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de Sellières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 932 | 50 462 | 104 470 | 46 812 |
AH | Fonds commercial | 7 077 901 | 537 657 | 6 540 244 | 7 172 535 |
AP | Constructions | 9 430 800 | 4 279 522 | 5 151 278 | 5 873 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160 611 | 4 027 889 | 1 132 722 | 1 246 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 620 171 | 14 187 495 | 5 432 676 | 5 636 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 207 349 | 207 349 | 207 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 651 765 | 23 083 025 | 18 568 740 | 20 183 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 930 | 279 930 | 317 918 | |
BT | Marchandises | 14 119 566 | 14 119 566 | 15 481 988 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000 | 11 000 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 608 200 | 176 907 | 431 293 | 210 764 |
BZ | Autres créances | 3 341 755 | 3 341 755 | 1 912 571 | |
CF | Disponibilités | 395 148 | 395 148 | 525 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 492 389 | 492 389 | 522 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 247 988 | 176 907 | 19 071 081 | 18 971 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 899 753 | 23 259 932 | 37 639 821 | 39 154 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -36 239 | -33 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 613 944 | -8 602 872 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 682 | 90 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 393 499 | 8 454 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 500 | 287 876 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 413 765 | 1 548 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 588 265 | 1 836 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 277 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 255 621 | 18 546 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 864 617 | 5 213 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473 | 110 553 | ||
EA | Autres dettes | 34 569 | 4 990 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 658 057 | 28 864 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 639 821 | 39 154 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 443 059 | 198 443 059 | 188 562 521 | |
FD | Production vendue biens | 230 217 | 230 217 | 214 068 | |
FG | Production vendue services | 382 181 | 382 181 | 231 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 055 457 | 199 055 457 | 189 008 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 762 137 | 446 293 | ||
FQ | Autres produits | 161 081 | 152 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 199 978 674 | 189 617 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 016 284 | 149 500 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 510 421 | -266 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 598 | 528 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 988 | 6 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 989 516 | 23 931 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296 824 | 2 107 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 683 247 | 14 222 521 | ||
FZ | Charges sociales | 4 707 767 | 4 248 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 530 728 | 2 568 330 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 537 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 535 | 168 054 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 000 | 223 376 | ||
GE | Autres charges | 1 374 028 | 1 095 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 368 594 | 198 334 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 389 919 | -8 716 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 491 | 34 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 491 | 34 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 192 | 18 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 192 | 18 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 299 | 16 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 358 620 | -8 700 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 890 | 58 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 658 | 9 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 657 | 75 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 205 | 143 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 580 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 934 | 33 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 015 | 10 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 528 | 45 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 324 | 98 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 300 370 | 189 795 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 914 314 | 198 398 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 613 944 | -8 602 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 963 | 8 498 | 50 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 516 805 | 2 522 230 | 1 544 129 | 22 494 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 558 769 | 2 530 728 | 1 544 129 | 22 545 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 682 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 90 548 | 19 791 | 66 657 | 43 682 |
4A | Provisions pour litiges | 174 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 413 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 836 471 | 131 000 | 379 205 | 1 588 265 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 537 657 | 537 657 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 148 000 | 148 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 544 | 10 535 | 24 172 | 176 907 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 544 | 548 192 | 172 172 | 714 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 265 563 | 698 983 | 618 035 | 2 346 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 192 | 551 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 791 | 66 657 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 207 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 243 | |||
UX | Autres créances clients | 370 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 908 | |||
VB | T. V. A. | 489 320 | |||
VP | Divers | 24 453 | |||
VC | Groupe et associés | 2 320 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 492 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 693 | 4 404 469 | 245 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 277 | 2 452 277 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 255 621 | 19 255 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 471 115 | 1 471 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 189 | 1 579 189 | ||
VW | T.V.A. | 30 150 | 30 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784 162 | 1 784 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473 | 48 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 569 | 34 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 655 557 | 26 655 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 932 | 50 462 | 104 470 | 46 812 |
