d'Allamont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 115 | 5 115 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 953 | 87 791 | 34 162 | 62 753 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 578 953 | 104 337 | 474 616 | 474 616 |
AN | Terrains | 265 787 | 261 213 | 4 573 | 4 573 |
AP | Constructions | 18 546 571 | 5 275 976 | 13 270 595 | 13 736 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 102 948 | 17 467 915 | 66 635 033 | 43 178 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 172 775 | 2 061 656 | 111 120 | 158 040 |
AV | Immobilisations en cours | 8 000 203 | 8 000 203 | 3 150 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 157 | 109 157 | 3 713 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 903 462 | 25 264 002 | 88 639 459 | 64 479 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 138 108 | 104 870 | 20 033 238 | 16 064 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 653 | 26 653 | 56 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 948 572 | 6 948 572 | 10 751 854 | |
BZ | Autres créances | 39 386 616 | 39 386 616 | 6 720 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 029 | |||
CF | Disponibilités | 3 690 659 | 3 690 659 | 625 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 483 | 52 483 | 5 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 243 090 | 104 870 | 70 138 220 | 34 227 048 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 780 766 | 1 780 766 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 927 317 | 25 368 873 | 160 558 445 | 98 706 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 826 302 | 18 826 302 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 341 556 | 13 341 556 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 015 428 | 2 015 428 | ||
DH | Report à nouveau | 8 875 423 | 8 868 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296 881 | 5 761 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 506 333 | 1 346 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 861 924 | 50 160 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 777 782 | 6 216 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 777 782 | 6 216 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000 000 | 13 732 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 864 | 21 160 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 334 226 | 2 495 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933 106 | 791 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 504 185 | 909 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 284 359 | 3 239 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 918 739 | 42 329 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 558 445 | 98 706 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 499 400 | 1 499 400 | 2 118 753 | |
FD | Production vendue biens | 88 787 819 | 88 787 819 | 85 134 398 | |
FG | Production vendue services | 26 411 | 26 411 | 22 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 313 630 | 90 313 630 | 87 275 839 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 207 | 7 852 | ||
FQ | Autres produits | 2 645 769 | 3 132 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 991 606 | 90 415 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 364 484 | 7 791 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 847 274 | 29 193 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 968 594 | 86 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 952 723 | 31 727 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662 877 | 2 350 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 289 336 | 4 198 500 | ||
FZ | Charges sociales | 2 385 735 | 2 315 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 914 699 | 2 694 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 561 026 | 656 750 | ||
GE | Autres charges | 1 325 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 010 884 | 81 015 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 980 722 | 9 400 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 520 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | 3 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 646 | 332 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 646 | 332 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -610 429 | -328 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 370 293 | 9 072 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 542 577 | 649 435 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549 913 | 649 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 212 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 177 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 964 | 159 965 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 354 | 161 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 276 559 | 487 978 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673 404 | 511 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 676 567 | 3 286 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 541 736 | 91 068 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 244 855 | 85 307 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 296 881 | 5 761 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 115 | 5 115 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 953 | 87 791 | 34 162 | 62 753 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 578 953 | 104 337 | 474 616 | 474 616 |
AN | Terrains | 265 787 | 261 213 | 4 573 | 4 573 |
AP | Constructions | 18 546 571 | 5 275 976 | 13 270 595 | 13 736 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 102 948 | 17 467 915 | 66 635 033 | 43 178 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 172 775 | 2 061 656 | 111 120 | 158 040 |
AV | Immobilisations en cours | 8 000 203 | 8 000 203 | 3 150 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 157 | 109 157 | 3 713 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 903 462 | 25 264 002 | 88 639 459 | 64 479 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 138 108 | 104 870 | 20 033 238 | 16 064 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 653 | 26 653 | 56 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 948 572 | 6 948 572 | 10 751 854 | |
BZ | Autres créances | 39 386 616 | 39 386 616 | 6 720 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 029 | |||
