de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : LOCAPHARM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 304940471
Adresse :
Allée des Sablons
36330 LE POINCONNET
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Déposant 1 : LOCAPHARM Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 304940471
Mandataire 1 : PRO.MARK Conseils en Propriété Industrielle
Déposant 1 : LOCAPHARM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 304940471
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Allée des Sablons
36330 LE POINCONNET
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
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122, rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Déposant 1 : LOCAPHARM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 304940471
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
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122, rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Déposant 1 : LOCAPHARM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 304940471
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Allée des Sablons
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF IP
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122, rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Déposant 1 : LOCAPHARM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 304940471
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF IP
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122, rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS-PERRET
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Déposant 1 : LOCAPHARM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 304940471
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF IP
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92300 LEVALLOIS-PERRET
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Déposant 1 : ALCURA FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 304940471
Adresse :
Allée des Sablons
36330 LE POINÇONNET
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Déposant 1 : ALCURA FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 304940471
Adresse :
Allée des Sablons
36330 LE POINÇONNET
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, Mme MAUCARRE Fabienne
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 382 938 | 2 644 870 | 3 738 069 | 4 448 598 |
AH | Fonds commercial | 724 276 | 229 299 | 494 977 | 522 031 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 566 | 198 566 | 43 068 | |
AN | Terrains | 78 292 | 8 165 | 70 127 | 70 127 |
AP | Constructions | 4 761 169 | 4 187 281 | 573 888 | 737 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 963 580 | 29 989 712 | 12 973 868 | 14 392 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 655 958 | 3 299 834 | 356 125 | 278 360 |
AV | Immobilisations en cours | 101 389 | 101 389 | 46 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 207 578 | 207 578 | 242 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 073 746 | 40 359 161 | 18 714 585 | 20 781 740 |
BT | Marchandises | 3 503 319 | 138 704 | 3 364 615 | 2 452 578 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146 | 5 146 | 43 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 215 201 | 833 535 | 11 381 666 | 12 090 431 |
BZ | Autres créances | 2 744 154 | 2 744 154 | 1 698 113 | |
CF | Disponibilités | 9 081 | 9 081 | 24 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 509 | 344 509 | 183 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 821 410 | 972 240 | 17 849 170 | 16 492 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 895 156 | 41 331 400 | 36 563 756 | 37 274 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 808 784 | 808 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 878 | 80 878 | ||
DG | Autres réserves | 2 171 679 | 2 171 679 | ||
DH | Report à nouveau | 11 416 330 | 8 736 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684 989 | 2 679 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 162 660 | 14 477 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 076 | 499 430 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 310 925 | 1 218 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 767 001 | 1 718 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 057 | 5 972 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 795 578 | 7 221 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 378 | |||
EA | Autres dettes | 1 947 962 | 7 649 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 393 120 | 235 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 634 095 | 21 078 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 563 756 | 37 274 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 891 544 | 222 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 152 169 | 22 664 668 | ||
FD | Production vendue biens | 5 044 | 8 896 | ||
FG | Production vendue services | 62 458 295 | 44 272 306 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 615 508 | 66 945 871 | ||
FN | Production immobilisée | 391 745 | 327 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 367 | 606 007 | ||
FQ | Autres produits | 70 146 | 133 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 056 767 | 68 012 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 530 343 | 15 744 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -956 565 | -423 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 776 768 | 1 437 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 910 831 | 16 003 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481 943 | 1 709 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 856 526 | 15 853 998 | ||
FZ | Charges sociales | 8 726 657 | 6 242 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 174 358 | 5 853 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 515 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 819 | 451 223 | ||
GE | Autres charges | 37 925 | 135 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 553 120 | 63 008 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 503 647 | 50 038 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 266 | 163 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 290 | 163 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 290 | -163 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 393 357 | 4 840 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 961 | 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 986 | 31 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 948 | 32 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446 | 4 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 882 | 26 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 167 | 16 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 495 | 48 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 547 | -15 515 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 826 | 516 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 054 995 | 1 629 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 130 714 | 6 804 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 445 726 | 65 365 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 684 989 | 2 679 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 | 986 | 2 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 618 | 8 189 | 6 322 | 37 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 507 | 9 174 | 6 322 | 40 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 311 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 718 | 653 | 604 | 1 767 |
