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de Bartenheim
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 128 | 2 731 | 1 397 | 3 461 |
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231 | 7 980 | 251 | 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 851 | 19 422 | 5 430 | 7 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 43 309 | 30 133 | 13 176 | 18 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 670 | 59 670 | 59 880 | |
BN | En cours de production de biens | 47 120 | 47 120 | 47 240 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 670 | 48 670 | 48 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 648 | 5 332 | 83 316 | 135 825 |
BZ | Autres créances | 124 978 | 124 978 | 145 915 | |
CF | Disponibilités | 5 517 | 5 517 | 2 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 968 | 968 | 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 572 | 5 332 | 370 240 | 440 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 880 | 35 465 | 383 415 | 458 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -136 762 | -138 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734 | 1 484 | ||
DL | TOTAL (I) | -127 496 | -125 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 109 | 4 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 109 | 4 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 240 | 53 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 660 | 110 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 100 | 277 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 960 | 130 115 | ||
EA | Autres dettes | 842 | 7 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 802 | 580 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 383 415 | 458 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 459 | 575 740 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 742 | 1 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 508 750 | 250 | 509 000 | 532 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 508 750 | 250 | 509 000 | 532 259 |
FM | Production stockée | -170 | -270 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 125 | 234 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 509 022 | 532 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 928 | 63 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210 | 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 762 | 295 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 592 | 12 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 188 | 135 910 | ||
FZ | Charges sociales | 45 225 | 44 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 058 | 2 941 | ||
GE | Autres charges | 77 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 040 | 555 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 018 | -22 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 2 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 2 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | -2 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 291 | -24 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000 | 32 706 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800 | 32 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 443 | 6 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243 | 6 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 557 | 26 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 824 | 565 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 558 | 563 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 734 | 1 484 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | 30 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 | 2 064 | 2 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 408 | 1 994 | 27 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 075 | 4 058 | 30 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 109 | 4 109 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 332 | 5 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 332 | 5 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 441 | 9 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 421 | |||
UX | Autres créances clients | 82 227 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 951 | |||
VB | T. V. A. | 35 124 | |||
VP | Divers | 4 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 594 | 214 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 256 | 34 861 | 395 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 | 1 036 | 1 948 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 075 | 110 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 100 | 225 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 315 | 28 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413 | 35 413 | ||
VW | T.V.A. | 42 899 | 42 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 334 | 25 334 | ||
VI | Groupe et associés | 585 | 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 | 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 802 | 504 459 | 2 343 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 128 | 2 731 | 1 397 | 3 461 |
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231 | 7 980 | 251 | 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 851 | 19 422 | 5 430 | 7 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 43 309 | 30 133 | 13 176 | 18 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 670 | 59 670 | 59 880 | |
BN | En cours de production de biens | 47 120 | 47 120 | 47 240 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 670 | 48 670 | 48 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 648 | 5 332 | 83 316 | 135 825 |
BZ | Autres créances | 124 978 | 124 978 | 145 915 | |
CF | Disponibilités | 5 517 | 5 517 | 2 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 968 | 968 | 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 572 | 5 332 | 370 240 | 440 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 880 | 35 465 | 383 415 | 458 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -136 762 | -138 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734 | 1 484 | ||
DL | TOTAL (I) | -127 496 | -125 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 109 | 4 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 109 | 4 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 240 | 53 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 660 | 110 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 100 | 277 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 960 | 130 115 | ||
EA | Autres dettes | 842 | 7 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 802 | 580 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 383 415 | 458 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 459 | 575 740 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 742 | 1 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 508 750 | 250 | 509 000 | 532 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 508 750 | 250 | 509 000 | 532 259 |
FM | Production stockée | -170 | -270 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 125 | 234 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 509 022 | 532 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 928 | 63 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210 | 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 762 | 295 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 592 | 12 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 188 | 135 910 | ||
FZ | Charges sociales | 45 225 | 44 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 058 | 2 941 | ||
GE | Autres charges | 77 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 040 | 555 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 018 | -22 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 2 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 2 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | -2 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 291 | -24 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000 | 32 706 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800 | 32 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 443 | 6 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243 | 6 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 557 | 26 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 824 | 565 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 558 | 563 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 734 | 1 484 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | 30 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 | 2 064 | 2 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 408 | 1 994 | 27 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 075 | 4 058 | 30 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 109 | 4 109 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 332 | 5 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 332 | 5 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 441 | 9 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 421 | |||
