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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : ALCEA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402048789
Adresse :
3 rue Joly de Bammeville
91460 MARCOUSSIS
FR
Mandataire 1 : IPAZ, SELARL, M. LESIRE Denis
Adresse :
Parc Les Algorithmes - Bâtiment Platon, CS 70003 Saint Aubin
91192 GIF SUR YVETTE CEDEX
FR
Déposant 1 : ALCEA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402048789
Adresse :
3 rue Joly de Bammeville
91460 MARCOUSSIS
FR
Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, M. LESIRE Denis
Déposant 1 : ALCEA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 402048789
Adresse :
3 rue Joly de Bammeville, ZAC de la Fontaine de Jouvence
91460 MARCOUSSIS
FR
Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, M. LESIRE Denis
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 238 | 56 859 | 3 379 | 4 624 |
AN | Terrains | 557 176 | 1 767 | 555 408 | 130 611 |
AP | Constructions | 3 250 318 | 705 477 | 2 544 841 | 294 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 518 | 43 260 | 11 258 | 17 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 780 566 | 1 054 374 | 726 192 | 639 021 |
AV | Immobilisations en cours | 2 467 956 | |||
CU | Autres participations | 140 040 | 140 040 | 140 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 018 232 | 1 446 746 | 571 486 | 996 117 |
BJ | TOTAL (I) | 7 861 088 | 3 308 484 | 4 552 604 | 4 690 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 465 009 | 1 465 009 | 1 325 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 892 397 | 823 315 | 5 069 082 | 5 909 579 |
BZ | Autres créances | 618 593 | 618 593 | 877 058 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 028 250 | 1 028 250 | 314 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 554 | 106 554 | 87 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 410 804 | 823 315 | 8 587 488 | 8 513 601 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 271 891 | 4 131 799 | 13 140 092 | 13 204 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 060 000 | 2 060 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 448 | 11 448 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 065 | 89 139 | ||
DH | Report à nouveau | 2 257 524 | 1 992 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 162 | 278 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 935 199 | 4 432 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 521 | 149 768 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 521 | 149 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 617 | 2 580 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 246 | 447 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 229 | 1 771 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 862 577 | 2 603 596 | ||
EA | Autres dettes | 28 359 | 240 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 481 | 768 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 793 510 | 8 413 322 | ||
ED | (V) | 192 862 | 208 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 140 092 | 13 204 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 757 | 6 551 805 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069 | 3 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 845 310 | 489 665 | 8 334 975 | 7 505 707 |
FG | Production vendue services | 7 289 266 | 245 460 | 7 534 726 | 6 390 614 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 134 576 | 735 125 | 15 869 701 | 13 896 321 |
FO | Subventions d’exploitation | 100 620 | 50 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 048 | 230 427 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 139 429 | 14 177 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 823 163 | 3 341 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 101 | -135 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 292 861 | 3 363 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 756 | 316 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 944 196 | 4 448 207 | ||
FZ | Charges sociales | 2 140 561 | 1 970 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 391 | 233 652 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 701 | 264 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 521 | 119 768 | ||
GE | Autres charges | 100 | 4 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 441 148 | 13 926 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 281 | 250 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 056 | 8 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 | |||
GN | Différences positives de change | 46 768 | 69 677 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 823 | 78 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 418 538 | 303 808 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 236 | 35 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 359 | 5 574 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 470 133 | 344 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -413 310 | -266 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 971 | -15 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161 | 15 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233 | 10 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 395 | 26 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -268 | 1 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 669 | 7 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401 | 8 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 994 | 17 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 197 | -276 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 207 647 | 14 281 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 704 486 | 14 003 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 162 | 278 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 608 | 9 251 | 56 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 662 | 436 140 | 24 923 | 1 804 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 270 | 445 391 | 24 923 | 1 861 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 138 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 768 | 188 521 | 119 768 | 218 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 768 | 188 521 | 119 768 | 218 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 521 | 119 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 018 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 635 776 | 6 617 544 | 2 018 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 548 | 467 795 | 1 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 413 246 | 413 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 600 229 | 1 600 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 359 | 28 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 481 | 315 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793 510 | 5 689 757 | 1 465 251 | 638 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 238 | 56 859 | 3 379 | 4 624 |
AN | Terrains | 557 176 | 1 767 | 555 408 | 130 611 |
AP | Constructions | 3 250 318 | 705 477 | 2 544 841 | 294 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 518 | 43 260 | 11 258 | 17 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 780 566 | 1 054 374 | 726 192 | 639 021 |
AV | Immobilisations en cours | 2 467 956 | |||
CU | Autres participations | 140 040 | 140 040 | 140 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 018 232 | 1 446 746 | 571 486 | 996 117 |
BJ | TOTAL (I) | 7 861 088 | 3 308 484 | 4 552 604 | 4 690 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 465 009 | 1 465 009 | 1 325 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 892 397 | 823 315 | 5 069 082 | 5 909 579 |
