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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 084 | 12 018 | 66 | 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 385 255 | 12 164 830 | 31 220 425 | 32 442 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 536 324 | 1 156 425 | 379 900 | 503 692 |
AV | Immobilisations en cours | 115 073 855 | 115 073 855 | 50 894 706 | |
AX | Avances et acomptes | 2 384 342 | 2 384 342 | 3 507 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 305 975 | 305 975 | 297 713 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 697 834 | 13 333 273 | 149 364 562 | 87 646 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 637 119 | 1 637 119 | 1 769 498 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 891 | 70 891 | 110 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 895 177 | 2 895 177 | 2 787 097 | |
BZ | Autres créances | 20 869 234 | 20 869 234 | 16 692 326 | |
CF | Disponibilités | 8 164 538 | 8 164 538 | 5 964 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 923 | 9 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 646 882 | 33 646 882 | 27 323 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 344 716 | 13 333 273 | 183 011 444 | 114 970 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 040 000 | 17 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 938 611 | 746 126 | ||
DH | Report à nouveau | 17 735 148 | 14 077 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985 175 | 3 849 697 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 986 862 | 1 053 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 477 364 | 6 236 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 163 160 | 43 004 009 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 188 427 | 5 877 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 188 427 | 5 877 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 845 524 | 51 543 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 407 691 | 3 006 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 024 | 10 056 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 439 | 1 035 727 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 619 515 | 325 875 | ||
EA | Autres dettes | 32 664 | 120 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 659 857 | 66 088 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 183 011 444 | 114 970 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 785 717 | 32 785 717 | 38 139 541 | |
FG | Production vendue services | 3 030 | 3 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 788 747 | 32 788 747 | 38 139 541 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 469 | 1 064 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 57 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 837 982 | 39 260 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 116 | 3 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 826 172 | 25 128 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 545 | 7 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 530 749 | 2 457 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 952 | 592 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 562 128 | 577 063 | ||
FZ | Charges sociales | 238 295 | 241 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 549 641 | 1 536 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 353 216 | 1 703 908 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 883 823 | 32 249 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 954 158 | 7 010 975 | ||
GN | Différences positives de change | 2 658 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 658 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 792 075 | 849 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 646 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 792 075 | 876 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -789 417 | -876 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 164 741 | 6 134 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035 554 | 43 534 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 809 | 74 809 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102 362 | 118 343 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 785 | 321 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 785 | 321 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 861 577 | -203 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 041 144 | 2 081 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 943 002 | 39 379 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 957 827 | 35 529 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 985 175 | 3 849 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 084 | 12 018 | 66 | 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 385 255 | 12 164 830 | 31 220 425 | 32 442 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 536 324 | 1 156 425 | 379 900 | 503 692 |
AV | Immobilisations en cours | 115 073 855 | 115 073 855 | 50 894 706 | |
AX | Avances et acomptes | 2 384 342 | 2 384 342 | 3 507 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 305 975 | 305 975 | 297 713 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 697 834 | 13 333 273 | 149 364 562 | 87 646 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 637 119 | 1 637 119 | 1 769 498 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 891 | 70 891 | 110 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 895 177 | 2 895 177 | 2 787 097 | |
BZ | Autres créances | 20 869 234 | 20 869 234 | 16 692 326 | |
CF | Disponibilités | 8 164 538 | 8 164 538 | 5 964 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 923 | 9 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 646 882 | 33 646 882 | 27 323 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 344 716 | 13 333 273 | 183 011 444 | 114 970 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 040 000 | 17 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 938 611 | 746 126 | ||
DH | Report à nouveau | 17 735 148 | 14 077 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985 175 | 3 849 697 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 986 862 | 1 053 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 477 364 | 6 236 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 163 160 | 43 004 009 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 188 427 | 5 877 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 188 427 | 5 877 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 845 524 | 51 543 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 407 691 | 3 006 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 024 | 10 056 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 439 | 1 035 727 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 619 515 | 325 875 | ||
EA | Autres dettes | 32 664 | 120 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 659 857 | 66 088 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 183 011 444 | 114 970 517 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 785 717 | 32 785 717 | 38 139 541 | |
FG | Production vendue services | 3 030 | 3 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 788 747 | 32 788 747 | 38 139 541 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 469 | 1 064 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 57 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 837 982 | 39 260 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 116 | 3 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 826 172 | 25 128 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 545 | 7 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 530 749 | 2 457 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 952 | 592 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 562 128 | 577 063 | ||
FZ | Charges sociales | 238 295 | 241 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 549 641 | 1 536 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 353 216 | 1 703 908 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 883 823 | 32 249 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 954 158 | 7 010 975 | ||
GN | Différences positives de change | 2 658 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 658 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 792 075 | 849 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 646 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 792 075 | 876 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -789 417 | -876 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 164 741 | 6 134 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035 554 | 43 534 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 809 | 74 809 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102 362 | 118 343 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 785 | 321 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 785 | 321 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 861 577 | -203 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 041 144 | 2 081 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 943 002 | 39 379 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 957 827 | 35 529 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 985 175 | 3 849 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 084 | 12 018 | 66 | 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 385 255 | 12 164 830 | 31 220 425 | 32 442 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 536 324 | 1 156 425 | 379 900 | 503 692 |
