Déposant 1 : SA ALENÇON DISTRIBUTION
Numéro de SIREN : 312068307
Adresse :
Route du MANS
72610 ARCONNAY
FR
Mandataire 1 : SA ALENÇON DISTRIBUTION
Adresse :
Route du MANS
72610 ARCONNAY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 705 | 136 055 | 649 | 4 102 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 3 607 445 | 994 791 | 2 612 654 | 2 773 338 |
AP | Constructions | 13 993 342 | 5 453 359 | 8 539 983 | 9 382 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471 739 | 4 560 330 | 911 409 | 1 215 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 782 415 | 1 205 200 | 577 215 | 613 206 |
AV | Immobilisations en cours | 12 408 | 12 408 | 6 000 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 21 247 | 21 247 | 21 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 481 580 | 1 481 580 | 1 462 039 | |
BF | Prêts | 364 847 | 364 847 | 1 050 755 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 229 | 208 229 | 468 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 156 186 | 12 349 737 | 14 806 449 | 17 072 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 547 | 39 547 | 22 934 | |
BT | Marchandises | 8 531 120 | 8 531 120 | 8 533 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 737 | 33 000 | 444 737 | 379 589 |
BZ | Autres créances | 3 063 664 | 34 820 | 3 028 844 | 3 571 470 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 176 448 | 2 113 | 5 174 335 | 5 897 340 |
CF | Disponibilités | 2 677 400 | 2 677 400 | 1 679 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 436 | 207 436 | 181 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 173 355 | 69 933 | 20 103 422 | 20 266 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 329 541 | 12 419 670 | 34 909 871 | 37 338 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 132 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 445 000 | 2 445 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 500 | 244 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 834 910 | 12 748 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 265 | 2 494 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 039 | 64 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 350 715 | 17 997 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 542 | 157 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 143 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 542 | 300 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 221 | 5 299 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 049 | 1 642 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340 | 5 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805 272 | 7 704 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 680 750 | 3 609 272 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 784 | 354 896 | ||
EA | Autres dettes | 513 109 | 403 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 083 | 21 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 373 613 | 19 040 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 909 871 | 37 338 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 278 269 | 14 535 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 924 884 | 96 924 884 | 94 982 201 | |
FG | Production vendue services | 1 475 246 | 1 475 246 | 1 504 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 400 130 | 98 400 130 | 96 486 341 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 176 | 461 570 | ||
FQ | Autres produits | 112 912 | 106 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 037 220 | 97 054 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 981 817 | 74 480 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 369 | -585 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 722 | 172 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 711 570 | 7 054 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585 868 | 1 567 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 860 786 | 5 900 650 | ||
FZ | Charges sociales | 1 752 928 | 1 761 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 712 019 | 1 829 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000 | 30 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 410 | 11 500 | ||
GE | Autres charges | 217 675 | 61 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 092 429 | 92 284 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 944 791 | 4 769 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 585 | 9 717 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 254 | 2 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 269 | 129 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 292 | |||
GN | Différences positives de change | 70 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 401 | 212 672 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 680 | 95 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 498 | 208 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 178 | 304 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 222 | -91 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 971 014 | 4 677 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 845 | 101 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 545 | 47 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 390 | 151 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 868 | 14 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 396 | 43 615 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 574 | 160 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 839 | 218 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 551 | -67 759 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 967 041 | 812 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 306 259 | 1 302 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 386 012 | 97 417 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 592 746 | 94 923 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 793 265 | 2 494 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527 022 | 1 736 396 | 49 736 | 12 213 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 658 755 | 1 740 719 | 49 736 | 12 349 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 710 | 3 875 | 35 546 | 33 040 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 132 | 45 410 | 160 000 | 185 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 208 | 33 680 | 267 955 | 69 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 050 | 82 965 | 463 500 | 288 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 410 | 172 663 | ||
UG | - Financières | 680 | 95 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 875 | 195 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 568 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 916 | 3 779 971 | 541 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 758 050 | 677 810 | 813 490 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 065 918 | 11 666 106 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 083 | 2 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 373 614 | 14 278 270 | 2 097 830 | 997 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 705 | 136 055 | 649 | 4 102 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 3 607 445 | 994 791 | 2 612 654 | 2 773 338 |
