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de Barenton-Bugny
de Barenton-Bugny
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 936 | 46 448 | 15 488 | 9 672 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 027 | 1 070 556 | 133 471 | 226 041 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 146 218 | 97 011 | 49 207 | 58 861 |
| BH | Autres immobilisations financières | 34 280 | 34 280 | 33 254 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 446 461 | 1 214 014 | 232 447 | 327 828 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 66 180 | 66 180 | 56 381 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 882 551 | 882 551 | 1 312 493 | |
| BZ | Autres créances | 852 286 | 852 286 | 861 553 | |
| CF | Disponibilités | 5 530 903 | 5 530 903 | 4 725 570 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 69 808 | 69 808 | 72 437 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 401 728 | 7 401 728 | 7 033 558 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 189 | 1 214 014 | 7 634 175 | 7 361 387 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 13 042 | 13 042 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 164 855 | 2 164 855 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 304 | |||
| DH | Report à nouveau | 2 986 178 | 1 896 959 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 299 | 1 090 523 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 760 679 | 5 165 379 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 000 | 885 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 | 767 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 679 | 188 815 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 385 172 | 434 016 | ||
| EA | Autres dettes | 1 000 | 1 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 064 | 686 410 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 873 496 | 2 196 007 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 175 | 7 361 387 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 250 | 1 250 | ||
| FG | Production vendue services | 2 025 540 | 498 000 | 2 523 540 | 3 037 751 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 026 790 | 498 000 | 2 524 790 | 3 037 751 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 472 | |||
| FQ | Autres produits | 1 810 | 22 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 073 | 3 037 773 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 646 | 177 090 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 799 | 2 744 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 921 718 | 929 955 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 479 | 34 705 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 140 446 | 1 066 234 | ||
| FZ | Charges sociales | 313 711 | 285 376 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 234 | 261 572 | ||
| GE | Autres charges | 3 949 | 3 906 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 758 384 | 2 761 583 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 311 | 276 190 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 488 | 28 715 | ||
| GN | Différences positives de change | 25 | 21 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 43 513 | 28 736 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 6 972 | 8 183 | ||
| GS | Différences négatives de change | 11 | 186 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 6 983 | 8 370 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 530 | 20 366 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 782 | 296 556 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -771 081 | -794 025 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 585 | 3 066 509 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 286 | 1 975 986 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 299 | 1 090 523 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 740 | 17 434 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 264 | 7 184 | 46 448 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 516 | 195 050 | 1 167 567 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 780 | 202 234 | 1 214 014 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 936 | 46 448 | 15 488 | 9 672 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 027 | 1 070 556 | 133 471 | 226 041 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 146 218 | 97 011 | 49 207 | 58 861 |
| BH | Autres immobilisations financières | 34 280 | 34 280 | 33 254 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 446 461 | 1 214 014 | 232 447 | 327 828 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 66 180 | 66 180 | 56 381 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 882 551 | 882 551 | 1 312 493 | |
| BZ | Autres créances | 852 286 | 852 286 | 861 553 | |
| CF | Disponibilités | 5 530 903 | 5 530 903 | 4 725 570 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 69 808 | 69 808 | 72 437 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 401 728 | 7 401 728 | 7 033 558 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 189 | 1 214 014 | 7 634 175 | 7 361 387 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 13 042 | 13 042 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 164 855 | 2 164 855 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 304 | |||
| DH | Report à nouveau | 2 986 178 | 1 896 959 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 299 | 1 090 523 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 760 679 | 5 165 379 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 000 | 885 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 | 767 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 679 | 188 815 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 385 172 | 434 016 | ||
| EA | Autres dettes | 1 000 | 1 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 064 | 686 410 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 873 496 | 2 196 007 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 175 | 7 361 387 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 250 | 1 250 | ||
| FG | Production vendue services | 2 025 540 | 498 000 | 2 523 540 | 3 037 751 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 026 790 | 498 000 | 2 524 790 | 3 037 751 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 472 | |||
| FQ | Autres produits | 1 810 | 22 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 073 | 3 037 773 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 646 | 177 090 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 799 | 2 744 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 921 718 | 929 955 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 479 | 34 705 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 140 446 | 1 066 234 | ||
| FZ | Charges sociales | 313 711 | 285 376 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 234 | 261 572 | ||
| GE | Autres charges | 3 949 | 3 906 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 758 384 | 2 761 583 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 311 | 276 190 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 488 | 28 715 | ||
| GN | Différences positives de change | 25 | 21 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 43 513 | 28 736 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 6 972 | 8 183 | ||
| GS | Différences négatives de change | 11 | 186 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 6 983 | 8 370 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 530 | 20 366 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 782 | 296 556 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -771 081 | -794 025 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 585 | 3 066 509 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 286 | 1 975 986 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 299 | 1 090 523 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 740 | 17 434 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 264 | 7 184 | 46 448 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 516 | 195 050 | 1 167 567 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 780 | 202 234 | 1 214 014 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 936 | 46 448 | 15 488 | 9 672 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 027 | 1 070 556 | 133 471 | 226 041 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 146 218 | 97 011 | 49 207 | 58 861 |