CF | Disponibilités | 3 690 659 | 3 690 659 | 625 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 483 | 52 483 | 5 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 243 090 | 104 870 | 70 138 220 | 34 227 048 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 780 766 | 1 780 766 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 927 317 | 25 368 873 | 160 558 445 | 98 706 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 826 302 | 18 826 302 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 341 556 | 13 341 556 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 015 428 | 2 015 428 | ||
DH | Report à nouveau | 8 875 423 | 8 868 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296 881 | 5 761 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 506 333 | 1 346 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 861 924 | 50 160 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 777 782 | 6 216 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 777 782 | 6 216 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000 000 | 13 732 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 864 | 21 160 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 334 226 | 2 495 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933 106 | 791 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 504 185 | 909 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 284 359 | 3 239 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 918 739 | 42 329 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 558 445 | 98 706 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 499 400 | 1 499 400 | 2 118 753 | |
FD | Production vendue biens | 88 787 819 | 88 787 819 | 85 134 398 | |
FG | Production vendue services | 26 411 | 26 411 | 22 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 313 630 | 90 313 630 | 87 275 839 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 207 | 7 852 | ||
FQ | Autres produits | 2 645 769 | 3 132 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 991 606 | 90 415 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 364 484 | 7 791 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 847 274 | 29 193 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 968 594 | 86 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 952 723 | 31 727 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662 877 | 2 350 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 289 336 | 4 198 500 | ||
FZ | Charges sociales | 2 385 735 | 2 315 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 914 699 | 2 694 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 561 026 | 656 750 | ||
GE | Autres charges | 1 325 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 010 884 | 81 015 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 980 722 | 9 400 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 520 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | 3 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 646 | 332 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 646 | 332 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -610 429 | -328 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 370 293 | 9 072 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 542 577 | 649 435 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549 913 | 649 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 212 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 177 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 964 | 159 965 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 354 | 161 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 276 559 | 487 978 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673 404 | 511 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 676 567 | 3 286 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 541 736 | 91 068 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 244 855 | 85 307 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 296 881 | 5 761 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 115 | 5 115 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 953 | 87 791 | 34 162 | 62 753 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 578 953 | 104 337 | 474 616 | 474 616 |
AN | Terrains | 265 787 | 261 213 | 4 573 | 4 573 |
AP | Constructions | 18 546 571 | 5 275 976 | 13 270 595 | 13 736 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 102 948 | 17 467 915 | 66 635 033 | 43 178 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 172 775 | 2 061 656 | 111 120 | 158 040 |
AV | Immobilisations en cours | 8 000 203 | 8 000 203 | 3 150 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 157 | 109 157 | 3 713 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 903 462 | 25 264 002 | 88 639 459 | 64 479 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 138 108 | 104 870 | 20 033 238 | 16 064 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 653 | 26 653 | 56 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 948 572 | 6 948 572 | 10 751 854 | |
BZ | Autres créances | 39 386 616 | 39 386 616 | 6 720 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 029 | |||
CF | Disponibilités | 3 690 659 | 3 690 659 | 625 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 483 | 52 483 | 5 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 243 090 | 104 870 | 70 138 220 | 34 227 048 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 780 766 | 1 780 766 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 927 317 | 25 368 873 | 160 558 445 | 98 706 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 826 302 | 18 826 302 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 341 556 | 13 341 556 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 015 428 | 2 015 428 | ||
DH | Report à nouveau | 8 875 423 | 8 868 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296 881 | 5 761 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 506 333 | 1 346 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 861 924 | 50 160 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 777 782 | 6 216 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 777 782 | 6 216 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000 000 | 13 732 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 864 | 21 160 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 334 226 | 2 495 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933 106 | 791 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 504 185 | 909 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 284 359 | 3 239 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 918 739 | 42 329 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 558 445 | 98 706 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 499 400 | 1 499 400 | 2 118 753 | |
