Déposant 1 : ALCUIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 794981050
Adresse :
TECHNOPÔLE ANGERS, Rue Michael FARADAY
49070 Beaucouzé
FR
Mandataire 1 : PROMARK, Mme. Bénédicte DEVEVEY
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ALCUIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 794981050
Adresse :
TECHNOPÔLE ANGERS, Rue Michael Faraday
49070 Beaucouzé
FR
Mandataire 1 : PROMARK, Mme. Bénédicte DEVEVEY
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ALCUIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 794981050
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TECHNOPÔLE ANGERS, Rue Michael FARADAY
49070 Beaucouzé
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Mandataire 1 : PROMARK, Mme. Bénédicte DEVEVEY
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : ALCUIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 794981050
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TECHNOPÔLE ANGERS, Rue Michael FARADAY
49070 Beaucouzé
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Mandataire 1 : PROMARK, Mme. Bénédicte DEVEVEY
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALCUIN SOFTWARE, SASU
Numéro de SIREN : 891425647
Adresse :
Technopole d'Angers 22 Rue MICHAEL FARADAY
49070 BEAUCOUZE
FR
Déposant 1 : ALCUIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 794981050
Adresse :
TECHNOPÔLE ANGERS, Rue Michael Faraday
49070 Beaucouzé
FR
Mandataire 1 : PROMARK, Mme. Bénédicte DEVEVEY
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ALCUIN SOFTWARE, SASU
Numéro de SIREN : 891425647
Adresse :
Technopole d'Angers 22 Rue MICHAEL FARADAY
49070 BEAUCOUZE
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Déposant 1 : ALCUIN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 794981050
Adresse :
TECHNOPÔLE ANGERS, Rue Michael Faraday
49070 Beaucouzé
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Mandataire 1 : PROMARK, Mme. Bénédicte DEVEVEY
Adresse :
62 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : ALCUIN, SAS
Numéro de SIREN : 794981050
Adresse :
Rue Faraday
49070 BEAUCOUZE
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Mandataire 1 : ALCUIN, M. Balaine Laurent
Adresse :
Rue Faraday
49070 BEAUCOUZE
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Bénéficiare 1 : ALCUIN SOFTWARE, SASU
Numéro de SIREN : 891425647
Adresse :
Technopole d'Angers 22 Rue MICHAEL FARADAY
49070 BEAUCOUZE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 719 091 | 434 460 | 1 284 631 | 769 527 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 797 213 | 520 858 | 276 355 | 389 717 |
AH | Fonds commercial | 31 310 | 31 310 | 31 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 66 720 | 17 662 | 49 058 | 57 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 798 | 128 194 | 230 603 | 220 475 |
CU | Autres participations | 943 | 943 | 943 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 400 837 | 400 837 | 95 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 179 | 115 179 | 27 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 492 089 | 1 103 174 | 2 388 915 | 1 592 164 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | 1 344 | 56 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 157 709 | 58 769 | 3 098 940 | 3 423 894 |
CF | Disponibilités | 650 730 | 650 730 | 474 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 884 | 96 884 | 101 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 512 201 | 58 769 | 4 453 432 | 4 599 389 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 670 530 | 670 530 | 752 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 820 | 1 161 943 | 7 512 876 | 6 943 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 789 430 | 789 430 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 351 | 6 351 | ||
DH | Report à nouveau | 79 755 | 127 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 482 | -47 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 054 | 875 536 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 169 489 | 2 120 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 922 | 151 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510 | 4 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 943 | 10 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 330 | 762 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 353 490 | 1 703 018 | ||
EA | Autres dettes | 41 842 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 491 049 | 1 273 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 755 733 | 6 068 188 | ||
ED | (V) | 11 089 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 876 | 6 943 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 131 955 | 5 347 357 | ||
FM | Production stockée | -201 820 | |||
FN | Production immobilisée | 816 100 | 502 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 352 | 2 095 | ||
FQ | Autres produits | 2 190 | 9 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 598 | 5 676 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 744 396 | 1 772 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 598 | 128 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 676 398 | 2 540 866 | ||
FZ | Charges sociales | 1 179 129 | 1 138 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 489 | 343 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 500 | ||
GE | Autres charges | 344 | 1 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 289 355 | 5 945 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -334 757 | -268 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 030 | 952 | ||
GN | Différences positives de change | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 365 | 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 643 | 32 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 059 | 33 788 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 702 | 66 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 336 | -65 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -483 093 | -334 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 286 | 7 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 286 | -7 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -380 897 | -293 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 963 | 5 677 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 445 | 5 725 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 482 | -47 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 464 | 300 997 | 434 460 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 264 | 172 594 | 522 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 189 | 75 898 | 5 230 | 145 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 558 916 | 549 489 | 5 230 | 1 103 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 719 091 | 434 460 | 1 284 631 | 769 527 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 797 213 | 520 858 | 276 355 | 389 717 |