AP | Constructions | 13 993 342 | 5 453 359 | 8 539 983 | 9 382 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471 739 | 4 560 330 | 911 409 | 1 215 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 782 415 | 1 205 200 | 577 215 | 613 206 |
AV | Immobilisations en cours | 12 408 | 12 408 | 6 000 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 21 247 | 21 247 | 21 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 481 580 | 1 481 580 | 1 462 039 | |
BF | Prêts | 364 847 | 364 847 | 1 050 755 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 229 | 208 229 | 468 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 156 186 | 12 349 737 | 14 806 449 | 17 072 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 547 | 39 547 | 22 934 | |
BT | Marchandises | 8 531 120 | 8 531 120 | 8 533 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 737 | 33 000 | 444 737 | 379 589 |
BZ | Autres créances | 3 063 664 | 34 820 | 3 028 844 | 3 571 470 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 176 448 | 2 113 | 5 174 335 | 5 897 340 |
CF | Disponibilités | 2 677 400 | 2 677 400 | 1 679 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 436 | 207 436 | 181 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 173 355 | 69 933 | 20 103 422 | 20 266 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 329 541 | 12 419 670 | 34 909 871 | 37 338 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 132 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 445 000 | 2 445 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 500 | 244 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 834 910 | 12 748 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 265 | 2 494 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 039 | 64 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 350 715 | 17 997 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 542 | 157 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 143 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 542 | 300 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 221 | 5 299 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 049 | 1 642 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340 | 5 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805 272 | 7 704 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 680 750 | 3 609 272 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 784 | 354 896 | ||
EA | Autres dettes | 513 109 | 403 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 083 | 21 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 373 613 | 19 040 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 909 871 | 37 338 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 278 269 | 14 535 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 924 884 | 96 924 884 | 94 982 201 | |
FG | Production vendue services | 1 475 246 | 1 475 246 | 1 504 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 400 130 | 98 400 130 | 96 486 341 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 176 | 461 570 | ||
FQ | Autres produits | 112 912 | 106 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 037 220 | 97 054 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 981 817 | 74 480 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 369 | -585 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 722 | 172 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 711 570 | 7 054 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585 868 | 1 567 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 860 786 | 5 900 650 | ||
FZ | Charges sociales | 1 752 928 | 1 761 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 712 019 | 1 829 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000 | 30 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 410 | 11 500 | ||
GE | Autres charges | 217 675 | 61 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 092 429 | 92 284 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 944 791 | 4 769 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 585 | 9 717 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 254 | 2 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 269 | 129 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 292 | |||
GN | Différences positives de change | 70 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 401 | 212 672 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 680 | 95 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 498 | 208 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 178 | 304 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 222 | -91 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 971 014 | 4 677 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 845 | 101 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 545 | 47 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 390 | 151 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 868 | 14 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 396 | 43 615 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 574 | 160 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 839 | 218 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 551 | -67 759 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 967 041 | 812 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 306 259 | 1 302 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 386 012 | 97 417 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 592 746 | 94 923 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 793 265 | 2 494 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527 022 | 1 736 396 | 49 736 | 12 213 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 658 755 | 1 740 719 | 49 736 | 12 349 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 710 | 3 875 | 35 546 | 33 040 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 132 | 45 410 | 160 000 | 185 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 208 | 33 680 | 267 955 | 69 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 050 | 82 965 | 463 500 | 288 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 410 | 172 663 | ||
UG | - Financières | 680 | 95 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 875 | 195 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 568 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 916 | 3 779 971 | 541 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 758 050 | 677 810 | 813 490 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 065 918 | 11 666 106 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 083 | 2 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 373 614 | 14 278 270 | 2 097 830 | 997 515 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 705 | 136 055 | 649 | 4 102 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 3 607 445 | 994 791 | 2 612 654 | 2 773 338 |