FD | Production vendue biens | 88 787 819 | 88 787 819 | 85 134 398 | |
FG | Production vendue services | 26 411 | 26 411 | 22 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 313 630 | 90 313 630 | 87 275 839 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 207 | 7 852 | ||
FQ | Autres produits | 2 645 769 | 3 132 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 991 606 | 90 415 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 364 484 | 7 791 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 847 274 | 29 193 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 968 594 | 86 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 952 723 | 31 727 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662 877 | 2 350 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 289 336 | 4 198 500 | ||
FZ | Charges sociales | 2 385 735 | 2 315 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 914 699 | 2 694 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 561 026 | 656 750 | ||
GE | Autres charges | 1 325 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 010 884 | 81 015 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 980 722 | 9 400 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 520 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | 3 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 646 | 332 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 646 | 332 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -610 429 | -328 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 370 293 | 9 072 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 542 577 | 649 435 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549 913 | 649 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 212 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 177 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 964 | 159 965 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 354 | 161 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 276 559 | 487 978 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673 404 | 511 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 676 567 | 3 286 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 541 736 | 91 068 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 244 855 | 85 307 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 296 881 | 5 761 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 115 | 5 115 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 953 | 87 791 | 34 162 | 62 753 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 578 953 | 104 337 | 474 616 | 474 616 |
AN | Terrains | 265 787 | 261 213 | 4 573 | 4 573 |
AP | Constructions | 18 546 571 | 5 275 976 | 13 270 595 | 13 736 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 102 948 | 17 467 915 | 66 635 033 | 43 178 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 172 775 | 2 061 656 | 111 120 | 158 040 |
AV | Immobilisations en cours | 8 000 203 | 8 000 203 | 3 150 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 157 | 109 157 | 3 713 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 903 462 | 25 264 002 | 88 639 459 | 64 479 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 138 108 | 104 870 | 20 033 238 | 16 064 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 653 | 26 653 | 56 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 948 572 | 6 948 572 | 10 751 854 | |
BZ | Autres créances | 39 386 616 | 39 386 616 | 6 720 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 029 | |||
CF | Disponibilités | 3 690 659 | 3 690 659 | 625 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 483 | 52 483 | 5 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 243 090 | 104 870 | 70 138 220 | 34 227 048 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 780 766 | 1 780 766 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 927 317 | 25 368 873 | 160 558 445 | 98 706 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 826 302 | 18 826 302 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 341 556 | 13 341 556 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 015 428 | 2 015 428 | ||
DH | Report à nouveau | 8 875 423 | 8 868 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296 881 | 5 761 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 506 333 | 1 346 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 861 924 | 50 160 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 777 782 | 6 216 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 777 782 | 6 216 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000 000 | 13 732 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 864 | 21 160 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 334 226 | 2 495 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933 106 | 791 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 504 185 | 909 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 284 359 | 3 239 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 918 739 | 42 329 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 558 445 | 98 706 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 499 400 | 1 499 400 | 2 118 753 | |
FD | Production vendue biens | 88 787 819 | 88 787 819 | 85 134 398 | |
FG | Production vendue services | 26 411 | 26 411 | 22 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 313 630 | 90 313 630 | 87 275 839 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 207 | 7 852 | ||
FQ | Autres produits | 2 645 769 | 3 132 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 991 606 | 90 415 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 364 484 | 7 791 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 847 274 | 29 193 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 968 594 | 86 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 952 723 | 31 727 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662 877 | 2 350 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 289 336 | 4 198 500 | ||
FZ | Charges sociales | 2 385 735 | 2 315 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 914 699 | 2 694 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 561 026 | 656 750 | ||