AH | Fonds commercial | 31 310 | 31 310 | 31 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 66 720 | 17 662 | 49 058 | 57 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 798 | 128 194 | 230 603 | 220 475 |
CU | Autres participations | 943 | 943 | 943 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 400 837 | 400 837 | 95 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 179 | 115 179 | 27 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 492 089 | 1 103 174 | 2 388 915 | 1 592 164 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | 1 344 | 56 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 157 709 | 58 769 | 3 098 940 | 3 423 894 |
CF | Disponibilités | 650 730 | 650 730 | 474 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 884 | 96 884 | 101 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 512 201 | 58 769 | 4 453 432 | 4 599 389 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 670 530 | 670 530 | 752 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 820 | 1 161 943 | 7 512 876 | 6 943 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 789 430 | 789 430 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 351 | 6 351 | ||
DH | Report à nouveau | 79 755 | 127 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 482 | -47 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 054 | 875 536 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 169 489 | 2 120 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 922 | 151 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510 | 4 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 943 | 10 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 330 | 762 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 353 490 | 1 703 018 | ||
EA | Autres dettes | 41 842 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 491 049 | 1 273 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 755 733 | 6 068 188 | ||
ED | (V) | 11 089 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 876 | 6 943 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 131 955 | 5 347 357 | ||
FM | Production stockée | -201 820 | |||
FN | Production immobilisée | 816 100 | 502 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 352 | 2 095 | ||
FQ | Autres produits | 2 190 | 9 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 598 | 5 676 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 744 396 | 1 772 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 598 | 128 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 676 398 | 2 540 866 | ||
FZ | Charges sociales | 1 179 129 | 1 138 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 489 | 343 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 500 | ||
GE | Autres charges | 344 | 1 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 289 355 | 5 945 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -334 757 | -268 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 030 | 952 | ||
GN | Différences positives de change | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 365 | 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 643 | 32 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 059 | 33 788 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 702 | 66 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 336 | -65 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -483 093 | -334 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 286 | 7 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 286 | -7 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -380 897 | -293 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 963 | 5 677 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 445 | 5 725 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 482 | -47 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 464 | 300 997 | 434 460 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 264 | 172 594 | 522 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 189 | 75 898 | 5 230 | 145 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 558 916 | 549 489 | 5 230 | 1 103 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 719 091 | 434 460 | 1 284 631 | 769 527 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 797 213 | 520 858 | 276 355 | 389 717 |
AH | Fonds commercial | 31 310 | 31 310 | 31 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 66 720 | 17 662 | 49 058 | 57 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 798 | 128 194 | 230 603 | 220 475 |
CU | Autres participations | 943 | 943 | 943 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 400 837 | 400 837 | 95 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 179 | 115 179 | 27 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 492 089 | 1 103 174 | 2 388 915 | 1 592 164 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | 1 344 | 56 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 157 709 | 58 769 | 3 098 940 | 3 423 894 |
CF | Disponibilités | 650 730 | 650 730 | 474 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 884 | 96 884 | 101 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 512 201 | 58 769 | 4 453 432 | 4 599 389 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 670 530 | 670 530 | 752 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 820 | 1 161 943 | 7 512 876 | 6 943 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 789 430 | 789 430 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 351 | 6 351 | ||
DH | Report à nouveau | 79 755 | 127 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 482 | -47 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 054 | 875 536 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 169 489 | 2 120 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 922 | 151 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510 | 4 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 943 | 10 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 330 | 762 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 353 490 | 1 703 018 | ||
EA | Autres dettes | 41 842 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 491 049 | 1 273 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 755 733 | 6 068 188 | ||
