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de Vernet-les-Bains
de Vernet-les-Bains
Déposant 1 : ALCYON, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 380905281
Adresse :
60 chemin du Moulin Carron
69570 DARDILLY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 993 | 2 993 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 470 | 252 134 | 677 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 624 | 26 385 | 1 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 340 693 | 4 340 693 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 300 780 | 281 513 | 5 019 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 186 985 | 18 963 | 1 168 022 | |
BZ | Autres créances | 540 163 | 540 163 | ||
CF | Disponibilités | 531 336 | 531 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 258 485 | 18 963 | 2 239 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 266 | 300 476 | 7 258 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | -131 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 920 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 159 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 262 226 | |||
DP | Provisions pour risques | 526 695 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 560 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127 239 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 266 | |||
EA | Autres dettes | 61 261 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 579 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 435 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 423 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 250 763 | 2 250 763 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 250 763 | 2 250 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 960 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 170 579 | |||
FZ | Charges sociales | 73 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 574 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 437 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 221 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 235 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 867 570 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 810 770 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 995 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 090 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 652 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 652 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 822 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 920 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -13 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993 | 2 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 945 | 85 574 | 278 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 939 | 85 574 | 281 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 233 201 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 190 789 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 000 | 34 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 757 172 | 205 221 | 401 699 | 560 695 |
6T | Sur comptes clients | 18 963 | 18 963 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 963 | 18 963 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 776 136 | 205 221 | 401 699 | 579 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 221 | 401 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 340 693 | 4 340 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 048 | |||
UX | Autres créances clients | 1 169 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 849 | |||
VB | T. V. A. | 68 835 | |||
VC | Groupe et associés | 467 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 842 | 6 067 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 720 | 449 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 677 519 | 4 677 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 501 | 347 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 941 | 26 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679 | 18 679 | ||
VW | T.V.A. | 253 284 | 253 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362 | 9 362 | ||
VI | Groupe et associés | 56 661 | 56 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600 | 4 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 579 153 | 579 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 421 | 6 423 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 993 | 2 993 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 470 | 252 134 | 677 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 624 | 26 385 | 1 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 340 693 | 4 340 693 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 300 780 | 281 513 | 5 019 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 186 985 | 18 963 | 1 168 022 | |
BZ | Autres créances | 540 163 | 540 163 | ||
CF | Disponibilités | 531 336 | 531 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 258 485 | 18 963 | 2 239 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 266 | 300 476 | 7 258 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | -131 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 920 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 159 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 262 226 | |||
DP | Provisions pour risques | 526 695 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 560 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127 239 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 266 | |||
EA | Autres dettes | 61 261 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 579 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 435 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 423 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 250 763 | 2 250 763 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 250 763 | 2 250 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 960 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 170 579 | |||
FZ | Charges sociales | 73 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 574 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 437 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 221 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 235 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 867 570 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 810 770 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 995 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 090 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 652 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 652 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 822 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 920 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -13 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993 | 2 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 945 | 85 574 | 278 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 939 | 85 574 | 281 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 233 201 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 190 789 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 000 | 34 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 757 172 | 205 221 | 401 699 | 560 695 |
6T | Sur comptes clients | 18 963 | 18 963 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 963 | 18 963 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 776 136 | 205 221 | 401 699 | 579 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 221 | 401 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 340 693 | 4 340 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 048 | |||
UX | Autres créances clients | 1 169 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 849 | |||
VB | T. V. A. | 68 835 | |||
VC | Groupe et associés | 467 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 842 | 6 067 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 720 | 449 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 677 519 | 4 677 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 501 | 347 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 941 | 26 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679 | 18 679 | ||
VW | T.V.A. | 253 284 | 253 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362 | 9 362 | ||
VI | Groupe et associés | 56 661 | 56 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600 | 4 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 579 153 | 579 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 421 | 6 423 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 993 | 2 993 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 470 | 252 134 | 677 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 624 | 26 385 | 1 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 340 693 | 4 340 693 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 300 780 | 281 513 | 5 019 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 186 985 | 18 963 | 1 168 022 | |
BZ | Autres créances | 540 163 | 540 163 | ||
CF | Disponibilités | 531 336 | 531 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 258 485 | 18 963 | 2 239 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 266 | 300 476 | 7 258 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | -131 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 920 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 159 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 262 226 | |||
DP | Provisions pour risques | 526 695 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 560 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127 239 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 266 | |||
EA | Autres dettes | 61 261 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 579 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 435 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 423 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 250 763 | 2 250 763 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 250 763 | 2 250 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 960 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 170 579 | |||
