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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 863 | 31 869 | 235 994 | 107 790 |
AH | Fonds commercial | 1 073 429 | 1 073 429 | 1 073 429 | |
AP | Constructions | 7 936 778 | 3 745 031 | 4 191 746 | 4 521 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 016 389 | 4 631 557 | 1 384 831 | 1 819 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 514 372 | 14 396 212 | 6 118 160 | 6 803 084 |
BH | Autres immobilisations financières | 108 040 | 108 040 | 108 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 916 870 | 22 804 669 | 13 112 201 | 14 433 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 457 | 219 457 | 233 380 | |
BT | Marchandises | 16 647 210 | 14 483 | 16 632 727 | 15 725 045 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 981 | 11 981 | 11 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 875 | 64 795 | 397 080 | 425 727 |
BZ | Autres créances | 11 272 301 | 11 272 301 | 2 917 051 | |
CF | Disponibilités | 741 644 | 741 644 | 685 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 660 035 | 660 035 | 581 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 014 503 | 79 278 | 29 935 225 | 20 579 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 931 373 | 22 883 947 | 43 047 426 | 35 013 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -563 495 | -811 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 840 019 | -6 251 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 596 486 | 6 936 505 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 610 631 | 1 560 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 610 631 | 1 560 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 830 | 724 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 452 684 | 20 104 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 271 606 | 5 169 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 073 | 116 578 | ||
EA | Autres dettes | 248 116 | 402 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 840 309 | 26 516 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 047 426 | 35 013 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 234 529 778 | 234 529 778 | 225 982 334 | |
FD | Production vendue biens | 231 396 | 231 396 | 203 366 | |
FG | Production vendue services | 705 517 | 705 517 | 666 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 466 691 | 235 466 691 | 226 851 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 568 | 6 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 998 | 763 000 | ||
FQ | Autres produits | 215 261 | 184 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 279 517 | 227 806 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 327 988 | 176 188 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -922 165 | 180 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 606 | 371 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 923 | 28 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 288 157 | 30 369 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705 283 | 2 685 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 906 706 | 14 556 166 | ||
FZ | Charges sociales | 4 646 039 | 4 301 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 931 936 | 3 214 134 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 457 631 | 764 633 | ||
GE | Autres charges | 1 569 756 | 1 479 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 360 138 | 234 139 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 080 621 | -6 333 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 507 | 34 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 507 | 34 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 795 | 68 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 795 | 68 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 712 | 34 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 036 909 | -6 298 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 503 | 478 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 671 | 36 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 174 | 514 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 926 | 36 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 575 | 416 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 782 | 14 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 284 | 467 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 890 | 47 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 691 199 | 228 355 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 531 217 | 234 607 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 840 019 | -6 251 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 361 | 5 508 | 31 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 299 658 | 2 926 429 | 453 286 | 22 772 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 326 019 | 2 931 936 | 453 286 | 22 804 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 561 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 560 633 | 457 631 | 407 633 | 1 610 631 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 483 | 14 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 206 | 64 795 | 87 206 | 64 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 206 | 79 278 | 87 206 | 79 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 647 838 | 536 909 | 494 839 | 1 689 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 536 909 | 494 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 484 | |||
UX | Autres créances clients | 360 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 417 | |||
VB | T. V. A. | 534 741 | |||
VP | Divers | 508 915 | |||
VC | Groupe et associés | 9 528 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 660 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 502 251 | 12 212 167 | 290 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 830 | 3 769 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 452 684 | 21 452 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 485 426 | 1 485 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 486 | 1 582 486 | ||
VW | T.V.A. | 421 151 | 421 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782 542 | 1 782 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 073 | 98 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 116 | 248 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 840 309 | 30 840 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 863 | 31 869 | 235 994 | 107 790 |
AH | Fonds commercial | 1 073 429 | 1 073 429 | 1 073 429 | |
AP | Constructions | 7 936 778 | 3 745 031 | 4 191 746 | 4 521 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 016 389 | 4 631 557 | 1 384 831 | 1 819 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 514 372 | 14 396 212 | 6 118 160 | 6 803 084 |
BH | Autres immobilisations financières | 108 040 | 108 040 | 108 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 916 870 | 22 804 669 | 13 112 201 | 14 433 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 457 | 219 457 | 233 380 | |
BT | Marchandises | 16 647 210 | 14 483 | 16 632 727 | 15 725 045 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 981 | 11 981 | 11 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 875 | 64 795 | 397 080 | 425 727 |
BZ | Autres créances | 11 272 301 | 11 272 301 | 2 917 051 | |