AP | Constructions | 13 993 342 | 5 453 359 | 8 539 983 | 9 382 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471 739 | 4 560 330 | 911 409 | 1 215 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 782 415 | 1 205 200 | 577 215 | 613 206 |
AV | Immobilisations en cours | 12 408 | 12 408 | 6 000 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 21 247 | 21 247 | 21 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 481 580 | 1 481 580 | 1 462 039 | |
BF | Prêts | 364 847 | 364 847 | 1 050 755 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 229 | 208 229 | 468 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 156 186 | 12 349 737 | 14 806 449 | 17 072 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 547 | 39 547 | 22 934 | |
BT | Marchandises | 8 531 120 | 8 531 120 | 8 533 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 737 | 33 000 | 444 737 | 379 589 |
BZ | Autres créances | 3 063 664 | 34 820 | 3 028 844 | 3 571 470 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 176 448 | 2 113 | 5 174 335 | 5 897 340 |
CF | Disponibilités | 2 677 400 | 2 677 400 | 1 679 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 436 | 207 436 | 181 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 173 355 | 69 933 | 20 103 422 | 20 266 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 329 541 | 12 419 670 | 34 909 871 | 37 338 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 132 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 445 000 | 2 445 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 500 | 244 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 834 910 | 12 748 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 265 | 2 494 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 039 | 64 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 350 715 | 17 997 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 542 | 157 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 143 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 542 | 300 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 221 | 5 299 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 049 | 1 642 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340 | 5 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805 272 | 7 704 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 680 750 | 3 609 272 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 784 | 354 896 | ||
EA | Autres dettes | 513 109 | 403 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 083 | 21 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 373 613 | 19 040 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 909 871 | 37 338 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 278 269 | 14 535 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 924 884 | 96 924 884 | 94 982 201 | |
FG | Production vendue services | 1 475 246 | 1 475 246 | 1 504 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 400 130 | 98 400 130 | 96 486 341 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 176 | 461 570 | ||
FQ | Autres produits | 112 912 | 106 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 037 220 | 97 054 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 981 817 | 74 480 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 369 | -585 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 722 | 172 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 711 570 | 7 054 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585 868 | 1 567 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 860 786 | 5 900 650 | ||
FZ | Charges sociales | 1 752 928 | 1 761 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 712 019 | 1 829 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000 | 30 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 410 | 11 500 | ||
GE | Autres charges | 217 675 | 61 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 092 429 | 92 284 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 944 791 | 4 769 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 585 | 9 717 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 254 | 2 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 269 | 129 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 292 | |||
GN | Différences positives de change | 70 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 401 | 212 672 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 680 | 95 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 498 | 208 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 178 | 304 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 222 | -91 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 971 014 | 4 677 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 845 | 101 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 545 | 47 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 390 | 151 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 868 | 14 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 396 | 43 615 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 574 | 160 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 839 | 218 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 551 | -67 759 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 967 041 | 812 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 306 259 | 1 302 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 386 012 | 97 417 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 592 746 | 94 923 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 793 265 | 2 494 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527 022 | 1 736 396 | 49 736 | 12 213 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 658 755 | 1 740 719 | 49 736 | 12 349 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 710 | 3 875 | 35 546 | 33 040 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 132 | 45 410 | 160 000 | 185 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 208 | 33 680 | 267 955 | 69 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 050 | 82 965 | 463 500 | 288 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 410 | 172 663 | ||
UG | - Financières | 680 | 95 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 875 | 195 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 568 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 916 | 3 779 971 | 541 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 758 050 | 677 810 | 813 490 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 065 918 | 11 666 106 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 083 | 2 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 373 614 | 14 278 270 | 2 097 830 | 997 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 705 | 136 055 | 649 | 4 102 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 3 607 445 | 994 791 | 2 612 654 | 2 773 338 |
