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d'Auby
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 842 | 46 953 | 105 889 | 49 321 |
AH | Fonds commercial | 7 646 693 | 747 693 | 6 899 000 | 6 952 000 |
AP | Constructions | 6 552 515 | 3 179 150 | 3 373 365 | 4 034 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325 677 | 5 060 599 | 1 265 078 | 1 512 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 371 931 | 14 875 199 | 6 496 732 | 7 131 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 161 656 | 161 656 | 162 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 211 315 | 23 909 595 | 18 301 720 | 19 842 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 158 | 266 158 | 306 654 | |
BT | Marchandises | 14 566 305 | 70 400 | 14 495 905 | 14 415 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 179 | 10 179 | 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 312 | 56 869 | 328 443 | 159 048 |
BZ | Autres créances | 8 356 979 | 8 356 979 | 3 231 327 | |
CF | Disponibilités | 580 175 | 580 175 | 696 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 417 | 385 417 | 446 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 550 525 | 127 269 | 24 423 256 | 19 255 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 761 840 | 24 036 864 | 42 724 975 | 39 097 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 199 000 | 10 199 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 799 | 1 064 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 701 023 | 701 023 | ||
DH | Report à nouveau | 607 500 | 870 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 474 | -263 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 589 | 816 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 143 386 | 13 388 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 500 | 73 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 869 | 165 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 253 369 | 239 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 974 | 512 284 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 | 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756 089 | 19 814 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 957 350 | 5 106 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 181 | 24 685 | ||
EA | Autres dettes | 254 013 | 10 560 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 328 221 | 25 469 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 724 975 | 39 097 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 217 451 885 | 217 451 885 | 212 371 715 | |
FD | Production vendue biens | 149 984 | 149 984 | 157 341 | |
FG | Production vendue services | 486 495 | 486 495 | 361 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 088 364 | 218 088 364 | 212 890 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 707 | 494 691 | ||
FQ | Autres produits | 248 839 | 192 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 693 910 | 213 577 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 719 223 | 166 473 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 782 | -53 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 581 | 927 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 497 | 22 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 976 559 | 21 717 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567 362 | 2 463 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 602 387 | 13 539 718 | ||
FZ | Charges sociales | 4 587 977 | 4 279 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 705 836 | 2 935 478 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 58 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 269 | 133 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 800 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 1 411 576 | 1 153 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 565 284 | 213 689 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 128 626 | -111 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 560 | 35 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 560 | 35 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 402 | 19 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 402 | 19 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 158 | 16 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 159 784 | -95 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 477 | 144 494 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 464 | 55 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 424 | 108 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 365 | 308 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 589 | 169 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 598 | 306 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 187 | 475 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -417 822 | -167 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 488 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 157 835 | 213 921 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 420 361 | 214 184 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 474 | -263 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 996 | 7 651 | 794 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 195 058 | 2 698 185 | 884 506 | 23 008 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 982 054 | 2 705 836 | 884 506 | 23 803 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 833 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 816 462 | 164 513 | 147 385 | 833 589 |
4A | Provisions pour litiges | 100 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 152 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 608 | 34 800 | 21 039 | 253 369 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 000 | 106 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 106 211 | 106 211 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 100 | 70 400 | 80 100 | 70 400 |
6T | Sur comptes clients | 53 659 | 56 869 | 53 659 | 56 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 759 | 233 480 | 239 759 | 233 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 295 829 | 432 793 | 408 184 | 1 320 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 096 | 247 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 270 724 | 160 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 656 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 158 | |||
UX | Autres créances clients | 266 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 483 | |||
VB | T. V. A. | 409 249 | |||
VC | Groupe et associés | 7 405 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 364 | 9 081 111 | 208 253 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880 894 | 2 880 894 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 974 | 379 090 | 77 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 756 089 | 19 756 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 583 058 | 1 583 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599 024 | 1 599 024 | ||
VW | T.V.A. | 55 935 | 55 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719 334 | 1 719 334 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 181 | 22 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 013 | 254 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 450 | 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 327 951 | 28 250 067 | 77 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 842 | 46 953 | 105 889 | 49 321 |
