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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 827 | 17 019 | 236 808 | 106 314 |
AH | Fonds commercial | 2 211 541 | 2 211 541 | 2 211 541 | |
AP | Constructions | 25 938 870 | 16 773 489 | 9 165 380 | 10 261 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671 754 | 4 389 986 | 1 281 767 | 1 272 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 592 411 | 12 894 518 | 5 697 894 | 5 747 820 |
BH | Autres immobilisations financières | 444 755 | 444 755 | 446 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 113 158 | 34 075 012 | 19 038 146 | 20 046 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 352 | 266 352 | 304 378 | |
BT | Marchandises | 14 378 008 | 35 214 | 14 342 793 | 15 140 589 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 549 | 6 549 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 693 305 | 243 951 | 449 354 | 344 045 |
BZ | Autres créances | 8 677 185 | 8 677 185 | 2 739 304 | |
CF | Disponibilités | 428 029 | 428 029 | 828 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 818 049 | 818 049 | 988 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 267 477 | 279 166 | 24 988 311 | 20 345 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 380 634 | 34 354 177 | 44 026 457 | 40 392 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 717 200 | 9 717 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 515 | 4 852 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 302 | 102 302 | ||
DH | Report à nouveau | -89 796 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 329 | -3 943 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 024 | 257 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 492 711 | 10 896 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 268 906 | 972 127 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 268 906 | 972 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 718 | 127 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 694 700 | 22 749 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 125 454 | 5 294 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 752 | 211 355 | ||
EA | Autres dettes | 8 127 | 140 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 264 839 | 28 523 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 026 457 | 40 392 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 065 360 | 245 065 360 | 230 297 422 | |
FD | Production vendue biens | 301 422 | 301 422 | 262 250 | |
FG | Production vendue services | 1 218 905 | 1 218 905 | 1 450 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 585 687 | 246 585 687 | 232 010 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 230 927 | 1 179 507 | ||
FQ | Autres produits | 253 669 | 222 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 070 284 | 233 412 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 113 988 | 180 407 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 816 302 | 716 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 363 | 682 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 026 | -116 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 725 204 | 26 539 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809 220 | 2 492 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 806 954 | 15 628 208 | ||
FZ | Charges sociales | 5 491 220 | 5 096 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 285 491 | 3 443 258 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 037 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 166 | 234 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 106 | 566 077 | ||
GE | Autres charges | 1 768 001 | 1 518 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 375 040 | 237 397 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 756 | -3 985 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 188 | 35 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 188 | 35 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 687 | 1 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 687 | 1 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 501 | 34 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -268 255 | -3 950 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 982 | 517 654 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | 18 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 157 | 109 607 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 421 639 | 646 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 929 | 17 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 037 | 180 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 747 | 441 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 713 | 638 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 926 | 7 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 529 111 | 234 094 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 792 440 | 238 037 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 329 | -3 943 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 949 | 4 070 | 17 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 710 908 | 3 281 421 | 1 934 336 | 34 057 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 723 857 | 3 285 491 | 1 934 336 | 34 075 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 024 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 685 | 496 | 141 157 | 117 024 |
4A | Provisions pour litiges | 1 058 769 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 972 127 | 586 416 | 289 637 | 1 268 906 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 189 037 | 189 037 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 720 | 35 214 | 53 720 | 35 214 |
6T | Sur comptes clients | 180 413 | 243 951 | 180 413 | 243 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 423 170 | 279 166 | 423 170 | 279 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 652 982 | 866 078 | 853 964 | 1 665 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 780 272 | 712 807 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 806 | 141 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 444 755 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 838 | |||
UX | Autres créances clients | 332 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 057 | |||
VB | T. V. A. | 594 699 | |||
VP | Divers | 27 858 | |||
VC | Groupe et associés | 7 282 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 633 294 | 10 123 737 | 509 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958 090 | 2 958 090 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 718 | 37 195 | 82 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 694 700 | 23 694 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 633 613 | 1 633 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665 186 | 1 665 186 | ||
VW | T.V.A. | 312 622 | 312 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 033 | 1 514 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 752 | 358 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127 | 8 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 264 839 | 32 182 316 | 82 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 827 | 17 019 | 236 808 | 106 314 |