6N | Sur stocks et en cours | 94 | 45 | 139 | |
6T | Sur comptes clients | 517 | 317 | 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 | 362 | 972 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 329 | 1 014 | 604 | 2 739 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 | |||
UX | Autres créances clients | 11 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 534 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VC | Groupe et associés | 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 511 | 12 438 | 3 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 382 938 | 2 644 870 | 3 738 069 | 4 448 598 |
AH | Fonds commercial | 724 276 | 229 299 | 494 977 | 522 031 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 566 | 198 566 | 43 068 | |
AN | Terrains | 78 292 | 8 165 | 70 127 | 70 127 |
AP | Constructions | 4 761 169 | 4 187 281 | 573 888 | 737 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 963 580 | 29 989 712 | 12 973 868 | 14 392 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 655 958 | 3 299 834 | 356 125 | 278 360 |
AV | Immobilisations en cours | 101 389 | 101 389 | 46 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 207 578 | 207 578 | 242 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 073 746 | 40 359 161 | 18 714 585 | 20 781 740 |
BT | Marchandises | 3 503 319 | 138 704 | 3 364 615 | 2 452 578 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146 | 5 146 | 43 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 215 201 | 833 535 | 11 381 666 | 12 090 431 |
BZ | Autres créances | 2 744 154 | 2 744 154 | 1 698 113 | |
CF | Disponibilités | 9 081 | 9 081 | 24 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 509 | 344 509 | 183 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 821 410 | 972 240 | 17 849 170 | 16 492 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 895 156 | 41 331 400 | 36 563 756 | 37 274 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 808 784 | 808 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 878 | 80 878 | ||
DG | Autres réserves | 2 171 679 | 2 171 679 | ||
DH | Report à nouveau | 11 416 330 | 8 736 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684 989 | 2 679 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 162 660 | 14 477 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 076 | 499 430 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 310 925 | 1 218 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 767 001 | 1 718 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 057 | 5 972 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 795 578 | 7 221 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 378 | |||
EA | Autres dettes | 1 947 962 | 7 649 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 393 120 | 235 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 634 095 | 21 078 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 563 756 | 37 274 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 891 544 | 222 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 152 169 | 22 664 668 | ||
FD | Production vendue biens | 5 044 | 8 896 | ||
FG | Production vendue services | 62 458 295 | 44 272 306 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 615 508 | 66 945 871 | ||
FN | Production immobilisée | 391 745 | 327 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 367 | 606 007 | ||
FQ | Autres produits | 70 146 | 133 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 056 767 | 68 012 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 530 343 | 15 744 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -956 565 | -423 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 776 768 | 1 437 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 910 831 | 16 003 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481 943 | 1 709 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 856 526 | 15 853 998 | ||
FZ | Charges sociales | 8 726 657 | 6 242 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 174 358 | 5 853 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 515 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 819 | 451 223 | ||
GE | Autres charges | 37 925 | 135 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 553 120 | 63 008 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 503 647 | 50 038 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 266 | 163 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 290 | 163 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 290 | -163 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 393 357 | 4 840 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 961 | 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 986 | 31 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 948 | 32 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446 | 4 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 882 | 26 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 167 | 16 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 495 | 48 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 547 | -15 515 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 826 | 516 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 054 995 | 1 629 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 130 714 | 6 804 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 445 726 | 65 365 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 684 989 | 2 679 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 | 986 | 2 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 618 | 8 189 | 6 322 | 37 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 507 | 9 174 | 6 322 | 40 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 311 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 718 | 653 | 604 | 1 767 |
6N | Sur stocks et en cours | 94 | 45 | 139 | |
6T | Sur comptes clients | 517 | 317 | 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 | 362 | 972 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 329 | 1 014 | 604 | 2 739 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 | |||
UX | Autres créances clients | 11 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 534 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VC | Groupe et associés | 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 511 | 12 438 | 3 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 382 938 | 2 644 870 | 3 738 069 | 4 448 598 |
AH | Fonds commercial | 724 276 | 229 299 | 494 977 | 522 031 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 566 | 198 566 | 43 068 | |
AN | Terrains | 78 292 | 8 165 | 70 127 | 70 127 |
AP | Constructions | 4 761 169 | 4 187 281 | 573 888 | 737 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 963 580 | 29 989 712 | 12 973 868 | 14 392 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 655 958 | 3 299 834 | 356 125 | 278 360 |
AV | Immobilisations en cours | 101 389 | 101 389 | 46 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 207 578 | 207 578 | 242 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 073 746 | 40 359 161 | 18 714 585 | 20 781 740 |
BT | Marchandises | 3 503 319 | 138 704 | 3 364 615 | 2 452 578 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146 | 5 146 | 43 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 215 201 | 833 535 | 11 381 666 | 12 090 431 |