BZ | Autres créances | 618 593 | 618 593 | 877 058 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 028 250 | 1 028 250 | 314 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 554 | 106 554 | 87 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 410 804 | 823 315 | 8 587 488 | 8 513 601 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 271 891 | 4 131 799 | 13 140 092 | 13 204 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 060 000 | 2 060 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 448 | 11 448 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 065 | 89 139 | ||
DH | Report à nouveau | 2 257 524 | 1 992 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 162 | 278 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 935 199 | 4 432 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 521 | 149 768 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 521 | 149 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 617 | 2 580 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 246 | 447 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 229 | 1 771 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 862 577 | 2 603 596 | ||
EA | Autres dettes | 28 359 | 240 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 481 | 768 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 793 510 | 8 413 322 | ||
ED | (V) | 192 862 | 208 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 140 092 | 13 204 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 757 | 6 551 805 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069 | 3 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 845 310 | 489 665 | 8 334 975 | 7 505 707 |
FG | Production vendue services | 7 289 266 | 245 460 | 7 534 726 | 6 390 614 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 134 576 | 735 125 | 15 869 701 | 13 896 321 |
FO | Subventions d’exploitation | 100 620 | 50 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 048 | 230 427 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 139 429 | 14 177 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 823 163 | 3 341 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 101 | -135 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 292 861 | 3 363 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 756 | 316 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 944 196 | 4 448 207 | ||
FZ | Charges sociales | 2 140 561 | 1 970 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 391 | 233 652 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 701 | 264 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 521 | 119 768 | ||
GE | Autres charges | 100 | 4 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 441 148 | 13 926 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 281 | 250 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 056 | 8 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 | |||
GN | Différences positives de change | 46 768 | 69 677 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 823 | 78 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 418 538 | 303 808 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 236 | 35 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 359 | 5 574 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 470 133 | 344 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -413 310 | -266 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 971 | -15 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161 | 15 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233 | 10 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 395 | 26 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -268 | 1 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 669 | 7 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401 | 8 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 994 | 17 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 197 | -276 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 207 647 | 14 281 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 704 486 | 14 003 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 162 | 278 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 608 | 9 251 | 56 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 662 | 436 140 | 24 923 | 1 804 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 270 | 445 391 | 24 923 | 1 861 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 138 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 768 | 188 521 | 119 768 | 218 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 768 | 188 521 | 119 768 | 218 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 521 | 119 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 018 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 635 776 | 6 617 544 | 2 018 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 548 | 467 795 | 1 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 413 246 | 413 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 600 229 | 1 600 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 359 | 28 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 481 | 315 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793 510 | 5 689 757 | 1 465 251 | 638 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 238 | 56 859 | 3 379 | 4 624 |
AN | Terrains | 557 176 | 1 767 | 555 408 | 130 611 |
AP | Constructions | 3 250 318 | 705 477 | 2 544 841 | 294 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 518 | 43 260 | 11 258 | 17 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 780 566 | 1 054 374 | 726 192 | 639 021 |
AV | Immobilisations en cours | 2 467 956 | |||
CU | Autres participations | 140 040 | 140 040 | 140 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 018 232 | 1 446 746 | 571 486 | 996 117 |
BJ | TOTAL (I) | 7 861 088 | 3 308 484 | 4 552 604 | 4 690 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 465 009 | 1 465 009 | 1 325 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 892 397 | 823 315 | 5 069 082 | 5 909 579 |
BZ | Autres créances | 618 593 | 618 593 | 877 058 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 028 250 | 1 028 250 | 314 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 554 | 106 554 | 87 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 410 804 | 823 315 | 8 587 488 | 8 513 601 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 271 891 | 4 131 799 | 13 140 092 | 13 204 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 060 000 | 2 060 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 448 | 11 448 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 065 | 89 139 | ||
DH | Report à nouveau | 2 257 524 | 1 992 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 162 | 278 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 935 199 | 4 432 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 521 | 149 768 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 521 | 149 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 617 | 2 580 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 246 | 447 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 229 | 1 771 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 862 577 | 2 603 596 | ||
EA | Autres dettes | 28 359 | 240 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 481 | 768 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 793 510 | 8 413 322 | ||
ED | (V) | 192 862 | 208 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 140 092 | 13 204 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 757 | 6 551 805 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069 | 3 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 845 310 | 489 665 | 8 334 975 | 7 505 707 |
FG | Production vendue services | 7 289 266 | 245 460 | 7 534 726 | 6 390 614 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 134 576 | 735 125 | 15 869 701 | 13 896 321 |
