Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 210 | 3 210 | 2 840 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 545 | 545 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 219 | 6 219 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 308 118 | 308 118 | 308 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 396 564 | 396 564 | 740 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 447 | 6 765 | 704 682 | 1 048 170 |
BT | Marchandises | 21 595 158 | 21 595 158 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 480 | 170 480 | 173 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 596 933 | 152 122 | 15 444 811 | 18 481 390 |
BZ | Autres créances | 8 003 974 | 8 003 974 | 629 710 | |
CF | Disponibilités | 3 856 448 | 3 856 448 | 983 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 387 | 166 387 | 320 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 389 379 | 152 122 | 49 237 258 | 20 589 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 104 036 | 158 887 | 49 945 150 | 21 640 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 910 | 49 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 910 | 49 540 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 038 | 24 229 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 038 | 24 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 056 582 | 5 207 365 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979 576 | 1 564 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 650 260 | 13 858 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 345 | 100 372 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 019 476 | 597 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 963 | 237 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 868 201 | 21 566 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 945 150 | 21 640 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 199 728 136 | 153 675 | 199 881 811 | 228 609 485 |
FD | Production vendue biens | 28 186 | 28 186 | 81 349 | |
FG | Production vendue services | 17 232 399 | 17 232 399 | 7 731 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 988 721 | 153 675 | 217 142 396 | 236 422 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 050 | 19 219 | ||
FQ | Autres produits | 2 900 | 3 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 217 148 346 | 236 445 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 647 391 | 229 262 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 595 158 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 | 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 814 839 | 6 912 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 038 | 8 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 960 | 174 787 | ||
FZ | Charges sociales | 73 374 | 80 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 589 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 809 | |||
GE | Autres charges | 2 821 | 7 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 109 091 | 236 446 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 256 | -1 137 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 454 | 25 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 490 | 25 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 745 | 23 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 745 | 23 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 256 | 1 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 240 836 | 236 470 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 240 836 | 236 470 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 545 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219 | 6 219 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764 | -1 | 6 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 229 | 2 809 | 27 038 | |
6T | Sur comptes clients | 152 121 | 152 122 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 121 | 152 122 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 176 351 | 2 809 | 179 160 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 809 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 396 564 | 396 564 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 122 | |||
UX | Autres créances clients | 15 444 811 | |||
VB | T. V. A. | 6 718 343 | |||
VP | Divers | 2 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 163 857 | 24 163 857 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 056 582 | 16 056 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 650 260 | 20 650 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 977 | 35 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 300 | 16 300 | ||
VW | T.V.A. | 49 659 | 49 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409 | 2 409 | ||
VI | Groupe et associés | 11 019 476 | 11 019 476 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 963 | 57 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 888 626 | 47 888 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 210 | 3 210 | 2 840 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 545 | 545 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 219 | 6 219 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 308 118 | 308 118 | 308 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 396 564 | 396 564 | 740 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 447 | 6 765 | 704 682 | 1 048 170 |
BT | Marchandises | 21 595 158 | 21 595 158 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 480 | 170 480 | 173 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 596 933 | 152 122 | 15 444 811 | 18 481 390 |
BZ | Autres créances | 8 003 974 | 8 003 974 | 629 710 | |
CF | Disponibilités | 3 856 448 | 3 856 448 | 983 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 387 | 166 387 | 320 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 389 379 | 152 122 | 49 237 258 | 20 589 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 104 036 | 158 887 | 49 945 150 | 21 640 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 910 | 49 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 910 | 49 540 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 038 | 24 229 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 038 | 24 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 056 582 | 5 207 365 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979 576 | 1 564 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 650 260 | 13 858 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 345 | 100 372 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 019 476 | 597 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 963 | 237 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 868 201 | 21 566 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 945 150 | 21 640 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 199 728 136 | 153 675 | 199 881 811 | 228 609 485 |
FD | Production vendue biens | 28 186 | 28 186 | 81 349 | |
FG | Production vendue services | 17 232 399 | 17 232 399 | 7 731 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 988 721 | 153 675 | 217 142 396 | 236 422 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 050 | 19 219 | ||
FQ | Autres produits | 2 900 | 3 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 217 148 346 | 236 445 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 647 391 | 229 262 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 595 158 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 | 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 814 839 | 6 912 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 038 | 8 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 960 | 174 787 | ||
FZ | Charges sociales | 73 374 | 80 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 589 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 809 | |||
GE | Autres charges | 2 821 | 7 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 109 091 | 236 446 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 256 | -1 137 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 454 | 25 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 490 | 25 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 745 | 23 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 745 | 23 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 256 | 1 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 240 836 | 236 470 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 240 836 | 236 470 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 545 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219 | 6 219 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764 | -1 | 6 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 229 | 2 809 | 27 038 | |
6T | Sur comptes clients | 152 121 | 152 122 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 121 | 152 122 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 176 351 | 2 809 | 179 160 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 809 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 396 564 | 396 564 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 122 | |||
UX | Autres créances clients | 15 444 811 | |||
VB | T. V. A. | 6 718 343 | |||
VP | Divers | 2 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 163 857 | 24 163 857 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 056 582 | 16 056 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 650 260 | 20 650 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 977 | 35 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 300 | 16 300 | ||
VW | T.V.A. | 49 659 | 49 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409 | 2 409 | ||
