Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 221 | 4 221 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 609 | 609 | 609 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 638 | 297 740 | 209 898 | 173 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 371 | 458 500 | 331 870 | 360 962 |
BF | Prêts | 10 559 | 10 559 | 12 733 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 184 | 760 461 | 601 722 | 596 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 296 | 44 296 | 47 064 | |
BN | En cours de production de biens | 271 473 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 233 152 | 7 837 | 2 225 315 | 1 719 022 |
BZ | Autres créances | 203 110 | 203 110 | 275 195 | |
CF | Disponibilités | 153 610 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 369 | 14 369 | 48 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 494 928 | 7 837 | 2 487 091 | 2 514 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 112 | 768 298 | 3 088 813 | 3 111 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | 9 200 | ||
DG | Autres réserves | 350 000 | 350 000 | ||
DH | Report à nouveau | 171 250 | 148 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 820 | 22 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 270 | 622 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 774 | 657 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 580 | 169 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 838 | 1 110 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 386 | 539 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280 | |||
EA | Autres dettes | 21 554 | 10 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 449 543 | 2 489 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 813 | 3 111 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -270 | -270 | 4 232 | |
FG | Production vendue services | 5 973 685 | 32 403 | 6 006 089 | 5 417 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 415 | 32 403 | 6 005 819 | 5 421 331 |
FM | Production stockée | -271 473 | -22 924 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 448 | 11 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 060 | 35 564 | ||
FQ | Autres produits | 2 430 | 1 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 795 285 | 5 446 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 908 413 | 1 578 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 768 | -3 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 326 387 | 1 537 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 339 | 77 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 838 132 | 1 723 243 | ||
FZ | Charges sociales | 436 122 | 387 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 043 | 149 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 696 | |||
GE | Autres charges | 200 | 12 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 769 103 | 5 462 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 181 | -16 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 885 | 3 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 885 | 3 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 767 | 21 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 767 | 21 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 882 | -17 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 298 | -34 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 911 | 81 357 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 271 | 81 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 849 | 5 027 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367 | 19 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 | 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749 | 24 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 521 | 56 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 441 | 5 530 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 621 | 5 508 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 820 | 22 503 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 849 | 38 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221 | 4 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 861 | 185 575 | 58 195 | 756 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 082 | 185 575 | 58 195 | 760 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 696 | 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 375 | |||
UX | Autres créances clients | 2 223 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 450 | |||
VB | T. V. A. | 56 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 192 | 2 441 257 | 19 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 613 | 165 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 161 | 123 742 | 163 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 839 | 931 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 753 | 25 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 944 | 170 944 | ||
VW | T.V.A. | 441 695 | 441 695 | ||
VI | Groupe et associés | 163 580 | 163 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 824 | 21 824 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 409 | 195 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 819 | 2 240 400 | 163 988 | 45 431 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 291 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 221 | 4 221 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 609 | 609 | 609 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 638 | 297 740 | 209 898 | 173 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 371 | 458 500 | 331 870 | 360 962 |
BF | Prêts | 10 559 | 10 559 | 12 733 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 184 | 760 461 | 601 722 | 596 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 296 | 44 296 | 47 064 | |
BN | En cours de production de biens | 271 473 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 233 152 | 7 837 | 2 225 315 | 1 719 022 |
BZ | Autres créances | 203 110 | 203 110 | 275 195 | |
CF | Disponibilités | 153 610 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 369 | 14 369 | 48 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 494 928 | 7 837 | 2 487 091 | 2 514 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 112 | 768 298 | 3 088 813 | 3 111 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | 9 200 | ||
DG | Autres réserves | 350 000 | 350 000 | ||
DH | Report à nouveau | 171 250 | 148 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 820 | 22 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 270 | 622 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 774 | 657 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 580 | 169 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 838 | 1 110 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 386 | 539 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280 | |||
EA | Autres dettes | 21 554 | 10 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 449 543 | 2 489 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 813 | 3 111 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -270 | -270 | 4 232 | |
FG | Production vendue services | 5 973 685 | 32 403 | 6 006 089 | 5 417 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 415 | 32 403 | 6 005 819 | 5 421 331 |
FM | Production stockée | -271 473 | -22 924 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 448 | 11 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 060 | 35 564 | ||
FQ | Autres produits | 2 430 | 1 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 795 285 | 5 446 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 908 413 | 1 578 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 768 | -3 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 326 387 | 1 537 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 339 | 77 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 838 132 | 1 723 243 | ||
FZ | Charges sociales | 436 122 | 387 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 043 | 149 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 696 | |||