AH | Fonds commercial | 2 211 541 | 2 211 541 | 2 211 541 | |
AP | Constructions | 25 938 870 | 16 773 489 | 9 165 380 | 10 261 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671 754 | 4 389 986 | 1 281 767 | 1 272 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 592 411 | 12 894 518 | 5 697 894 | 5 747 820 |
BH | Autres immobilisations financières | 444 755 | 444 755 | 446 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 113 158 | 34 075 012 | 19 038 146 | 20 046 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 352 | 266 352 | 304 378 | |
BT | Marchandises | 14 378 008 | 35 214 | 14 342 793 | 15 140 589 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 549 | 6 549 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 693 305 | 243 951 | 449 354 | 344 045 |
BZ | Autres créances | 8 677 185 | 8 677 185 | 2 739 304 | |
CF | Disponibilités | 428 029 | 428 029 | 828 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 818 049 | 818 049 | 988 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 267 477 | 279 166 | 24 988 311 | 20 345 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 380 634 | 34 354 177 | 44 026 457 | 40 392 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 717 200 | 9 717 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 515 | 4 852 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 302 | 102 302 | ||
DH | Report à nouveau | -89 796 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 329 | -3 943 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 024 | 257 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 492 711 | 10 896 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 268 906 | 972 127 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 268 906 | 972 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 718 | 127 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 694 700 | 22 749 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 125 454 | 5 294 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 752 | 211 355 | ||
EA | Autres dettes | 8 127 | 140 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 264 839 | 28 523 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 026 457 | 40 392 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 065 360 | 245 065 360 | 230 297 422 | |
FD | Production vendue biens | 301 422 | 301 422 | 262 250 | |
FG | Production vendue services | 1 218 905 | 1 218 905 | 1 450 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 585 687 | 246 585 687 | 232 010 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 230 927 | 1 179 507 | ||
FQ | Autres produits | 253 669 | 222 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 070 284 | 233 412 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 113 988 | 180 407 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 816 302 | 716 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 363 | 682 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 026 | -116 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 725 204 | 26 539 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809 220 | 2 492 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 806 954 | 15 628 208 | ||
FZ | Charges sociales | 5 491 220 | 5 096 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 285 491 | 3 443 258 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 037 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 166 | 234 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 106 | 566 077 | ||
GE | Autres charges | 1 768 001 | 1 518 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 375 040 | 237 397 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 756 | -3 985 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 188 | 35 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 188 | 35 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 687 | 1 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 687 | 1 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 501 | 34 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -268 255 | -3 950 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 982 | 517 654 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | 18 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 157 | 109 607 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 421 639 | 646 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 929 | 17 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 037 | 180 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 747 | 441 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 713 | 638 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 926 | 7 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 529 111 | 234 094 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 792 440 | 238 037 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 329 | -3 943 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 949 | 4 070 | 17 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 710 908 | 3 281 421 | 1 934 336 | 34 057 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 723 857 | 3 285 491 | 1 934 336 | 34 075 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 024 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 685 | 496 | 141 157 | 117 024 |
4A | Provisions pour litiges | 1 058 769 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 972 127 | 586 416 | 289 637 | 1 268 906 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 189 037 | 189 037 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 720 | 35 214 | 53 720 | 35 214 |
6T | Sur comptes clients | 180 413 | 243 951 | 180 413 | 243 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 423 170 | 279 166 | 423 170 | 279 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 652 982 | 866 078 | 853 964 | 1 665 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 780 272 | 712 807 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 806 | 141 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 444 755 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 838 | |||
UX | Autres créances clients | 332 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 057 | |||
VB | T. V. A. | 594 699 | |||
VP | Divers | 27 858 | |||
VC | Groupe et associés | 7 282 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 633 294 | 10 123 737 | 509 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958 090 | 2 958 090 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 718 | 37 195 | 82 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 694 700 | 23 694 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 633 613 | 1 633 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665 186 | 1 665 186 | ||
VW | T.V.A. | 312 622 | 312 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 033 | 1 514 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 752 | 358 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127 | 8 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 264 839 | 32 182 316 | 82 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 827 | 17 019 | 236 808 | 106 314 |