AH | Fonds commercial | 7 646 693 | 747 693 | 6 899 000 | 6 952 000 |
AP | Constructions | 6 552 515 | 3 179 150 | 3 373 365 | 4 034 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325 677 | 5 060 599 | 1 265 078 | 1 512 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 371 931 | 14 875 199 | 6 496 732 | 7 131 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 161 656 | 161 656 | 162 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 211 315 | 23 909 595 | 18 301 720 | 19 842 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 158 | 266 158 | 306 654 | |
BT | Marchandises | 14 566 305 | 70 400 | 14 495 905 | 14 415 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 179 | 10 179 | 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 312 | 56 869 | 328 443 | 159 048 |
BZ | Autres créances | 8 356 979 | 8 356 979 | 3 231 327 | |
CF | Disponibilités | 580 175 | 580 175 | 696 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 417 | 385 417 | 446 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 550 525 | 127 269 | 24 423 256 | 19 255 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 761 840 | 24 036 864 | 42 724 975 | 39 097 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 199 000 | 10 199 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 799 | 1 064 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 701 023 | 701 023 | ||
DH | Report à nouveau | 607 500 | 870 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 474 | -263 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 589 | 816 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 143 386 | 13 388 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 500 | 73 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 869 | 165 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 253 369 | 239 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 974 | 512 284 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 | 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756 089 | 19 814 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 957 350 | 5 106 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 181 | 24 685 | ||
EA | Autres dettes | 254 013 | 10 560 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 328 221 | 25 469 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 724 975 | 39 097 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 217 451 885 | 217 451 885 | 212 371 715 | |
FD | Production vendue biens | 149 984 | 149 984 | 157 341 | |
FG | Production vendue services | 486 495 | 486 495 | 361 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 088 364 | 218 088 364 | 212 890 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 707 | 494 691 | ||
FQ | Autres produits | 248 839 | 192 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 693 910 | 213 577 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 719 223 | 166 473 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 782 | -53 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 581 | 927 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 497 | 22 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 976 559 | 21 717 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567 362 | 2 463 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 602 387 | 13 539 718 | ||
FZ | Charges sociales | 4 587 977 | 4 279 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 705 836 | 2 935 478 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 58 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 269 | 133 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 800 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 1 411 576 | 1 153 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 565 284 | 213 689 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 128 626 | -111 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 560 | 35 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 560 | 35 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 402 | 19 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 402 | 19 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 158 | 16 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 159 784 | -95 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 477 | 144 494 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 464 | 55 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 424 | 108 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 365 | 308 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 589 | 169 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 598 | 306 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 187 | 475 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -417 822 | -167 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 488 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 157 835 | 213 921 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 420 361 | 214 184 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 474 | -263 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 996 | 7 651 | 794 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 195 058 | 2 698 185 | 884 506 | 23 008 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 982 054 | 2 705 836 | 884 506 | 23 803 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 833 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 816 462 | 164 513 | 147 385 | 833 589 |
4A | Provisions pour litiges | 100 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 152 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 608 | 34 800 | 21 039 | 253 369 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 000 | 106 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 106 211 | 106 211 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 100 | 70 400 | 80 100 | 70 400 |
6T | Sur comptes clients | 53 659 | 56 869 | 53 659 | 56 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 759 | 233 480 | 239 759 | 233 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 295 829 | 432 793 | 408 184 | 1 320 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 096 | 247 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 270 724 | 160 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 656 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 158 | |||
UX | Autres créances clients | 266 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 483 | |||
VB | T. V. A. | 409 249 | |||
VC | Groupe et associés | 7 405 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 364 | 9 081 111 | 208 253 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880 894 | 2 880 894 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 974 | 379 090 | 77 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 756 089 | 19 756 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 583 058 | 1 583 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599 024 | 1 599 024 | ||
VW | T.V.A. | 55 935 | 55 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719 334 | 1 719 334 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 181 | 22 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 013 | 254 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 450 | 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 327 951 | 28 250 067 | 77 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 842 | 46 953 | 105 889 | 49 321 |