AH | Fonds commercial | 7 077 901 | 537 657 | 6 540 244 | 7 172 535 |
AP | Constructions | 9 430 800 | 4 279 522 | 5 151 278 | 5 873 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160 611 | 4 027 889 | 1 132 722 | 1 246 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 620 171 | 14 187 495 | 5 432 676 | 5 636 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 207 349 | 207 349 | 207 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 651 765 | 23 083 025 | 18 568 740 | 20 183 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 930 | 279 930 | 317 918 | |
BT | Marchandises | 14 119 566 | 14 119 566 | 15 481 988 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000 | 11 000 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 608 200 | 176 907 | 431 293 | 210 764 |
BZ | Autres créances | 3 341 755 | 3 341 755 | 1 912 571 | |
CF | Disponibilités | 395 148 | 395 148 | 525 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 492 389 | 492 389 | 522 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 247 988 | 176 907 | 19 071 081 | 18 971 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 899 753 | 23 259 932 | 37 639 821 | 39 154 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -36 239 | -33 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 613 944 | -8 602 872 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 682 | 90 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 393 499 | 8 454 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 500 | 287 876 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 413 765 | 1 548 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 588 265 | 1 836 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 277 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 255 621 | 18 546 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 864 617 | 5 213 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473 | 110 553 | ||
EA | Autres dettes | 34 569 | 4 990 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 658 057 | 28 864 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 639 821 | 39 154 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 443 059 | 198 443 059 | 188 562 521 | |
FD | Production vendue biens | 230 217 | 230 217 | 214 068 | |
FG | Production vendue services | 382 181 | 382 181 | 231 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 055 457 | 199 055 457 | 189 008 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 762 137 | 446 293 | ||
FQ | Autres produits | 161 081 | 152 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 199 978 674 | 189 617 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 016 284 | 149 500 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 510 421 | -266 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 598 | 528 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 988 | 6 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 989 516 | 23 931 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296 824 | 2 107 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 683 247 | 14 222 521 | ||
FZ | Charges sociales | 4 707 767 | 4 248 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 530 728 | 2 568 330 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 537 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 535 | 168 054 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 000 | 223 376 | ||
GE | Autres charges | 1 374 028 | 1 095 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 368 594 | 198 334 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 389 919 | -8 716 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 491 | 34 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 491 | 34 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 192 | 18 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 192 | 18 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 299 | 16 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 358 620 | -8 700 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 890 | 58 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 658 | 9 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 657 | 75 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 205 | 143 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 580 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 934 | 33 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 015 | 10 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 528 | 45 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 324 | 98 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 300 370 | 189 795 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 914 314 | 198 398 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 613 944 | -8 602 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 963 | 8 498 | 50 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 516 805 | 2 522 230 | 1 544 129 | 22 494 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 558 769 | 2 530 728 | 1 544 129 | 22 545 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 682 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 90 548 | 19 791 | 66 657 | 43 682 |
4A | Provisions pour litiges | 174 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 413 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 836 471 | 131 000 | 379 205 | 1 588 265 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 537 657 | 537 657 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 148 000 | 148 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 544 | 10 535 | 24 172 | 176 907 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 544 | 548 192 | 172 172 | 714 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 265 563 | 698 983 | 618 035 | 2 346 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 192 | 551 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 791 | 66 657 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 207 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 243 | |||
UX | Autres créances clients | 370 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 908 | |||
VB | T. V. A. | 489 320 | |||
VP | Divers | 24 453 | |||
VC | Groupe et associés | 2 320 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 492 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 693 | 4 404 469 | 245 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 277 | 2 452 277 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 255 621 | 19 255 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 471 115 | 1 471 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 189 | 1 579 189 | ||
VW | T.V.A. | 30 150 | 30 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784 162 | 1 784 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473 | 48 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 569 | 34 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 655 557 | 26 655 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 932 | 50 462 | 104 470 | 46 812 |