GE | Autres charges | 1 325 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 010 884 | 81 015 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 980 722 | 9 400 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 520 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | 3 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 646 | 332 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 646 | 332 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -610 429 | -328 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 370 293 | 9 072 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 542 577 | 649 435 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549 913 | 649 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 212 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 177 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 964 | 159 965 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 354 | 161 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 276 559 | 487 978 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673 404 | 511 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 676 567 | 3 286 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 541 736 | 91 068 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 244 855 | 85 307 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 296 881 | 5 761 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 115 | 5 115 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 953 | 87 791 | 34 162 | 62 753 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 578 953 | 104 337 | 474 616 | 474 616 |
AN | Terrains | 265 787 | 261 213 | 4 573 | 4 573 |
AP | Constructions | 18 546 571 | 5 275 976 | 13 270 595 | 13 736 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 102 948 | 17 467 915 | 66 635 033 | 43 178 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 172 775 | 2 061 656 | 111 120 | 158 040 |
AV | Immobilisations en cours | 8 000 203 | 8 000 203 | 3 150 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 157 | 109 157 | 3 713 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 903 462 | 25 264 002 | 88 639 459 | 64 479 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 138 108 | 104 870 | 20 033 238 | 16 064 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 653 | 26 653 | 56 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 948 572 | 6 948 572 | 10 751 854 | |
BZ | Autres créances | 39 386 616 | 39 386 616 | 6 720 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 029 | |||
CF | Disponibilités | 3 690 659 | 3 690 659 | 625 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 483 | 52 483 | 5 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 243 090 | 104 870 | 70 138 220 | 34 227 048 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 780 766 | 1 780 766 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 927 317 | 25 368 873 | 160 558 445 | 98 706 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 826 302 | 18 826 302 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 341 556 | 13 341 556 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 015 428 | 2 015 428 | ||
DH | Report à nouveau | 8 875 423 | 8 868 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296 881 | 5 761 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 506 333 | 1 346 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 861 924 | 50 160 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 777 782 | 6 216 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 777 782 | 6 216 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000 000 | 13 732 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 864 | 21 160 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 334 226 | 2 495 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933 106 | 791 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 504 185 | 909 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 284 359 | 3 239 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 918 739 | 42 329 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 558 445 | 98 706 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 499 400 | 1 499 400 | 2 118 753 | |
FD | Production vendue biens | 88 787 819 | 88 787 819 | 85 134 398 | |
FG | Production vendue services | 26 411 | 26 411 | 22 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 313 630 | 90 313 630 | 87 275 839 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 207 | 7 852 | ||
FQ | Autres produits | 2 645 769 | 3 132 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 991 606 | 90 415 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 364 484 | 7 791 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 847 274 | 29 193 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 968 594 | 86 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 952 723 | 31 727 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662 877 | 2 350 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 289 336 | 4 198 500 | ||
FZ | Charges sociales | 2 385 735 | 2 315 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 914 699 | 2 694 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 561 026 | 656 750 | ||
GE | Autres charges | 1 325 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 010 884 | 81 015 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 980 722 | 9 400 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 520 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | 3 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 646 | 332 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 646 | 332 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -610 429 | -328 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 370 293 | 9 072 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 542 577 | 649 435 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549 913 | 649 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 212 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 177 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 964 | 159 965 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 354 | 161 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 276 559 | 487 978 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673 404 | 511 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 676 567 | 3 286 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 541 736 | 91 068 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 244 855 | 85 307 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 296 881 | 5 761 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 115 | 5 115 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 953 | 87 791 | 34 162 | 62 753 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 578 953 | 104 337 | 474 616 | 474 616 |
AN | Terrains | 265 787 | 261 213 | 4 573 | 4 573 |