UX | Autres créances clients | 82 227 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 951 | |||
VB | T. V. A. | 35 124 | |||
VP | Divers | 4 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 594 | 214 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 256 | 34 861 | 395 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 | 1 036 | 1 948 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 075 | 110 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 100 | 225 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 315 | 28 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413 | 35 413 | ||
VW | T.V.A. | 42 899 | 42 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 334 | 25 334 | ||
VI | Groupe et associés | 585 | 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 | 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 802 | 504 459 | 2 343 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 128 | 2 731 | 1 397 | 3 461 |
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231 | 7 980 | 251 | 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 851 | 19 422 | 5 430 | 7 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 43 309 | 30 133 | 13 176 | 18 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 670 | 59 670 | 59 880 | |
BN | En cours de production de biens | 47 120 | 47 120 | 47 240 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 670 | 48 670 | 48 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 648 | 5 332 | 83 316 | 135 825 |
BZ | Autres créances | 124 978 | 124 978 | 145 915 | |
CF | Disponibilités | 5 517 | 5 517 | 2 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 968 | 968 | 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 572 | 5 332 | 370 240 | 440 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 880 | 35 465 | 383 415 | 458 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -136 762 | -138 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734 | 1 484 | ||
DL | TOTAL (I) | -127 496 | -125 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 109 | 4 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 109 | 4 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 240 | 53 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 660 | 110 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 100 | 277 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 960 | 130 115 | ||
EA | Autres dettes | 842 | 7 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 802 | 580 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 383 415 | 458 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 459 | 575 740 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 742 | 1 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 508 750 | 250 | 509 000 | 532 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 508 750 | 250 | 509 000 | 532 259 |
FM | Production stockée | -170 | -270 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 125 | 234 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 509 022 | 532 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 928 | 63 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210 | 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 762 | 295 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 592 | 12 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 188 | 135 910 | ||
FZ | Charges sociales | 45 225 | 44 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 058 | 2 941 | ||
GE | Autres charges | 77 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 040 | 555 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 018 | -22 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 2 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 2 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | -2 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 291 | -24 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000 | 32 706 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800 | 32 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 443 | 6 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243 | 6 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 557 | 26 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 824 | 565 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 558 | 563 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 734 | 1 484 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | 30 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 | 2 064 | 2 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 408 | 1 994 | 27 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 075 | 4 058 | 30 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 109 | 4 109 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 332 | 5 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 332 | 5 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 441 | 9 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 421 | |||
UX | Autres créances clients | 82 227 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 951 | |||
VB | T. V. A. | 35 124 | |||
VP | Divers | 4 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 594 | 214 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 256 | 34 861 | 395 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 | 1 036 | 1 948 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 075 | 110 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 100 | 225 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 315 | 28 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413 | 35 413 | ||
VW | T.V.A. | 42 899 | 42 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 334 | 25 334 | ||
VI | Groupe et associés | 585 | 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 | 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 802 | 504 459 | 2 343 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 128 | 2 731 | 1 397 | 3 461 |
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231 | 7 980 | 251 | 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 851 | 19 422 | 5 430 | 7 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 43 309 | 30 133 | 13 176 | 18 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 670 | 59 670 | 59 880 | |
BN | En cours de production de biens | 47 120 | 47 120 | 47 240 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 670 | 48 670 | 48 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 648 | 5 332 | 83 316 | 135 825 |
BZ | Autres créances | 124 978 | 124 978 | 145 915 | |
CF | Disponibilités | 5 517 | 5 517 | 2 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 968 | 968 | 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 572 | 5 332 | 370 240 | 440 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 880 | 35 465 | 383 415 | 458 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -136 762 | -138 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734 | 1 484 | ||
DL | TOTAL (I) | -127 496 | -125 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 109 | 4 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 109 | 4 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 240 | 53 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 660 | 110 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 100 | 277 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 960 | 130 115 | ||
EA | Autres dettes | 842 | 7 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 802 | 580 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 383 415 | 458 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 459 | 575 740 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 742 | 1 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 508 750 | 250 | 509 000 | 532 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 508 750 | 250 | 509 000 | 532 259 |
FM | Production stockée | -170 | -270 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 125 | 234 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 509 022 | 532 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 928 | 63 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210 | 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 762 | 295 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 592 | 12 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 188 | 135 910 | ||