AP | Constructions | 13 993 342 | 5 453 359 | 8 539 983 | 9 382 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471 739 | 4 560 330 | 911 409 | 1 215 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 782 415 | 1 205 200 | 577 215 | 613 206 |
AV | Immobilisations en cours | 12 408 | 12 408 | 6 000 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 21 247 | 21 247 | 21 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 481 580 | 1 481 580 | 1 462 039 | |
BF | Prêts | 364 847 | 364 847 | 1 050 755 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 229 | 208 229 | 468 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 156 186 | 12 349 737 | 14 806 449 | 17 072 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 547 | 39 547 | 22 934 | |
BT | Marchandises | 8 531 120 | 8 531 120 | 8 533 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 737 | 33 000 | 444 737 | 379 589 |
BZ | Autres créances | 3 063 664 | 34 820 | 3 028 844 | 3 571 470 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 176 448 | 2 113 | 5 174 335 | 5 897 340 |
CF | Disponibilités | 2 677 400 | 2 677 400 | 1 679 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 436 | 207 436 | 181 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 173 355 | 69 933 | 20 103 422 | 20 266 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 329 541 | 12 419 670 | 34 909 871 | 37 338 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 132 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 445 000 | 2 445 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 500 | 244 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 834 910 | 12 748 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 265 | 2 494 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 039 | 64 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 350 715 | 17 997 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 542 | 157 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 143 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 542 | 300 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 221 | 5 299 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 049 | 1 642 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340 | 5 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805 272 | 7 704 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 680 750 | 3 609 272 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 784 | 354 896 | ||
EA | Autres dettes | 513 109 | 403 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 083 | 21 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 373 613 | 19 040 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 909 871 | 37 338 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 278 269 | 14 535 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 924 884 | 96 924 884 | 94 982 201 | |
FG | Production vendue services | 1 475 246 | 1 475 246 | 1 504 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 400 130 | 98 400 130 | 96 486 341 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 176 | 461 570 | ||
FQ | Autres produits | 112 912 | 106 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 037 220 | 97 054 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 981 817 | 74 480 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 369 | -585 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 722 | 172 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 711 570 | 7 054 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585 868 | 1 567 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 860 786 | 5 900 650 | ||
FZ | Charges sociales | 1 752 928 | 1 761 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 712 019 | 1 829 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000 | 30 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 410 | 11 500 | ||
GE | Autres charges | 217 675 | 61 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 092 429 | 92 284 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 944 791 | 4 769 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 585 | 9 717 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 254 | 2 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 269 | 129 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 292 | |||
GN | Différences positives de change | 70 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 401 | 212 672 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 680 | 95 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 498 | 208 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 178 | 304 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 222 | -91 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 971 014 | 4 677 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 845 | 101 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 545 | 47 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 390 | 151 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 868 | 14 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 396 | 43 615 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 574 | 160 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 839 | 218 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 551 | -67 759 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 967 041 | 812 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 306 259 | 1 302 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 386 012 | 97 417 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 592 746 | 94 923 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 793 265 | 2 494 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527 022 | 1 736 396 | 49 736 | 12 213 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 658 755 | 1 740 719 | 49 736 | 12 349 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 710 | 3 875 | 35 546 | 33 040 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 132 | 45 410 | 160 000 | 185 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 208 | 33 680 | 267 955 | 69 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 050 | 82 965 | 463 500 | 288 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 410 | 172 663 | ||
UG | - Financières | 680 | 95 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 875 | 195 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 568 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 916 | 3 779 971 | 541 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 758 050 | 677 810 | 813 490 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 065 918 | 11 666 106 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 083 | 2 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 373 614 | 14 278 270 | 2 097 830 | 997 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 705 | 136 055 | 649 | 4 102 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 3 607 445 | 994 791 | 2 612 654 | 2 773 338 |
