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de La Ségalassière
de La Ségalassière
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 731 | 16 749 | 235 982 | 111 243 |
AH | Fonds commercial | 6 828 150 | 244 250 | 6 583 900 | 7 396 084 |
AP | Constructions | 11 720 233 | 5 314 087 | 6 406 146 | 7 594 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 807 | 3 734 981 | 956 826 | 1 246 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 148 673 | 13 421 639 | 5 727 034 | 6 123 895 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 674 | 193 674 | 193 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 835 267 | 22 731 706 | 20 103 561 | 22 666 383 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 465 163 | 465 163 | 480 194 | |
BT | Marchandises | 14 330 347 | 14 330 347 | 15 927 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740 | 4 740 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 171 548 | 25 590 | 145 958 | 96 122 |
BZ | Autres créances | 2 298 035 | 2 298 035 | 1 825 320 | |
CF | Disponibilités | 658 824 | 658 824 | 715 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 916 | 595 916 | 429 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 524 573 | 25 590 | 18 498 983 | 19 474 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 359 840 | 22 757 296 | 38 602 544 | 42 141 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -54 885 | -159 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 461 740 | -5 895 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 579 857 | 412 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 063 231 | 4 357 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 772 | 614 429 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 772 | 614 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 294 | 451 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483 | 58 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 042 | 18 603 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 995 552 | 4 459 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 818 | 10 589 | ||
EA | Autres dettes | 6 666 352 | 13 582 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 478 541 | 37 168 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 602 544 | 42 141 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 843 557 | 198 843 557 | 190 706 734 | |
FD | Production vendue biens | 247 304 | 247 304 | 210 294 | |
FG | Production vendue services | 512 487 | 512 487 | 419 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 603 348 | 199 603 348 | 191 336 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 204 357 | 392 879 | ||
FQ | Autres produits | 177 051 | 130 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 984 756 | 191 860 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 575 030 | 150 894 126 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 191 123 | -672 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 106 786 | 820 577 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 515 | 10 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 122 019 | 22 475 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373 559 | 2 093 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 437 571 | 13 259 698 | ||
FZ | Charges sociales | 4 554 269 | 4 049 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 678 978 | 2 762 302 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 244 250 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 590 | 622 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 709 844 | 222 851 | ||
GE | Autres charges | 1 259 270 | 1 065 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 308 802 | 197 602 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 324 046 | -5 742 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 130 | 11 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 130 | 11 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 705 | 47 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 705 | 47 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 575 | -36 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 337 621 | -5 779 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 248 | 36 211 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900 | 12 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 541 | 52 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 372 689 | 100 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 547 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 287 | 16 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799 974 | 200 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496 809 | 216 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 119 | -116 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 365 576 | 191 971 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 827 316 | 197 867 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 461 740 | -5 895 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775 | 8 973 | 16 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 476 994 | 2 669 957 | 1 676 243 | 22 470 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 484 769 | 2 678 931 | 1 676 243 | 22 487 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 579 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 412 808 | 219 589 | 52 541 | 579 857 |
4A | Provisions pour litiges | 730 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 614 429 | 709 844 | 263 500 | 1 060 772 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 244 250 | 244 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 593 561 | 593 561 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 754 | 25 590 | 28 754 | 25 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 622 315 | 269 840 | 622 315 | 269 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 649 552 | 1 199 273 | 938 356 | 1 910 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 979 683 | 885 815 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 219 589 | 52 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 614 | |||
UX | Autres créances clients | 112 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 455 | |||
VB | T. V. A. | 352 256 | |||
VP | Divers | 88 815 | |||
VC | Groupe et associés | 1 367 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 595 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 172 | 2 821 043 | 438 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230 294 | 2 230 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 483 | 47 383 | 10 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 522 042 | 18 522 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 636 131 | 1 636 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 610 | 1 612 610 | ||
VW | T.V.A. | 263 583 | 263 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 228 | 1 483 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 818 | 6 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666 352 | 6 666 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 478 541 | 32 468 441 | 10 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 731 | 16 749 | 235 982 | 111 243 |