AH | Fonds commercial | 2 211 541 | 2 211 541 | 2 211 541 | |
AP | Constructions | 25 938 870 | 16 773 489 | 9 165 380 | 10 261 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671 754 | 4 389 986 | 1 281 767 | 1 272 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 592 411 | 12 894 518 | 5 697 894 | 5 747 820 |
BH | Autres immobilisations financières | 444 755 | 444 755 | 446 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 113 158 | 34 075 012 | 19 038 146 | 20 046 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 352 | 266 352 | 304 378 | |
BT | Marchandises | 14 378 008 | 35 214 | 14 342 793 | 15 140 589 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 549 | 6 549 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 693 305 | 243 951 | 449 354 | 344 045 |
BZ | Autres créances | 8 677 185 | 8 677 185 | 2 739 304 | |
CF | Disponibilités | 428 029 | 428 029 | 828 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 818 049 | 818 049 | 988 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 267 477 | 279 166 | 24 988 311 | 20 345 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 380 634 | 34 354 177 | 44 026 457 | 40 392 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 717 200 | 9 717 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 515 | 4 852 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 302 | 102 302 | ||
DH | Report à nouveau | -89 796 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 329 | -3 943 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 024 | 257 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 492 711 | 10 896 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 268 906 | 972 127 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 268 906 | 972 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 718 | 127 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 694 700 | 22 749 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 125 454 | 5 294 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 752 | 211 355 | ||
EA | Autres dettes | 8 127 | 140 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 264 839 | 28 523 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 026 457 | 40 392 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 065 360 | 245 065 360 | 230 297 422 | |
FD | Production vendue biens | 301 422 | 301 422 | 262 250 | |
FG | Production vendue services | 1 218 905 | 1 218 905 | 1 450 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 585 687 | 246 585 687 | 232 010 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 230 927 | 1 179 507 | ||
FQ | Autres produits | 253 669 | 222 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 070 284 | 233 412 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 113 988 | 180 407 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 816 302 | 716 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 363 | 682 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 026 | -116 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 725 204 | 26 539 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809 220 | 2 492 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 806 954 | 15 628 208 | ||
FZ | Charges sociales | 5 491 220 | 5 096 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 285 491 | 3 443 258 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 037 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 166 | 234 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 106 | 566 077 | ||
GE | Autres charges | 1 768 001 | 1 518 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 375 040 | 237 397 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 756 | -3 985 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 188 | 35 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 188 | 35 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 687 | 1 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 687 | 1 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 501 | 34 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -268 255 | -3 950 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 982 | 517 654 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | 18 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 157 | 109 607 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 421 639 | 646 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 929 | 17 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 037 | 180 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 747 | 441 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 713 | 638 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 926 | 7 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 529 111 | 234 094 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 792 440 | 238 037 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 329 | -3 943 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 949 | 4 070 | 17 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 710 908 | 3 281 421 | 1 934 336 | 34 057 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 723 857 | 3 285 491 | 1 934 336 | 34 075 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 024 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 685 | 496 | 141 157 | 117 024 |
4A | Provisions pour litiges | 1 058 769 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 972 127 | 586 416 | 289 637 | 1 268 906 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 189 037 | 189 037 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 720 | 35 214 | 53 720 | 35 214 |
6T | Sur comptes clients | 180 413 | 243 951 | 180 413 | 243 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 423 170 | 279 166 | 423 170 | 279 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 652 982 | 866 078 | 853 964 | 1 665 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 780 272 | 712 807 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 806 | 141 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 444 755 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 838 | |||
UX | Autres créances clients | 332 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 057 | |||
VB | T. V. A. | 594 699 | |||
VP | Divers | 27 858 | |||
VC | Groupe et associés | 7 282 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 633 294 | 10 123 737 | 509 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958 090 | 2 958 090 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 718 | 37 195 | 82 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 694 700 | 23 694 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 633 613 | 1 633 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665 186 | 1 665 186 | ||
VW | T.V.A. | 312 622 | 312 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 033 | 1 514 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 752 | 358 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127 | 8 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 264 839 | 32 182 316 | 82 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 827 | 17 019 | 236 808 | 106 314 |