GE | Autres charges | 200 | 12 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 769 103 | 5 462 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 181 | -16 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 885 | 3 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 885 | 3 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 767 | 21 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 767 | 21 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 882 | -17 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 298 | -34 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 911 | 81 357 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 271 | 81 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 849 | 5 027 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367 | 19 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 | 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749 | 24 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 521 | 56 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 441 | 5 530 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 621 | 5 508 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 820 | 22 503 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 849 | 38 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221 | 4 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 861 | 185 575 | 58 195 | 756 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 082 | 185 575 | 58 195 | 760 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 696 | 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 375 | |||
UX | Autres créances clients | 2 223 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 450 | |||
VB | T. V. A. | 56 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 192 | 2 441 257 | 19 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 613 | 165 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 161 | 123 742 | 163 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 839 | 931 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 753 | 25 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 944 | 170 944 | ||
VW | T.V.A. | 441 695 | 441 695 | ||
VI | Groupe et associés | 163 580 | 163 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 824 | 21 824 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 409 | 195 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 819 | 2 240 400 | 163 988 | 45 431 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 291 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 221 | 4 221 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 609 | 609 | 609 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 638 | 297 740 | 209 898 | 173 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 371 | 458 500 | 331 870 | 360 962 |
BF | Prêts | 10 559 | 10 559 | 12 733 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 184 | 760 461 | 601 722 | 596 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 296 | 44 296 | 47 064 | |
BN | En cours de production de biens | 271 473 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 233 152 | 7 837 | 2 225 315 | 1 719 022 |
BZ | Autres créances | 203 110 | 203 110 | 275 195 | |
CF | Disponibilités | 153 610 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 369 | 14 369 | 48 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 494 928 | 7 837 | 2 487 091 | 2 514 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 112 | 768 298 | 3 088 813 | 3 111 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | 9 200 | ||
DG | Autres réserves | 350 000 | 350 000 | ||
DH | Report à nouveau | 171 250 | 148 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 820 | 22 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 270 | 622 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 774 | 657 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 580 | 169 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 838 | 1 110 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 386 | 539 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280 | |||
EA | Autres dettes | 21 554 | 10 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 449 543 | 2 489 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 813 | 3 111 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -270 | -270 | 4 232 | |
FG | Production vendue services | 5 973 685 | 32 403 | 6 006 089 | 5 417 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 415 | 32 403 | 6 005 819 | 5 421 331 |
FM | Production stockée | -271 473 | -22 924 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 448 | 11 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 060 | 35 564 | ||
FQ | Autres produits | 2 430 | 1 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 795 285 | 5 446 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 908 413 | 1 578 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 768 | -3 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 326 387 | 1 537 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 339 | 77 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 838 132 | 1 723 243 | ||
FZ | Charges sociales | 436 122 | 387 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 043 | 149 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 696 | |||
GE | Autres charges | 200 | 12 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 769 103 | 5 462 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 181 | -16 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 885 | 3 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 885 | 3 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 767 | 21 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 767 | 21 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 882 | -17 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 298 | -34 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 911 | 81 357 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 271 | 81 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 849 | 5 027 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367 | 19 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 | 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749 | 24 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 521 | 56 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 441 | 5 530 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 621 | 5 508 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 820 | 22 503 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 849 | 38 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221 | 4 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 861 | 185 575 | 58 195 | 756 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 082 | 185 575 | 58 195 | 760 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 696 | 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 375 | |||
UX | Autres créances clients | 2 223 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 450 | |||
VB | T. V. A. | 56 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 192 | 2 441 257 | 19 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 613 | 165 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 161 | 123 742 | 163 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 839 | 931 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 753 | 25 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 944 | 170 944 | ||
VW | T.V.A. | 441 695 | 441 695 | ||
VI | Groupe et associés | 163 580 | 163 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 824 | 21 824 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 409 | 195 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 819 | 2 240 400 | 163 988 | 45 431 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 291 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 221 | 4 221 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 609 | 609 | 609 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 638 | 297 740 | 209 898 | 173 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 371 | 458 500 | 331 870 | 360 962 |