AH | Fonds commercial | 7 646 693 | 747 693 | 6 899 000 | 6 952 000 |
AP | Constructions | 6 552 515 | 3 179 150 | 3 373 365 | 4 034 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325 677 | 5 060 599 | 1 265 078 | 1 512 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 371 931 | 14 875 199 | 6 496 732 | 7 131 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 161 656 | 161 656 | 162 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 211 315 | 23 909 595 | 18 301 720 | 19 842 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 158 | 266 158 | 306 654 | |
BT | Marchandises | 14 566 305 | 70 400 | 14 495 905 | 14 415 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 179 | 10 179 | 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 312 | 56 869 | 328 443 | 159 048 |
BZ | Autres créances | 8 356 979 | 8 356 979 | 3 231 327 | |
CF | Disponibilités | 580 175 | 580 175 | 696 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 417 | 385 417 | 446 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 550 525 | 127 269 | 24 423 256 | 19 255 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 761 840 | 24 036 864 | 42 724 975 | 39 097 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 199 000 | 10 199 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 799 | 1 064 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 701 023 | 701 023 | ||
DH | Report à nouveau | 607 500 | 870 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 474 | -263 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 589 | 816 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 143 386 | 13 388 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 500 | 73 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 869 | 165 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 253 369 | 239 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 974 | 512 284 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 | 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756 089 | 19 814 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 957 350 | 5 106 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 181 | 24 685 | ||
EA | Autres dettes | 254 013 | 10 560 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 328 221 | 25 469 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 724 975 | 39 097 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 217 451 885 | 217 451 885 | 212 371 715 | |
FD | Production vendue biens | 149 984 | 149 984 | 157 341 | |
FG | Production vendue services | 486 495 | 486 495 | 361 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 088 364 | 218 088 364 | 212 890 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 707 | 494 691 | ||
FQ | Autres produits | 248 839 | 192 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 693 910 | 213 577 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 719 223 | 166 473 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 782 | -53 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 581 | 927 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 497 | 22 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 976 559 | 21 717 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567 362 | 2 463 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 602 387 | 13 539 718 | ||
FZ | Charges sociales | 4 587 977 | 4 279 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 705 836 | 2 935 478 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 58 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 269 | 133 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 800 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 1 411 576 | 1 153 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 565 284 | 213 689 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 128 626 | -111 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 560 | 35 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 560 | 35 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 402 | 19 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 402 | 19 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 158 | 16 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 159 784 | -95 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 477 | 144 494 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 464 | 55 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 424 | 108 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 365 | 308 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 589 | 169 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 598 | 306 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 187 | 475 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -417 822 | -167 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 488 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 157 835 | 213 921 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 420 361 | 214 184 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 474 | -263 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 996 | 7 651 | 794 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 195 058 | 2 698 185 | 884 506 | 23 008 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 982 054 | 2 705 836 | 884 506 | 23 803 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 833 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 816 462 | 164 513 | 147 385 | 833 589 |
4A | Provisions pour litiges | 100 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 152 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 608 | 34 800 | 21 039 | 253 369 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 000 | 106 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 106 211 | 106 211 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 100 | 70 400 | 80 100 | 70 400 |
6T | Sur comptes clients | 53 659 | 56 869 | 53 659 | 56 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 759 | 233 480 | 239 759 | 233 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 295 829 | 432 793 | 408 184 | 1 320 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 096 | 247 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 270 724 | 160 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 656 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 158 | |||
UX | Autres créances clients | 266 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 483 | |||
VB | T. V. A. | 409 249 | |||
VC | Groupe et associés | 7 405 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 364 | 9 081 111 | 208 253 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880 894 | 2 880 894 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 974 | 379 090 | 77 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 756 089 | 19 756 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 583 058 | 1 583 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599 024 | 1 599 024 | ||
VW | T.V.A. | 55 935 | 55 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719 334 | 1 719 334 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 181 | 22 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 013 | 254 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 450 | 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 327 951 | 28 250 067 | 77 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 842 | 46 953 | 105 889 | 49 321 |