AH | Fonds commercial | 6 828 150 | 244 250 | 6 583 900 | 7 396 084 |
AP | Constructions | 11 720 233 | 5 314 087 | 6 406 146 | 7 594 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 807 | 3 734 981 | 956 826 | 1 246 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 148 673 | 13 421 639 | 5 727 034 | 6 123 895 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 674 | 193 674 | 193 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 835 267 | 22 731 706 | 20 103 561 | 22 666 383 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 465 163 | 465 163 | 480 194 | |
BT | Marchandises | 14 330 347 | 14 330 347 | 15 927 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740 | 4 740 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 171 548 | 25 590 | 145 958 | 96 122 |
BZ | Autres créances | 2 298 035 | 2 298 035 | 1 825 320 | |
CF | Disponibilités | 658 824 | 658 824 | 715 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 916 | 595 916 | 429 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 524 573 | 25 590 | 18 498 983 | 19 474 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 359 840 | 22 757 296 | 38 602 544 | 42 141 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -54 885 | -159 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 461 740 | -5 895 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 579 857 | 412 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 063 231 | 4 357 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 772 | 614 429 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 772 | 614 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 294 | 451 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483 | 58 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 042 | 18 603 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 995 552 | 4 459 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 818 | 10 589 | ||
EA | Autres dettes | 6 666 352 | 13 582 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 478 541 | 37 168 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 602 544 | 42 141 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 843 557 | 198 843 557 | 190 706 734 | |
FD | Production vendue biens | 247 304 | 247 304 | 210 294 | |
FG | Production vendue services | 512 487 | 512 487 | 419 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 603 348 | 199 603 348 | 191 336 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 204 357 | 392 879 | ||
FQ | Autres produits | 177 051 | 130 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 984 756 | 191 860 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 575 030 | 150 894 126 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 191 123 | -672 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 106 786 | 820 577 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 515 | 10 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 122 019 | 22 475 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373 559 | 2 093 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 437 571 | 13 259 698 | ||
FZ | Charges sociales | 4 554 269 | 4 049 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 678 978 | 2 762 302 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 244 250 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 590 | 622 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 709 844 | 222 851 | ||
GE | Autres charges | 1 259 270 | 1 065 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 308 802 | 197 602 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 324 046 | -5 742 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 130 | 11 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 130 | 11 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 705 | 47 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 705 | 47 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 575 | -36 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 337 621 | -5 779 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 248 | 36 211 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900 | 12 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 541 | 52 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 372 689 | 100 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 547 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 287 | 16 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799 974 | 200 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496 809 | 216 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 119 | -116 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 365 576 | 191 971 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 827 316 | 197 867 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 461 740 | -5 895 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775 | 8 973 | 16 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 476 994 | 2 669 957 | 1 676 243 | 22 470 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 484 769 | 2 678 931 | 1 676 243 | 22 487 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 579 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 412 808 | 219 589 | 52 541 | 579 857 |
4A | Provisions pour litiges | 730 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 614 429 | 709 844 | 263 500 | 1 060 772 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 244 250 | 244 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 593 561 | 593 561 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 754 | 25 590 | 28 754 | 25 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 622 315 | 269 840 | 622 315 | 269 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 649 552 | 1 199 273 | 938 356 | 1 910 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 979 683 | 885 815 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 219 589 | 52 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 614 | |||
UX | Autres créances clients | 112 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 455 | |||
VB | T. V. A. | 352 256 | |||
VP | Divers | 88 815 | |||
VC | Groupe et associés | 1 367 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 595 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 172 | 2 821 043 | 438 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230 294 | 2 230 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 483 | 47 383 | 10 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 522 042 | 18 522 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 636 131 | 1 636 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 610 | 1 612 610 | ||
VW | T.V.A. | 263 583 | 263 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 228 | 1 483 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 818 | 6 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666 352 | 6 666 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 478 541 | 32 468 441 | 10 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 731 | 16 749 | 235 982 | 111 243 |