AH | Fonds commercial | 7 077 901 | 537 657 | 6 540 244 | 7 172 535 |
AP | Constructions | 9 430 800 | 4 279 522 | 5 151 278 | 5 873 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160 611 | 4 027 889 | 1 132 722 | 1 246 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 620 171 | 14 187 495 | 5 432 676 | 5 636 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 207 349 | 207 349 | 207 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 651 765 | 23 083 025 | 18 568 740 | 20 183 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 930 | 279 930 | 317 918 | |
BT | Marchandises | 14 119 566 | 14 119 566 | 15 481 988 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000 | 11 000 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 608 200 | 176 907 | 431 293 | 210 764 |
BZ | Autres créances | 3 341 755 | 3 341 755 | 1 912 571 | |
CF | Disponibilités | 395 148 | 395 148 | 525 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 492 389 | 492 389 | 522 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 247 988 | 176 907 | 19 071 081 | 18 971 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 899 753 | 23 259 932 | 37 639 821 | 39 154 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -36 239 | -33 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 613 944 | -8 602 872 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 682 | 90 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 393 499 | 8 454 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 500 | 287 876 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 413 765 | 1 548 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 588 265 | 1 836 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 277 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 255 621 | 18 546 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 864 617 | 5 213 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473 | 110 553 | ||
EA | Autres dettes | 34 569 | 4 990 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 658 057 | 28 864 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 639 821 | 39 154 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 443 059 | 198 443 059 | 188 562 521 | |
FD | Production vendue biens | 230 217 | 230 217 | 214 068 | |
FG | Production vendue services | 382 181 | 382 181 | 231 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 055 457 | 199 055 457 | 189 008 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 762 137 | 446 293 | ||
FQ | Autres produits | 161 081 | 152 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 199 978 674 | 189 617 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 016 284 | 149 500 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 510 421 | -266 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 598 | 528 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 988 | 6 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 989 516 | 23 931 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296 824 | 2 107 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 683 247 | 14 222 521 | ||
FZ | Charges sociales | 4 707 767 | 4 248 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 530 728 | 2 568 330 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 537 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 535 | 168 054 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 000 | 223 376 | ||
GE | Autres charges | 1 374 028 | 1 095 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 368 594 | 198 334 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 389 919 | -8 716 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 491 | 34 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 491 | 34 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 192 | 18 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 192 | 18 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 299 | 16 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 358 620 | -8 700 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 890 | 58 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 658 | 9 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 657 | 75 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 205 | 143 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 580 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 934 | 33 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 015 | 10 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 528 | 45 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 324 | 98 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 300 370 | 189 795 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 914 314 | 198 398 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 613 944 | -8 602 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 963 | 8 498 | 50 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 516 805 | 2 522 230 | 1 544 129 | 22 494 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 558 769 | 2 530 728 | 1 544 129 | 22 545 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 682 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 90 548 | 19 791 | 66 657 | 43 682 |
4A | Provisions pour litiges | 174 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 413 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 836 471 | 131 000 | 379 205 | 1 588 265 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 537 657 | 537 657 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 148 000 | 148 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 544 | 10 535 | 24 172 | 176 907 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 544 | 548 192 | 172 172 | 714 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 265 563 | 698 983 | 618 035 | 2 346 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 192 | 551 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 791 | 66 657 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 207 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 243 | |||
UX | Autres créances clients | 370 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 908 | |||
VB | T. V. A. | 489 320 | |||
VP | Divers | 24 453 | |||
VC | Groupe et associés | 2 320 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 492 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 693 | 4 404 469 | 245 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 277 | 2 452 277 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 255 621 | 19 255 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 471 115 | 1 471 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 189 | 1 579 189 | ||
VW | T.V.A. | 30 150 | 30 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784 162 | 1 784 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473 | 48 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 569 | 34 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 655 557 | 26 655 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 932 | 50 462 | 104 470 | 46 812 |