AH | Fonds commercial | 2 211 541 | 2 211 541 | 2 211 541 | |
AP | Constructions | 25 938 870 | 16 773 489 | 9 165 380 | 10 261 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671 754 | 4 389 986 | 1 281 767 | 1 272 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 592 411 | 12 894 518 | 5 697 894 | 5 747 820 |
BH | Autres immobilisations financières | 444 755 | 444 755 | 446 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 113 158 | 34 075 012 | 19 038 146 | 20 046 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 352 | 266 352 | 304 378 | |
BT | Marchandises | 14 378 008 | 35 214 | 14 342 793 | 15 140 589 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 549 | 6 549 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 693 305 | 243 951 | 449 354 | 344 045 |
BZ | Autres créances | 8 677 185 | 8 677 185 | 2 739 304 | |
CF | Disponibilités | 428 029 | 428 029 | 828 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 818 049 | 818 049 | 988 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 267 477 | 279 166 | 24 988 311 | 20 345 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 380 634 | 34 354 177 | 44 026 457 | 40 392 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 717 200 | 9 717 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 515 | 4 852 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 302 | 102 302 | ||
DH | Report à nouveau | -89 796 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 329 | -3 943 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 024 | 257 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 492 711 | 10 896 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 268 906 | 972 127 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 268 906 | 972 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 718 | 127 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 694 700 | 22 749 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 125 454 | 5 294 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 752 | 211 355 | ||
EA | Autres dettes | 8 127 | 140 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 264 839 | 28 523 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 026 457 | 40 392 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 065 360 | 245 065 360 | 230 297 422 | |
FD | Production vendue biens | 301 422 | 301 422 | 262 250 | |
FG | Production vendue services | 1 218 905 | 1 218 905 | 1 450 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 585 687 | 246 585 687 | 232 010 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 230 927 | 1 179 507 | ||
FQ | Autres produits | 253 669 | 222 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 070 284 | 233 412 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 113 988 | 180 407 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 816 302 | 716 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 363 | 682 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 026 | -116 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 725 204 | 26 539 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809 220 | 2 492 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 806 954 | 15 628 208 | ||
FZ | Charges sociales | 5 491 220 | 5 096 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 285 491 | 3 443 258 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 037 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 166 | 234 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 106 | 566 077 | ||
GE | Autres charges | 1 768 001 | 1 518 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 375 040 | 237 397 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 756 | -3 985 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 188 | 35 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 188 | 35 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 687 | 1 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 687 | 1 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 501 | 34 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -268 255 | -3 950 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 982 | 517 654 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | 18 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 157 | 109 607 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 421 639 | 646 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 929 | 17 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 037 | 180 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 747 | 441 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 713 | 638 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 926 | 7 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 529 111 | 234 094 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 792 440 | 238 037 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 329 | -3 943 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 949 | 4 070 | 17 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 710 908 | 3 281 421 | 1 934 336 | 34 057 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 723 857 | 3 285 491 | 1 934 336 | 34 075 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 024 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 685 | 496 | 141 157 | 117 024 |
4A | Provisions pour litiges | 1 058 769 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 972 127 | 586 416 | 289 637 | 1 268 906 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 189 037 | 189 037 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 720 | 35 214 | 53 720 | 35 214 |
6T | Sur comptes clients | 180 413 | 243 951 | 180 413 | 243 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 423 170 | 279 166 | 423 170 | 279 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 652 982 | 866 078 | 853 964 | 1 665 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 780 272 | 712 807 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 806 | 141 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 444 755 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 838 | |||
UX | Autres créances clients | 332 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 057 | |||
VB | T. V. A. | 594 699 | |||
VP | Divers | 27 858 | |||
VC | Groupe et associés | 7 282 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 633 294 | 10 123 737 | 509 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958 090 | 2 958 090 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 718 | 37 195 | 82 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 694 700 | 23 694 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 633 613 | 1 633 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665 186 | 1 665 186 | ||
VW | T.V.A. | 312 622 | 312 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 033 | 1 514 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 752 | 358 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127 | 8 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 264 839 | 32 182 316 | 82 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 827 | 17 019 | 236 808 | 106 314 |
AH | Fonds commercial | 2 211 541 | 2 211 541 | 2 211 541 | |