AH | Fonds commercial | 6 828 150 | 244 250 | 6 583 900 | 7 396 084 |
AP | Constructions | 11 720 233 | 5 314 087 | 6 406 146 | 7 594 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 807 | 3 734 981 | 956 826 | 1 246 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 148 673 | 13 421 639 | 5 727 034 | 6 123 895 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 674 | 193 674 | 193 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 835 267 | 22 731 706 | 20 103 561 | 22 666 383 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 465 163 | 465 163 | 480 194 | |
BT | Marchandises | 14 330 347 | 14 330 347 | 15 927 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740 | 4 740 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 171 548 | 25 590 | 145 958 | 96 122 |
BZ | Autres créances | 2 298 035 | 2 298 035 | 1 825 320 | |
CF | Disponibilités | 658 824 | 658 824 | 715 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 916 | 595 916 | 429 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 524 573 | 25 590 | 18 498 983 | 19 474 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 359 840 | 22 757 296 | 38 602 544 | 42 141 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -54 885 | -159 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 461 740 | -5 895 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 579 857 | 412 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 063 231 | 4 357 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 772 | 614 429 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 772 | 614 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 294 | 451 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483 | 58 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 042 | 18 603 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 995 552 | 4 459 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 818 | 10 589 | ||
EA | Autres dettes | 6 666 352 | 13 582 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 478 541 | 37 168 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 602 544 | 42 141 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 843 557 | 198 843 557 | 190 706 734 | |
FD | Production vendue biens | 247 304 | 247 304 | 210 294 | |
FG | Production vendue services | 512 487 | 512 487 | 419 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 603 348 | 199 603 348 | 191 336 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 204 357 | 392 879 | ||
FQ | Autres produits | 177 051 | 130 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 984 756 | 191 860 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 575 030 | 150 894 126 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 191 123 | -672 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 106 786 | 820 577 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 515 | 10 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 122 019 | 22 475 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373 559 | 2 093 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 437 571 | 13 259 698 | ||
FZ | Charges sociales | 4 554 269 | 4 049 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 678 978 | 2 762 302 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 244 250 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 590 | 622 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 709 844 | 222 851 | ||
GE | Autres charges | 1 259 270 | 1 065 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 308 802 | 197 602 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 324 046 | -5 742 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 130 | 11 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 130 | 11 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 705 | 47 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 705 | 47 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 575 | -36 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 337 621 | -5 779 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 248 | 36 211 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900 | 12 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 541 | 52 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 372 689 | 100 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 547 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 287 | 16 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799 974 | 200 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496 809 | 216 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 119 | -116 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 365 576 | 191 971 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 827 316 | 197 867 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 461 740 | -5 895 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775 | 8 973 | 16 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 476 994 | 2 669 957 | 1 676 243 | 22 470 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 484 769 | 2 678 931 | 1 676 243 | 22 487 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 579 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 412 808 | 219 589 | 52 541 | 579 857 |
4A | Provisions pour litiges | 730 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 614 429 | 709 844 | 263 500 | 1 060 772 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 244 250 | 244 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 593 561 | 593 561 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 754 | 25 590 | 28 754 | 25 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 622 315 | 269 840 | 622 315 | 269 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 649 552 | 1 199 273 | 938 356 | 1 910 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 979 683 | 885 815 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 219 589 | 52 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 614 | |||
UX | Autres créances clients | 112 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 455 | |||
VB | T. V. A. | 352 256 | |||
VP | Divers | 88 815 | |||
VC | Groupe et associés | 1 367 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 595 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 172 | 2 821 043 | 438 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230 294 | 2 230 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 483 | 47 383 | 10 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 522 042 | 18 522 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 636 131 | 1 636 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 610 | 1 612 610 | ||
VW | T.V.A. | 263 583 | 263 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 228 | 1 483 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 818 | 6 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666 352 | 6 666 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 478 541 | 32 468 441 | 10 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 731 | 16 749 | 235 982 | 111 243 |