FZ | Charges sociales | 73 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 574 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 437 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 221 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 235 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 867 570 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 810 770 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 995 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 090 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 652 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 652 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 822 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 920 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -13 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993 | 2 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 945 | 85 574 | 278 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 939 | 85 574 | 281 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 233 201 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 190 789 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 000 | 34 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 757 172 | 205 221 | 401 699 | 560 695 |
6T | Sur comptes clients | 18 963 | 18 963 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 963 | 18 963 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 776 136 | 205 221 | 401 699 | 579 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 221 | 401 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 340 693 | 4 340 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 048 | |||
UX | Autres créances clients | 1 169 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 849 | |||
VB | T. V. A. | 68 835 | |||
VC | Groupe et associés | 467 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 842 | 6 067 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 720 | 449 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 677 519 | 4 677 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 501 | 347 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 941 | 26 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679 | 18 679 | ||
VW | T.V.A. | 253 284 | 253 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362 | 9 362 | ||
VI | Groupe et associés | 56 661 | 56 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600 | 4 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 579 153 | 579 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 421 | 6 423 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 993 | 2 993 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 470 | 252 134 | 677 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 624 | 26 385 | 1 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 340 693 | 4 340 693 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 300 780 | 281 513 | 5 019 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 186 985 | 18 963 | 1 168 022 | |
BZ | Autres créances | 540 163 | 540 163 | ||
CF | Disponibilités | 531 336 | 531 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 258 485 | 18 963 | 2 239 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 266 | 300 476 | 7 258 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | -131 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 920 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 159 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 262 226 | |||
DP | Provisions pour risques | 526 695 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 560 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127 239 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 266 | |||
EA | Autres dettes | 61 261 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 579 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 435 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 423 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 250 763 | 2 250 763 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 250 763 | 2 250 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 960 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 170 579 | |||
FZ | Charges sociales | 73 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 574 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 437 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 221 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 235 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 867 570 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 810 770 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 995 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 090 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 652 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 652 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 822 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 920 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -13 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993 | 2 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 945 | 85 574 | 278 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 939 | 85 574 | 281 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 233 201 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 190 789 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 000 | 34 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 757 172 | 205 221 | 401 699 | 560 695 |
6T | Sur comptes clients | 18 963 | 18 963 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 963 | 18 963 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 776 136 | 205 221 | 401 699 | 579 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 221 | 401 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 340 693 | 4 340 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 048 | |||
UX | Autres créances clients | 1 169 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 849 | |||
VB | T. V. A. | 68 835 | |||
VC | Groupe et associés | 467 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 842 | 6 067 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 720 | 449 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 677 519 | 4 677 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 501 | 347 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 941 | 26 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679 | 18 679 | ||
VW | T.V.A. | 253 284 | 253 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362 | 9 362 | ||
VI | Groupe et associés | 56 661 | 56 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600 | 4 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 579 153 | 579 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 421 | 6 423 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 993 | 2 993 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 470 | 252 134 | 677 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 624 | 26 385 | 1 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 340 693 | 4 340 693 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 300 780 | 281 513 | 5 019 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 186 985 | 18 963 | 1 168 022 | |
BZ | Autres créances | 540 163 | 540 163 | ||
CF | Disponibilités | 531 336 | 531 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 258 485 | 18 963 | 2 239 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 266 | 300 476 | 7 258 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | -131 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 920 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 159 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 262 226 | |||
DP | Provisions pour risques | 526 695 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 560 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127 239 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 266 | |||
EA | Autres dettes | 61 261 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 579 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 435 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 423 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 250 763 | 2 250 763 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 250 763 | 2 250 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 960 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 170 579 | |||
FZ | Charges sociales | 73 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 574 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 437 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 221 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 235 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 867 570 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 810 770 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 995 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 090 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 652 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 652 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 822 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 920 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -13 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993 | 2 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 945 | 85 574 | 278 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 939 | 85 574 | 281 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 233 201 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 190 789 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 000 | 34 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 757 172 | 205 221 | 401 699 | 560 695 |