AH | Fonds commercial | 7 646 693 | 747 693 | 6 899 000 | 6 952 000 |
AP | Constructions | 6 552 515 | 3 179 150 | 3 373 365 | 4 034 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325 677 | 5 060 599 | 1 265 078 | 1 512 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 371 931 | 14 875 199 | 6 496 732 | 7 131 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 161 656 | 161 656 | 162 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 211 315 | 23 909 595 | 18 301 720 | 19 842 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 158 | 266 158 | 306 654 | |
BT | Marchandises | 14 566 305 | 70 400 | 14 495 905 | 14 415 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 179 | 10 179 | 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 312 | 56 869 | 328 443 | 159 048 |
BZ | Autres créances | 8 356 979 | 8 356 979 | 3 231 327 | |
CF | Disponibilités | 580 175 | 580 175 | 696 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 417 | 385 417 | 446 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 550 525 | 127 269 | 24 423 256 | 19 255 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 761 840 | 24 036 864 | 42 724 975 | 39 097 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 199 000 | 10 199 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 799 | 1 064 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 701 023 | 701 023 | ||
DH | Report à nouveau | 607 500 | 870 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 474 | -263 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 589 | 816 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 143 386 | 13 388 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 500 | 73 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 869 | 165 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 253 369 | 239 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 974 | 512 284 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 | 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756 089 | 19 814 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 957 350 | 5 106 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 181 | 24 685 | ||
EA | Autres dettes | 254 013 | 10 560 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 328 221 | 25 469 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 724 975 | 39 097 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 217 451 885 | 217 451 885 | 212 371 715 | |
FD | Production vendue biens | 149 984 | 149 984 | 157 341 | |
FG | Production vendue services | 486 495 | 486 495 | 361 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 088 364 | 218 088 364 | 212 890 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 707 | 494 691 | ||
FQ | Autres produits | 248 839 | 192 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 693 910 | 213 577 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 719 223 | 166 473 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 782 | -53 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 581 | 927 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 497 | 22 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 976 559 | 21 717 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567 362 | 2 463 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 602 387 | 13 539 718 | ||
FZ | Charges sociales | 4 587 977 | 4 279 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 705 836 | 2 935 478 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 58 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 269 | 133 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 800 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 1 411 576 | 1 153 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 565 284 | 213 689 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 128 626 | -111 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 560 | 35 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 560 | 35 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 402 | 19 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 402 | 19 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 158 | 16 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 159 784 | -95 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 477 | 144 494 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 464 | 55 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 424 | 108 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 365 | 308 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 589 | 169 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 598 | 306 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 187 | 475 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -417 822 | -167 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 488 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 157 835 | 213 921 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 420 361 | 214 184 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 474 | -263 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 996 | 7 651 | 794 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 195 058 | 2 698 185 | 884 506 | 23 008 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 982 054 | 2 705 836 | 884 506 | 23 803 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 833 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 816 462 | 164 513 | 147 385 | 833 589 |
4A | Provisions pour litiges | 100 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 152 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 608 | 34 800 | 21 039 | 253 369 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 000 | 106 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 106 211 | 106 211 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 100 | 70 400 | 80 100 | 70 400 |
6T | Sur comptes clients | 53 659 | 56 869 | 53 659 | 56 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 759 | 233 480 | 239 759 | 233 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 295 829 | 432 793 | 408 184 | 1 320 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 096 | 247 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 270 724 | 160 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 656 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 158 | |||
UX | Autres créances clients | 266 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 483 | |||
VB | T. V. A. | 409 249 | |||
VC | Groupe et associés | 7 405 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 364 | 9 081 111 | 208 253 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880 894 | 2 880 894 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 974 | 379 090 | 77 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 756 089 | 19 756 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 583 058 | 1 583 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599 024 | 1 599 024 | ||
VW | T.V.A. | 55 935 | 55 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719 334 | 1 719 334 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 181 | 22 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 013 | 254 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 450 | 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 327 951 | 28 250 067 | 77 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 842 | 46 953 | 105 889 | 49 321 |