AH | Fonds commercial | 6 828 150 | 244 250 | 6 583 900 | 7 396 084 |
AP | Constructions | 11 720 233 | 5 314 087 | 6 406 146 | 7 594 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 807 | 3 734 981 | 956 826 | 1 246 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 148 673 | 13 421 639 | 5 727 034 | 6 123 895 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 674 | 193 674 | 193 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 835 267 | 22 731 706 | 20 103 561 | 22 666 383 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 465 163 | 465 163 | 480 194 | |
BT | Marchandises | 14 330 347 | 14 330 347 | 15 927 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740 | 4 740 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 171 548 | 25 590 | 145 958 | 96 122 |
BZ | Autres créances | 2 298 035 | 2 298 035 | 1 825 320 | |
CF | Disponibilités | 658 824 | 658 824 | 715 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 916 | 595 916 | 429 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 524 573 | 25 590 | 18 498 983 | 19 474 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 359 840 | 22 757 296 | 38 602 544 | 42 141 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -54 885 | -159 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 461 740 | -5 895 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 579 857 | 412 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 063 231 | 4 357 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 772 | 614 429 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 772 | 614 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 294 | 451 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483 | 58 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 042 | 18 603 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 995 552 | 4 459 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 818 | 10 589 | ||
EA | Autres dettes | 6 666 352 | 13 582 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 478 541 | 37 168 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 602 544 | 42 141 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 843 557 | 198 843 557 | 190 706 734 | |
FD | Production vendue biens | 247 304 | 247 304 | 210 294 | |
FG | Production vendue services | 512 487 | 512 487 | 419 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 603 348 | 199 603 348 | 191 336 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 204 357 | 392 879 | ||
FQ | Autres produits | 177 051 | 130 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 984 756 | 191 860 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 575 030 | 150 894 126 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 191 123 | -672 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 106 786 | 820 577 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 515 | 10 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 122 019 | 22 475 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373 559 | 2 093 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 437 571 | 13 259 698 | ||
FZ | Charges sociales | 4 554 269 | 4 049 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 678 978 | 2 762 302 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 244 250 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 590 | 622 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 709 844 | 222 851 | ||
GE | Autres charges | 1 259 270 | 1 065 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 308 802 | 197 602 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 324 046 | -5 742 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 130 | 11 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 130 | 11 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 705 | 47 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 705 | 47 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 575 | -36 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 337 621 | -5 779 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 248 | 36 211 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900 | 12 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 541 | 52 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 372 689 | 100 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 547 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 287 | 16 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799 974 | 200 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496 809 | 216 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 119 | -116 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 365 576 | 191 971 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 827 316 | 197 867 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 461 740 | -5 895 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775 | 8 973 | 16 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 476 994 | 2 669 957 | 1 676 243 | 22 470 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 484 769 | 2 678 931 | 1 676 243 | 22 487 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 579 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 412 808 | 219 589 | 52 541 | 579 857 |
4A | Provisions pour litiges | 730 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 614 429 | 709 844 | 263 500 | 1 060 772 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 244 250 | 244 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 593 561 | 593 561 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 754 | 25 590 | 28 754 | 25 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 622 315 | 269 840 | 622 315 | 269 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 649 552 | 1 199 273 | 938 356 | 1 910 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 979 683 | 885 815 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 219 589 | 52 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 614 | |||
UX | Autres créances clients | 112 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 455 | |||
VB | T. V. A. | 352 256 | |||
VP | Divers | 88 815 | |||
VC | Groupe et associés | 1 367 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 595 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 172 | 2 821 043 | 438 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230 294 | 2 230 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 483 | 47 383 | 10 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 522 042 | 18 522 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 636 131 | 1 636 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 610 | 1 612 610 | ||
VW | T.V.A. | 263 583 | 263 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 228 | 1 483 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 818 | 6 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666 352 | 6 666 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 478 541 | 32 468 441 | 10 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 731 | 16 749 | 235 982 | 111 243 |
AH | Fonds commercial | 6 828 150 | 244 250 | 6 583 900 | 7 396 084 |