CF | Disponibilités | 741 644 | 741 644 | 685 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 660 035 | 660 035 | 581 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 014 503 | 79 278 | 29 935 225 | 20 579 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 931 373 | 22 883 947 | 43 047 426 | 35 013 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -563 495 | -811 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 840 019 | -6 251 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 596 486 | 6 936 505 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 610 631 | 1 560 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 610 631 | 1 560 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 830 | 724 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 452 684 | 20 104 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 271 606 | 5 169 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 073 | 116 578 | ||
EA | Autres dettes | 248 116 | 402 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 840 309 | 26 516 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 047 426 | 35 013 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 234 529 778 | 234 529 778 | 225 982 334 | |
FD | Production vendue biens | 231 396 | 231 396 | 203 366 | |
FG | Production vendue services | 705 517 | 705 517 | 666 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 466 691 | 235 466 691 | 226 851 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 568 | 6 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 998 | 763 000 | ||
FQ | Autres produits | 215 261 | 184 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 279 517 | 227 806 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 327 988 | 176 188 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -922 165 | 180 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 606 | 371 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 923 | 28 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 288 157 | 30 369 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705 283 | 2 685 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 906 706 | 14 556 166 | ||
FZ | Charges sociales | 4 646 039 | 4 301 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 931 936 | 3 214 134 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 457 631 | 764 633 | ||
GE | Autres charges | 1 569 756 | 1 479 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 360 138 | 234 139 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 080 621 | -6 333 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 507 | 34 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 507 | 34 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 795 | 68 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 795 | 68 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 712 | 34 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 036 909 | -6 298 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 503 | 478 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 671 | 36 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 174 | 514 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 926 | 36 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 575 | 416 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 782 | 14 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 284 | 467 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 890 | 47 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 691 199 | 228 355 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 531 217 | 234 607 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 840 019 | -6 251 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 361 | 5 508 | 31 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 299 658 | 2 926 429 | 453 286 | 22 772 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 326 019 | 2 931 936 | 453 286 | 22 804 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 561 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 560 633 | 457 631 | 407 633 | 1 610 631 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 483 | 14 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 206 | 64 795 | 87 206 | 64 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 206 | 79 278 | 87 206 | 79 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 647 838 | 536 909 | 494 839 | 1 689 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 536 909 | 494 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 484 | |||
UX | Autres créances clients | 360 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 417 | |||
VB | T. V. A. | 534 741 | |||
VP | Divers | 508 915 | |||
VC | Groupe et associés | 9 528 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 660 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 502 251 | 12 212 167 | 290 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 830 | 3 769 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 452 684 | 21 452 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 485 426 | 1 485 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 486 | 1 582 486 | ||
VW | T.V.A. | 421 151 | 421 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782 542 | 1 782 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 073 | 98 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 116 | 248 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 840 309 | 30 840 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 863 | 31 869 | 235 994 | 107 790 |
AH | Fonds commercial | 1 073 429 | 1 073 429 | 1 073 429 | |
AP | Constructions | 7 936 778 | 3 745 031 | 4 191 746 | 4 521 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 016 389 | 4 631 557 | 1 384 831 | 1 819 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 514 372 | 14 396 212 | 6 118 160 | 6 803 084 |
BH | Autres immobilisations financières | 108 040 | 108 040 | 108 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 916 870 | 22 804 669 | 13 112 201 | 14 433 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 457 | 219 457 | 233 380 | |
BT | Marchandises | 16 647 210 | 14 483 | 16 632 727 | 15 725 045 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 981 | 11 981 | 11 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 875 | 64 795 | 397 080 | 425 727 |
BZ | Autres créances | 11 272 301 | 11 272 301 | 2 917 051 | |
CF | Disponibilités | 741 644 | 741 644 | 685 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 660 035 | 660 035 | 581 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 014 503 | 79 278 | 29 935 225 | 20 579 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 931 373 | 22 883 947 | 43 047 426 | 35 013 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -563 495 | -811 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 840 019 | -6 251 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 596 486 | 6 936 505 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 610 631 | 1 560 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 610 631 | 1 560 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 830 | 724 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 452 684 | 20 104 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 271 606 | 5 169 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 073 | 116 578 | ||
EA | Autres dettes | 248 116 | 402 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 840 309 | 26 516 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 047 426 | 35 013 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 234 529 778 | 234 529 778 | 225 982 334 | |
FD | Production vendue biens | 231 396 | 231 396 | 203 366 | |
FG | Production vendue services | 705 517 | 705 517 | 666 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 466 691 | 235 466 691 | 226 851 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 568 | 6 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 998 | 763 000 | ||