| BH | Autres immobilisations financières | 34 280 | 34 280 | 33 254 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 446 461 | 1 214 014 | 232 447 | 327 828 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 66 180 | 66 180 | 56 381 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 882 551 | 882 551 | 1 312 493 | |
| BZ | Autres créances | 852 286 | 852 286 | 861 553 | |
| CF | Disponibilités | 5 530 903 | 5 530 903 | 4 725 570 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 69 808 | 69 808 | 72 437 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 401 728 | 7 401 728 | 7 033 558 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 189 | 1 214 014 | 7 634 175 | 7 361 387 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 13 042 | 13 042 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 164 855 | 2 164 855 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 304 | |||
| DH | Report à nouveau | 2 986 178 | 1 896 959 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 299 | 1 090 523 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 760 679 | 5 165 379 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 000 | 885 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 | 767 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 679 | 188 815 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 385 172 | 434 016 | ||
| EA | Autres dettes | 1 000 | 1 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 064 | 686 410 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 873 496 | 2 196 007 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 175 | 7 361 387 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 250 | 1 250 | ||
| FG | Production vendue services | 2 025 540 | 498 000 | 2 523 540 | 3 037 751 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 026 790 | 498 000 | 2 524 790 | 3 037 751 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 472 | |||
| FQ | Autres produits | 1 810 | 22 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 073 | 3 037 773 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 646 | 177 090 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 799 | 2 744 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 921 718 | 929 955 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 479 | 34 705 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 140 446 | 1 066 234 | ||
| FZ | Charges sociales | 313 711 | 285 376 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 234 | 261 572 | ||
| GE | Autres charges | 3 949 | 3 906 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 758 384 | 2 761 583 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 311 | 276 190 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 488 | 28 715 | ||
| GN | Différences positives de change | 25 | 21 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 43 513 | 28 736 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 6 972 | 8 183 | ||
| GS | Différences négatives de change | 11 | 186 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 6 983 | 8 370 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 530 | 20 366 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 782 | 296 556 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -771 081 | -794 025 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 585 | 3 066 509 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 286 | 1 975 986 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 299 | 1 090 523 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 740 | 17 434 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 264 | 7 184 | 46 448 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 516 | 195 050 | 1 167 567 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 780 | 202 234 | 1 214 014 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 936 | 46 448 | 15 488 | 9 672 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 027 | 1 070 556 | 133 471 | 226 041 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 146 218 | 97 011 | 49 207 | 58 861 |
| BH | Autres immobilisations financières | 34 280 | 34 280 | 33 254 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 446 461 | 1 214 014 | 232 447 | 327 828 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 66 180 | 66 180 | 56 381 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 882 551 | 882 551 | 1 312 493 | |
| BZ | Autres créances | 852 286 | 852 286 | 861 553 | |
| CF | Disponibilités | 5 530 903 | 5 530 903 | 4 725 570 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 69 808 | 69 808 | 72 437 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 401 728 | 7 401 728 | 7 033 558 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 189 | 1 214 014 | 7 634 175 | 7 361 387 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 13 042 | 13 042 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 164 855 | 2 164 855 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 304 | |||
| DH | Report à nouveau | 2 986 178 | 1 896 959 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 299 | 1 090 523 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 760 679 | 5 165 379 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 000 | 885 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 | 767 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 679 | 188 815 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 385 172 | 434 016 | ||
| EA | Autres dettes | 1 000 | 1 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 064 | 686 410 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 873 496 | 2 196 007 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 175 | 7 361 387 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 250 | 1 250 | ||
| FG | Production vendue services | 2 025 540 | 498 000 | 2 523 540 | 3 037 751 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 026 790 | 498 000 | 2 524 790 | 3 037 751 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 472 | |||
| FQ | Autres produits | 1 810 | 22 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 073 | 3 037 773 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 646 | 177 090 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 799 | 2 744 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 921 718 | 929 955 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 479 | 34 705 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 140 446 | 1 066 234 | ||
| FZ | Charges sociales | 313 711 | 285 376 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 234 | 261 572 | ||
| GE | Autres charges | 3 949 | 3 906 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 758 384 | 2 761 583 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 311 | 276 190 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 488 | 28 715 | ||
| GN | Différences positives de change | 25 | 21 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 43 513 | 28 736 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 6 972 | 8 183 | ||
| GS | Différences négatives de change | 11 | 186 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 6 983 | 8 370 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 530 | 20 366 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 782 | 296 556 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -771 081 | -794 025 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 585 | 3 066 509 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 286 | 1 975 986 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 299 | 1 090 523 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 740 | 17 434 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 264 | 7 184 | 46 448 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 516 | 195 050 | 1 167 567 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 780 | 202 234 | 1 214 014 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 936 | 46 448 | 15 488 | 9 672 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 027 | 1 070 556 | 133 471 | 226 041 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 146 218 | 97 011 | 49 207 | 58 861 |
