de Champigny-sous-Varennes
Déposant 1 : CAVES DE LA BERGERE, SARL
Numéro de SIREN : 665880373
Adresse :
25 Avenue du Général LECLERC
49700 DOUE LA FONTAINE
FR
Mandataire 1 : Les Caves de la Bergère, M. Laurent Polleau
Adresse :
25 AVENUE Général Leclerc
49700 DOUE-LA-FONTAINE
FR
Bénéficiare 1 : Les Caves de la Bergere
Bénéficiare 1 : STE BESOMBES MOC-BARIL, SAS
Numéro de SIREN : 665480125
Adresse :
24 RUE JULES AMIOT
49400 SAINT HILAIRE SAINT FLORENT
FR
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL, SAS
Numéro de SIREN : 665480125
Adresse :
24 RUE JULES AMIOT
49400 ST HILAIRE ST FLORENT
FR
Mandataire 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL
Adresse :
10 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
49380 THOUARCE
FR
Déposant 1 : SOCIETE ALBERT BESOMBES MOC BARIL, SAS
Numéro de SIREN : 665480125
Adresse :
24 rue Jules Amiot
49400 SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT
FR
Mandataire 1 : LOIRE PROPRIETES, M. Lemasson Jérôme
Adresse :
Route de Vauchretien, BP37
49320 Brissac Quincé
FR
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL SAS
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL SAS
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL SAS
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : SAS ALBERT BESOMBES MOC BARIL
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL SAS
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Déposant 1 : Société Albert Besombes Moc Baril, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665480125
Adresse :
24 Rue Jules Amiot
49400 SAINT HILAIRE SAINT FLORENT
FR
Mandataire 1 : Société Albert Besombes Moc Bari
Adresse :
10 Boulevard de la République
49380 THOUARCE
FR
Déposant 1 : Société Albert Besombes Moc Baril, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 665480125
Adresse :
24, Rue Jules Amiot
49400 SAINT HILAIRE SAINT FLORENT
FR
Mandataire 1 : BESOMBES Moc Baril
Adresse :
10, Boulevard de la République
49380 THOUARCE
FR
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES – MOC BARIL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A.
Bénéficiare 1 : BOUVET LADUBAY SA
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL SAS
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL SAS
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL SAS
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL SAS
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL SAS
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL SAS
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL SAS
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES – MOC BARIL société anonyme
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES – MOC BARIL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES – MOC BARIL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Déposant 1 : ALBERT-BESOMBES MOC BARIL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : APPLIMA S.A.
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : APPLIMA S.A.
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : APPLIMA S.A.
Bénéficiare 1 : BOUVET LADUBAY SA
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : APPLIMA S.A.
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES MOC BARIL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : APPLIMA S.A.
Déposant 1 : ALBERT BESOMBES – MOC BARIL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665480125
Mandataire 1 : APPLIMA S.A.
