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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BH | Autres immobilisations financières | 6 790 | 6 790 | 5 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 656 167 | 3 666 201 | 10 989 966 | 12 239 945 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 592 | 129 592 | 118 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 226 | 4 433 226 | 4 620 317 | |
BZ | Autres créances | 850 213 | 850 213 | 671 935 | |
CF | Disponibilités | 59 843 | 59 843 | 2 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 180 474 | 1 180 474 | 796 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 472 873 | 5 472 873 | 5 412 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 444 040 | 3 666 201 | 17 777 839 | 18 601 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 087 | 12 087 | ||
DH | Report à nouveau | -1 586 503 | -1 631 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222 936 | 44 721 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 342 163 | 386 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 624 | 162 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 436 | 1 474 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 551 | 12 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 889 | 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 483 | 2 673 650 | ||
EA | Autres dettes | 5 572 112 | 4 503 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 398 852 | 17 114 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 601 022 | 17 777 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 529 839 | 13 511 947 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 391 | 29 007 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 874 239 | 13 655 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -9 277 868 | -8 740 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -885 012 | -835 841 | ||
GE | Autres charges | -25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -13 958 311 | -13 702 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 073 | -46 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -574 217 | -560 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 217 | -560 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 289 | -607 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 792 793 | -525 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -89 783 | -90 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 721 | -1 222 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561 | 6 611 | 8 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 398 | 1 292 676 | -1 045 | 3 658 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 959 | 1 299 287 | -1 045 | 3 666 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 162 153 | 133 772 | -6 301 | 289 624 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 551 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 220 | 32 331 | 44 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 373 | 166 103 | -6 301 | 334 175 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 790 | |||
UX | Autres créances clients | 4 433 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 007 | |||
VC | Groupe et associés | 80 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742 618 | 6 618 665 | 123 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 629 484 | 2 629 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 322 262 | 322 262 | ||
VI | Groupe et associés | 4 546 197 | 4 546 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 889 | 188 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 391 484 | 8 391 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BH | Autres immobilisations financières | 6 790 | 6 790 | 5 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 656 167 | 3 666 201 | 10 989 966 | 12 239 945 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 592 | 129 592 | 118 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 226 | 4 433 226 | 4 620 317 | |
BZ | Autres créances | 850 213 | 850 213 | 671 935 | |
CF | Disponibilités | 59 843 | 59 843 | 2 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 180 474 | 1 180 474 | 796 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 472 873 | 5 472 873 | 5 412 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 444 040 | 3 666 201 | 17 777 839 | 18 601 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 087 | 12 087 | ||
DH | Report à nouveau | -1 586 503 | -1 631 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222 936 | 44 721 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 342 163 | 386 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 624 | 162 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 436 | 1 474 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 551 | 12 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 889 | 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 483 | 2 673 650 | ||
EA | Autres dettes | 5 572 112 | 4 503 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 398 852 | 17 114 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 601 022 | 17 777 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 529 839 | 13 511 947 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 391 | 29 007 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 874 239 | 13 655 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -9 277 868 | -8 740 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -885 012 | -835 841 | ||
GE | Autres charges | -25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -13 958 311 | -13 702 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 073 | -46 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -574 217 | -560 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 217 | -560 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 289 | -607 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 792 793 | -525 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -89 783 | -90 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 721 | -1 222 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561 | 6 611 | 8 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 398 | 1 292 676 | -1 045 | 3 658 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 959 | 1 299 287 | -1 045 | 3 666 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 162 153 | 133 772 | -6 301 | 289 624 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 551 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 220 | 32 331 | 44 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 373 | 166 103 | -6 301 | 334 175 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 790 | |||
UX | Autres créances clients | 4 433 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 007 | |||
VC | Groupe et associés | 80 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742 618 | 6 618 665 | 123 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 629 484 | 2 629 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 322 262 | 322 262 | ||
VI | Groupe et associés | 4 546 197 | 4 546 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 889 | 188 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 391 484 | 8 391 484 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BH | Autres immobilisations financières | 6 790 | 6 790 | 5 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 656 167 | 3 666 201 | 10 989 966 | 12 239 945 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 592 | 129 592 | 118 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 226 | 4 433 226 | 4 620 317 | |
BZ | Autres créances | 850 213 | 850 213 | 671 935 | |
CF | Disponibilités | 59 843 | 59 843 | 2 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 180 474 | 1 180 474 | 796 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 472 873 | 5 472 873 | 5 412 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 444 040 | 3 666 201 | 17 777 839 | 18 601 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 087 | 12 087 | ||
DH | Report à nouveau | -1 586 503 | -1 631 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222 936 | 44 721 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 342 163 | 386 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 624 | 162 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 436 | 1 474 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 551 | 12 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 889 | 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 483 | 2 673 650 | ||
EA | Autres dettes | 5 572 112 | 4 503 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 398 852 | 17 114 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 601 022 | 17 777 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 529 839 | 13 511 947 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 391 | 29 007 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 874 239 | 13 655 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -9 277 868 | -8 740 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -885 012 | -835 841 | ||