AP | Constructions | 11 720 233 | 5 314 087 | 6 406 146 | 7 594 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 807 | 3 734 981 | 956 826 | 1 246 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 148 673 | 13 421 639 | 5 727 034 | 6 123 895 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 674 | 193 674 | 193 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 835 267 | 22 731 706 | 20 103 561 | 22 666 383 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 465 163 | 465 163 | 480 194 | |
BT | Marchandises | 14 330 347 | 14 330 347 | 15 927 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740 | 4 740 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 171 548 | 25 590 | 145 958 | 96 122 |
BZ | Autres créances | 2 298 035 | 2 298 035 | 1 825 320 | |
CF | Disponibilités | 658 824 | 658 824 | 715 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 916 | 595 916 | 429 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 524 573 | 25 590 | 18 498 983 | 19 474 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 359 840 | 22 757 296 | 38 602 544 | 42 141 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -54 885 | -159 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 461 740 | -5 895 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 579 857 | 412 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 063 231 | 4 357 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 772 | 614 429 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 772 | 614 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 294 | 451 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483 | 58 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 042 | 18 603 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 995 552 | 4 459 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 818 | 10 589 | ||
EA | Autres dettes | 6 666 352 | 13 582 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 478 541 | 37 168 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 602 544 | 42 141 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 843 557 | 198 843 557 | 190 706 734 | |
FD | Production vendue biens | 247 304 | 247 304 | 210 294 | |
FG | Production vendue services | 512 487 | 512 487 | 419 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 603 348 | 199 603 348 | 191 336 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 204 357 | 392 879 | ||
FQ | Autres produits | 177 051 | 130 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 984 756 | 191 860 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 575 030 | 150 894 126 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 191 123 | -672 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 106 786 | 820 577 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 515 | 10 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 122 019 | 22 475 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373 559 | 2 093 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 437 571 | 13 259 698 | ||
FZ | Charges sociales | 4 554 269 | 4 049 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 678 978 | 2 762 302 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 244 250 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 590 | 622 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 709 844 | 222 851 | ||
GE | Autres charges | 1 259 270 | 1 065 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 308 802 | 197 602 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 324 046 | -5 742 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 130 | 11 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 130 | 11 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 705 | 47 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 705 | 47 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 575 | -36 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 337 621 | -5 779 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 248 | 36 211 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900 | 12 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 541 | 52 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 372 689 | 100 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 547 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 287 | 16 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799 974 | 200 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496 809 | 216 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 119 | -116 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 365 576 | 191 971 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 827 316 | 197 867 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 461 740 | -5 895 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775 | 8 973 | 16 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 476 994 | 2 669 957 | 1 676 243 | 22 470 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 484 769 | 2 678 931 | 1 676 243 | 22 487 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 579 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 412 808 | 219 589 | 52 541 | 579 857 |
4A | Provisions pour litiges | 730 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 614 429 | 709 844 | 263 500 | 1 060 772 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 244 250 | 244 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 593 561 | 593 561 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 754 | 25 590 | 28 754 | 25 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 622 315 | 269 840 | 622 315 | 269 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 649 552 | 1 199 273 | 938 356 | 1 910 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 979 683 | 885 815 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 219 589 | 52 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 614 | |||
UX | Autres créances clients | 112 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 455 | |||
VB | T. V. A. | 352 256 | |||
VP | Divers | 88 815 | |||
VC | Groupe et associés | 1 367 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 595 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 172 | 2 821 043 | 438 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230 294 | 2 230 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 483 | 47 383 | 10 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 522 042 | 18 522 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 636 131 | 1 636 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 610 | 1 612 610 | ||
VW | T.V.A. | 263 583 | 263 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 228 | 1 483 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 818 | 6 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666 352 | 6 666 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 478 541 | 32 468 441 | 10 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 252 731 | 16 749 | 235 982 | 111 243 |
AH | Fonds commercial | 6 828 150 | 244 250 | 6 583 900 | 7 396 084 |