Déposant 1 : Albert Besombes, SAS
Numéro de SIREN : 665480125
Adresse :
24 rue Jules Amiot
49400 Saumur
FR
Mandataire 1 : Loire Propriétés/UAPL, Mme Clisson Audrey
Adresse :
Route de Vauchrétien
49320 Brissac Quincé
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 022 | 58 022 | ||
AH | Fonds commercial | 240 816 | 240 816 | 240 816 | |
AN | Terrains | 163 252 | 163 252 | 163 252 | |
AP | Constructions | 1 537 288 | 893 051 | 644 236 | 711 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 756 | 655 833 | 107 923 | 86 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 808 | 264 294 | 495 514 | 448 318 |
AV | Immobilisations en cours | 18 369 | 18 369 | 10 878 | |
AX | Avances et acomptes | 5 400 | |||
CU | Autres participations | 12 913 | 12 913 | 12 761 | |
BD | Autres titres immobilisés | 70 912 | 70 912 | 70 759 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 200 | 56 000 | 200 | 20 200 |
BJ | TOTAL (I) | 3 681 335 | 1 927 200 | 1 754 135 | 1 770 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 898 | 21 898 | 528 120 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 270 899 | 5 270 899 | 5 013 524 | |
BT | Marchandises | 10 502 830 | 208 167 | 10 294 663 | 9 732 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 000 548 | 8 000 548 | 6 479 361 | |
BZ | Autres créances | 900 409 | 900 409 | 773 649 | |
CF | Disponibilités | 98 338 | 98 338 | 119 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 627 | 89 627 | 72 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 884 548 | 208 167 | 24 676 381 | 22 718 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 565 884 | 2 135 368 | 26 430 516 | 24 488 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 987 | 288 987 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 011 | 40 011 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 771 | 771 | ||
DG | Autres réserves | 1 232 351 | 1 050 369 | ||
DH | Report à nouveau | 77 202 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 473 | 104 781 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 064 | 36 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 658 | 1 599 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 015 069 | 1 873 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 938 811 | 16 698 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 174 | 3 947 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 953 | 217 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 626 | 6 513 | ||
EA | Autres dettes | 17 223 | 147 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 717 858 | 22 889 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 430 516 | 24 488 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 710 140 | 125 238 | 27 835 378 | 22 401 374 |
FG | Production vendue services | 1 537 075 | 9 586 | 1 546 661 | 708 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 247 215 | 134 824 | 29 382 039 | 23 110 203 |
FM | Production stockée | 257 375 | 1 958 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 417 | 468 957 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 162 841 | 25 537 736 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 037 348 | 19 988 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -760 087 | -2 904 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 943 280 | 4 210 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 574 059 | -224 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 945 812 | 3 372 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 961 | 290 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 781 | 246 097 | ||
FZ | Charges sociales | 93 812 | 86 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 091 | 146 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 167 | 10 528 | ||
GE | Autres charges | 1 790 | 3 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 809 014 | 25 224 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 828 | 313 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 708 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 708 | 1 274 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | 22 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 542 | 168 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 542 | 190 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 834 | -189 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 994 | 124 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 075 | 19 969 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400 | 580 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 123 | 3 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 599 | 24 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 964 | 2 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 225 | 3 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 189 | 6 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 590 | 17 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 930 | 37 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 197 147 | 25 563 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 083 674 | 25 458 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 473 | 104 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 022 | 58 022 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 887 | 150 091 | 9 800 | 1 813 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 909 | 150 091 | 9 800 | 1 871 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 064 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 963 | 3 224 | 3 123 | 37 064 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 365 | 208 167 | 78 365 | 208 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 365 | 228 167 | 78 365 | 264 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 328 | 231 391 | 81 488 | 301 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 167 | 78 365 | ||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 225 | 3 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 200 | 56 200 | ||
UX | Autres créances clients | 8 000 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 733 | |||
VB | T. V. A. | 805 335 | |||
VC | Groupe et associés | 9 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 046 784 | 9 046 784 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 009 596 | 8 009 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 473 | 139 624 | 505 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 376 174 | 4 376 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 076 | 35 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 604 | 25 604 | ||
VW | T.V.A. | 233 015 | 233 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 258 | 42 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 626 | 34 626 | ||