AP | Constructions | 13 993 342 | 5 453 359 | 8 539 983 | 9 382 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471 739 | 4 560 330 | 911 409 | 1 215 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 782 415 | 1 205 200 | 577 215 | 613 206 |
AV | Immobilisations en cours | 12 408 | 12 408 | 6 000 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 21 247 | 21 247 | 21 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 481 580 | 1 481 580 | 1 462 039 | |
BF | Prêts | 364 847 | 364 847 | 1 050 755 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 229 | 208 229 | 468 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 156 186 | 12 349 737 | 14 806 449 | 17 072 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 547 | 39 547 | 22 934 | |
BT | Marchandises | 8 531 120 | 8 531 120 | 8 533 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 737 | 33 000 | 444 737 | 379 589 |
BZ | Autres créances | 3 063 664 | 34 820 | 3 028 844 | 3 571 470 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 176 448 | 2 113 | 5 174 335 | 5 897 340 |
CF | Disponibilités | 2 677 400 | 2 677 400 | 1 679 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 436 | 207 436 | 181 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 173 355 | 69 933 | 20 103 422 | 20 266 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 329 541 | 12 419 670 | 34 909 871 | 37 338 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 132 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 445 000 | 2 445 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 500 | 244 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 834 910 | 12 748 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 265 | 2 494 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 039 | 64 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 350 715 | 17 997 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 542 | 157 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 143 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 542 | 300 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 221 | 5 299 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 049 | 1 642 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340 | 5 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805 272 | 7 704 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 680 750 | 3 609 272 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 784 | 354 896 | ||
EA | Autres dettes | 513 109 | 403 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 083 | 21 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 373 613 | 19 040 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 909 871 | 37 338 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 278 269 | 14 535 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 924 884 | 96 924 884 | 94 982 201 | |
FG | Production vendue services | 1 475 246 | 1 475 246 | 1 504 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 400 130 | 98 400 130 | 96 486 341 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 176 | 461 570 | ||
FQ | Autres produits | 112 912 | 106 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 037 220 | 97 054 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 981 817 | 74 480 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 369 | -585 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 722 | 172 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 711 570 | 7 054 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585 868 | 1 567 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 860 786 | 5 900 650 | ||
FZ | Charges sociales | 1 752 928 | 1 761 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 712 019 | 1 829 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000 | 30 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 410 | 11 500 | ||
GE | Autres charges | 217 675 | 61 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 092 429 | 92 284 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 944 791 | 4 769 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 585 | 9 717 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 254 | 2 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 269 | 129 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 292 | |||
GN | Différences positives de change | 70 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 401 | 212 672 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 680 | 95 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 498 | 208 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 178 | 304 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 222 | -91 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 971 014 | 4 677 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 845 | 101 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 545 | 47 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 390 | 151 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 868 | 14 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 396 | 43 615 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 574 | 160 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 839 | 218 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 551 | -67 759 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 967 041 | 812 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 306 259 | 1 302 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 386 012 | 97 417 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 592 746 | 94 923 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 793 265 | 2 494 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527 022 | 1 736 396 | 49 736 | 12 213 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 658 755 | 1 740 719 | 49 736 | 12 349 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 710 | 3 875 | 35 546 | 33 040 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 132 | 45 410 | 160 000 | 185 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 208 | 33 680 | 267 955 | 69 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 050 | 82 965 | 463 500 | 288 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 410 | 172 663 | ||
UG | - Financières | 680 | 95 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 875 | 195 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 568 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 916 | 3 779 971 | 541 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 758 050 | 677 810 | 813 490 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 065 918 | 11 666 106 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 083 | 2 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 373 614 | 14 278 270 | 2 097 830 | 997 515 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 705 | 136 055 | 649 | 4 102 |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AN | Terrains | 3 607 445 | 994 791 | 2 612 654 | 2 773 338 |