FQ | Autres produits | 215 261 | 184 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 279 517 | 227 806 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 327 988 | 176 188 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -922 165 | 180 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 606 | 371 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 923 | 28 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 288 157 | 30 369 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705 283 | 2 685 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 906 706 | 14 556 166 | ||
FZ | Charges sociales | 4 646 039 | 4 301 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 931 936 | 3 214 134 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 457 631 | 764 633 | ||
GE | Autres charges | 1 569 756 | 1 479 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 360 138 | 234 139 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 080 621 | -6 333 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 507 | 34 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 507 | 34 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 795 | 68 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 795 | 68 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 712 | 34 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 036 909 | -6 298 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 503 | 478 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 671 | 36 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 174 | 514 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 926 | 36 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 575 | 416 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 782 | 14 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 284 | 467 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 890 | 47 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 691 199 | 228 355 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 531 217 | 234 607 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 840 019 | -6 251 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 361 | 5 508 | 31 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 299 658 | 2 926 429 | 453 286 | 22 772 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 326 019 | 2 931 936 | 453 286 | 22 804 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 561 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 560 633 | 457 631 | 407 633 | 1 610 631 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 483 | 14 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 206 | 64 795 | 87 206 | 64 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 206 | 79 278 | 87 206 | 79 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 647 838 | 536 909 | 494 839 | 1 689 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 536 909 | 494 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 484 | |||
UX | Autres créances clients | 360 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 417 | |||
VB | T. V. A. | 534 741 | |||
VP | Divers | 508 915 | |||
VC | Groupe et associés | 9 528 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 660 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 502 251 | 12 212 167 | 290 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 830 | 3 769 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 452 684 | 21 452 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 485 426 | 1 485 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 486 | 1 582 486 | ||
VW | T.V.A. | 421 151 | 421 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782 542 | 1 782 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 073 | 98 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 116 | 248 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 840 309 | 30 840 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 863 | 31 869 | 235 994 | 107 790 |
AH | Fonds commercial | 1 073 429 | 1 073 429 | 1 073 429 | |
AP | Constructions | 7 936 778 | 3 745 031 | 4 191 746 | 4 521 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 016 389 | 4 631 557 | 1 384 831 | 1 819 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 514 372 | 14 396 212 | 6 118 160 | 6 803 084 |
BH | Autres immobilisations financières | 108 040 | 108 040 | 108 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 916 870 | 22 804 669 | 13 112 201 | 14 433 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 457 | 219 457 | 233 380 | |
BT | Marchandises | 16 647 210 | 14 483 | 16 632 727 | 15 725 045 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 981 | 11 981 | 11 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 875 | 64 795 | 397 080 | 425 727 |
BZ | Autres créances | 11 272 301 | 11 272 301 | 2 917 051 | |
CF | Disponibilités | 741 644 | 741 644 | 685 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 660 035 | 660 035 | 581 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 014 503 | 79 278 | 29 935 225 | 20 579 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 931 373 | 22 883 947 | 43 047 426 | 35 013 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -563 495 | -811 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 840 019 | -6 251 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 596 486 | 6 936 505 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 610 631 | 1 560 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 610 631 | 1 560 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 830 | 724 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 452 684 | 20 104 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 271 606 | 5 169 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 073 | 116 578 | ||
EA | Autres dettes | 248 116 | 402 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 840 309 | 26 516 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 047 426 | 35 013 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 234 529 778 | 234 529 778 | 225 982 334 | |
FD | Production vendue biens | 231 396 | 231 396 | 203 366 | |
FG | Production vendue services | 705 517 | 705 517 | 666 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 466 691 | 235 466 691 | 226 851 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 568 | 6 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 998 | 763 000 | ||
FQ | Autres produits | 215 261 | 184 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 279 517 | 227 806 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 327 988 | 176 188 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -922 165 | 180 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 606 | 371 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 923 | 28 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 288 157 | 30 369 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705 283 | 2 685 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 906 706 | 14 556 166 | ||
FZ | Charges sociales | 4 646 039 | 4 301 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 931 936 | 3 214 134 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 457 631 | 764 633 | ||