FO | Subventions d’exploitation | 100 620 | 50 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 048 | 230 427 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 139 429 | 14 177 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 823 163 | 3 341 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 101 | -135 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 292 861 | 3 363 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 756 | 316 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 944 196 | 4 448 207 | ||
FZ | Charges sociales | 2 140 561 | 1 970 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 391 | 233 652 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 701 | 264 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 521 | 119 768 | ||
GE | Autres charges | 100 | 4 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 441 148 | 13 926 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 281 | 250 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 056 | 8 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 | |||
GN | Différences positives de change | 46 768 | 69 677 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 823 | 78 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 418 538 | 303 808 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 236 | 35 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 359 | 5 574 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 470 133 | 344 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -413 310 | -266 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 971 | -15 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161 | 15 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233 | 10 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 395 | 26 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -268 | 1 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 669 | 7 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401 | 8 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 994 | 17 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 197 | -276 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 207 647 | 14 281 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 704 486 | 14 003 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 162 | 278 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 608 | 9 251 | 56 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 662 | 436 140 | 24 923 | 1 804 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 270 | 445 391 | 24 923 | 1 861 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 138 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 768 | 188 521 | 119 768 | 218 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 768 | 188 521 | 119 768 | 218 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 521 | 119 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 018 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 635 776 | 6 617 544 | 2 018 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 548 | 467 795 | 1 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 413 246 | 413 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 600 229 | 1 600 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 359 | 28 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 481 | 315 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793 510 | 5 689 757 | 1 465 251 | 638 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 238 | 56 859 | 3 379 | 4 624 |
AN | Terrains | 557 176 | 1 767 | 555 408 | 130 611 |
AP | Constructions | 3 250 318 | 705 477 | 2 544 841 | 294 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 518 | 43 260 | 11 258 | 17 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 780 566 | 1 054 374 | 726 192 | 639 021 |
AV | Immobilisations en cours | 2 467 956 | |||
CU | Autres participations | 140 040 | 140 040 | 140 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 018 232 | 1 446 746 | 571 486 | 996 117 |
BJ | TOTAL (I) | 7 861 088 | 3 308 484 | 4 552 604 | 4 690 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 465 009 | 1 465 009 | 1 325 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 892 397 | 823 315 | 5 069 082 | 5 909 579 |
BZ | Autres créances | 618 593 | 618 593 | 877 058 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 028 250 | 1 028 250 | 314 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 554 | 106 554 | 87 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 410 804 | 823 315 | 8 587 488 | 8 513 601 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 271 891 | 4 131 799 | 13 140 092 | 13 204 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 060 000 | 2 060 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 448 | 11 448 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 065 | 89 139 | ||
DH | Report à nouveau | 2 257 524 | 1 992 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 162 | 278 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 935 199 | 4 432 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 521 | 149 768 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 521 | 149 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 617 | 2 580 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 246 | 447 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 229 | 1 771 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 862 577 | 2 603 596 | ||
EA | Autres dettes | 28 359 | 240 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 481 | 768 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 793 510 | 8 413 322 | ||
ED | (V) | 192 862 | 208 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 140 092 | 13 204 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 757 | 6 551 805 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069 | 3 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 845 310 | 489 665 | 8 334 975 | 7 505 707 |
FG | Production vendue services | 7 289 266 | 245 460 | 7 534 726 | 6 390 614 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 134 576 | 735 125 | 15 869 701 | 13 896 321 |
FO | Subventions d’exploitation | 100 620 | 50 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 048 | 230 427 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 139 429 | 14 177 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 823 163 | 3 341 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 101 | -135 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 292 861 | 3 363 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 756 | 316 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 944 196 | 4 448 207 | ||
FZ | Charges sociales | 2 140 561 | 1 970 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 391 | 233 652 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 701 | 264 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 521 | 119 768 | ||
GE | Autres charges | 100 | 4 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 441 148 | 13 926 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 281 | 250 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 056 | 8 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 | |||