AP | Constructions | 25 938 870 | 16 773 489 | 9 165 380 | 10 261 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671 754 | 4 389 986 | 1 281 767 | 1 272 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 592 411 | 12 894 518 | 5 697 894 | 5 747 820 |
BH | Autres immobilisations financières | 444 755 | 444 755 | 446 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 113 158 | 34 075 012 | 19 038 146 | 20 046 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 352 | 266 352 | 304 378 | |
BT | Marchandises | 14 378 008 | 35 214 | 14 342 793 | 15 140 589 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 549 | 6 549 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 693 305 | 243 951 | 449 354 | 344 045 |
BZ | Autres créances | 8 677 185 | 8 677 185 | 2 739 304 | |
CF | Disponibilités | 428 029 | 428 029 | 828 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 818 049 | 818 049 | 988 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 267 477 | 279 166 | 24 988 311 | 20 345 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 380 634 | 34 354 177 | 44 026 457 | 40 392 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 717 200 | 9 717 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 515 | 4 852 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 302 | 102 302 | ||
DH | Report à nouveau | -89 796 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 329 | -3 943 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 024 | 257 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 492 711 | 10 896 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 268 906 | 972 127 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 268 906 | 972 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 718 | 127 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 694 700 | 22 749 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 125 454 | 5 294 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 752 | 211 355 | ||
EA | Autres dettes | 8 127 | 140 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 264 839 | 28 523 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 026 457 | 40 392 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 065 360 | 245 065 360 | 230 297 422 | |
FD | Production vendue biens | 301 422 | 301 422 | 262 250 | |
FG | Production vendue services | 1 218 905 | 1 218 905 | 1 450 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 585 687 | 246 585 687 | 232 010 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 230 927 | 1 179 507 | ||
FQ | Autres produits | 253 669 | 222 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 070 284 | 233 412 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 113 988 | 180 407 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 816 302 | 716 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 363 | 682 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 026 | -116 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 725 204 | 26 539 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809 220 | 2 492 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 806 954 | 15 628 208 | ||
FZ | Charges sociales | 5 491 220 | 5 096 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 285 491 | 3 443 258 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 037 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 166 | 234 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 106 | 566 077 | ||
GE | Autres charges | 1 768 001 | 1 518 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 375 040 | 237 397 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 756 | -3 985 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 188 | 35 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 188 | 35 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 687 | 1 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 687 | 1 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 501 | 34 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -268 255 | -3 950 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 982 | 517 654 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | 18 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 157 | 109 607 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 421 639 | 646 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 929 | 17 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 037 | 180 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 747 | 441 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 713 | 638 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 926 | 7 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 529 111 | 234 094 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 792 440 | 238 037 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 329 | -3 943 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 949 | 4 070 | 17 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 710 908 | 3 281 421 | 1 934 336 | 34 057 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 723 857 | 3 285 491 | 1 934 336 | 34 075 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 024 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 685 | 496 | 141 157 | 117 024 |
4A | Provisions pour litiges | 1 058 769 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 972 127 | 586 416 | 289 637 | 1 268 906 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 189 037 | 189 037 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 720 | 35 214 | 53 720 | 35 214 |
6T | Sur comptes clients | 180 413 | 243 951 | 180 413 | 243 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 423 170 | 279 166 | 423 170 | 279 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 652 982 | 866 078 | 853 964 | 1 665 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 780 272 | 712 807 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 806 | 141 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 444 755 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 838 | |||
UX | Autres créances clients | 332 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 057 | |||
VB | T. V. A. | 594 699 | |||
VP | Divers | 27 858 | |||
VC | Groupe et associés | 7 282 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 633 294 | 10 123 737 | 509 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958 090 | 2 958 090 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 718 | 37 195 | 82 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 694 700 | 23 694 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 633 613 | 1 633 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665 186 | 1 665 186 | ||
VW | T.V.A. | 312 622 | 312 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 033 | 1 514 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 752 | 358 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127 | 8 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 264 839 | 32 182 316 | 82 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 253 827 | 17 019 | 236 808 | 106 314 |
AH | Fonds commercial | 2 211 541 | 2 211 541 | 2 211 541 | |