BF | Prêts | 10 559 | 10 559 | 12 733 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 184 | 760 461 | 601 722 | 596 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 296 | 44 296 | 47 064 | |
BN | En cours de production de biens | 271 473 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 233 152 | 7 837 | 2 225 315 | 1 719 022 |
BZ | Autres créances | 203 110 | 203 110 | 275 195 | |
CF | Disponibilités | 153 610 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 369 | 14 369 | 48 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 494 928 | 7 837 | 2 487 091 | 2 514 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 112 | 768 298 | 3 088 813 | 3 111 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | 9 200 | ||
DG | Autres réserves | 350 000 | 350 000 | ||
DH | Report à nouveau | 171 250 | 148 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 820 | 22 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 270 | 622 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 774 | 657 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 580 | 169 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 838 | 1 110 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 386 | 539 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280 | |||
EA | Autres dettes | 21 554 | 10 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 449 543 | 2 489 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 813 | 3 111 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -270 | -270 | 4 232 | |
FG | Production vendue services | 5 973 685 | 32 403 | 6 006 089 | 5 417 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 415 | 32 403 | 6 005 819 | 5 421 331 |
FM | Production stockée | -271 473 | -22 924 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 448 | 11 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 060 | 35 564 | ||
FQ | Autres produits | 2 430 | 1 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 795 285 | 5 446 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 908 413 | 1 578 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 768 | -3 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 326 387 | 1 537 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 339 | 77 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 838 132 | 1 723 243 | ||
FZ | Charges sociales | 436 122 | 387 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 043 | 149 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 696 | |||
GE | Autres charges | 200 | 12 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 769 103 | 5 462 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 181 | -16 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 885 | 3 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 885 | 3 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 767 | 21 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 767 | 21 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 882 | -17 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 298 | -34 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 911 | 81 357 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 271 | 81 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 849 | 5 027 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367 | 19 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 | 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749 | 24 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 521 | 56 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 441 | 5 530 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 621 | 5 508 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 820 | 22 503 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 849 | 38 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221 | 4 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 861 | 185 575 | 58 195 | 756 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 082 | 185 575 | 58 195 | 760 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 696 | 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 375 | |||
UX | Autres créances clients | 2 223 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 450 | |||
VB | T. V. A. | 56 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 192 | 2 441 257 | 19 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 613 | 165 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 161 | 123 742 | 163 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 839 | 931 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 753 | 25 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 944 | 170 944 | ||
VW | T.V.A. | 441 695 | 441 695 | ||
VI | Groupe et associés | 163 580 | 163 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 824 | 21 824 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 409 | 195 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 819 | 2 240 400 | 163 988 | 45 431 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 291 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 221 | 4 221 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 609 | 609 | 609 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 638 | 297 740 | 209 898 | 173 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 371 | 458 500 | 331 870 | 360 962 |
BF | Prêts | 10 559 | 10 559 | 12 733 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 184 | 760 461 | 601 722 | 596 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 296 | 44 296 | 47 064 | |
BN | En cours de production de biens | 271 473 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 233 152 | 7 837 | 2 225 315 | 1 719 022 |
BZ | Autres créances | 203 110 | 203 110 | 275 195 | |
CF | Disponibilités | 153 610 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 369 | 14 369 | 48 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 494 928 | 7 837 | 2 487 091 | 2 514 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 112 | 768 298 | 3 088 813 | 3 111 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | 9 200 | ||
DG | Autres réserves | 350 000 | 350 000 | ||
DH | Report à nouveau | 171 250 | 148 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 820 | 22 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 270 | 622 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 774 | 657 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 580 | 169 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 838 | 1 110 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 386 | 539 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280 | |||
EA | Autres dettes | 21 554 | 10 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 449 543 | 2 489 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 813 | 3 111 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -270 | -270 | 4 232 | |
FG | Production vendue services | 5 973 685 | 32 403 | 6 006 089 | 5 417 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 415 | 32 403 | 6 005 819 | 5 421 331 |
FM | Production stockée | -271 473 | -22 924 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 448 | 11 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 060 | 35 564 | ||
FQ | Autres produits | 2 430 | 1 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 795 285 | 5 446 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 908 413 | 1 578 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 768 | -3 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 326 387 | 1 537 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 339 | 77 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 838 132 | 1 723 243 | ||
FZ | Charges sociales | 436 122 | 387 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 043 | 149 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 696 | |||