AV | Immobilisations en cours | 115 073 855 | 115 073 855 | 50 894 706 | |
AX | Avances et acomptes | 2 384 342 | 2 384 342 | 3 507 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 305 975 | 305 975 | 297 713 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 697 834 | 13 333 273 | 149 364 562 | 87 646 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 637 119 | 1 637 119 | 1 769 498 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 891 | 70 891 | 110 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 895 177 | 2 895 177 | 2 787 097 | |
BZ | Autres créances | 20 869 234 | 20 869 234 | 16 692 326 | |
CF | Disponibilités | 8 164 538 | 8 164 538 | 5 964 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 923 | 9 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 646 882 | 33 646 882 | 27 323 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 344 716 | 13 333 273 | 183 011 444 | 114 970 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 040 000 | 17 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 938 611 | 746 126 | ||
DH | Report à nouveau | 17 735 148 | 14 077 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985 175 | 3 849 697 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 986 862 | 1 053 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 477 364 | 6 236 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 163 160 | 43 004 009 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 188 427 | 5 877 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 188 427 | 5 877 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 845 524 | 51 543 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 407 691 | 3 006 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 024 | 10 056 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 439 | 1 035 727 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 619 515 | 325 875 | ||
EA | Autres dettes | 32 664 | 120 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 659 857 | 66 088 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 183 011 444 | 114 970 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 785 717 | 32 785 717 | 38 139 541 | |
FG | Production vendue services | 3 030 | 3 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 788 747 | 32 788 747 | 38 139 541 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 469 | 1 064 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 57 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 837 982 | 39 260 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 116 | 3 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 826 172 | 25 128 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 545 | 7 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 530 749 | 2 457 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 952 | 592 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 562 128 | 577 063 | ||
FZ | Charges sociales | 238 295 | 241 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 549 641 | 1 536 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 353 216 | 1 703 908 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 883 823 | 32 249 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 954 158 | 7 010 975 | ||
GN | Différences positives de change | 2 658 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 658 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 792 075 | 849 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 646 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 792 075 | 876 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -789 417 | -876 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 164 741 | 6 134 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035 554 | 43 534 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 809 | 74 809 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102 362 | 118 343 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 785 | 321 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 785 | 321 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 861 577 | -203 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 041 144 | 2 081 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 943 002 | 39 379 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 957 827 | 35 529 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 985 175 | 3 849 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 084 | 12 018 | 66 | 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 385 255 | 12 164 830 | 31 220 425 | 32 442 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 536 324 | 1 156 425 | 379 900 | 503 692 |
AV | Immobilisations en cours | 115 073 855 | 115 073 855 | 50 894 706 | |
AX | Avances et acomptes | 2 384 342 | 2 384 342 | 3 507 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 305 975 | 305 975 | 297 713 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 697 834 | 13 333 273 | 149 364 562 | 87 646 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 637 119 | 1 637 119 | 1 769 498 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 891 | 70 891 | 110 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 895 177 | 2 895 177 | 2 787 097 | |
BZ | Autres créances | 20 869 234 | 20 869 234 | 16 692 326 | |
CF | Disponibilités | 8 164 538 | 8 164 538 | 5 964 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 923 | 9 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 646 882 | 33 646 882 | 27 323 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 344 716 | 13 333 273 | 183 011 444 | 114 970 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 040 000 | 17 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 938 611 | 746 126 | ||
DH | Report à nouveau | 17 735 148 | 14 077 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985 175 | 3 849 697 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 986 862 | 1 053 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 477 364 | 6 236 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 163 160 | 43 004 009 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 188 427 | 5 877 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 188 427 | 5 877 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 845 524 | 51 543 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 407 691 | 3 006 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 024 | 10 056 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 439 | 1 035 727 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 619 515 | 325 875 | ||
EA | Autres dettes | 32 664 | 120 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 659 857 | 66 088 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 183 011 444 | 114 970 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 785 717 | 32 785 717 | 38 139 541 | |
FG | Production vendue services | 3 030 | 3 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 788 747 | 32 788 747 | 38 139 541 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 469 | 1 064 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 57 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 837 982 | 39 260 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 116 | 3 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 826 172 | 25 128 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 545 | 7 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 530 749 | 2 457 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 952 | 592 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 562 128 | 577 063 | ||
FZ | Charges sociales | 238 295 | 241 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 549 641 | 1 536 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 353 216 | 1 703 908 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 883 823 | 32 249 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 954 158 | 7 010 975 | ||
GN | Différences positives de change | 2 658 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 658 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 792 075 | 849 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 646 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 792 075 | 876 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -789 417 | -876 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 164 741 | 6 134 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035 554 | 43 534 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 809 | 74 809 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102 362 | 118 343 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 785 | 321 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 785 | 321 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 861 577 | -203 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 041 144 | 2 081 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 943 002 | 39 379 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 957 827 | 35 529 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 985 175 | 3 849 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 084 | 12 018 | 66 | 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 385 255 | 12 164 830 | 31 220 425 | 32 442 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 536 324 | 1 156 425 | 379 900 | 503 692 |
