Portail de la ville
de Cheppy
de Cheppy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 075 920 | 39 740 | 1 036 180 | 712 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 796 | 4 619 | 27 177 | 1 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 757 | 7 995 | 105 762 | 24 140 |
AV | Immobilisations en cours | 139 188 | |||
CU | Autres participations | 286 307 | 286 307 | 284 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 507 780 | 52 354 | 1 455 426 | 1 162 164 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 511 | 3 511 | ||
BZ | Autres créances | 28 546 | 28 546 | 76 417 | |
CF | Disponibilités | 12 824 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 597 | 4 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 655 | 36 655 | 89 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 435 | 52 354 | 1 492 081 | 1 251 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 80 729 | 19 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 410 | 60 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 658 | 6 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 797 | 98 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 885 | 590 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 536 | 527 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 383 | 32 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 | 2 408 | ||
EA | Autres dettes | 79 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 341 284 | 1 152 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 081 | 1 251 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 185 909 | 185 909 | 120 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 185 909 | 185 909 | 120 432 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 909 | 120 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 330 | 92 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429 | 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 4 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 813 | 17 486 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 571 | 121 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 337 | -1 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 003 | 81 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 235 | 1 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 238 | 82 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 457 | 17 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 457 | 17 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 781 | 65 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 118 | 63 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 894 | 2 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276 | 2 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 276 | -2 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 432 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 146 | 202 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 737 | 141 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 410 | 60 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139 | 36 813 | 2 598 | 52 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 139 | 36 813 | 2 598 | 52 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 658 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 764 | 2 894 | 9 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 764 | 2 894 | 9 658 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 511 | |||
VB | T. V. A. | 703 | |||
VC | Groupe et associés | 27 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 655 | 9 335 | 27 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 | 5 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 447 | 36 213 | 153 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 383 | 26 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 432 | 1 432 | ||
VW | T.V.A. | 958 | 958 | ||
VI | Groupe et associés | 531 536 | 531 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 194 | 70 425 | 684 731 | 573 039 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 075 920 | 39 740 | 1 036 180 | 712 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 796 | 4 619 | 27 177 | 1 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 757 | 7 995 | 105 762 | 24 140 |
AV | Immobilisations en cours | 139 188 | |||
CU | Autres participations | 286 307 | 286 307 | 284 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 507 780 | 52 354 | 1 455 426 | 1 162 164 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 511 | 3 511 | ||
BZ | Autres créances | 28 546 | 28 546 | 76 417 | |
CF | Disponibilités | 12 824 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 597 | 4 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 655 | 36 655 | 89 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 435 | 52 354 | 1 492 081 | 1 251 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 80 729 | 19 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 410 | 60 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 658 | 6 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 797 | 98 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 885 | 590 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 536 | 527 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 383 | 32 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 | 2 408 | ||
EA | Autres dettes | 79 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 341 284 | 1 152 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 081 | 1 251 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 185 909 | 185 909 | 120 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 185 909 | 185 909 | 120 432 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 909 | 120 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 330 | 92 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429 | 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 4 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 813 | 17 486 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 571 | 121 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 337 | -1 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 003 | 81 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 235 | 1 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 238 | 82 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 457 | 17 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 457 | 17 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 781 | 65 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 118 | 63 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 894 | 2 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276 | 2 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 276 | -2 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 432 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 146 | 202 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 737 | 141 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 410 | 60 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139 | 36 813 | 2 598 | 52 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 139 | 36 813 | 2 598 | 52 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 658 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 764 | 2 894 | 9 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 764 | 2 894 | 9 658 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 511 | |||
VB | T. V. A. | 703 | |||
VC | Groupe et associés | 27 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 655 | 9 335 | 27 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 | 5 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 447 | 36 213 | 153 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 383 | 26 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 432 | 1 432 | ||
VW | T.V.A. | 958 | 958 | ||