AH | Fonds commercial | 7 077 901 | 537 657 | 6 540 244 | 7 172 535 |
AP | Constructions | 9 430 800 | 4 279 522 | 5 151 278 | 5 873 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160 611 | 4 027 889 | 1 132 722 | 1 246 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 620 171 | 14 187 495 | 5 432 676 | 5 636 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 207 349 | 207 349 | 207 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 651 765 | 23 083 025 | 18 568 740 | 20 183 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 930 | 279 930 | 317 918 | |
BT | Marchandises | 14 119 566 | 14 119 566 | 15 481 988 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000 | 11 000 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 608 200 | 176 907 | 431 293 | 210 764 |
BZ | Autres créances | 3 341 755 | 3 341 755 | 1 912 571 | |
CF | Disponibilités | 395 148 | 395 148 | 525 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 492 389 | 492 389 | 522 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 247 988 | 176 907 | 19 071 081 | 18 971 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 899 753 | 23 259 932 | 37 639 821 | 39 154 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -36 239 | -33 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 613 944 | -8 602 872 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 682 | 90 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 393 499 | 8 454 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 500 | 287 876 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 413 765 | 1 548 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 588 265 | 1 836 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 277 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 255 621 | 18 546 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 864 617 | 5 213 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473 | 110 553 | ||
EA | Autres dettes | 34 569 | 4 990 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 658 057 | 28 864 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 639 821 | 39 154 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 443 059 | 198 443 059 | 188 562 521 | |
FD | Production vendue biens | 230 217 | 230 217 | 214 068 | |
FG | Production vendue services | 382 181 | 382 181 | 231 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 055 457 | 199 055 457 | 189 008 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 762 137 | 446 293 | ||
FQ | Autres produits | 161 081 | 152 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 199 978 674 | 189 617 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 016 284 | 149 500 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 510 421 | -266 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 598 | 528 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 988 | 6 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 989 516 | 23 931 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296 824 | 2 107 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 683 247 | 14 222 521 | ||
FZ | Charges sociales | 4 707 767 | 4 248 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 530 728 | 2 568 330 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 537 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 535 | 168 054 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 000 | 223 376 | ||
GE | Autres charges | 1 374 028 | 1 095 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 368 594 | 198 334 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 389 919 | -8 716 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 491 | 34 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 491 | 34 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 192 | 18 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 192 | 18 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 299 | 16 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 358 620 | -8 700 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 890 | 58 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 658 | 9 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 657 | 75 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 205 | 143 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 580 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 934 | 33 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 015 | 10 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 528 | 45 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 324 | 98 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 300 370 | 189 795 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 914 314 | 198 398 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 613 944 | -8 602 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 963 | 8 498 | 50 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 516 805 | 2 522 230 | 1 544 129 | 22 494 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 558 769 | 2 530 728 | 1 544 129 | 22 545 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 682 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 90 548 | 19 791 | 66 657 | 43 682 |
4A | Provisions pour litiges | 174 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 413 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 836 471 | 131 000 | 379 205 | 1 588 265 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 537 657 | 537 657 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 148 000 | 148 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 544 | 10 535 | 24 172 | 176 907 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 544 | 548 192 | 172 172 | 714 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 265 563 | 698 983 | 618 035 | 2 346 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 192 | 551 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 791 | 66 657 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 207 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 243 | |||
UX | Autres créances clients | 370 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 908 | |||
VB | T. V. A. | 489 320 | |||
VP | Divers | 24 453 | |||
VC | Groupe et associés | 2 320 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 492 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 693 | 4 404 469 | 245 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 277 | 2 452 277 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 255 621 | 19 255 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 471 115 | 1 471 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 189 | 1 579 189 | ||
VW | T.V.A. | 30 150 | 30 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784 162 | 1 784 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473 | 48 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 569 | 34 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 655 557 | 26 655 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 932 | 50 462 | 104 470 | 46 812 |
