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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 132 | 2 132 | ||
AH | Fonds commercial | 522 911 | 522 911 | ||
AP | Constructions | 768 600 | 371 068 | 397 533 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 592 | 315 444 | 9 148 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 394 | 169 787 | 127 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 530 | 67 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 983 160 | 858 431 | 1 124 729 | |
BT | Marchandises | 1 411 727 | 1 411 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 722 | 1 868 | 30 855 | |
BZ | Autres créances | 123 922 | 123 922 | ||
CF | Disponibilités | 45 411 | 45 411 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 152 | 16 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 629 934 | 1 868 | 1 628 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 094 | 860 299 | 2 752 795 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 504 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 138 | |||
DG | Autres réserves | 746 424 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 451 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 073 923 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 653 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 364 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 684 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698 | |||
EA | Autres dettes | 126 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 678 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 795 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 395 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 286 984 | 4 286 984 | ||
FG | Production vendue services | 98 376 | 24 367 | 122 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 385 360 | 24 367 | 4 409 727 | |
FO | Subventions d’exploitation | 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 510 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 431 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 675 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 535 | |||
FY | Salaires et traitements | 449 815 | |||
FZ | Charges sociales | 116 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 317 | |||
GE | Autres charges | 17 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 126 028 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 326 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 186 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 864 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 670 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 451 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 587 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132 | 2 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 538 | 147 317 | 556 | 856 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 711 670 | 147 317 | 556 | 858 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 868 | 1 868 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 868 | 1 868 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 868 | 1 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 530 | 67 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 254 | |||
UX | Autres créances clients | 30 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 976 | |||
VB | T. V. A. | 11 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 326 | 172 796 | 67 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 497 | 168 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 867 | 318 390 | 507 477 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 653 | 12 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 364 | 403 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 776 | 37 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 599 | 37 599 | ||
VW | T.V.A. | 39 658 | 39 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 652 | 13 652 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698 | 6 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 269 | 126 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 032 | 1 164 555 | 507 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 132 | 2 132 | ||
AH | Fonds commercial | 522 911 | 522 911 | ||
AP | Constructions | 768 600 | 371 068 | 397 533 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 592 | 315 444 | 9 148 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 394 | 169 787 | 127 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 530 | 67 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 983 160 | 858 431 | 1 124 729 | |
BT | Marchandises | 1 411 727 | 1 411 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 722 | 1 868 | 30 855 | |
BZ | Autres créances | 123 922 | 123 922 | ||
CF | Disponibilités | 45 411 | 45 411 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 152 | 16 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 629 934 | 1 868 | 1 628 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 094 | 860 299 | 2 752 795 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 504 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 138 | |||
DG | Autres réserves | 746 424 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 451 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 073 923 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 653 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 364 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 684 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698 | |||
EA | Autres dettes | 126 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 678 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 795 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 395 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 286 984 | 4 286 984 | ||
FG | Production vendue services | 98 376 | 24 367 | 122 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 385 360 | 24 367 | 4 409 727 | |
FO | Subventions d’exploitation | 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 510 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 431 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 675 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 535 | |||
FY | Salaires et traitements | 449 815 | |||
FZ | Charges sociales | 116 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 317 | |||
GE | Autres charges | 17 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 126 028 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 326 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 186 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 864 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 670 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 451 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 587 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132 | 2 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 538 | 147 317 | 556 | 856 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 711 670 | 147 317 | 556 | 858 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 868 | 1 868 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 868 | 1 868 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 868 | 1 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 530 | 67 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 254 | |||
UX | Autres créances clients | 30 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 976 | |||
VB | T. V. A. | 11 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 326 | 172 796 | 67 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 497 | 168 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 867 | 318 390 | 507 477 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 653 | 12 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 364 | 403 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 776 | 37 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 599 | 37 599 | ||
VW | T.V.A. | 39 658 | 39 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 652 | 13 652 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698 | 6 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 269 | 126 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 032 | 1 164 555 | 507 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 132 | 2 132 | ||
AH | Fonds commercial | 522 911 | 522 911 | ||
AP | Constructions | 768 600 | 371 068 | 397 533 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 592 | 315 444 | 9 148 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 394 | 169 787 | 127 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 530 | 67 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 983 160 | 858 431 | 1 124 729 | |
BT | Marchandises | 1 411 727 | 1 411 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 722 | 1 868 | 30 855 | |
BZ | Autres créances | 123 922 | 123 922 | ||
CF | Disponibilités | 45 411 | 45 411 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 152 | 16 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 629 934 | 1 868 | 1 628 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 094 | 860 299 | 2 752 795 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 504 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 138 | |||
DG | Autres réserves | 746 424 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 451 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 073 923 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 653 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 364 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 684 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698 | |||
EA | Autres dettes | 126 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 678 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 795 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 395 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 286 984 | 4 286 984 | ||
FG | Production vendue services | 98 376 | 24 367 | 122 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 385 360 | 24 367 | 4 409 727 | |
FO | Subventions d’exploitation | 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 510 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 431 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 675 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 535 | |||
FY | Salaires et traitements | 449 815 | |||
FZ | Charges sociales | 116 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 317 | |||