GN | Différences positives de change | 46 768 | 69 677 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 823 | 78 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 418 538 | 303 808 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 236 | 35 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 359 | 5 574 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 470 133 | 344 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -413 310 | -266 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 971 | -15 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161 | 15 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233 | 10 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 395 | 26 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -268 | 1 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 669 | 7 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401 | 8 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 994 | 17 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 197 | -276 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 207 647 | 14 281 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 704 486 | 14 003 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 162 | 278 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 608 | 9 251 | 56 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 662 | 436 140 | 24 923 | 1 804 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 270 | 445 391 | 24 923 | 1 861 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 138 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 768 | 188 521 | 119 768 | 218 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 768 | 188 521 | 119 768 | 218 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 521 | 119 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 018 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 635 776 | 6 617 544 | 2 018 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 548 | 467 795 | 1 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 413 246 | 413 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 600 229 | 1 600 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 359 | 28 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 481 | 315 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793 510 | 5 689 757 | 1 465 251 | 638 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 238 | 56 859 | 3 379 | 4 624 |
AN | Terrains | 557 176 | 1 767 | 555 408 | 130 611 |
AP | Constructions | 3 250 318 | 705 477 | 2 544 841 | 294 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 518 | 43 260 | 11 258 | 17 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 780 566 | 1 054 374 | 726 192 | 639 021 |
AV | Immobilisations en cours | 2 467 956 | |||
CU | Autres participations | 140 040 | 140 040 | 140 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 018 232 | 1 446 746 | 571 486 | 996 117 |
BJ | TOTAL (I) | 7 861 088 | 3 308 484 | 4 552 604 | 4 690 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 465 009 | 1 465 009 | 1 325 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 892 397 | 823 315 | 5 069 082 | 5 909 579 |
BZ | Autres créances | 618 593 | 618 593 | 877 058 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 028 250 | 1 028 250 | 314 052 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 554 | 106 554 | 87 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 410 804 | 823 315 | 8 587 488 | 8 513 601 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 271 891 | 4 131 799 | 13 140 092 | 13 204 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 060 000 | 2 060 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 448 | 11 448 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 065 | 89 139 | ||
DH | Report à nouveau | 2 257 524 | 1 992 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 162 | 278 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 935 199 | 4 432 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 521 | 149 768 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 521 | 149 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573 617 | 2 580 416 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 246 | 447 725 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 229 | 1 771 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 862 577 | 2 603 596 | ||
EA | Autres dettes | 28 359 | 240 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 315 481 | 768 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 793 510 | 8 413 322 | ||
ED | (V) | 192 862 | 208 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 140 092 | 13 204 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 757 | 6 551 805 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069 | 3 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 845 310 | 489 665 | 8 334 975 | 7 505 707 |
FG | Production vendue services | 7 289 266 | 245 460 | 7 534 726 | 6 390 614 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 134 576 | 735 125 | 15 869 701 | 13 896 321 |
FO | Subventions d’exploitation | 100 620 | 50 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 048 | 230 427 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 139 429 | 14 177 226 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 823 163 | 3 341 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 101 | -135 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 292 861 | 3 363 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 756 | 316 057 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 944 196 | 4 448 207 | ||
FZ | Charges sociales | 2 140 561 | 1 970 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 445 391 | 233 652 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 701 | 264 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 521 | 119 768 | ||
GE | Autres charges | 100 | 4 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 441 148 | 13 926 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 281 | 250 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 056 | 8 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 | |||
GN | Différences positives de change | 46 768 | 69 677 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 318 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 823 | 78 392 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 418 538 | 303 808 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 236 | 35 499 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 359 | 5 574 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 470 133 | 344 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -413 310 | -266 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 971 | -15 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161 | 15 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233 | 10 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 395 | 26 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -268 | 1 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 669 | 7 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401 | 8 331 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 994 | 17 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -215 197 | -276 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 207 647 | 14 281 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 704 486 | 14 003 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 162 | 278 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 608 | 9 251 | 56 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 662 | 436 140 | 24 923 | 1 804 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 270 | 445 391 | 24 923 | 1 861 738 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 138 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 768 | 188 521 | 119 768 | 218 521 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 768 | 188 521 | 119 768 | 218 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 188 521 | 119 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 018 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 635 776 | 6 617 544 | 2 018 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 548 | 467 795 | 1 465 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 413 246 | 413 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 600 229 | 1 600 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 359 | 28 359 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 315 481 | 315 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 793 510 | 5 689 757 | 1 465 251 | 638 502 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 716 |