Groupe et associés | 496 520 | 496 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 956 988 | 19 956 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 000 | 188 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 140 811 | 42 140 811 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 142 024 | 7 117 299 | 24 725 | 38 855 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 800 | 8 800 | ||
AN | Terrains | 774 927 | 405 112 | 369 815 | 470 281 |
AP | Constructions | 4 553 398 | 3 469 096 | 1 084 302 | 1 044 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 141 612 | 87 971 539 | 9 170 072 | 9 733 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 617 116 | 549 011 | 68 105 | 58 033 |
AV | Immobilisations en cours | 2 273 508 | 2 273 508 | 464 498 | |
AX | Avances et acomptes | 1 179 781 | 1 179 781 | 342 095 | |
CU | Autres participations | 39 048 010 | 16 349 995 | 22 698 016 | 21 498 016 |
BF | Prêts | 2 535 972 | 2 535 972 | 2 680 151 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 037 392 | 1 037 392 | 929 244 | |
BJ | TOTAL (I) | 156 312 539 | 115 862 052 | 40 450 487 | 37 258 822 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 449 810 | 798 959 | 3 650 851 | 3 733 941 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 093 984 | 460 235 | 5 633 750 | 5 243 512 |
BT | Marchandises | 238 648 | 238 648 | 24 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 221 | 25 221 | 85 311 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 512 020 | 230 579 | 21 281 441 | 19 702 480 |
BZ | Autres créances | 18 885 484 | 18 885 484 | 20 091 448 | |
CF | Disponibilités | 308 365 | 308 365 | 1 044 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 569 | 135 569 | 336 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 649 102 | 1 489 772 | 50 159 329 | 50 262 081 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 853 | 5 853 | 61 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 967 494 | 117 351 824 | 90 615 670 | 87 520 964 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 025 506 | 39 025 506 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 919 | 68 919 | ||
DD | Réserve légale (1) | 797 013 | 767 843 | ||
DH | Report à nouveau | 3 940 790 | 3 386 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 892 | 583 392 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 347 497 | 335 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 343 617 | 44 167 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 353 | 319 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 963 139 | 2 696 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 065 492 | 3 015 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 483 | 1 639 963 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 294 | 284 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 864 673 | 10 932 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 159 601 | 9 417 288 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 066 | 426 639 | ||
EA | Autres dettes | 19 956 988 | 17 541 638 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 188 000 | 95 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 205 104 | 40 337 501 | ||
ED | (V) | 1 456 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 615 670 | 87 520 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 037 627 | 21 037 627 | 19 443 618 | |
FD | Production vendue biens | 80 598 670 | 80 598 670 | 76 974 344 | |
FG | Production vendue services | 9 318 552 | 9 318 552 | 7 183 395 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 954 849 | 110 954 849 | 103 601 357 | |
FM | Production stockée | 564 660 | -713 644 | ||
FN | Production immobilisée | 54 600 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 215 | 27 249 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 661 074 | 1 660 872 | ||
FQ | Autres produits | 5 566 | 26 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 193 364 | 104 657 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 079 697 | 19 007 088 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 607 | -24 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 388 007 | 25 596 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 771 | -3 033 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 100 585 | 25 071 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843 503 | 1 798 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 296 336 | 24 433 810 | ||
FZ | Charges sociales | 9 237 589 | 9 866 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 065 136 | 3 381 381 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 299 858 | 955 436 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 641 | 171 292 | ||
GE | Autres charges | 475 | 26 815 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 138 448 | 107 252 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 917 | -2 595 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 169 728 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 221 | 357 515 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 | 112 202 | ||
GN | Différences positives de change | 38 039 | 29 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 543 320 | 1 669 152 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 159 | 42 006 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 247 | 222 531 | ||
GS | Différences négatives de change | 76 068 | 15 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 505 474 | 279 550 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 37 847 | 1 389 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 763 | -1 205 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 517 | 2 143 319 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504 500 | 3 092 084 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 017 | 5 235 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 533 | 899 309 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 759 | 2 415 054 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 739 | 302 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 031 | 3 616 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 928 986 | 1 618 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 143 | -170 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 702 702 | 111 561 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 538 810 | 110 978 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 163 892 | 583 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 224 789 | 1 939 601 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 668 652 | 1 651 598 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 885 179 | 3 051 006 | 1 541 427 | 92 394 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 988 348 | 3 065 136 | 1 541 427 | 99 512 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 853 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 862 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 239 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 015 565 | 527 539 | 477 611 | 3 065 492 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 349 995 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 927 188 | 1 259 194 | 927 188 | 1 259 194 |
6T | Sur comptes clients | 218 163 | 40 664 | 28 248 | 230 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 695 346 | 1 299 858 | 2 155 436 | 17 839 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 710 910 | 1 827 397 | 2 633 048 | 20 905 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 446 499 | 1 128 487 | ||
UG | - Financières | 185 159 | 61 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 195 739 | 1 504 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 535 972 | 2 414 013 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 037 392 | 1 037 392 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 524 | |||
UX | Autres créances clients | 21 318 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 554 | |||
VB | T. V. A. | 746 506 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 239 784 | |||
VC | Groupe et associés | 16 583 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 106 437 | 42 642 719 | 1 463 718 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 102 963 | 102 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 864 673 | 11 864 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 864 251 | 5 864 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928 147 | 2 928 147 | ||
VW | T.V.A. | 63 861 | 63 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 303 342 | 303 342 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 066 | 372 066 | ||
VI | Groupe et associés | 496 520 | 496 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 956 988 | 19 956 988 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 188 000 | 188 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 140 811 | 42 140 811 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 800 |