AP | Constructions | 11 720 233 | 5 314 087 | 6 406 146 | 7 594 635 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 807 | 3 734 981 | 956 826 | 1 246 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 148 673 | 13 421 639 | 5 727 034 | 6 123 895 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 674 | 193 674 | 193 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 835 267 | 22 731 706 | 20 103 561 | 22 666 383 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 465 163 | 465 163 | 480 194 | |
BT | Marchandises | 14 330 347 | 14 330 347 | 15 927 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740 | 4 740 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 171 548 | 25 590 | 145 958 | 96 122 |
BZ | Autres créances | 2 298 035 | 2 298 035 | 1 825 320 | |
CF | Disponibilités | 658 824 | 658 824 | 715 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 916 | 595 916 | 429 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 524 573 | 25 590 | 18 498 983 | 19 474 701 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 359 840 | 22 757 296 | 38 602 544 | 42 141 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 000 | 10 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -54 885 | -159 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 461 740 | -5 895 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 579 857 | 412 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 063 231 | 4 357 923 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 060 772 | 614 429 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 060 772 | 614 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 294 | 451 568 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483 | 58 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 714 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 042 | 18 603 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 995 552 | 4 459 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 818 | 10 589 | ||
EA | Autres dettes | 6 666 352 | 13 582 094 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 478 541 | 37 168 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 602 544 | 42 141 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 843 557 | 198 843 557 | 190 706 734 | |
FD | Production vendue biens | 247 304 | 247 304 | 210 294 | |
FG | Production vendue services | 512 487 | 512 487 | 419 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 603 348 | 199 603 348 | 191 336 565 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 204 357 | 392 879 | ||
FQ | Autres produits | 177 051 | 130 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 984 756 | 191 860 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 575 030 | 150 894 126 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 191 123 | -672 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 106 786 | 820 577 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 515 | 10 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 122 019 | 22 475 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373 559 | 2 093 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 437 571 | 13 259 698 | ||
FZ | Charges sociales | 4 554 269 | 4 049 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 678 978 | 2 762 302 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 244 250 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 590 | 622 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 709 844 | 222 851 | ||
GE | Autres charges | 1 259 270 | 1 065 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 308 802 | 197 602 985 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 324 046 | -5 742 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 130 | 11 009 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 130 | 11 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 705 | 47 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 705 | 47 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 575 | -36 694 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 337 621 | -5 779 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 248 | 36 211 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900 | 12 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 541 | 52 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 372 689 | 100 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 547 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 287 | 16 232 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799 974 | 200 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496 809 | 216 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 119 | -116 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 365 576 | 191 971 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 827 316 | 197 867 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 461 740 | -5 895 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775 | 8 973 | 16 749 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 476 994 | 2 669 957 | 1 676 243 | 22 470 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 484 769 | 2 678 931 | 1 676 243 | 22 487 456 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 579 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 412 808 | 219 589 | 52 541 | 579 857 |
4A | Provisions pour litiges | 730 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 330 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 614 429 | 709 844 | 263 500 | 1 060 772 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 244 250 | 244 250 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 593 561 | 593 561 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 754 | 25 590 | 28 754 | 25 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 622 315 | 269 840 | 622 315 | 269 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 649 552 | 1 199 273 | 938 356 | 1 910 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 979 683 | 885 815 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 219 589 | 52 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 614 | |||
UX | Autres créances clients | 112 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 455 | |||
VB | T. V. A. | 352 256 | |||
VP | Divers | 88 815 | |||
VC | Groupe et associés | 1 367 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 595 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 172 | 2 821 043 | 438 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230 294 | 2 230 294 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 483 | 47 383 | 10 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 522 042 | 18 522 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 636 131 | 1 636 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 610 | 1 612 610 | ||
VW | T.V.A. | 263 583 | 263 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 228 | 1 483 228 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 818 | 6 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666 352 | 6 666 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 478 541 | 32 468 441 | 10 100 |