VI | Groupe et associés | 10 938 811 | 10 938 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 223 | 17 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 717 858 | 23 852 009 | 505 849 | 360 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 022 | 58 022 | ||
AH | Fonds commercial | 240 816 | 240 816 | 240 816 | |
AN | Terrains | 163 252 | 163 252 | 163 252 | |
AP | Constructions | 1 537 288 | 893 051 | 644 236 | 711 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 756 | 655 833 | 107 923 | 86 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 808 | 264 294 | 495 514 | 448 318 |
AV | Immobilisations en cours | 18 369 | 18 369 | 10 878 | |
AX | Avances et acomptes | 5 400 | |||
CU | Autres participations | 12 913 | 12 913 | 12 761 | |
BD | Autres titres immobilisés | 70 912 | 70 912 | 70 759 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 200 | 56 000 | 200 | 20 200 |
BJ | TOTAL (I) | 3 681 335 | 1 927 200 | 1 754 135 | 1 770 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 898 | 21 898 | 528 120 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 270 899 | 5 270 899 | 5 013 524 | |
BT | Marchandises | 10 502 830 | 208 167 | 10 294 663 | 9 732 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 000 548 | 8 000 548 | 6 479 361 | |
BZ | Autres créances | 900 409 | 900 409 | 773 649 | |
CF | Disponibilités | 98 338 | 98 338 | 119 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 627 | 89 627 | 72 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 884 548 | 208 167 | 24 676 381 | 22 718 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 565 884 | 2 135 368 | 26 430 516 | 24 488 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 987 | 288 987 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 011 | 40 011 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 771 | 771 | ||
DG | Autres réserves | 1 232 351 | 1 050 369 | ||
DH | Report à nouveau | 77 202 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 473 | 104 781 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 064 | 36 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 658 | 1 599 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 015 069 | 1 873 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 938 811 | 16 698 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 174 | 3 947 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 953 | 217 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 626 | 6 513 | ||
EA | Autres dettes | 17 223 | 147 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 717 858 | 22 889 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 430 516 | 24 488 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 710 140 | 125 238 | 27 835 378 | 22 401 374 |
FG | Production vendue services | 1 537 075 | 9 586 | 1 546 661 | 708 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 247 215 | 134 824 | 29 382 039 | 23 110 203 |
FM | Production stockée | 257 375 | 1 958 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 417 | 468 957 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 162 841 | 25 537 736 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 037 348 | 19 988 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -760 087 | -2 904 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 943 280 | 4 210 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 574 059 | -224 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 945 812 | 3 372 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 961 | 290 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 781 | 246 097 | ||
FZ | Charges sociales | 93 812 | 86 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 091 | 146 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 167 | 10 528 | ||
GE | Autres charges | 1 790 | 3 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 809 014 | 25 224 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 828 | 313 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 708 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 708 | 1 274 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | 22 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 542 | 168 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 542 | 190 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 834 | -189 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 994 | 124 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 075 | 19 969 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400 | 580 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 123 | 3 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 599 | 24 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 964 | 2 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 225 | 3 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 189 | 6 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 590 | 17 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 930 | 37 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 197 147 | 25 563 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 083 674 | 25 458 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 473 | 104 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 022 | 58 022 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 887 | 150 091 | 9 800 | 1 813 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 909 | 150 091 | 9 800 | 1 871 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 064 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 963 | 3 224 | 3 123 | 37 064 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 365 | 208 167 | 78 365 | 208 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 365 | 228 167 | 78 365 | 264 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 328 | 231 391 | 81 488 | 301 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 167 | 78 365 | ||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 225 | 3 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 200 | 56 200 | ||
UX | Autres créances clients | 8 000 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 733 | |||
VB | T. V. A. | 805 335 | |||
VC | Groupe et associés | 9 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 046 784 | 9 046 784 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 009 596 | 8 009 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 473 | 139 624 | 505 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 376 174 | 4 376 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 076 | 35 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 604 | 25 604 | ||
VW | T.V.A. | 233 015 | 233 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 258 | 42 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 626 | 34 626 | ||