AH | Fonds commercial | 7 646 693 | 747 693 | 6 899 000 | 6 952 000 |
AP | Constructions | 6 552 515 | 3 179 150 | 3 373 365 | 4 034 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325 677 | 5 060 599 | 1 265 078 | 1 512 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 371 931 | 14 875 199 | 6 496 732 | 7 131 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 161 656 | 161 656 | 162 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 211 315 | 23 909 595 | 18 301 720 | 19 842 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 158 | 266 158 | 306 654 | |
BT | Marchandises | 14 566 305 | 70 400 | 14 495 905 | 14 415 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 179 | 10 179 | 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 312 | 56 869 | 328 443 | 159 048 |
BZ | Autres créances | 8 356 979 | 8 356 979 | 3 231 327 | |
CF | Disponibilités | 580 175 | 580 175 | 696 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 417 | 385 417 | 446 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 550 525 | 127 269 | 24 423 256 | 19 255 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 761 840 | 24 036 864 | 42 724 975 | 39 097 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 199 000 | 10 199 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 799 | 1 064 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 701 023 | 701 023 | ||
DH | Report à nouveau | 607 500 | 870 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 474 | -263 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 589 | 816 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 143 386 | 13 388 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 500 | 73 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 869 | 165 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 253 369 | 239 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 974 | 512 284 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 | 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756 089 | 19 814 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 957 350 | 5 106 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 181 | 24 685 | ||
EA | Autres dettes | 254 013 | 10 560 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 328 221 | 25 469 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 724 975 | 39 097 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 217 451 885 | 217 451 885 | 212 371 715 | |
FD | Production vendue biens | 149 984 | 149 984 | 157 341 | |
FG | Production vendue services | 486 495 | 486 495 | 361 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 088 364 | 218 088 364 | 212 890 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 707 | 494 691 | ||
FQ | Autres produits | 248 839 | 192 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 693 910 | 213 577 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 719 223 | 166 473 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 782 | -53 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 581 | 927 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 497 | 22 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 976 559 | 21 717 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567 362 | 2 463 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 602 387 | 13 539 718 | ||
FZ | Charges sociales | 4 587 977 | 4 279 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 705 836 | 2 935 478 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 58 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 269 | 133 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 800 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 1 411 576 | 1 153 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 565 284 | 213 689 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 128 626 | -111 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 560 | 35 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 560 | 35 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 402 | 19 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 402 | 19 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 158 | 16 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 159 784 | -95 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 477 | 144 494 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 464 | 55 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 424 | 108 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 365 | 308 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 589 | 169 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 598 | 306 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 187 | 475 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -417 822 | -167 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 488 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 157 835 | 213 921 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 420 361 | 214 184 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 474 | -263 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 996 | 7 651 | 794 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 195 058 | 2 698 185 | 884 506 | 23 008 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 982 054 | 2 705 836 | 884 506 | 23 803 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 833 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 816 462 | 164 513 | 147 385 | 833 589 |
4A | Provisions pour litiges | 100 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 152 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 608 | 34 800 | 21 039 | 253 369 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 000 | 106 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 106 211 | 106 211 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 100 | 70 400 | 80 100 | 70 400 |
6T | Sur comptes clients | 53 659 | 56 869 | 53 659 | 56 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 759 | 233 480 | 239 759 | 233 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 295 829 | 432 793 | 408 184 | 1 320 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 096 | 247 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 270 724 | 160 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 656 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 158 | |||
UX | Autres créances clients | 266 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 483 | |||
VB | T. V. A. | 409 249 | |||
VC | Groupe et associés | 7 405 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 364 | 9 081 111 | 208 253 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880 894 | 2 880 894 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 974 | 379 090 | 77 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 756 089 | 19 756 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 583 058 | 1 583 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599 024 | 1 599 024 | ||
VW | T.V.A. | 55 935 | 55 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719 334 | 1 719 334 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 181 | 22 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 013 | 254 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 450 | 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 327 951 | 28 250 067 | 77 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 842 | 46 953 | 105 889 | 49 321 |
AH | Fonds commercial | 7 646 693 | 747 693 | 6 899 000 | 6 952 000 |