VI | Groupe et associés | 11 019 476 | 11 019 476 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 963 | 57 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 888 626 | 47 888 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 210 | 3 210 | 2 840 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 545 | 545 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 219 | 6 219 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 308 118 | 308 118 | 308 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 396 564 | 396 564 | 740 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 447 | 6 765 | 704 682 | 1 048 170 |
BT | Marchandises | 21 595 158 | 21 595 158 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 480 | 170 480 | 173 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 596 933 | 152 122 | 15 444 811 | 18 481 390 |
BZ | Autres créances | 8 003 974 | 8 003 974 | 629 710 | |
CF | Disponibilités | 3 856 448 | 3 856 448 | 983 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 387 | 166 387 | 320 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 389 379 | 152 122 | 49 237 258 | 20 589 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 104 036 | 158 887 | 49 945 150 | 21 640 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 910 | 49 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 910 | 49 540 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 038 | 24 229 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 038 | 24 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 056 582 | 5 207 365 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979 576 | 1 564 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 650 260 | 13 858 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 345 | 100 372 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 019 476 | 597 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 963 | 237 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 868 201 | 21 566 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 945 150 | 21 640 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 199 728 136 | 153 675 | 199 881 811 | 228 609 485 |
FD | Production vendue biens | 28 186 | 28 186 | 81 349 | |
FG | Production vendue services | 17 232 399 | 17 232 399 | 7 731 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 988 721 | 153 675 | 217 142 396 | 236 422 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 050 | 19 219 | ||
FQ | Autres produits | 2 900 | 3 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 217 148 346 | 236 445 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 647 391 | 229 262 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 595 158 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 | 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 814 839 | 6 912 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 038 | 8 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 960 | 174 787 | ||
FZ | Charges sociales | 73 374 | 80 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 589 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 809 | |||
GE | Autres charges | 2 821 | 7 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 109 091 | 236 446 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 256 | -1 137 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 454 | 25 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 490 | 25 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 745 | 23 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 745 | 23 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 256 | 1 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 240 836 | 236 470 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 240 836 | 236 470 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 545 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219 | 6 219 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764 | -1 | 6 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 229 | 2 809 | 27 038 | |
6T | Sur comptes clients | 152 121 | 152 122 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 121 | 152 122 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 176 351 | 2 809 | 179 160 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 809 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 396 564 | 396 564 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 122 | |||
UX | Autres créances clients | 15 444 811 | |||
VB | T. V. A. | 6 718 343 | |||
VP | Divers | 2 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 163 857 | 24 163 857 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 056 582 | 16 056 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 650 260 | 20 650 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 977 | 35 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 300 | 16 300 | ||
VW | T.V.A. | 49 659 | 49 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409 | 2 409 | ||
VI | Groupe et associés | 11 019 476 | 11 019 476 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 963 | 57 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 888 626 | 47 888 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 210 | 3 210 | 2 840 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 545 | 545 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 219 | 6 219 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 308 118 | 308 118 | 308 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 396 564 | 396 564 | 740 088 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 447 | 6 765 | 704 682 | 1 048 170 |
BT | Marchandises | 21 595 158 | 21 595 158 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 480 | 170 480 | 173 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 596 933 | 152 122 | 15 444 811 | 18 481 390 |
BZ | Autres créances | 8 003 974 | 8 003 974 | 629 710 | |
CF | Disponibilités | 3 856 448 | 3 856 448 | 983 080 | |
CH | Charges constatées d’avance | 166 387 | 166 387 | 320 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 389 379 | 152 122 | 49 237 258 | 20 589 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 104 036 | 158 887 | 49 945 150 | 21 640 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 910 | 49 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 910 | 49 540 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 038 | 24 229 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 038 | 24 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 056 582 | 5 207 365 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979 576 | 1 564 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 650 260 | 13 858 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 345 | 100 372 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 019 476 | 597 727 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 963 | 237 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 868 201 | 21 566 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 945 150 | 21 640 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 199 728 136 | 153 675 | 199 881 811 | 228 609 485 |
FD | Production vendue biens | 28 186 | 28 186 | 81 349 | |
FG | Production vendue services | 17 232 399 | 17 232 399 | 7 731 513 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 988 721 | 153 675 | 217 142 396 | 236 422 348 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 050 | 19 219 | ||
FQ | Autres produits | 2 900 | 3 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 217 148 346 | 236 445 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 647 391 | 229 262 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 595 158 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 | 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 814 839 | 6 912 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 038 | 8 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 960 | 174 787 | ||
FZ | Charges sociales | 73 374 | 80 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 589 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 809 | |||
GE | Autres charges | 2 821 | 7 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 109 091 | 236 446 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 256 | -1 137 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 454 | 25 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 490 | 25 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 745 | 23 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 745 | 23 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 256 | 1 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 240 836 | 236 470 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 240 836 | 236 470 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 | 545 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219 | 6 219 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764 | -1 | 6 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 038 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 229 | 2 809 | 27 038 | |
6T | Sur comptes clients | 152 121 | 152 122 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 121 | 152 122 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 176 351 | 2 809 | 179 160 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 809 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 396 564 | 396 564 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 122 | |||
UX | Autres créances clients | 15 444 811 | |||
VB | T. V. A. | 6 718 343 | |||
VP | Divers | 2 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 166 387 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 163 857 | 24 163 857 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 056 582 | 16 056 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 650 260 | 20 650 260 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 977 | 35 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 300 | 16 300 | ||
VW | T.V.A. | 49 659 | 49 659 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409 | 2 409 | ||
VI | Groupe et associés | 11 019 476 | 11 019 476 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 963 | 57 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 888 626 | 47 888 626 |