AH | Fonds commercial | 7 077 901 | 537 657 | 6 540 244 | 7 172 535 |
AP | Constructions | 9 430 800 | 4 279 522 | 5 151 278 | 5 873 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160 611 | 4 027 889 | 1 132 722 | 1 246 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 620 171 | 14 187 495 | 5 432 676 | 5 636 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 207 349 | 207 349 | 207 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 651 765 | 23 083 025 | 18 568 740 | 20 183 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 930 | 279 930 | 317 918 | |
BT | Marchandises | 14 119 566 | 14 119 566 | 15 481 988 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000 | 11 000 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 608 200 | 176 907 | 431 293 | 210 764 |
BZ | Autres créances | 3 341 755 | 3 341 755 | 1 912 571 | |
CF | Disponibilités | 395 148 | 395 148 | 525 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 492 389 | 492 389 | 522 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 247 988 | 176 907 | 19 071 081 | 18 971 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 899 753 | 23 259 932 | 37 639 821 | 39 154 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -36 239 | -33 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 613 944 | -8 602 872 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 682 | 90 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 393 499 | 8 454 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 500 | 287 876 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 413 765 | 1 548 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 588 265 | 1 836 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 277 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 255 621 | 18 546 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 864 617 | 5 213 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473 | 110 553 | ||
EA | Autres dettes | 34 569 | 4 990 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 658 057 | 28 864 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 639 821 | 39 154 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 443 059 | 198 443 059 | 188 562 521 | |
FD | Production vendue biens | 230 217 | 230 217 | 214 068 | |
FG | Production vendue services | 382 181 | 382 181 | 231 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 055 457 | 199 055 457 | 189 008 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 762 137 | 446 293 | ||
FQ | Autres produits | 161 081 | 152 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 199 978 674 | 189 617 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 016 284 | 149 500 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 510 421 | -266 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 598 | 528 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 988 | 6 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 989 516 | 23 931 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296 824 | 2 107 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 683 247 | 14 222 521 | ||
FZ | Charges sociales | 4 707 767 | 4 248 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 530 728 | 2 568 330 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 537 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 535 | 168 054 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 000 | 223 376 | ||
GE | Autres charges | 1 374 028 | 1 095 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 368 594 | 198 334 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 389 919 | -8 716 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 491 | 34 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 491 | 34 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 192 | 18 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 192 | 18 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 299 | 16 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 358 620 | -8 700 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 890 | 58 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 658 | 9 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 657 | 75 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 205 | 143 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 580 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 934 | 33 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 015 | 10 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 528 | 45 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 324 | 98 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 300 370 | 189 795 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 914 314 | 198 398 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 613 944 | -8 602 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 963 | 8 498 | 50 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 516 805 | 2 522 230 | 1 544 129 | 22 494 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 558 769 | 2 530 728 | 1 544 129 | 22 545 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 682 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 90 548 | 19 791 | 66 657 | 43 682 |
4A | Provisions pour litiges | 174 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 413 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 836 471 | 131 000 | 379 205 | 1 588 265 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 537 657 | 537 657 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 148 000 | 148 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 544 | 10 535 | 24 172 | 176 907 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 544 | 548 192 | 172 172 | 714 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 265 563 | 698 983 | 618 035 | 2 346 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 192 | 551 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 791 | 66 657 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 207 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 243 | |||
UX | Autres créances clients | 370 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 908 | |||
VB | T. V. A. | 489 320 | |||
VP | Divers | 24 453 | |||
VC | Groupe et associés | 2 320 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 492 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 693 | 4 404 469 | 245 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 277 | 2 452 277 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 255 621 | 19 255 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 471 115 | 1 471 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 189 | 1 579 189 | ||
VW | T.V.A. | 30 150 | 30 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784 162 | 1 784 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473 | 48 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 569 | 34 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 655 557 | 26 655 557 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 932 | 50 462 | 104 470 | 46 812 |
AH | Fonds commercial | 7 077 901 | 537 657 | 6 540 244 | 7 172 535 |