GE | Autres charges | 17 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 126 028 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 326 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 186 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 864 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 670 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 451 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 587 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132 | 2 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 538 | 147 317 | 556 | 856 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 711 670 | 147 317 | 556 | 858 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 868 | 1 868 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 868 | 1 868 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 868 | 1 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 530 | 67 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 254 | |||
UX | Autres créances clients | 30 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 976 | |||
VB | T. V. A. | 11 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 326 | 172 796 | 67 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 497 | 168 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 867 | 318 390 | 507 477 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 653 | 12 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 364 | 403 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 776 | 37 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 599 | 37 599 | ||
VW | T.V.A. | 39 658 | 39 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 652 | 13 652 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698 | 6 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 269 | 126 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 032 | 1 164 555 | 507 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 132 | 2 132 | ||
AH | Fonds commercial | 522 911 | 522 911 | ||
AP | Constructions | 768 600 | 371 068 | 397 533 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 592 | 315 444 | 9 148 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 394 | 169 787 | 127 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 530 | 67 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 983 160 | 858 431 | 1 124 729 | |
BT | Marchandises | 1 411 727 | 1 411 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 722 | 1 868 | 30 855 | |
BZ | Autres créances | 123 922 | 123 922 | ||
CF | Disponibilités | 45 411 | 45 411 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 152 | 16 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 629 934 | 1 868 | 1 628 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 094 | 860 299 | 2 752 795 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 504 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 138 | |||
DG | Autres réserves | 746 424 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 451 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 073 923 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 653 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 364 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 684 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698 | |||
EA | Autres dettes | 126 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 678 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 795 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 395 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 286 984 | 4 286 984 | ||
FG | Production vendue services | 98 376 | 24 367 | 122 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 385 360 | 24 367 | 4 409 727 | |
FO | Subventions d’exploitation | 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 510 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 431 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 675 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 535 | |||
FY | Salaires et traitements | 449 815 | |||
FZ | Charges sociales | 116 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 317 | |||
GE | Autres charges | 17 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 126 028 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 326 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 186 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 864 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 670 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 451 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 587 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132 | 2 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 538 | 147 317 | 556 | 856 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 711 670 | 147 317 | 556 | 858 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 868 | 1 868 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 868 | 1 868 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 868 | 1 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 530 | 67 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 254 | |||
UX | Autres créances clients | 30 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 976 | |||
VB | T. V. A. | 11 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 326 | 172 796 | 67 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 497 | 168 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 867 | 318 390 | 507 477 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 653 | 12 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 364 | 403 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 776 | 37 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 599 | 37 599 | ||
VW | T.V.A. | 39 658 | 39 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 652 | 13 652 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698 | 6 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 269 | 126 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 032 | 1 164 555 | 507 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 132 | 2 132 | ||
AH | Fonds commercial | 522 911 | 522 911 | ||
AP | Constructions | 768 600 | 371 068 | 397 533 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 592 | 315 444 | 9 148 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 394 | 169 787 | 127 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 530 | 67 530 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 983 160 | 858 431 | 1 124 729 | |
BT | Marchandises | 1 411 727 | 1 411 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 722 | 1 868 | 30 855 | |
BZ | Autres créances | 123 922 | 123 922 | ||
CF | Disponibilités | 45 411 | 45 411 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 152 | 16 152 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 629 934 | 1 868 | 1 628 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 094 | 860 299 | 2 752 795 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 504 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 750 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 138 | |||
DG | Autres réserves | 746 424 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 451 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 073 923 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 653 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 364 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 684 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698 | |||
EA | Autres dettes | 126 269 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 678 872 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 795 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 395 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 497 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 286 984 | 4 286 984 | ||
FG | Production vendue services | 98 376 | 24 367 | 122 743 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 385 360 | 24 367 | 4 409 727 | |
FO | Subventions d’exploitation | 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 510 | |||
FQ | Autres produits | 159 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 431 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 704 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 675 315 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 535 | |||
FY | Salaires et traitements | 449 815 | |||
FZ | Charges sociales | 116 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 317 | |||
GE | Autres charges | 17 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 126 028 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 198 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 382 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 452 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 452 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 069 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 277 128 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 334 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 677 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 326 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 186 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 864 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 120 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 670 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 451 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 587 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 100 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 510 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132 | 2 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 538 | 147 317 | 556 | 856 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 711 670 | 147 317 | 556 | 858 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 868 | 1 868 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 868 | 1 868 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 868 | 1 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 530 | 67 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 254 | |||
UX | Autres créances clients | 30 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 976 | |||
VB | T. V. A. | 11 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 326 | 172 796 | 67 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 497 | 168 497 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 867 | 318 390 | 507 477 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 653 | 12 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 364 | 403 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 776 | 37 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 599 | 37 599 | ||
VW | T.V.A. | 39 658 | 39 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 652 | 13 652 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 698 | 6 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 269 | 126 269 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 032 | 1 164 555 | 507 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 836 |