6T | Sur comptes clients | 18 963 | 18 963 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 963 | 18 963 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 776 136 | 205 221 | 401 699 | 579 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 221 | 401 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 340 693 | 4 340 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 048 | |||
UX | Autres créances clients | 1 169 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 849 | |||
VB | T. V. A. | 68 835 | |||
VC | Groupe et associés | 467 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 842 | 6 067 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 720 | 449 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 677 519 | 4 677 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 501 | 347 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 941 | 26 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679 | 18 679 | ||
VW | T.V.A. | 253 284 | 253 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362 | 9 362 | ||
VI | Groupe et associés | 56 661 | 56 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600 | 4 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 579 153 | 579 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 421 | 6 423 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 993 | 2 993 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 470 | 252 134 | 677 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 624 | 26 385 | 1 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 340 693 | 4 340 693 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 300 780 | 281 513 | 5 019 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 186 985 | 18 963 | 1 168 022 | |
BZ | Autres créances | 540 163 | 540 163 | ||
CF | Disponibilités | 531 336 | 531 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 258 485 | 18 963 | 2 239 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 266 | 300 476 | 7 258 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | -131 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 920 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 159 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 262 226 | |||
DP | Provisions pour risques | 526 695 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 560 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127 239 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 266 | |||
EA | Autres dettes | 61 261 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 579 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 435 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 423 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 250 763 | 2 250 763 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 250 763 | 2 250 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 960 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 170 579 | |||
FZ | Charges sociales | 73 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 574 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 437 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 221 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 235 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 867 570 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 810 770 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 995 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 090 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 652 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 652 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 822 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 920 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -13 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993 | 2 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 945 | 85 574 | 278 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 939 | 85 574 | 281 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 233 201 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 190 789 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 000 | 34 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 757 172 | 205 221 | 401 699 | 560 695 |
6T | Sur comptes clients | 18 963 | 18 963 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 963 | 18 963 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 776 136 | 205 221 | 401 699 | 579 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 221 | 401 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 340 693 | 4 340 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 048 | |||
UX | Autres créances clients | 1 169 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 849 | |||
VB | T. V. A. | 68 835 | |||
VC | Groupe et associés | 467 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 842 | 6 067 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 720 | 449 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 677 519 | 4 677 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 501 | 347 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 941 | 26 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679 | 18 679 | ||
VW | T.V.A. | 253 284 | 253 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362 | 9 362 | ||
VI | Groupe et associés | 56 661 | 56 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600 | 4 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 579 153 | 579 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 421 | 6 423 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 993 | 2 993 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 470 | 252 134 | 677 336 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 624 | 26 385 | 1 239 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 340 693 | 4 340 693 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 300 780 | 281 513 | 5 019 268 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 186 985 | 18 963 | 1 168 022 | |
BZ | Autres créances | 540 163 | 540 163 | ||
CF | Disponibilités | 531 336 | 531 336 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 258 485 | 18 963 | 2 239 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 266 | 300 476 | 7 258 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DH | Report à nouveau | -131 901 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 920 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 159 207 | |||
DL | TOTAL (I) | 262 226 | |||
DP | Provisions pour risques | 526 695 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 560 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127 239 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 448 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 266 | |||
EA | Autres dettes | 61 261 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 579 153 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 435 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 423 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 250 763 | 2 250 763 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 250 763 | 2 250 763 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 960 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 735 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 170 579 | |||
FZ | Charges sociales | 73 326 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 574 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 437 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 221 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 580 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 235 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 867 570 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 810 770 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 995 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 995 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 940 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 940 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 055 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 090 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 652 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 652 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 822 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 920 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -13 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993 | 2 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 945 | 85 574 | 278 519 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 939 | 85 574 | 281 513 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 233 201 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 190 789 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 000 | 34 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 705 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 757 172 | 205 221 | 401 699 | 560 695 |
6T | Sur comptes clients | 18 963 | 18 963 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 963 | 18 963 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 776 136 | 205 221 | 401 699 | 579 658 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 205 221 | 401 699 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 340 693 | 4 340 693 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 048 | |||
UX | Autres créances clients | 1 169 938 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 849 | |||
VB | T. V. A. | 68 835 | |||
VC | Groupe et associés | 467 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 842 | 6 067 842 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 720 | 449 720 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 677 519 | 4 677 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 347 501 | 347 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 941 | 26 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679 | 18 679 | ||
VW | T.V.A. | 253 284 | 253 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362 | 9 362 | ||
VI | Groupe et associés | 56 661 | 56 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600 | 4 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 579 153 | 579 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 421 | 6 423 421 |