VI | Groupe et associés | 10 938 811 | 10 938 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 223 | 17 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 717 858 | 23 852 009 | 505 849 | 360 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 022 | 58 022 | ||
AH | Fonds commercial | 240 816 | 240 816 | 240 816 | |
AN | Terrains | 163 252 | 163 252 | 163 252 | |
AP | Constructions | 1 537 288 | 893 051 | 644 236 | 711 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 756 | 655 833 | 107 923 | 86 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 808 | 264 294 | 495 514 | 448 318 |
AV | Immobilisations en cours | 18 369 | 18 369 | 10 878 | |
AX | Avances et acomptes | 5 400 | |||
CU | Autres participations | 12 913 | 12 913 | 12 761 | |
BD | Autres titres immobilisés | 70 912 | 70 912 | 70 759 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 200 | 56 000 | 200 | 20 200 |
BJ | TOTAL (I) | 3 681 335 | 1 927 200 | 1 754 135 | 1 770 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 898 | 21 898 | 528 120 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 270 899 | 5 270 899 | 5 013 524 | |
BT | Marchandises | 10 502 830 | 208 167 | 10 294 663 | 9 732 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 000 548 | 8 000 548 | 6 479 361 | |
BZ | Autres créances | 900 409 | 900 409 | 773 649 | |
CF | Disponibilités | 98 338 | 98 338 | 119 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 627 | 89 627 | 72 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 884 548 | 208 167 | 24 676 381 | 22 718 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 565 884 | 2 135 368 | 26 430 516 | 24 488 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 987 | 288 987 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 011 | 40 011 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 771 | 771 | ||
DG | Autres réserves | 1 232 351 | 1 050 369 | ||
DH | Report à nouveau | 77 202 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 473 | 104 781 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 064 | 36 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 658 | 1 599 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 015 069 | 1 873 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 938 811 | 16 698 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 174 | 3 947 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 953 | 217 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 626 | 6 513 | ||
EA | Autres dettes | 17 223 | 147 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 717 858 | 22 889 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 430 516 | 24 488 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 710 140 | 125 238 | 27 835 378 | 22 401 374 |
FG | Production vendue services | 1 537 075 | 9 586 | 1 546 661 | 708 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 247 215 | 134 824 | 29 382 039 | 23 110 203 |
FM | Production stockée | 257 375 | 1 958 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 417 | 468 957 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 162 841 | 25 537 736 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 037 348 | 19 988 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -760 087 | -2 904 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 943 280 | 4 210 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 574 059 | -224 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 945 812 | 3 372 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 961 | 290 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 781 | 246 097 | ||
FZ | Charges sociales | 93 812 | 86 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 091 | 146 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 167 | 10 528 | ||
GE | Autres charges | 1 790 | 3 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 809 014 | 25 224 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 828 | 313 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 708 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 708 | 1 274 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | 22 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 542 | 168 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 542 | 190 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 834 | -189 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 994 | 124 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 075 | 19 969 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400 | 580 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 123 | 3 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 599 | 24 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 964 | 2 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 225 | 3 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 189 | 6 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 590 | 17 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 930 | 37 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 197 147 | 25 563 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 083 674 | 25 458 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 473 | 104 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 022 | 58 022 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 887 | 150 091 | 9 800 | 1 813 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 909 | 150 091 | 9 800 | 1 871 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 064 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 963 | 3 224 | 3 123 | 37 064 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 365 | 208 167 | 78 365 | 208 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 365 | 228 167 | 78 365 | 264 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 328 | 231 391 | 81 488 | 301 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 167 | 78 365 | ||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 225 | 3 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 200 | 56 200 | ||
UX | Autres créances clients | 8 000 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 733 | |||
VB | T. V. A. | 805 335 | |||
VC | Groupe et associés | 9 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 046 784 | 9 046 784 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 009 596 | 8 009 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 473 | 139 624 | 505 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 376 174 | 4 376 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 076 | 35 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 604 | 25 604 | ||
VW | T.V.A. | 233 015 | 233 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 258 | 42 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 626 | 34 626 | ||
VI | Groupe et associés | 10 938 811 | 10 938 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 223 | 17 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 717 858 | 23 852 009 | 505 849 | 360 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 022 | 58 022 | ||