BZ | Autres créances | 2 744 154 | 2 744 154 | 1 698 113 | |
CF | Disponibilités | 9 081 | 9 081 | 24 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 509 | 344 509 | 183 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 821 410 | 972 240 | 17 849 170 | 16 492 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 895 156 | 41 331 400 | 36 563 756 | 37 274 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 808 784 | 808 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 878 | 80 878 | ||
DG | Autres réserves | 2 171 679 | 2 171 679 | ||
DH | Report à nouveau | 11 416 330 | 8 736 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684 989 | 2 679 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 162 660 | 14 477 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 076 | 499 430 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 310 925 | 1 218 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 767 001 | 1 718 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 057 | 5 972 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 795 578 | 7 221 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 378 | |||
EA | Autres dettes | 1 947 962 | 7 649 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 393 120 | 235 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 634 095 | 21 078 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 563 756 | 37 274 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 891 544 | 222 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 152 169 | 22 664 668 | ||
FD | Production vendue biens | 5 044 | 8 896 | ||
FG | Production vendue services | 62 458 295 | 44 272 306 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 615 508 | 66 945 871 | ||
FN | Production immobilisée | 391 745 | 327 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 367 | 606 007 | ||
FQ | Autres produits | 70 146 | 133 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 056 767 | 68 012 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 530 343 | 15 744 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -956 565 | -423 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 776 768 | 1 437 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 910 831 | 16 003 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481 943 | 1 709 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 856 526 | 15 853 998 | ||
FZ | Charges sociales | 8 726 657 | 6 242 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 174 358 | 5 853 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 515 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 819 | 451 223 | ||
GE | Autres charges | 37 925 | 135 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 553 120 | 63 008 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 503 647 | 50 038 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 266 | 163 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 290 | 163 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 290 | -163 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 393 357 | 4 840 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 961 | 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 986 | 31 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 948 | 32 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446 | 4 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 882 | 26 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 167 | 16 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 495 | 48 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 547 | -15 515 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 826 | 516 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 054 995 | 1 629 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 130 714 | 6 804 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 445 726 | 65 365 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 684 989 | 2 679 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 | 986 | 2 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 618 | 8 189 | 6 322 | 37 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 507 | 9 174 | 6 322 | 40 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 311 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 718 | 653 | 604 | 1 767 |
6N | Sur stocks et en cours | 94 | 45 | 139 | |
6T | Sur comptes clients | 517 | 317 | 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 | 362 | 972 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 329 | 1 014 | 604 | 2 739 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 | |||
UX | Autres créances clients | 11 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 534 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VC | Groupe et associés | 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 511 | 12 438 | 3 073 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 382 938 | 2 644 870 | 3 738 069 | 4 448 598 |
AH | Fonds commercial | 724 276 | 229 299 | 494 977 | 522 031 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 566 | 198 566 | 43 068 | |
AN | Terrains | 78 292 | 8 165 | 70 127 | 70 127 |
AP | Constructions | 4 761 169 | 4 187 281 | 573 888 | 737 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 963 580 | 29 989 712 | 12 973 868 | 14 392 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 655 958 | 3 299 834 | 356 125 | 278 360 |
AV | Immobilisations en cours | 101 389 | 101 389 | 46 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 207 578 | 207 578 | 242 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 073 746 | 40 359 161 | 18 714 585 | 20 781 740 |
BT | Marchandises | 3 503 319 | 138 704 | 3 364 615 | 2 452 578 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146 | 5 146 | 43 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 215 201 | 833 535 | 11 381 666 | 12 090 431 |
BZ | Autres créances | 2 744 154 | 2 744 154 | 1 698 113 | |
CF | Disponibilités | 9 081 | 9 081 | 24 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 509 | 344 509 | 183 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 821 410 | 972 240 | 17 849 170 | 16 492 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 895 156 | 41 331 400 | 36 563 756 | 37 274 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 808 784 | 808 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 878 | 80 878 | ||
DG | Autres réserves | 2 171 679 | 2 171 679 | ||
DH | Report à nouveau | 11 416 330 | 8 736 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684 989 | 2 679 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 162 660 | 14 477 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 076 | 499 430 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 310 925 | 1 218 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 767 001 | 1 718 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 057 | 5 972 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 795 578 | 7 221 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 378 | |||
EA | Autres dettes | 1 947 962 | 7 649 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 393 120 | 235 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 634 095 | 21 078 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 563 756 | 37 274 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 891 544 | 222 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 152 169 | 22 664 668 | ||
FD | Production vendue biens | 5 044 | 8 896 | ||
FG | Production vendue services | 62 458 295 | 44 272 306 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 615 508 | 66 945 871 | ||