GE | Autres charges | 1 569 756 | 1 479 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 360 138 | 234 139 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 080 621 | -6 333 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 507 | 34 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 507 | 34 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 795 | 68 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 795 | 68 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 712 | 34 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 036 909 | -6 298 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 503 | 478 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 671 | 36 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 174 | 514 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 926 | 36 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 575 | 416 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 782 | 14 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 284 | 467 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 890 | 47 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 691 199 | 228 355 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 531 217 | 234 607 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 840 019 | -6 251 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 361 | 5 508 | 31 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 299 658 | 2 926 429 | 453 286 | 22 772 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 326 019 | 2 931 936 | 453 286 | 22 804 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 561 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 560 633 | 457 631 | 407 633 | 1 610 631 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 483 | 14 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 206 | 64 795 | 87 206 | 64 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 206 | 79 278 | 87 206 | 79 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 647 838 | 536 909 | 494 839 | 1 689 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 536 909 | 494 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 484 | |||
UX | Autres créances clients | 360 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 417 | |||
VB | T. V. A. | 534 741 | |||
VP | Divers | 508 915 | |||
VC | Groupe et associés | 9 528 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 660 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 502 251 | 12 212 167 | 290 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 830 | 3 769 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 452 684 | 21 452 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 485 426 | 1 485 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 486 | 1 582 486 | ||
VW | T.V.A. | 421 151 | 421 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782 542 | 1 782 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 073 | 98 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 116 | 248 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 840 309 | 30 840 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 863 | 31 869 | 235 994 | 107 790 |
AH | Fonds commercial | 1 073 429 | 1 073 429 | 1 073 429 | |
AP | Constructions | 7 936 778 | 3 745 031 | 4 191 746 | 4 521 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 016 389 | 4 631 557 | 1 384 831 | 1 819 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 514 372 | 14 396 212 | 6 118 160 | 6 803 084 |
BH | Autres immobilisations financières | 108 040 | 108 040 | 108 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 916 870 | 22 804 669 | 13 112 201 | 14 433 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 457 | 219 457 | 233 380 | |
BT | Marchandises | 16 647 210 | 14 483 | 16 632 727 | 15 725 045 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 981 | 11 981 | 11 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 875 | 64 795 | 397 080 | 425 727 |
BZ | Autres créances | 11 272 301 | 11 272 301 | 2 917 051 | |
CF | Disponibilités | 741 644 | 741 644 | 685 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 660 035 | 660 035 | 581 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 014 503 | 79 278 | 29 935 225 | 20 579 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 931 373 | 22 883 947 | 43 047 426 | 35 013 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -563 495 | -811 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 840 019 | -6 251 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 596 486 | 6 936 505 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 610 631 | 1 560 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 610 631 | 1 560 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 830 | 724 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 452 684 | 20 104 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 271 606 | 5 169 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 073 | 116 578 | ||
EA | Autres dettes | 248 116 | 402 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 840 309 | 26 516 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 047 426 | 35 013 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 234 529 778 | 234 529 778 | 225 982 334 | |
FD | Production vendue biens | 231 396 | 231 396 | 203 366 | |
FG | Production vendue services | 705 517 | 705 517 | 666 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 466 691 | 235 466 691 | 226 851 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 568 | 6 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 998 | 763 000 | ||
FQ | Autres produits | 215 261 | 184 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 279 517 | 227 806 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 327 988 | 176 188 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -922 165 | 180 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 606 | 371 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 923 | 28 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 288 157 | 30 369 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705 283 | 2 685 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 906 706 | 14 556 166 | ||
FZ | Charges sociales | 4 646 039 | 4 301 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 931 936 | 3 214 134 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 457 631 | 764 633 | ||
GE | Autres charges | 1 569 756 | 1 479 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 360 138 | 234 139 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 080 621 | -6 333 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 507 | 34 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 507 | 34 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 795 | 68 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 795 | 68 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 712 | 34 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 036 909 | -6 298 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 503 | 478 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 671 | 36 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 174 | 514 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 926 | 36 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 575 | 416 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 782 | 14 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 284 | 467 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 890 | 47 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 691 199 | 228 355 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 531 217 | 234 607 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 840 019 | -6 251 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 361 | 5 508 | 31 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 299 658 | 2 926 429 | 453 286 | 22 772 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 326 019 | 2 931 936 | 453 286 | 22 804 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 561 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 560 633 | 457 631 | 407 633 | 1 610 631 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 483 | 14 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 206 | 64 795 | 87 206 | 64 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 206 | 79 278 | 87 206 | 79 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 647 838 | 536 909 | 494 839 | 1 689 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 536 909 | 494 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 484 | |||