AH | Fonds commercial | 240 816 | 240 816 | 240 816 | |
AN | Terrains | 163 252 | 163 252 | 163 252 | |
AP | Constructions | 1 537 288 | 893 051 | 644 236 | 711 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 756 | 655 833 | 107 923 | 86 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 808 | 264 294 | 495 514 | 448 318 |
AV | Immobilisations en cours | 18 369 | 18 369 | 10 878 | |
AX | Avances et acomptes | 5 400 | |||
CU | Autres participations | 12 913 | 12 913 | 12 761 | |
BD | Autres titres immobilisés | 70 912 | 70 912 | 70 759 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 200 | 56 000 | 200 | 20 200 |
BJ | TOTAL (I) | 3 681 335 | 1 927 200 | 1 754 135 | 1 770 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 898 | 21 898 | 528 120 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 270 899 | 5 270 899 | 5 013 524 | |
BT | Marchandises | 10 502 830 | 208 167 | 10 294 663 | 9 732 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 000 548 | 8 000 548 | 6 479 361 | |
BZ | Autres créances | 900 409 | 900 409 | 773 649 | |
CF | Disponibilités | 98 338 | 98 338 | 119 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 627 | 89 627 | 72 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 884 548 | 208 167 | 24 676 381 | 22 718 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 565 884 | 2 135 368 | 26 430 516 | 24 488 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 987 | 288 987 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 011 | 40 011 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 771 | 771 | ||
DG | Autres réserves | 1 232 351 | 1 050 369 | ||
DH | Report à nouveau | 77 202 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 473 | 104 781 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 064 | 36 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 658 | 1 599 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 015 069 | 1 873 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 938 811 | 16 698 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 174 | 3 947 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 953 | 217 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 626 | 6 513 | ||
EA | Autres dettes | 17 223 | 147 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 717 858 | 22 889 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 430 516 | 24 488 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 710 140 | 125 238 | 27 835 378 | 22 401 374 |
FG | Production vendue services | 1 537 075 | 9 586 | 1 546 661 | 708 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 247 215 | 134 824 | 29 382 039 | 23 110 203 |
FM | Production stockée | 257 375 | 1 958 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 417 | 468 957 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 162 841 | 25 537 736 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 037 348 | 19 988 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -760 087 | -2 904 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 943 280 | 4 210 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 574 059 | -224 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 945 812 | 3 372 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 961 | 290 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 781 | 246 097 | ||
FZ | Charges sociales | 93 812 | 86 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 091 | 146 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 167 | 10 528 | ||
GE | Autres charges | 1 790 | 3 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 809 014 | 25 224 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 828 | 313 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 708 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 708 | 1 274 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | 22 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 542 | 168 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 542 | 190 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 834 | -189 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 994 | 124 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 075 | 19 969 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400 | 580 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 123 | 3 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 599 | 24 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 964 | 2 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 225 | 3 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 189 | 6 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 590 | 17 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 930 | 37 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 197 147 | 25 563 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 083 674 | 25 458 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 473 | 104 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 022 | 58 022 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 887 | 150 091 | 9 800 | 1 813 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 909 | 150 091 | 9 800 | 1 871 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 064 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 963 | 3 224 | 3 123 | 37 064 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 365 | 208 167 | 78 365 | 208 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 365 | 228 167 | 78 365 | 264 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 328 | 231 391 | 81 488 | 301 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 167 | 78 365 | ||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 225 | 3 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 200 | 56 200 | ||
UX | Autres créances clients | 8 000 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 733 | |||
VB | T. V. A. | 805 335 | |||
VC | Groupe et associés | 9 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 046 784 | 9 046 784 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 009 596 | 8 009 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 473 | 139 624 | 505 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 376 174 | 4 376 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 076 | 35 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 604 | 25 604 | ||
VW | T.V.A. | 233 015 | 233 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 258 | 42 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 626 | 34 626 | ||
VI | Groupe et associés | 10 938 811 | 10 938 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 223 | 17 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 717 858 | 23 852 009 | 505 849 | 360 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 022 | 58 022 | ||