AP | Constructions | 13 993 342 | 5 453 359 | 8 539 983 | 9 382 249 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471 739 | 4 560 330 | 911 409 | 1 215 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 782 415 | 1 205 200 | 577 215 | 613 206 |
AV | Immobilisations en cours | 12 408 | 12 408 | 6 000 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 21 247 | 21 247 | 21 247 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 481 580 | 1 481 580 | 1 462 039 | |
BF | Prêts | 364 847 | 364 847 | 1 050 755 | |
BH | Autres immobilisations financières | 208 229 | 208 229 | 468 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 156 186 | 12 349 737 | 14 806 449 | 17 072 308 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 547 | 39 547 | 22 934 | |
BT | Marchandises | 8 531 120 | 8 531 120 | 8 533 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 737 | 33 000 | 444 737 | 379 589 |
BZ | Autres créances | 3 063 664 | 34 820 | 3 028 844 | 3 571 470 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 176 448 | 2 113 | 5 174 335 | 5 897 340 |
CF | Disponibilités | 2 677 400 | 2 677 400 | 1 679 986 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 436 | 207 436 | 181 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 173 355 | 69 933 | 20 103 422 | 20 266 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 329 541 | 12 419 670 | 34 909 871 | 37 338 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 132 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 445 000 | 2 445 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 244 500 | 244 500 | ||
DG | Autres réserves | 11 834 910 | 12 748 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 265 | 2 494 571 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 039 | 64 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 350 715 | 17 997 450 | ||
DP | Provisions pour risques | 185 542 | 157 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 143 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 185 542 | 300 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 221 | 5 299 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 049 | 1 642 781 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340 | 5 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805 272 | 7 704 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 680 750 | 3 609 272 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 784 | 354 896 | ||
EA | Autres dettes | 513 109 | 403 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 083 | 21 035 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 373 613 | 19 040 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 909 871 | 37 338 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 278 269 | 14 535 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 924 884 | 96 924 884 | 94 982 201 | |
FG | Production vendue services | 1 475 246 | 1 475 246 | 1 504 139 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 400 130 | 98 400 130 | 96 486 341 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 176 | 461 570 | ||
FQ | Autres produits | 112 912 | 106 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 037 220 | 97 054 134 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 981 817 | 74 480 393 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 369 | -585 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 722 | 172 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 711 570 | 7 054 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585 868 | 1 567 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 860 786 | 5 900 650 | ||
FZ | Charges sociales | 1 752 928 | 1 761 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 712 019 | 1 829 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 000 | 30 700 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 410 | 11 500 | ||
GE | Autres charges | 217 675 | 61 397 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 092 429 | 92 284 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 944 791 | 4 769 331 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 585 | 9 717 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 254 | 2 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 269 | 129 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 292 | |||
GN | Différences positives de change | 70 268 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 401 | 212 672 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 680 | 95 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 498 | 208 313 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 178 | 304 125 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 222 | -91 453 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 971 014 | 4 677 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 845 | 101 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 545 | 47 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 390 | 151 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 868 | 14 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 396 | 43 615 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 574 | 160 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 839 | 218 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 551 | -67 759 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 967 041 | 812 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 306 259 | 1 302 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 386 012 | 97 417 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 592 746 | 94 923 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 793 265 | 2 494 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527 022 | 1 736 396 | 49 736 | 12 213 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 658 755 | 1 740 719 | 49 736 | 12 349 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 040 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 710 | 3 875 | 35 546 | 33 040 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 132 | 45 410 | 160 000 | 185 542 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 208 | 33 680 | 267 955 | 69 933 |
7C | TOTAL GENERAL | 669 050 | 82 965 | 463 500 | 288 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 410 | 172 663 | ||
UG | - Financières | 680 | 95 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 875 | 195 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VP | Divers | 568 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 916 | 3 779 971 | 541 945 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 758 050 | 677 810 | 813 490 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 065 918 | 11 666 106 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 083 | 2 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 373 614 | 14 278 270 | 2 097 830 | 997 515 |