AV | Immobilisations en cours | 115 073 855 | 115 073 855 | 50 894 706 | |
AX | Avances et acomptes | 2 384 342 | 2 384 342 | 3 507 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 305 975 | 305 975 | 297 713 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 697 834 | 13 333 273 | 149 364 562 | 87 646 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 637 119 | 1 637 119 | 1 769 498 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 891 | 70 891 | 110 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 895 177 | 2 895 177 | 2 787 097 | |
BZ | Autres créances | 20 869 234 | 20 869 234 | 16 692 326 | |
CF | Disponibilités | 8 164 538 | 8 164 538 | 5 964 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 923 | 9 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 646 882 | 33 646 882 | 27 323 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 344 716 | 13 333 273 | 183 011 444 | 114 970 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 040 000 | 17 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 938 611 | 746 126 | ||
DH | Report à nouveau | 17 735 148 | 14 077 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985 175 | 3 849 697 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 986 862 | 1 053 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 477 364 | 6 236 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 163 160 | 43 004 009 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 188 427 | 5 877 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 188 427 | 5 877 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 845 524 | 51 543 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 407 691 | 3 006 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 024 | 10 056 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 439 | 1 035 727 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 619 515 | 325 875 | ||
EA | Autres dettes | 32 664 | 120 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 659 857 | 66 088 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 183 011 444 | 114 970 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 785 717 | 32 785 717 | 38 139 541 | |
FG | Production vendue services | 3 030 | 3 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 788 747 | 32 788 747 | 38 139 541 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 469 | 1 064 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 57 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 837 982 | 39 260 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 116 | 3 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 826 172 | 25 128 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 545 | 7 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 530 749 | 2 457 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 952 | 592 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 562 128 | 577 063 | ||
FZ | Charges sociales | 238 295 | 241 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 549 641 | 1 536 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 353 216 | 1 703 908 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 883 823 | 32 249 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 954 158 | 7 010 975 | ||
GN | Différences positives de change | 2 658 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 658 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 792 075 | 849 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 646 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 792 075 | 876 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -789 417 | -876 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 164 741 | 6 134 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035 554 | 43 534 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 809 | 74 809 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102 362 | 118 343 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 785 | 321 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 785 | 321 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 861 577 | -203 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 041 144 | 2 081 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 943 002 | 39 379 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 957 827 | 35 529 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 985 175 | 3 849 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 084 | 12 018 | 66 | 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 385 255 | 12 164 830 | 31 220 425 | 32 442 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 536 324 | 1 156 425 | 379 900 | 503 692 |
AV | Immobilisations en cours | 115 073 855 | 115 073 855 | 50 894 706 | |
AX | Avances et acomptes | 2 384 342 | 2 384 342 | 3 507 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 305 975 | 305 975 | 297 713 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 697 834 | 13 333 273 | 149 364 562 | 87 646 959 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 637 119 | 1 637 119 | 1 769 498 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 891 | 70 891 | 110 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 895 177 | 2 895 177 | 2 787 097 | |
BZ | Autres créances | 20 869 234 | 20 869 234 | 16 692 326 | |
CF | Disponibilités | 8 164 538 | 8 164 538 | 5 964 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 923 | 9 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 646 882 | 33 646 882 | 27 323 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 344 716 | 13 333 273 | 183 011 444 | 114 970 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 040 000 | 17 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 938 611 | 746 126 | ||
DH | Report à nouveau | 17 735 148 | 14 077 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985 175 | 3 849 697 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 986 862 | 1 053 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 477 364 | 6 236 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 163 160 | 43 004 009 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 188 427 | 5 877 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 188 427 | 5 877 679 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 845 524 | 51 543 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 407 691 | 3 006 397 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 024 | 10 056 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 675 439 | 1 035 727 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 619 515 | 325 875 | ||
EA | Autres dettes | 32 664 | 120 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 659 857 | 66 088 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 183 011 444 | 114 970 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 32 785 717 | 32 785 717 | 38 139 541 | |
FG | Production vendue services | 3 030 | 3 030 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 788 747 | 32 788 747 | 38 139 541 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 761 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 469 | 1 064 000 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 57 372 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 837 982 | 39 260 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 116 | 3 910 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 826 172 | 25 128 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 545 | 7 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 530 749 | 2 457 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 952 | 592 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 562 128 | 577 063 | ||
FZ | Charges sociales | 238 295 | 241 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 549 641 | 1 536 191 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 353 216 | 1 703 908 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 883 823 | 32 249 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 954 158 | 7 010 975 | ||
GN | Différences positives de change | 2 658 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 658 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 792 075 | 849 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 646 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 792 075 | 876 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -789 417 | -876 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 164 741 | 6 134 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035 554 | 43 534 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 809 | 74 809 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102 362 | 118 343 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 785 | 321 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 785 | 321 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 861 577 | -203 294 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 041 144 | 2 081 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 943 002 | 39 379 297 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 957 827 | 35 529 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 985 175 | 3 849 697 |