AH | Fonds commercial | 240 816 | 240 816 | 240 816 | |
AN | Terrains | 163 252 | 163 252 | 163 252 | |
AP | Constructions | 1 537 288 | 893 051 | 644 236 | 711 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 756 | 655 833 | 107 923 | 86 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 808 | 264 294 | 495 514 | 448 318 |
AV | Immobilisations en cours | 18 369 | 18 369 | 10 878 | |
AX | Avances et acomptes | 5 400 | |||
CU | Autres participations | 12 913 | 12 913 | 12 761 | |
BD | Autres titres immobilisés | 70 912 | 70 912 | 70 759 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 200 | 56 000 | 200 | 20 200 |
BJ | TOTAL (I) | 3 681 335 | 1 927 200 | 1 754 135 | 1 770 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 898 | 21 898 | 528 120 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 270 899 | 5 270 899 | 5 013 524 | |
BT | Marchandises | 10 502 830 | 208 167 | 10 294 663 | 9 732 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 000 548 | 8 000 548 | 6 479 361 | |
BZ | Autres créances | 900 409 | 900 409 | 773 649 | |
CF | Disponibilités | 98 338 | 98 338 | 119 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 627 | 89 627 | 72 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 884 548 | 208 167 | 24 676 381 | 22 718 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 565 884 | 2 135 368 | 26 430 516 | 24 488 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 987 | 288 987 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 011 | 40 011 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 771 | 771 | ||
DG | Autres réserves | 1 232 351 | 1 050 369 | ||
DH | Report à nouveau | 77 202 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 473 | 104 781 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 064 | 36 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 658 | 1 599 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 015 069 | 1 873 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 938 811 | 16 698 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 174 | 3 947 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 953 | 217 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 626 | 6 513 | ||
EA | Autres dettes | 17 223 | 147 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 717 858 | 22 889 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 430 516 | 24 488 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 710 140 | 125 238 | 27 835 378 | 22 401 374 |
FG | Production vendue services | 1 537 075 | 9 586 | 1 546 661 | 708 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 247 215 | 134 824 | 29 382 039 | 23 110 203 |
FM | Production stockée | 257 375 | 1 958 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 417 | 468 957 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 162 841 | 25 537 736 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 037 348 | 19 988 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -760 087 | -2 904 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 943 280 | 4 210 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 574 059 | -224 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 945 812 | 3 372 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 961 | 290 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 781 | 246 097 | ||
FZ | Charges sociales | 93 812 | 86 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 091 | 146 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 167 | 10 528 | ||
GE | Autres charges | 1 790 | 3 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 809 014 | 25 224 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 828 | 313 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 708 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 708 | 1 274 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | 22 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 542 | 168 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 542 | 190 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 834 | -189 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 994 | 124 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 075 | 19 969 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400 | 580 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 123 | 3 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 599 | 24 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 964 | 2 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 225 | 3 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 189 | 6 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 590 | 17 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 930 | 37 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 197 147 | 25 563 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 083 674 | 25 458 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 473 | 104 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 022 | 58 022 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 887 | 150 091 | 9 800 | 1 813 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 909 | 150 091 | 9 800 | 1 871 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 064 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 963 | 3 224 | 3 123 | 37 064 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 365 | 208 167 | 78 365 | 208 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 365 | 228 167 | 78 365 | 264 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 328 | 231 391 | 81 488 | 301 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 167 | 78 365 | ||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 225 | 3 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 200 | 56 200 | ||
UX | Autres créances clients | 8 000 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 733 | |||
VB | T. V. A. | 805 335 | |||
VC | Groupe et associés | 9 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 046 784 | 9 046 784 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 009 596 | 8 009 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 473 | 139 624 | 505 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 376 174 | 4 376 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 076 | 35 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 604 | 25 604 | ||
VW | T.V.A. | 233 015 | 233 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 258 | 42 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 626 | 34 626 | ||
VI | Groupe et associés | 10 938 811 | 10 938 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 223 | 17 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 717 858 | 23 852 009 | 505 849 | 360 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 022 | 58 022 | ||