AP | Constructions | 18 546 571 | 5 275 976 | 13 270 595 | 13 736 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 102 948 | 17 467 915 | 66 635 033 | 43 178 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 172 775 | 2 061 656 | 111 120 | 158 040 |
AV | Immobilisations en cours | 8 000 203 | 8 000 203 | 3 150 881 | |
BH | Autres immobilisations financières | 109 157 | 109 157 | 3 713 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 903 462 | 25 264 002 | 88 639 459 | 64 479 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 138 108 | 104 870 | 20 033 238 | 16 064 644 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 653 | 26 653 | 56 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 948 572 | 6 948 572 | 10 751 854 | |
BZ | Autres créances | 39 386 616 | 39 386 616 | 6 720 589 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 029 | |||
CF | Disponibilités | 3 690 659 | 3 690 659 | 625 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 483 | 52 483 | 5 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 243 090 | 104 870 | 70 138 220 | 34 227 048 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 780 766 | 1 780 766 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 927 317 | 25 368 873 | 160 558 445 | 98 706 528 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 826 302 | 18 826 302 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 341 556 | 13 341 556 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 015 428 | 2 015 428 | ||
DH | Report à nouveau | 8 875 423 | 8 868 961 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296 881 | 5 761 562 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 506 333 | 1 346 369 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 861 924 | 50 160 178 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 777 782 | 6 216 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 777 782 | 6 216 756 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000 000 | 13 732 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 864 | 21 160 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 334 226 | 2 495 414 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933 106 | 791 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 504 185 | 909 672 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 284 359 | 3 239 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 918 739 | 42 329 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 558 445 | 98 706 528 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 499 400 | 1 499 400 | 2 118 753 | |
FD | Production vendue biens | 88 787 819 | 88 787 819 | 85 134 398 | |
FG | Production vendue services | 26 411 | 26 411 | 22 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 313 630 | 90 313 630 | 87 275 839 | |
FO | Subventions d’exploitation | 32 207 | 7 852 | ||
FQ | Autres produits | 2 645 769 | 3 132 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 991 606 | 90 415 870 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 364 484 | 7 791 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 847 274 | 29 193 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 968 594 | 86 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 952 723 | 31 727 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662 877 | 2 350 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 289 336 | 4 198 500 | ||
FZ | Charges sociales | 2 385 735 | 2 315 245 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 914 699 | 2 694 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 561 026 | 656 750 | ||
GE | Autres charges | 1 325 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 010 884 | 81 015 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 980 722 | 9 400 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 520 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 217 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 217 | 3 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 610 646 | 332 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 610 646 | 332 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -610 429 | -328 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 370 293 | 9 072 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 542 577 | 649 435 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549 913 | 649 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 212 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 177 | 1 492 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 964 | 159 965 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 354 | 161 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 276 559 | 487 978 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673 404 | 511 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 676 567 | 3 286 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 541 736 | 91 068 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 244 855 | 85 307 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 296 881 | 5 761 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
5 novembre 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°134 |
COMPAGNIE THERMIQUE DE BOIS ROUGE (CTBR)
(Capital détenu à 99,99 % par SECHILIENNE SIDEC)
Société Anonyme au capital de 18 826 301 euros
Siège social : Cambuston 2, Chemin de Bois Rouge – 97 440 Saint André (Ile de la Réunion)
352 694 061 RCS ST-DENIS DE LA REUNION – APE : 3511 Z
Les comptes annuels clos au 31/12/2007, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2008, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Le Publicateur Légal » du 29 octobre 2008.
0813797
17 août 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°99 |
COMPAGNIE THERMIQUE DE BOIS ROUGE (CTBR)
Société Anonyme au capital de 18 826 301 euros
Siège social : Cambuston 2, Chemin de Bois Rouge – 97 440 Saint André (Ile de la Réunion)
352 694 061 RCS ST-DENIS DE LA REUNION
Les comptes annuels clos au 31/12/2006, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2007, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Le Publicateur Légal » du 10 août 2007.
0713318
18 août 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°99 |
COMPAGNIE THERMIQUE DE BOIS ROUGE
Société Anonyme au capital de 18 826 301 euros
Siège social : Cambuston 2, Chemin de Bois Rouge – 97 440 Saint André (Ile de la Réunion)
352 694 061 RCS ST-DENIS DE LA REUNION
Les comptes annuels clos au 31/12/2005, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2006, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « La Loi » du 10 août 2006.
0613443