AP | Constructions | 6 552 515 | 3 179 150 | 3 373 365 | 4 034 085 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325 677 | 5 060 599 | 1 265 078 | 1 512 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 371 931 | 14 875 199 | 6 496 732 | 7 131 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 161 656 | 161 656 | 162 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 211 315 | 23 909 595 | 18 301 720 | 19 842 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 158 | 266 158 | 306 654 | |
BT | Marchandises | 14 566 305 | 70 400 | 14 495 905 | 14 415 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 179 | 10 179 | 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 312 | 56 869 | 328 443 | 159 048 |
BZ | Autres créances | 8 356 979 | 8 356 979 | 3 231 327 | |
CF | Disponibilités | 580 175 | 580 175 | 696 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 385 417 | 385 417 | 446 381 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 550 525 | 127 269 | 24 423 256 | 19 255 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 761 840 | 24 036 864 | 42 724 975 | 39 097 993 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 199 000 | 10 199 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 799 | 1 064 799 | ||
DD | Réserve légale (1) | 701 023 | 701 023 | ||
DH | Report à nouveau | 607 500 | 870 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 474 | -263 015 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 589 | 816 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 143 386 | 13 388 784 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 500 | 73 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 152 869 | 165 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 253 369 | 239 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 974 | 512 284 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 | 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756 089 | 19 814 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 957 350 | 5 106 980 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 181 | 24 685 | ||
EA | Autres dettes | 254 013 | 10 560 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 | 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 328 221 | 25 469 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 724 975 | 39 097 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 217 451 885 | 217 451 885 | 212 371 715 | |
FD | Production vendue biens | 149 984 | 149 984 | 157 341 | |
FG | Production vendue services | 486 495 | 486 495 | 361 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 088 364 | 218 088 364 | 212 890 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 707 | 494 691 | ||
FQ | Autres produits | 248 839 | 192 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 218 693 910 | 213 577 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 719 223 | 166 473 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 782 | -53 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 581 | 927 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 497 | 22 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 976 559 | 21 717 588 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567 362 | 2 463 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 602 387 | 13 539 718 | ||
FZ | Charges sociales | 4 587 977 | 4 279 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 705 836 | 2 935 478 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 58 576 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 269 | 133 759 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 800 | 38 000 | ||
GE | Autres charges | 1 411 576 | 1 153 366 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 217 565 284 | 213 689 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 128 626 | -111 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 560 | 35 707 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 560 | 35 707 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 402 | 19 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 402 | 19 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 158 | 16 392 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 159 784 | -95 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 477 | 144 494 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 464 | 55 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 424 | 108 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 422 365 | 308 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 589 | 169 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 598 | 306 903 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 187 | 475 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -417 822 | -167 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 488 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 157 835 | 213 921 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 420 361 | 214 184 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 474 | -263 015 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 996 | 7 651 | 794 646 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 195 058 | 2 698 185 | 884 506 | 23 008 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 982 054 | 2 705 836 | 884 506 | 23 803 384 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 833 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 816 462 | 164 513 | 147 385 | 833 589 |
4A | Provisions pour litiges | 100 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 152 869 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 239 608 | 34 800 | 21 039 | 253 369 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 106 000 | 106 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 106 211 | 106 211 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 80 100 | 70 400 | 80 100 | 70 400 |
6T | Sur comptes clients | 53 659 | 56 869 | 53 659 | 56 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 239 759 | 233 480 | 239 759 | 233 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 295 829 | 432 793 | 408 184 | 1 320 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 096 | 247 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 270 724 | 160 424 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 161 656 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 158 | |||
UX | Autres créances clients | 266 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 483 | |||
VB | T. V. A. | 409 249 | |||
VC | Groupe et associés | 7 405 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 385 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 364 | 9 081 111 | 208 253 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880 894 | 2 880 894 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 456 974 | 379 090 | 77 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 756 089 | 19 756 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 583 058 | 1 583 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599 024 | 1 599 024 | ||
VW | T.V.A. | 55 935 | 55 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719 334 | 1 719 334 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 181 | 22 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 013 | 254 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 450 | 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 327 951 | 28 250 067 | 77 884 |