AH | Fonds commercial | 240 816 | 240 816 | 240 816 | |
AN | Terrains | 163 252 | 163 252 | 163 252 | |
AP | Constructions | 1 537 288 | 893 051 | 644 236 | 711 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 756 | 655 833 | 107 923 | 86 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 808 | 264 294 | 495 514 | 448 318 |
AV | Immobilisations en cours | 18 369 | 18 369 | 10 878 | |
AX | Avances et acomptes | 5 400 | |||
CU | Autres participations | 12 913 | 12 913 | 12 761 | |
BD | Autres titres immobilisés | 70 912 | 70 912 | 70 759 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 200 | 56 000 | 200 | 20 200 |
BJ | TOTAL (I) | 3 681 335 | 1 927 200 | 1 754 135 | 1 770 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 898 | 21 898 | 528 120 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 270 899 | 5 270 899 | 5 013 524 | |
BT | Marchandises | 10 502 830 | 208 167 | 10 294 663 | 9 732 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 000 548 | 8 000 548 | 6 479 361 | |
BZ | Autres créances | 900 409 | 900 409 | 773 649 | |
CF | Disponibilités | 98 338 | 98 338 | 119 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 627 | 89 627 | 72 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 884 548 | 208 167 | 24 676 381 | 22 718 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 565 884 | 2 135 368 | 26 430 516 | 24 488 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 987 | 288 987 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 011 | 40 011 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 771 | 771 | ||
DG | Autres réserves | 1 232 351 | 1 050 369 | ||
DH | Report à nouveau | 77 202 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 473 | 104 781 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 064 | 36 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 658 | 1 599 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 015 069 | 1 873 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 938 811 | 16 698 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 174 | 3 947 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 953 | 217 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 626 | 6 513 | ||
EA | Autres dettes | 17 223 | 147 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 717 858 | 22 889 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 430 516 | 24 488 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 710 140 | 125 238 | 27 835 378 | 22 401 374 |
FG | Production vendue services | 1 537 075 | 9 586 | 1 546 661 | 708 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 247 215 | 134 824 | 29 382 039 | 23 110 203 |
FM | Production stockée | 257 375 | 1 958 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 417 | 468 957 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 162 841 | 25 537 736 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 037 348 | 19 988 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -760 087 | -2 904 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 943 280 | 4 210 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 574 059 | -224 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 945 812 | 3 372 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 961 | 290 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 781 | 246 097 | ||
FZ | Charges sociales | 93 812 | 86 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 091 | 146 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 167 | 10 528 | ||
GE | Autres charges | 1 790 | 3 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 809 014 | 25 224 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 828 | 313 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 708 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 708 | 1 274 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | 22 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 542 | 168 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 542 | 190 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 834 | -189 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 994 | 124 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 075 | 19 969 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400 | 580 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 123 | 3 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 599 | 24 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 964 | 2 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 225 | 3 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 189 | 6 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 590 | 17 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 930 | 37 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 197 147 | 25 563 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 083 674 | 25 458 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 473 | 104 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 022 | 58 022 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 887 | 150 091 | 9 800 | 1 813 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 909 | 150 091 | 9 800 | 1 871 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 064 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 963 | 3 224 | 3 123 | 37 064 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 365 | 208 167 | 78 365 | 208 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 365 | 228 167 | 78 365 | 264 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 328 | 231 391 | 81 488 | 301 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 167 | 78 365 | ||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 225 | 3 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 200 | 56 200 | ||
UX | Autres créances clients | 8 000 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 733 | |||
VB | T. V. A. | 805 335 | |||
VC | Groupe et associés | 9 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 046 784 | 9 046 784 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 009 596 | 8 009 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 473 | 139 624 | 505 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 376 174 | 4 376 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 076 | 35 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 604 | 25 604 | ||
VW | T.V.A. | 233 015 | 233 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 258 | 42 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 626 | 34 626 | ||
VI | Groupe et associés | 10 938 811 | 10 938 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 223 | 17 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 717 858 | 23 852 009 | 505 849 | 360 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 022 | 58 022 | ||
AH | Fonds commercial | 240 816 | 240 816 | 240 816 | |