FN | Production immobilisée | 391 745 | 327 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 367 | 606 007 | ||
FQ | Autres produits | 70 146 | 133 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 056 767 | 68 012 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 530 343 | 15 744 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -956 565 | -423 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 776 768 | 1 437 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 910 831 | 16 003 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481 943 | 1 709 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 856 526 | 15 853 998 | ||
FZ | Charges sociales | 8 726 657 | 6 242 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 174 358 | 5 853 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 515 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 819 | 451 223 | ||
GE | Autres charges | 37 925 | 135 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 553 120 | 63 008 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 503 647 | 50 038 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 266 | 163 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 290 | 163 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 290 | -163 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 393 357 | 4 840 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 961 | 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 986 | 31 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 948 | 32 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446 | 4 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 882 | 26 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 167 | 16 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 495 | 48 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 547 | -15 515 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 826 | 516 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 054 995 | 1 629 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 130 714 | 6 804 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 445 726 | 65 365 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 684 989 | 2 679 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 | 986 | 2 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 618 | 8 189 | 6 322 | 37 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 507 | 9 174 | 6 322 | 40 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 311 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 718 | 653 | 604 | 1 767 |
6N | Sur stocks et en cours | 94 | 45 | 139 | |
6T | Sur comptes clients | 517 | 317 | 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 | 362 | 972 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 329 | 1 014 | 604 | 2 739 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 | |||
UX | Autres créances clients | 11 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 534 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VC | Groupe et associés | 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 511 | 12 438 | 3 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 382 938 | 2 644 870 | 3 738 069 | 4 448 598 |
AH | Fonds commercial | 724 276 | 229 299 | 494 977 | 522 031 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 566 | 198 566 | 43 068 | |
AN | Terrains | 78 292 | 8 165 | 70 127 | 70 127 |
AP | Constructions | 4 761 169 | 4 187 281 | 573 888 | 737 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 963 580 | 29 989 712 | 12 973 868 | 14 392 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 655 958 | 3 299 834 | 356 125 | 278 360 |
AV | Immobilisations en cours | 101 389 | 101 389 | 46 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 207 578 | 207 578 | 242 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 073 746 | 40 359 161 | 18 714 585 | 20 781 740 |
BT | Marchandises | 3 503 319 | 138 704 | 3 364 615 | 2 452 578 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146 | 5 146 | 43 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 215 201 | 833 535 | 11 381 666 | 12 090 431 |
BZ | Autres créances | 2 744 154 | 2 744 154 | 1 698 113 | |
CF | Disponibilités | 9 081 | 9 081 | 24 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 509 | 344 509 | 183 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 821 410 | 972 240 | 17 849 170 | 16 492 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 895 156 | 41 331 400 | 36 563 756 | 37 274 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 808 784 | 808 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 878 | 80 878 | ||
DG | Autres réserves | 2 171 679 | 2 171 679 | ||
DH | Report à nouveau | 11 416 330 | 8 736 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684 989 | 2 679 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 162 660 | 14 477 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 076 | 499 430 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 310 925 | 1 218 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 767 001 | 1 718 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 057 | 5 972 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 795 578 | 7 221 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 378 | |||
EA | Autres dettes | 1 947 962 | 7 649 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 393 120 | 235 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 634 095 | 21 078 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 563 756 | 37 274 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 891 544 | 222 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 152 169 | 22 664 668 | ||
FD | Production vendue biens | 5 044 | 8 896 | ||
FG | Production vendue services | 62 458 295 | 44 272 306 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 615 508 | 66 945 871 | ||
FN | Production immobilisée | 391 745 | 327 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 367 | 606 007 | ||
FQ | Autres produits | 70 146 | 133 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 056 767 | 68 012 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 530 343 | 15 744 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -956 565 | -423 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 776 768 | 1 437 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 910 831 | 16 003 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481 943 | 1 709 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 856 526 | 15 853 998 | ||
FZ | Charges sociales | 8 726 657 | 6 242 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 174 358 | 5 853 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 515 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 819 | 451 223 | ||