ED | (V) | 11 089 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 876 | 6 943 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 131 955 | 5 347 357 | ||
FM | Production stockée | -201 820 | |||
FN | Production immobilisée | 816 100 | 502 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 352 | 2 095 | ||
FQ | Autres produits | 2 190 | 9 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 598 | 5 676 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 744 396 | 1 772 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 598 | 128 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 676 398 | 2 540 866 | ||
FZ | Charges sociales | 1 179 129 | 1 138 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 489 | 343 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 500 | ||
GE | Autres charges | 344 | 1 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 289 355 | 5 945 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -334 757 | -268 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 030 | 952 | ||
GN | Différences positives de change | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 365 | 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 643 | 32 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 059 | 33 788 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 702 | 66 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 336 | -65 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -483 093 | -334 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 286 | 7 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 286 | -7 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -380 897 | -293 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 963 | 5 677 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 445 | 5 725 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 482 | -47 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 464 | 300 997 | 434 460 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 264 | 172 594 | 522 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 189 | 75 898 | 5 230 | 145 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 558 916 | 549 489 | 5 230 | 1 103 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 719 091 | 434 460 | 1 284 631 | 769 527 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 797 213 | 520 858 | 276 355 | 389 717 |
AH | Fonds commercial | 31 310 | 31 310 | 31 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 66 720 | 17 662 | 49 058 | 57 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 798 | 128 194 | 230 603 | 220 475 |
CU | Autres participations | 943 | 943 | 943 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 400 837 | 400 837 | 95 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 179 | 115 179 | 27 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 492 089 | 1 103 174 | 2 388 915 | 1 592 164 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344 | 1 344 | 56 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 157 709 | 58 769 | 3 098 940 | 3 423 894 |
CF | Disponibilités | 650 730 | 650 730 | 474 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 884 | 96 884 | 101 209 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 512 201 | 58 769 | 4 453 432 | 4 599 389 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 670 530 | 670 530 | 752 172 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 820 | 1 161 943 | 7 512 876 | 6 943 725 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 789 430 | 789 430 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 351 | 6 351 | ||
DH | Report à nouveau | 79 755 | 127 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 482 | -47 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 746 054 | 875 536 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 169 489 | 2 120 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 922 | 151 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510 | 4 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 943 | 10 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 330 | 762 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 353 490 | 1 703 018 | ||
EA | Autres dettes | 41 842 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 491 049 | 1 273 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 755 733 | 6 068 188 | ||
ED | (V) | 11 089 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 876 | 6 943 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 131 955 | 5 347 357 | ||
FM | Production stockée | -201 820 | |||
FN | Production immobilisée | 816 100 | 502 600 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 352 | 2 095 | ||
FQ | Autres produits | 2 190 | 9 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 598 | 5 676 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 744 396 | 1 772 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 598 | 128 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 676 398 | 2 540 866 | ||
FZ | Charges sociales | 1 179 129 | 1 138 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 489 | 343 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 21 500 | ||
GE | Autres charges | 344 | 1 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 289 355 | 5 945 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -334 757 | -268 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 030 | 952 | ||
GN | Différences positives de change | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 365 | 952 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 643 | 32 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 059 | 33 788 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 702 | 66 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 336 | -65 129 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -483 093 | -334 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 286 | 7 280 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 286 | -7 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -380 897 | -293 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 963 | 5 677 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 445 | 5 725 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 482 | -47 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 464 | 300 997 | 434 460 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 264 | 172 594 | 522 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 189 | 75 898 | 5 230 | 145 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 558 916 | 549 489 | 5 230 | 1 103 174 |