AP | Constructions | 9 430 800 | 4 279 522 | 5 151 278 | 5 873 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160 611 | 4 027 889 | 1 132 722 | 1 246 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 620 171 | 14 187 495 | 5 432 676 | 5 636 480 |
BH | Autres immobilisations financières | 207 349 | 207 349 | 207 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 651 765 | 23 083 025 | 18 568 740 | 20 183 184 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 279 930 | 279 930 | 317 918 | |
BT | Marchandises | 14 119 566 | 14 119 566 | 15 481 988 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000 | 11 000 | 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 608 200 | 176 907 | 431 293 | 210 764 |
BZ | Autres créances | 3 341 755 | 3 341 755 | 1 912 571 | |
CF | Disponibilités | 395 148 | 395 148 | 525 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 492 389 | 492 389 | 522 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 247 988 | 176 907 | 19 071 081 | 18 971 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 899 753 | 23 259 932 | 37 639 821 | 39 154 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 000 | 17 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -36 239 | -33 367 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 613 944 | -8 602 872 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 682 | 90 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 393 499 | 8 454 309 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 500 | 287 876 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 413 765 | 1 548 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 588 265 | 1 836 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 277 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 255 621 | 18 546 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 864 617 | 5 213 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473 | 110 553 | ||
EA | Autres dettes | 34 569 | 4 990 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 658 057 | 28 864 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 639 821 | 39 154 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 443 059 | 198 443 059 | 188 562 521 | |
FD | Production vendue biens | 230 217 | 230 217 | 214 068 | |
FG | Production vendue services | 382 181 | 382 181 | 231 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 055 457 | 199 055 457 | 189 008 564 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 475 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 762 137 | 446 293 | ||
FQ | Autres produits | 161 081 | 152 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 199 978 674 | 189 617 692 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 016 284 | 149 500 069 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 510 421 | -266 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 598 | 528 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 988 | 6 614 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 989 516 | 23 931 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296 824 | 2 107 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 683 247 | 14 222 521 | ||
FZ | Charges sociales | 4 707 767 | 4 248 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 530 728 | 2 568 330 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 537 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 535 | 168 054 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 000 | 223 376 | ||
GE | Autres charges | 1 374 028 | 1 095 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 368 594 | 198 334 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 389 919 | -8 716 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 491 | 34 502 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 491 | 34 502 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 192 | 18 485 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 192 | 18 485 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 299 | 16 017 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 358 620 | -8 700 876 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 890 | 58 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 658 | 9 517 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 657 | 75 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 205 | 143 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 580 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 934 | 33 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 015 | 10 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 528 | 45 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -255 324 | 98 004 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 300 370 | 189 795 811 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 914 314 | 198 398 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 613 944 | -8 602 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 963 | 8 498 | 50 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 516 805 | 2 522 230 | 1 544 129 | 22 494 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 558 769 | 2 530 728 | 1 544 129 | 22 545 368 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 682 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 90 548 | 19 791 | 66 657 | 43 682 |
4A | Provisions pour litiges | 174 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 413 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 836 471 | 131 000 | 379 205 | 1 588 265 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 537 657 | 537 657 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 148 000 | 148 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 544 | 10 535 | 24 172 | 176 907 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 338 544 | 548 192 | 172 172 | 714 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 265 563 | 698 983 | 618 035 | 2 346 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 192 | 551 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 791 | 66 657 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 207 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 243 | |||
UX | Autres créances clients | 370 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 908 | |||
VB | T. V. A. | 489 320 | |||
VP | Divers | 24 453 | |||
VC | Groupe et associés | 2 320 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 492 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 693 | 4 404 469 | 245 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 277 | 2 452 277 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 255 621 | 19 255 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 471 115 | 1 471 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 579 189 | 1 579 189 | ||
VW | T.V.A. | 30 150 | 30 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784 162 | 1 784 162 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 473 | 48 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 569 | 34 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 655 557 | 26 655 557 |