FZ | Charges sociales | 45 225 | 44 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 058 | 2 941 | ||
GE | Autres charges | 77 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 040 | 555 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 018 | -22 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 2 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 2 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | -2 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 291 | -24 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000 | 32 706 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800 | 32 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 443 | 6 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243 | 6 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 557 | 26 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 824 | 565 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 558 | 563 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 734 | 1 484 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | 30 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 | 2 064 | 2 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 408 | 1 994 | 27 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 075 | 4 058 | 30 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 109 | 4 109 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 332 | 5 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 332 | 5 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 441 | 9 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 421 | |||
UX | Autres créances clients | 82 227 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 951 | |||
VB | T. V. A. | 35 124 | |||
VP | Divers | 4 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 594 | 214 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 256 | 34 861 | 395 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 | 1 036 | 1 948 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 075 | 110 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 100 | 225 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 315 | 28 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413 | 35 413 | ||
VW | T.V.A. | 42 899 | 42 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 334 | 25 334 | ||
VI | Groupe et associés | 585 | 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 | 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 802 | 504 459 | 2 343 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 128 | 2 731 | 1 397 | 3 461 |
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231 | 7 980 | 251 | 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 851 | 19 422 | 5 430 | 7 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 43 309 | 30 133 | 13 176 | 18 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 670 | 59 670 | 59 880 | |
BN | En cours de production de biens | 47 120 | 47 120 | 47 240 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 670 | 48 670 | 48 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 648 | 5 332 | 83 316 | 135 825 |
BZ | Autres créances | 124 978 | 124 978 | 145 915 | |
CF | Disponibilités | 5 517 | 5 517 | 2 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 968 | 968 | 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 572 | 5 332 | 370 240 | 440 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 880 | 35 465 | 383 415 | 458 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -136 762 | -138 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734 | 1 484 | ||
DL | TOTAL (I) | -127 496 | -125 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 109 | 4 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 109 | 4 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 240 | 53 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 660 | 110 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 100 | 277 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 960 | 130 115 | ||
EA | Autres dettes | 842 | 7 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 802 | 580 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 383 415 | 458 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 459 | 575 740 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 742 | 1 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 508 750 | 250 | 509 000 | 532 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 508 750 | 250 | 509 000 | 532 259 |
FM | Production stockée | -170 | -270 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 125 | 234 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 509 022 | 532 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 928 | 63 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210 | 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 762 | 295 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 592 | 12 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 188 | 135 910 | ||
FZ | Charges sociales | 45 225 | 44 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 058 | 2 941 | ||
GE | Autres charges | 77 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 040 | 555 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 018 | -22 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 2 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 2 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | -2 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 291 | -24 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000 | 32 706 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800 | 32 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 443 | 6 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243 | 6 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 557 | 26 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 824 | 565 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 558 | 563 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 734 | 1 484 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | 30 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 | 2 064 | 2 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 408 | 1 994 | 27 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 075 | 4 058 | 30 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 109 | 4 109 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 332 | 5 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 332 | 5 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 441 | 9 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 421 | |||
UX | Autres créances clients | 82 227 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 951 | |||
VB | T. V. A. | 35 124 | |||
VP | Divers | 4 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 594 | 214 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 256 | 34 861 | 395 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 | 1 036 | 1 948 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 075 | 110 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 100 | 225 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 315 | 28 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413 | 35 413 | ||
VW | T.V.A. | 42 899 | 42 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 334 | 25 334 | ||
VI | Groupe et associés | 585 | 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 | 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 802 | 504 459 | 2 343 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 128 | 2 731 | 1 397 | 3 461 |
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231 | 7 980 | 251 | 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 851 | 19 422 | 5 430 | 7 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 43 309 | 30 133 | 13 176 | 18 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 670 | 59 670 | 59 880 | |
BN | En cours de production de biens | 47 120 | 47 120 | 47 240 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 670 | 48 670 | 48 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 648 | 5 332 | 83 316 | 135 825 |
BZ | Autres créances | 124 978 | 124 978 | 145 915 | |
CF | Disponibilités | 5 517 | 5 517 | 2 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 968 | 968 | 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 572 | 5 332 | 370 240 | 440 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 880 | 35 465 | 383 415 | 458 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -136 762 | -138 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734 | 1 484 | ||
DL | TOTAL (I) | -127 496 | -125 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 109 | 4 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 109 | 4 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 240 | 53 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 660 | 110 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 100 | 277 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 960 | 130 115 | ||