GE | Autres charges | 37 925 | 135 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 553 120 | 63 008 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 503 647 | 50 038 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 266 | 163 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 290 | 163 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 290 | -163 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 393 357 | 4 840 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 961 | 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 986 | 31 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 948 | 32 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446 | 4 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 882 | 26 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 167 | 16 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 495 | 48 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 547 | -15 515 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 826 | 516 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 054 995 | 1 629 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 130 714 | 6 804 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 445 726 | 65 365 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 684 989 | 2 679 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 | 986 | 2 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 618 | 8 189 | 6 322 | 37 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 507 | 9 174 | 6 322 | 40 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 311 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 718 | 653 | 604 | 1 767 |
6N | Sur stocks et en cours | 94 | 45 | 139 | |
6T | Sur comptes clients | 517 | 317 | 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 | 362 | 972 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 329 | 1 014 | 604 | 2 739 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 | |||
UX | Autres créances clients | 11 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 534 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VC | Groupe et associés | 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 511 | 12 438 | 3 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 382 938 | 2 644 870 | 3 738 069 | 4 448 598 |
AH | Fonds commercial | 724 276 | 229 299 | 494 977 | 522 031 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 566 | 198 566 | 43 068 | |
AN | Terrains | 78 292 | 8 165 | 70 127 | 70 127 |
AP | Constructions | 4 761 169 | 4 187 281 | 573 888 | 737 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 963 580 | 29 989 712 | 12 973 868 | 14 392 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 655 958 | 3 299 834 | 356 125 | 278 360 |
AV | Immobilisations en cours | 101 389 | 101 389 | 46 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 207 578 | 207 578 | 242 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 073 746 | 40 359 161 | 18 714 585 | 20 781 740 |
BT | Marchandises | 3 503 319 | 138 704 | 3 364 615 | 2 452 578 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146 | 5 146 | 43 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 215 201 | 833 535 | 11 381 666 | 12 090 431 |
BZ | Autres créances | 2 744 154 | 2 744 154 | 1 698 113 | |
CF | Disponibilités | 9 081 | 9 081 | 24 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 509 | 344 509 | 183 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 821 410 | 972 240 | 17 849 170 | 16 492 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 895 156 | 41 331 400 | 36 563 756 | 37 274 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 808 784 | 808 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 878 | 80 878 | ||
DG | Autres réserves | 2 171 679 | 2 171 679 | ||
DH | Report à nouveau | 11 416 330 | 8 736 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684 989 | 2 679 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 162 660 | 14 477 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 076 | 499 430 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 310 925 | 1 218 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 767 001 | 1 718 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 057 | 5 972 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 795 578 | 7 221 150 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 378 | |||
EA | Autres dettes | 1 947 962 | 7 649 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 393 120 | 235 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 634 095 | 21 078 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 563 756 | 37 274 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 891 544 | 222 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 152 169 | 22 664 668 | ||
FD | Production vendue biens | 5 044 | 8 896 | ||
FG | Production vendue services | 62 458 295 | 44 272 306 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 615 508 | 66 945 871 | ||
FN | Production immobilisée | 391 745 | 327 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 367 | 606 007 | ||
FQ | Autres produits | 70 146 | 133 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 056 767 | 68 012 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 530 343 | 15 744 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -956 565 | -423 402 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 776 768 | 1 437 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 910 831 | 16 003 235 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481 943 | 1 709 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 856 526 | 15 853 998 | ||
FZ | Charges sociales | 8 726 657 | 6 242 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 174 358 | 5 853 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 515 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 819 | 451 223 | ||
GE | Autres charges | 37 925 | 135 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 553 120 | 63 008 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 503 647 | 50 038 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 266 | 163 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 110 290 | 163 131 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -110 290 | -163 131 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 393 357 | 4 840 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 961 | 982 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 986 | 31 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 948 | 32 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446 | 4 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 882 | 26 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 167 | 16 651 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 495 | 48 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 547 | -15 515 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 826 | 516 741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 054 995 | 1 629 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 130 714 | 6 804 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 445 726 | 65 365 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 684 989 | 2 679 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 | 986 | 2 874 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 618 | 8 189 | 6 322 | 37 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 507 | 9 174 | 6 322 | 40 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 204 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 311 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 718 | 653 | 604 | 1 767 |
6N | Sur stocks et en cours | 94 | 45 | 139 | |
6T | Sur comptes clients | 517 | 317 | 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 611 | 362 | 972 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 329 | 1 014 | 604 | 2 739 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 208 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 299 | |||
UX | Autres créances clients | 11 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 57 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 534 | |||
VB | T. V. A. | 772 | |||
VC | Groupe et associés | 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 511 | 12 438 | 3 073 |