UX | Autres créances clients | 360 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 417 | |||
VB | T. V. A. | 534 741 | |||
VP | Divers | 508 915 | |||
VC | Groupe et associés | 9 528 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 660 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 502 251 | 12 212 167 | 290 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 830 | 3 769 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 452 684 | 21 452 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 485 426 | 1 485 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 486 | 1 582 486 | ||
VW | T.V.A. | 421 151 | 421 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782 542 | 1 782 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 073 | 98 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 116 | 248 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 840 309 | 30 840 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 863 | 31 869 | 235 994 | 107 790 |
AH | Fonds commercial | 1 073 429 | 1 073 429 | 1 073 429 | |
AP | Constructions | 7 936 778 | 3 745 031 | 4 191 746 | 4 521 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 016 389 | 4 631 557 | 1 384 831 | 1 819 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 514 372 | 14 396 212 | 6 118 160 | 6 803 084 |
BH | Autres immobilisations financières | 108 040 | 108 040 | 108 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 916 870 | 22 804 669 | 13 112 201 | 14 433 912 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 457 | 219 457 | 233 380 | |
BT | Marchandises | 16 647 210 | 14 483 | 16 632 727 | 15 725 045 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 981 | 11 981 | 11 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 875 | 64 795 | 397 080 | 425 727 |
BZ | Autres créances | 11 272 301 | 11 272 301 | 2 917 051 | |
CF | Disponibilités | 741 644 | 741 644 | 685 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 660 035 | 660 035 | 581 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 014 503 | 79 278 | 29 935 225 | 20 579 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 931 373 | 22 883 947 | 43 047 426 | 35 013 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -563 495 | -811 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 840 019 | -6 251 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 596 486 | 6 936 505 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 610 631 | 1 560 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 610 631 | 1 560 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 830 | 724 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 452 684 | 20 104 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 271 606 | 5 169 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 073 | 116 578 | ||
EA | Autres dettes | 248 116 | 402 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 840 309 | 26 516 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 047 426 | 35 013 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 234 529 778 | 234 529 778 | 225 982 334 | |
FD | Production vendue biens | 231 396 | 231 396 | 203 366 | |
FG | Production vendue services | 705 517 | 705 517 | 666 124 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 466 691 | 235 466 691 | 226 851 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 568 | 6 787 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 998 | 763 000 | ||
FQ | Autres produits | 215 261 | 184 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 236 279 517 | 227 806 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 327 988 | 176 188 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -922 165 | 180 679 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 606 | 371 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 923 | 28 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 288 157 | 30 369 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705 283 | 2 685 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 906 706 | 14 556 166 | ||
FZ | Charges sociales | 4 646 039 | 4 301 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 931 936 | 3 214 134 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 457 631 | 764 633 | ||
GE | Autres charges | 1 569 756 | 1 479 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 239 360 138 | 234 139 714 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 080 621 | -6 333 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 507 | 34 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 507 | 34 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 795 | 68 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 795 | 68 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 712 | 34 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 036 909 | -6 298 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 503 | 478 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 671 | 36 675 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 367 174 | 514 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 926 | 36 393 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 575 | 416 921 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 782 | 14 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 284 | 467 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 890 | 47 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 691 199 | 228 355 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 531 217 | 234 607 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 840 019 | -6 251 604 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 361 | 5 508 | 31 869 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 299 658 | 2 926 429 | 453 286 | 22 772 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 326 019 | 2 931 936 | 453 286 | 22 804 669 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 561 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 631 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 560 633 | 457 631 | 407 633 | 1 610 631 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 483 | 14 483 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 206 | 64 795 | 87 206 | 64 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 206 | 79 278 | 87 206 | 79 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 647 838 | 536 909 | 494 839 | 1 689 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 536 909 | 494 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 101 484 | |||
UX | Autres créances clients | 360 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 417 | |||
VB | T. V. A. | 534 741 | |||
VP | Divers | 508 915 | |||
VC | Groupe et associés | 9 528 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 660 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 502 251 | 12 212 167 | 290 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 830 | 3 769 830 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 452 684 | 21 452 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 485 426 | 1 485 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 486 | 1 582 486 | ||
VW | T.V.A. | 421 151 | 421 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782 542 | 1 782 542 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 073 | 98 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 116 | 248 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 840 309 | 30 840 309 |