AP | Constructions | 25 938 870 | 16 773 489 | 9 165 380 | 10 261 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671 754 | 4 389 986 | 1 281 767 | 1 272 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 592 411 | 12 894 518 | 5 697 894 | 5 747 820 |
BH | Autres immobilisations financières | 444 755 | 444 755 | 446 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 113 158 | 34 075 012 | 19 038 146 | 20 046 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 266 352 | 266 352 | 304 378 | |
BT | Marchandises | 14 378 008 | 35 214 | 14 342 793 | 15 140 589 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 549 | 6 549 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 693 305 | 243 951 | 449 354 | 344 045 |
BZ | Autres créances | 8 677 185 | 8 677 185 | 2 739 304 | |
CF | Disponibilités | 428 029 | 428 029 | 828 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 818 049 | 818 049 | 988 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 267 477 | 279 166 | 24 988 311 | 20 345 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 380 634 | 34 354 177 | 44 026 457 | 40 392 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 717 200 | 9 717 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 515 | 4 852 337 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 302 | 102 302 | ||
DH | Report à nouveau | -89 796 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 329 | -3 943 026 | ||
DK | Provisions réglementées | 117 024 | 257 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 492 711 | 10 896 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 268 906 | 972 127 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 268 906 | 972 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 718 | 127 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 694 700 | 22 749 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 125 454 | 5 294 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 752 | 211 355 | ||
EA | Autres dettes | 8 127 | 140 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 264 839 | 28 523 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 026 457 | 40 392 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 065 360 | 245 065 360 | 230 297 422 | |
FD | Production vendue biens | 301 422 | 301 422 | 262 250 | |
FG | Production vendue services | 1 218 905 | 1 218 905 | 1 450 518 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 246 585 687 | 246 585 687 | 232 010 189 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 230 927 | 1 179 507 | ||
FQ | Autres produits | 253 669 | 222 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 070 284 | 233 412 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 113 988 | 180 407 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 816 302 | 716 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 740 363 | 682 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 026 | -116 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 725 204 | 26 539 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809 220 | 2 492 992 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 806 954 | 15 628 208 | ||
FZ | Charges sociales | 5 491 220 | 5 096 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 285 491 | 3 443 258 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 189 037 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 166 | 234 133 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 106 | 566 077 | ||
GE | Autres charges | 1 768 001 | 1 518 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 375 040 | 237 397 713 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 756 | -3 985 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 188 | 35 831 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 188 | 35 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 687 | 1 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 687 | 1 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 501 | 34 810 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -268 255 | -3 950 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 982 | 517 654 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | 18 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 157 | 109 607 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 421 639 | 646 029 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 929 | 17 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 037 | 180 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 747 | 441 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 713 | 638 615 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 926 | 7 414 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 529 111 | 234 094 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 792 440 | 238 037 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 329 | -3 943 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 949 | 4 070 | 17 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 710 908 | 3 281 421 | 1 934 336 | 34 057 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 723 857 | 3 285 491 | 1 934 336 | 34 075 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 117 024 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 257 685 | 496 | 141 157 | 117 024 |
4A | Provisions pour litiges | 1 058 769 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 310 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 124 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 972 127 | 586 416 | 289 637 | 1 268 906 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 189 037 | 189 037 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 720 | 35 214 | 53 720 | 35 214 |
6T | Sur comptes clients | 180 413 | 243 951 | 180 413 | 243 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 423 170 | 279 166 | 423 170 | 279 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 652 982 | 866 078 | 853 964 | 1 665 096 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 780 272 | 712 807 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 806 | 141 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 444 755 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 360 838 | |||
UX | Autres créances clients | 332 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 057 | |||
VB | T. V. A. | 594 699 | |||
VP | Divers | 27 858 | |||
VC | Groupe et associés | 7 282 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 818 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 633 294 | 10 123 737 | 509 557 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958 090 | 2 958 090 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 718 | 37 195 | 82 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 694 700 | 23 694 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 633 613 | 1 633 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665 186 | 1 665 186 | ||
VW | T.V.A. | 312 622 | 312 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 033 | 1 514 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 752 | 358 752 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127 | 8 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 264 839 | 32 182 316 | 82 523 |