AN | Terrains | 163 252 | 163 252 | 163 252 | |
AP | Constructions | 1 537 288 | 893 051 | 644 236 | 711 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 756 | 655 833 | 107 923 | 86 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 808 | 264 294 | 495 514 | 448 318 |
AV | Immobilisations en cours | 18 369 | 18 369 | 10 878 | |
AX | Avances et acomptes | 5 400 | |||
CU | Autres participations | 12 913 | 12 913 | 12 761 | |
BD | Autres titres immobilisés | 70 912 | 70 912 | 70 759 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 200 | 56 000 | 200 | 20 200 |
BJ | TOTAL (I) | 3 681 335 | 1 927 200 | 1 754 135 | 1 770 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 898 | 21 898 | 528 120 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 270 899 | 5 270 899 | 5 013 524 | |
BT | Marchandises | 10 502 830 | 208 167 | 10 294 663 | 9 732 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 000 548 | 8 000 548 | 6 479 361 | |
BZ | Autres créances | 900 409 | 900 409 | 773 649 | |
CF | Disponibilités | 98 338 | 98 338 | 119 356 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 627 | 89 627 | 72 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 884 548 | 208 167 | 24 676 381 | 22 718 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 565 884 | 2 135 368 | 26 430 516 | 24 488 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 987 | 288 987 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 011 | 40 011 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 771 | 771 | ||
DG | Autres réserves | 1 232 351 | 1 050 369 | ||
DH | Report à nouveau | 77 202 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 473 | 104 781 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 064 | 36 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 658 | 1 599 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 015 069 | 1 873 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 938 811 | 16 698 329 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 174 | 3 947 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 953 | 217 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 626 | 6 513 | ||
EA | Autres dettes | 17 223 | 147 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 717 858 | 22 889 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 430 516 | 24 488 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 710 140 | 125 238 | 27 835 378 | 22 401 374 |
FG | Production vendue services | 1 537 075 | 9 586 | 1 546 661 | 708 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 247 215 | 134 824 | 29 382 039 | 23 110 203 |
FM | Production stockée | 257 375 | 1 958 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 417 | 468 957 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 162 841 | 25 537 736 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 037 348 | 19 988 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -760 087 | -2 904 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 943 280 | 4 210 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 574 059 | -224 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 945 812 | 3 372 148 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 961 | 290 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 781 | 246 097 | ||
FZ | Charges sociales | 93 812 | 86 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 091 | 146 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 167 | 10 528 | ||
GE | Autres charges | 1 790 | 3 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 809 014 | 25 224 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 828 | 313 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 708 | 1 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 708 | 1 274 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | 22 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 542 | 168 432 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 542 | 190 432 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 834 | -189 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 994 | 124 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 075 | 19 969 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400 | 580 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 123 | 3 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 599 | 24 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 964 | 2 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 225 | 3 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 189 | 6 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 590 | 17 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 930 | 37 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 197 147 | 25 563 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 083 674 | 25 458 407 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 473 | 104 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 022 | 58 022 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 887 | 150 091 | 9 800 | 1 813 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 909 | 150 091 | 9 800 | 1 871 200 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 064 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 963 | 3 224 | 3 123 | 37 064 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 365 | 208 167 | 78 365 | 208 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 114 365 | 228 167 | 78 365 | 264 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 328 | 231 391 | 81 488 | 301 231 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 167 | 78 365 | ||
UG | - Financières | 20 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 225 | 3 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 200 | 56 200 | ||
UX | Autres créances clients | 8 000 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 897 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 733 | |||
VB | T. V. A. | 805 335 | |||
VC | Groupe et associés | 9 478 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 046 784 | 9 046 784 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 009 596 | 8 009 596 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 473 | 139 624 | 505 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 376 174 | 4 376 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 076 | 35 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 604 | 25 604 | ||
VW | T.V.A. | 233 015 | 233 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 258 | 42 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 626 | 34 626 | ||
VI | Groupe et associés | 10 938 811 | 10 938 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 223 | 17 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 717 858 | 23 852 009 | 505 849 | 360 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 024 |