| BH | Autres immobilisations financières | 34 280 | 34 280 | 33 254 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 446 461 | 1 214 014 | 232 447 | 327 828 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 66 180 | 66 180 | 56 381 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 882 551 | 882 551 | 1 312 493 | |
| BZ | Autres créances | 852 286 | 852 286 | 861 553 | |
| CF | Disponibilités | 5 530 903 | 5 530 903 | 4 725 570 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 69 808 | 69 808 | 72 437 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 401 728 | 7 401 728 | 7 033 558 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 189 | 1 214 014 | 7 634 175 | 7 361 387 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 13 042 | 13 042 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 164 855 | 2 164 855 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 304 | |||
| DH | Report à nouveau | 2 986 178 | 1 896 959 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 299 | 1 090 523 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 760 679 | 5 165 379 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 000 | 885 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 | 767 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 679 | 188 815 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 385 172 | 434 016 | ||
| EA | Autres dettes | 1 000 | 1 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 064 | 686 410 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 873 496 | 2 196 007 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 175 | 7 361 387 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 250 | 1 250 | ||
| FG | Production vendue services | 2 025 540 | 498 000 | 2 523 540 | 3 037 751 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 026 790 | 498 000 | 2 524 790 | 3 037 751 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 472 | |||
| FQ | Autres produits | 1 810 | 22 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 073 | 3 037 773 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 646 | 177 090 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 799 | 2 744 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 921 718 | 929 955 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 479 | 34 705 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 140 446 | 1 066 234 | ||
| FZ | Charges sociales | 313 711 | 285 376 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 234 | 261 572 | ||
| GE | Autres charges | 3 949 | 3 906 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 758 384 | 2 761 583 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 311 | 276 190 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 488 | 28 715 | ||
| GN | Différences positives de change | 25 | 21 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 43 513 | 28 736 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 6 972 | 8 183 | ||
| GS | Différences négatives de change | 11 | 186 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 6 983 | 8 370 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 530 | 20 366 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 782 | 296 556 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -771 081 | -794 025 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 585 | 3 066 509 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 286 | 1 975 986 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 299 | 1 090 523 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 740 | 17 434 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 264 | 7 184 | 46 448 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 516 | 195 050 | 1 167 567 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 780 | 202 234 | 1 214 014 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 936 | 46 448 | 15 488 | 9 672 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 027 | 1 070 556 | 133 471 | 226 041 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 146 218 | 97 011 | 49 207 | 58 861 |
| BH | Autres immobilisations financières | 34 280 | 34 280 | 33 254 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 446 461 | 1 214 014 | 232 447 | 327 828 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 66 180 | 66 180 | 56 381 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 882 551 | 882 551 | 1 312 493 | |
| BZ | Autres créances | 852 286 | 852 286 | 861 553 | |
| CF | Disponibilités | 5 530 903 | 5 530 903 | 4 725 570 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 69 808 | 69 808 | 72 437 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 401 728 | 7 401 728 | 7 033 558 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 189 | 1 214 014 | 7 634 175 | 7 361 387 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 13 042 | 13 042 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 164 855 | 2 164 855 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 1 304 | |||
| DH | Report à nouveau | 2 986 178 | 1 896 959 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 299 | 1 090 523 | ||
| DL | TOTAL (I) | 5 760 679 | 5 165 379 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 000 | 885 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 | 767 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 679 | 188 815 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 385 172 | 434 016 | ||
| EA | Autres dettes | 1 000 | 1 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 417 064 | 686 410 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 873 496 | 2 196 007 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 175 | 7 361 387 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 250 | 1 250 | ||
| FG | Production vendue services | 2 025 540 | 498 000 | 2 523 540 | 3 037 751 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 026 790 | 498 000 | 2 524 790 | 3 037 751 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 472 | |||
| FQ | Autres produits | 1 810 | 22 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 546 073 | 3 037 773 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 646 | 177 090 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 799 | 2 744 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 921 718 | 929 955 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 479 | 34 705 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 140 446 | 1 066 234 | ||
| FZ | Charges sociales | 313 711 | 285 376 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 234 | 261 572 | ||
| GE | Autres charges | 3 949 | 3 906 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 758 384 | 2 761 583 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -212 311 | 276 190 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 488 | 28 715 | ||
| GN | Différences positives de change | 25 | 21 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 43 513 | 28 736 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 6 972 | 8 183 | ||
| GS | Différences négatives de change | 11 | 186 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 6 983 | 8 370 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 530 | 20 366 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 782 | 296 556 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -771 081 | -794 025 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 585 | 3 066 509 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 286 | 1 975 986 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 595 299 | 1 090 523 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 740 | 17 434 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 264 | 7 184 | 46 448 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 516 | 195 050 | 1 167 567 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 780 | 202 234 | 1 214 014 | |