VI | Groupe et associés | 531 536 | 531 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 194 | 70 425 | 684 731 | 573 039 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 075 920 | 39 740 | 1 036 180 | 712 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 796 | 4 619 | 27 177 | 1 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 757 | 7 995 | 105 762 | 24 140 |
AV | Immobilisations en cours | 139 188 | |||
CU | Autres participations | 286 307 | 286 307 | 284 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 507 780 | 52 354 | 1 455 426 | 1 162 164 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 511 | 3 511 | ||
BZ | Autres créances | 28 546 | 28 546 | 76 417 | |
CF | Disponibilités | 12 824 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 597 | 4 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 655 | 36 655 | 89 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 435 | 52 354 | 1 492 081 | 1 251 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 80 729 | 19 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 410 | 60 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 658 | 6 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 797 | 98 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 885 | 590 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 536 | 527 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 383 | 32 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 | 2 408 | ||
EA | Autres dettes | 79 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 341 284 | 1 152 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 081 | 1 251 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 185 909 | 185 909 | 120 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 185 909 | 185 909 | 120 432 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 909 | 120 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 330 | 92 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429 | 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 4 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 813 | 17 486 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 571 | 121 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 337 | -1 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 003 | 81 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 235 | 1 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 238 | 82 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 457 | 17 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 457 | 17 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 781 | 65 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 118 | 63 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 894 | 2 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276 | 2 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 276 | -2 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 432 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 146 | 202 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 737 | 141 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 410 | 60 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139 | 36 813 | 2 598 | 52 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 139 | 36 813 | 2 598 | 52 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 658 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 764 | 2 894 | 9 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 764 | 2 894 | 9 658 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 511 | |||
VB | T. V. A. | 703 | |||
VC | Groupe et associés | 27 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 655 | 9 335 | 27 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 | 5 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 447 | 36 213 | 153 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 383 | 26 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 432 | 1 432 | ||
VW | T.V.A. | 958 | 958 | ||
VI | Groupe et associés | 531 536 | 531 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 194 | 70 425 | 684 731 | 573 039 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 075 920 | 39 740 | 1 036 180 | 712 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 796 | 4 619 | 27 177 | 1 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 757 | 7 995 | 105 762 | 24 140 |
AV | Immobilisations en cours | 139 188 | |||
CU | Autres participations | 286 307 | 286 307 | 284 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 507 780 | 52 354 | 1 455 426 | 1 162 164 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 511 | 3 511 | ||
BZ | Autres créances | 28 546 | 28 546 | 76 417 | |
CF | Disponibilités | 12 824 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 597 | 4 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 655 | 36 655 | 89 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 435 | 52 354 | 1 492 081 | 1 251 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 80 729 | 19 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 410 | 60 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 658 | 6 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 797 | 98 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 885 | 590 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 536 | 527 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 383 | 32 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 | 2 408 | ||
EA | Autres dettes | 79 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 341 284 | 1 152 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 081 | 1 251 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 185 909 | 185 909 | 120 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 185 909 | 185 909 | 120 432 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 909 | 120 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 330 | 92 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429 | 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 4 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 813 | 17 486 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 571 | 121 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 337 | -1 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 003 | 81 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 235 | 1 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 238 | 82 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 457 | 17 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 457 | 17 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 781 | 65 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 118 | 63 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 894 | 2 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276 | 2 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 276 | -2 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 432 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 146 | 202 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 737 | 141 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 410 | 60 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139 | 36 813 | 2 598 | 52 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 139 | 36 813 | 2 598 | 52 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 658 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 764 | 2 894 | 9 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 764 | 2 894 | 9 658 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 511 | |||
VB | T. V. A. | 703 | |||
VC | Groupe et associés | 27 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 655 | 9 335 | 27 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 | 5 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 447 | 36 213 | 153 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 383 | 26 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 432 | 1 432 | ||
VW | T.V.A. | 958 | 958 | ||
VI | Groupe et associés | 531 536 | 531 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 194 | 70 425 | 684 731 | 573 039 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 075 920 | 39 740 | 1 036 180 | 712 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 796 | 4 619 | 27 177 | 1 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 757 | 7 995 | 105 762 | 24 140 |