GE | Autres charges | 200 | 12 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 769 103 | 5 462 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 181 | -16 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 885 | 3 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 885 | 3 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 767 | 21 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 767 | 21 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 882 | -17 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 298 | -34 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 911 | 81 357 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 271 | 81 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 849 | 5 027 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367 | 19 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 | 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749 | 24 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 521 | 56 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 441 | 5 530 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 621 | 5 508 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 820 | 22 503 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 849 | 38 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221 | 4 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 861 | 185 575 | 58 195 | 756 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 082 | 185 575 | 58 195 | 760 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 696 | 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 375 | |||
UX | Autres créances clients | 2 223 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 450 | |||
VB | T. V. A. | 56 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 192 | 2 441 257 | 19 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 613 | 165 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 161 | 123 742 | 163 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 839 | 931 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 753 | 25 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 944 | 170 944 | ||
VW | T.V.A. | 441 695 | 441 695 | ||
VI | Groupe et associés | 163 580 | 163 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 824 | 21 824 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 409 | 195 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 819 | 2 240 400 | 163 988 | 45 431 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 291 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 861 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 221 | 4 221 | ||
AH | Fonds commercial | 48 783 | 48 783 | 48 783 | |
AN | Terrains | 609 | 609 | 609 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 638 | 297 740 | 209 898 | 173 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 371 | 458 500 | 331 870 | 360 962 |
BF | Prêts | 10 559 | 10 559 | 12 733 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 362 184 | 760 461 | 601 722 | 596 960 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 296 | 44 296 | 47 064 | |
BN | En cours de production de biens | 271 473 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 233 152 | 7 837 | 2 225 315 | 1 719 022 |
BZ | Autres créances | 203 110 | 203 110 | 275 195 | |
CF | Disponibilités | 153 610 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 14 369 | 14 369 | 48 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 494 928 | 7 837 | 2 487 091 | 2 514 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 112 | 768 298 | 3 088 813 | 3 111 780 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 000 | 92 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 200 | 9 200 | ||
DG | Autres réserves | 350 000 | 350 000 | ||
DH | Report à nouveau | 171 250 | 148 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 820 | 22 503 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 270 | 622 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 774 | 657 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 580 | 169 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 838 | 1 110 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 386 | 539 314 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280 | |||
EA | Autres dettes | 21 554 | 10 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 449 543 | 2 489 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 813 | 3 111 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -270 | -270 | 4 232 | |
FG | Production vendue services | 5 973 685 | 32 403 | 6 006 089 | 5 417 099 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 415 | 32 403 | 6 005 819 | 5 421 331 |
FM | Production stockée | -271 473 | -22 924 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 448 | 11 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 060 | 35 564 | ||
FQ | Autres produits | 2 430 | 1 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 795 285 | 5 446 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 908 413 | 1 578 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 768 | -3 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 326 387 | 1 537 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 339 | 77 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 838 132 | 1 723 243 | ||
FZ | Charges sociales | 436 122 | 387 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 043 | 149 545 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 696 | |||
GE | Autres charges | 200 | 12 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 769 103 | 5 462 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 181 | -16 187 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 885 | 3 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 885 | 3 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 767 | 21 026 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 767 | 21 026 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 882 | -17 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 298 | -34 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 911 | 81 357 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 271 | 81 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 849 | 5 027 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367 | 19 220 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 | 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749 | 24 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 521 | 56 685 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 441 | 5 530 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 621 | 5 508 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 820 | 22 503 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 849 | 38 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221 | 4 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 861 | 185 575 | 58 195 | 756 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 082 | 185 575 | 58 195 | 760 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 992 | 5 696 | 851 | 7 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 696 | 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 560 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 375 | |||
UX | Autres créances clients | 2 223 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 450 | |||
VB | T. V. A. | 56 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 192 | 2 441 257 | 19 935 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 613 | 165 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 161 | 123 742 | 163 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 839 | 931 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 753 | 25 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 944 | 170 944 | ||
VW | T.V.A. | 441 695 | 441 695 | ||
VI | Groupe et associés | 163 580 | 163 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 824 | 21 824 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 409 | 195 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 819 | 2 240 400 | 163 988 | 45 431 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 291 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 861 |