EA | Autres dettes | 842 | 7 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 802 | 580 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 383 415 | 458 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 459 | 575 740 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 742 | 1 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 508 750 | 250 | 509 000 | 532 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 508 750 | 250 | 509 000 | 532 259 |
FM | Production stockée | -170 | -270 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 125 | 234 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 509 022 | 532 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 928 | 63 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210 | 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 762 | 295 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 592 | 12 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 188 | 135 910 | ||
FZ | Charges sociales | 45 225 | 44 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 058 | 2 941 | ||
GE | Autres charges | 77 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 040 | 555 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 018 | -22 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 2 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 2 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | -2 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 291 | -24 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000 | 32 706 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800 | 32 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 443 | 6 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243 | 6 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 557 | 26 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 824 | 565 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 558 | 563 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 734 | 1 484 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | 30 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 | 2 064 | 2 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 408 | 1 994 | 27 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 075 | 4 058 | 30 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 109 | 4 109 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 332 | 5 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 332 | 5 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 441 | 9 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 421 | |||
UX | Autres créances clients | 82 227 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 951 | |||
VB | T. V. A. | 35 124 | |||
VP | Divers | 4 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 594 | 214 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 256 | 34 861 | 395 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 | 1 036 | 1 948 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 075 | 110 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 100 | 225 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 315 | 28 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413 | 35 413 | ||
VW | T.V.A. | 42 899 | 42 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 334 | 25 334 | ||
VI | Groupe et associés | 585 | 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 | 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 802 | 504 459 | 2 343 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 128 | 2 731 | 1 397 | 3 461 |
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231 | 7 980 | 251 | 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 851 | 19 422 | 5 430 | 7 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | |||
BJ | TOTAL (I) | 43 309 | 30 133 | 13 176 | 18 034 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 670 | 59 670 | 59 880 | |
BN | En cours de production de biens | 47 120 | 47 120 | 47 240 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 670 | 48 670 | 48 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 648 | 5 332 | 83 316 | 135 825 |
BZ | Autres créances | 124 978 | 124 978 | 145 915 | |
CF | Disponibilités | 5 517 | 5 517 | 2 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 968 | 968 | 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 375 572 | 5 332 | 370 240 | 440 596 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 880 | 35 465 | 383 415 | 458 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -136 762 | -138 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734 | 1 484 | ||
DL | TOTAL (I) | -127 496 | -125 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 109 | 4 109 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 109 | 4 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 240 | 53 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 660 | 110 968 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 100 | 277 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 960 | 130 115 | ||
EA | Autres dettes | 842 | 7 679 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 802 | 580 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 383 415 | 458 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 459 | 575 740 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 742 | 1 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 508 750 | 250 | 509 000 | 532 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 508 750 | 250 | 509 000 | 532 259 |
FM | Production stockée | -170 | -270 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 125 | 234 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 509 022 | 532 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 928 | 63 870 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210 | 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 762 | 295 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 592 | 12 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 188 | 135 910 | ||
FZ | Charges sociales | 45 225 | 44 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 058 | 2 941 | ||
GE | Autres charges | 77 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 538 040 | 555 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 018 | -22 745 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 2 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 2 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | -2 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 291 | -24 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000 | 32 706 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800 | 32 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 443 | 6 391 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243 | 6 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 557 | 26 315 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 824 | 565 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 558 | 563 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 734 | 1 484 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 30 | 30 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 | 2 064 | 2 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 408 | 1 994 | 27 401 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 075 | 4 058 | 30 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 109 | 4 109 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 332 | 5 332 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 332 | 5 332 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 441 | 9 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 421 | |||
UX | Autres créances clients | 82 227 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 951 | |||
VB | T. V. A. | 35 124 | |||
VP | Divers | 4 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 594 | 214 594 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 256 | 34 861 | 395 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 | 1 036 | 1 948 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 110 075 | 110 075 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 100 | 225 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 315 | 28 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413 | 35 413 | ||
VW | T.V.A. | 42 899 | 42 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 334 | 25 334 | ||
VI | Groupe et associés | 585 | 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 | 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 802 | 504 459 | 2 343 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148 |