GE | Autres charges | -25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -13 958 311 | -13 702 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 073 | -46 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -574 217 | -560 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 217 | -560 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 289 | -607 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 792 793 | -525 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -89 783 | -90 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 721 | -1 222 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561 | 6 611 | 8 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 398 | 1 292 676 | -1 045 | 3 658 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 959 | 1 299 287 | -1 045 | 3 666 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 162 153 | 133 772 | -6 301 | 289 624 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 551 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 220 | 32 331 | 44 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 373 | 166 103 | -6 301 | 334 175 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 790 | |||
UX | Autres créances clients | 4 433 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 007 | |||
VC | Groupe et associés | 80 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742 618 | 6 618 665 | 123 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 629 484 | 2 629 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 322 262 | 322 262 | ||
VI | Groupe et associés | 4 546 197 | 4 546 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 889 | 188 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 391 484 | 8 391 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BH | Autres immobilisations financières | 6 790 | 6 790 | 5 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 656 167 | 3 666 201 | 10 989 966 | 12 239 945 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 592 | 129 592 | 118 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 226 | 4 433 226 | 4 620 317 | |
BZ | Autres créances | 850 213 | 850 213 | 671 935 | |
CF | Disponibilités | 59 843 | 59 843 | 2 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 180 474 | 1 180 474 | 796 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 472 873 | 5 472 873 | 5 412 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 444 040 | 3 666 201 | 17 777 839 | 18 601 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 087 | 12 087 | ||
DH | Report à nouveau | -1 586 503 | -1 631 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222 936 | 44 721 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 342 163 | 386 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 624 | 162 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 436 | 1 474 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 551 | 12 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 889 | 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 483 | 2 673 650 | ||
EA | Autres dettes | 5 572 112 | 4 503 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 398 852 | 17 114 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 601 022 | 17 777 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 529 839 | 13 511 947 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 391 | 29 007 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 874 239 | 13 655 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -9 277 868 | -8 740 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -885 012 | -835 841 | ||
GE | Autres charges | -25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -13 958 311 | -13 702 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 073 | -46 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -574 217 | -560 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 217 | -560 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 289 | -607 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 792 793 | -525 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -89 783 | -90 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 721 | -1 222 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561 | 6 611 | 8 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 398 | 1 292 676 | -1 045 | 3 658 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 959 | 1 299 287 | -1 045 | 3 666 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 162 153 | 133 772 | -6 301 | 289 624 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 551 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 220 | 32 331 | 44 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 373 | 166 103 | -6 301 | 334 175 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 790 | |||
UX | Autres créances clients | 4 433 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 007 | |||
VC | Groupe et associés | 80 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742 618 | 6 618 665 | 123 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 629 484 | 2 629 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 322 262 | 322 262 | ||
VI | Groupe et associés | 4 546 197 | 4 546 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 889 | 188 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 391 484 | 8 391 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BH | Autres immobilisations financières | 6 790 | 6 790 | 5 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 656 167 | 3 666 201 | 10 989 966 | 12 239 945 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 129 592 | 129 592 | 118 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 433 226 | 4 433 226 | 4 620 317 | |
BZ | Autres créances | 850 213 | 850 213 | 671 935 | |
CF | Disponibilités | 59 843 | 59 843 | 2 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 180 474 | 1 180 474 | 796 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 472 873 | 5 472 873 | 5 412 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 444 040 | 3 666 201 | 17 777 839 | 18 601 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 087 | 12 087 | ||
DH | Report à nouveau | -1 586 503 | -1 631 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222 936 | 44 721 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 342 163 | 386 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 289 624 | 162 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 436 | 1 474 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 551 | 12 220 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 889 | 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 483 | 2 673 650 | ||
EA | Autres dettes | 5 572 112 | 4 503 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 398 852 | 17 114 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 601 022 | 17 777 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 529 839 | 13 511 947 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 266 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 391 | 29 007 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 874 239 | 13 655 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -9 277 868 | -8 740 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -885 012 | -835 841 | ||
GE | Autres charges | -25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -13 958 311 | -13 702 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 073 | -46 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -574 217 | -560 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -574 217 | -560 353 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -658 289 | -607 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 792 793 | -525 346 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -89 783 | -90 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 721 | -1 222 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561 | 6 611 | 8 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 398 | 1 292 676 | -1 045 | 3 658 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 959 | 1 299 287 | -1 045 | 3 666 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 162 153 | 133 772 | -6 301 | 289 624 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 551 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 220 | 32 331 | 44 551 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 373 | 166 103 | -6 301 | 334 175 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 790 | |||
UX | Autres créances clients | 4 433 226 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 007 | |||
VC | Groupe et associés | 80 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742 618 | 6 618 665 | 123 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 629 484 | 2 629 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 322 262 | 322 262 | ||
VI | Groupe et associés | 4 546 197 | 4 546 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 889 | 188 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 391 484 | 8 391 484 |