AV | Immobilisations en cours | 139 188 | |||
CU | Autres participations | 286 307 | 286 307 | 284 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 507 780 | 52 354 | 1 455 426 | 1 162 164 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 511 | 3 511 | ||
BZ | Autres créances | 28 546 | 28 546 | 76 417 | |
CF | Disponibilités | 12 824 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 597 | 4 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 655 | 36 655 | 89 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 435 | 52 354 | 1 492 081 | 1 251 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 80 729 | 19 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 410 | 60 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 658 | 6 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 797 | 98 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 885 | 590 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 536 | 527 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 383 | 32 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 | 2 408 | ||
EA | Autres dettes | 79 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 341 284 | 1 152 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 081 | 1 251 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 185 909 | 185 909 | 120 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 185 909 | 185 909 | 120 432 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 909 | 120 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 330 | 92 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429 | 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 4 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 813 | 17 486 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 571 | 121 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 337 | -1 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 003 | 81 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 235 | 1 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 238 | 82 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 457 | 17 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 457 | 17 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 781 | 65 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 118 | 63 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 894 | 2 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276 | 2 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 276 | -2 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 432 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 146 | 202 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 737 | 141 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 410 | 60 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139 | 36 813 | 2 598 | 52 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 139 | 36 813 | 2 598 | 52 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 658 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 764 | 2 894 | 9 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 764 | 2 894 | 9 658 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 511 | |||
VB | T. V. A. | 703 | |||
VC | Groupe et associés | 27 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 655 | 9 335 | 27 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 | 5 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 447 | 36 213 | 153 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 383 | 26 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 432 | 1 432 | ||
VW | T.V.A. | 958 | 958 | ||
VI | Groupe et associés | 531 536 | 531 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 194 | 70 425 | 684 731 | 573 039 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 075 920 | 39 740 | 1 036 180 | 712 642 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 796 | 4 619 | 27 177 | 1 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 757 | 7 995 | 105 762 | 24 140 |
AV | Immobilisations en cours | 139 188 | |||
CU | Autres participations | 286 307 | 286 307 | 284 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 507 780 | 52 354 | 1 455 426 | 1 162 164 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 511 | 3 511 | ||
BZ | Autres créances | 28 546 | 28 546 | 76 417 | |
CF | Disponibilités | 12 824 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 597 | 4 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 36 655 | 36 655 | 89 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 435 | 52 354 | 1 492 081 | 1 251 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 80 729 | 19 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 410 | 60 895 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 658 | 6 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 797 | 98 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 885 | 590 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 536 | 527 237 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 383 | 32 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 390 | 2 408 | ||
EA | Autres dettes | 79 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 341 284 | 1 152 911 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 081 | 1 251 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 185 909 | 185 909 | 120 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 185 909 | 185 909 | 120 432 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 909 | 120 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 330 | 92 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429 | 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 4 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 813 | 17 486 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 130 571 | 121 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 337 | -1 386 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 003 | 81 010 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 235 | 1 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 238 | 82 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 457 | 17 251 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 457 | 17 251 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 781 | 65 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 118 | 63 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 894 | 2 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 276 | 2 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 276 | -2 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 432 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 146 | 202 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 737 | 141 962 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 410 | 60 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139 | 36 813 | 2 598 | 52 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 139 | 36 813 | 2 598 | 52 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 658 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 764 | 2 894 | 9 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 764 | 2 894 | 9 658 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 894 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 511 | |||
VB | T. V. A. | 703 | |||
VC | Groupe et associés | 27 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 655 | 9 335 | 27 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438 | 5 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 447 | 36 213 | 153 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 383 | 26 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 432 | 1 432 | ||
VW | T.V.A. | 958 | 958 | ||
VI | Groupe et associés | 531 536 | 531 536 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 194 | 70 425 | 684 731 | 573 039 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 763 |