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du Touquet-Paris-Plage
du Touquet-Paris-Plage
Déposant 1 : ALENIS, SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Numéro de SIREN : 341862076
Adresse :
1 AVENUE DU FORUM
11100 narbonne
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme DEVYVER STEPHANIE
Adresse :
6 IMPASSE MICHEL LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : ALENIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 673 | 27 090 | 2 582 | |
AN | Terrains | 1 002 922 | 30 020 | 972 901 | |
AP | Constructions | 7 116 676 | 4 794 166 | 2 322 509 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 509 | 45 623 | 8 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 044 | 122 788 | 146 256 | |
CU | Autres participations | 11 400 | 11 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 306 562 | 306 562 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 791 788 | 5 019 689 | 3 772 098 | |
BN | En cours de production de biens | 10 038 325 | 471 208 | 9 567 116 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 017 | 15 017 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 775 482 | 99 314 | 676 168 | |
BZ | Autres créances | 5 139 083 | 5 139 083 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 924 605 | 1 924 605 | ||
CF | Disponibilités | 2 852 999 | 2 852 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 749 182 | 570 522 | 20 178 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 540 970 | 5 590 212 | 23 950 758 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 752 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 929 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 275 | |||
DH | Report à nouveau | 1 422 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 950 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 132 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 158 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 393 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 524 636 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 336 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 472 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 644 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934 275 | |||
EA | Autres dettes | 4 053 034 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 010 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 697 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 950 758 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 690 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 007 473 | 3 007 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 007 473 | 3 007 473 | ||
FM | Production stockée | 2 034 412 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 195 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 255 328 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 875 574 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 076 | |||
FZ | Charges sociales | 216 312 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 709 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 722 | |||
GE | Autres charges | 10 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 126 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 170 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 766 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 889 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 559 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 378 | 3 713 | 27 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 814 | 365 996 | 39 929 | 4 532 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 192 | 369 709 | 39 929 | 4 559 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 093 211 | 49 546 | 17 123 | 1 125 633 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 861 | 7 468 | 95 393 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 990 350 | 49 546 | 9 655 | 1 030 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 093 211 | 49 546 | 17 123 | 1 125 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 722 | 17 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 3 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 233 | 5 918 233 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 524 636 | 711 324 | 2 403 569 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 637 337 | 800 001 | 1 837 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 472 | 1 725 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934 275 | 1 934 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 035 | 4 053 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 010 248 | 5 010 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 340 649 | 14 690 001 | 4 240 905 | 2 409 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 523 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 673 | 27 090 | 2 582 | |
AN | Terrains | 1 002 922 | 30 020 | 972 901 | |
AP | Constructions | 7 116 676 | 4 794 166 | 2 322 509 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 509 | 45 623 | 8 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 044 | 122 788 | 146 256 | |
CU | Autres participations | 11 400 | 11 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 306 562 | 306 562 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 791 788 | 5 019 689 | 3 772 098 | |
BN | En cours de production de biens | 10 038 325 | 471 208 | 9 567 116 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 017 | 15 017 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 775 482 | 99 314 | 676 168 | |
BZ | Autres créances | 5 139 083 | 5 139 083 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 924 605 | 1 924 605 | ||
CF | Disponibilités | 2 852 999 | 2 852 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 749 182 | 570 522 | 20 178 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 540 970 | 5 590 212 | 23 950 758 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 752 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 929 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 275 | |||
DH | Report à nouveau | 1 422 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 950 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 132 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 158 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 393 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 524 636 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 336 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 472 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 644 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934 275 | |||
EA | Autres dettes | 4 053 034 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 010 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 697 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 950 758 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 690 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 007 473 | 3 007 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 007 473 | 3 007 473 | ||
FM | Production stockée | 2 034 412 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 195 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 255 328 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 875 574 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 076 | |||
FZ | Charges sociales | 216 312 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 709 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 722 | |||
GE | Autres charges | 10 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 126 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 170 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 766 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 889 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 559 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 378 | 3 713 | 27 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 814 | 365 996 | 39 929 | 4 532 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 192 | 369 709 | 39 929 | 4 559 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 093 211 | 49 546 | 17 123 | 1 125 633 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 861 | 7 468 | 95 393 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 990 350 | 49 546 | 9 655 | 1 030 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 093 211 | 49 546 | 17 123 | 1 125 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 722 | 17 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 3 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 233 | 5 918 233 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 524 636 | 711 324 | 2 403 569 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 637 337 | 800 001 | 1 837 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 472 | 1 725 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934 275 | 1 934 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 035 | 4 053 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 010 248 | 5 010 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 340 649 | 14 690 001 | 4 240 905 | 2 409 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 523 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 673 | 27 090 | 2 582 | |
AN | Terrains | 1 002 922 | 30 020 | 972 901 | |
AP | Constructions | 7 116 676 | 4 794 166 | 2 322 509 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 509 | 45 623 | 8 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 044 | 122 788 | 146 256 | |
CU | Autres participations | 11 400 | 11 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 306 562 | 306 562 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 791 788 | 5 019 689 | 3 772 098 | |
BN | En cours de production de biens | 10 038 325 | 471 208 | 9 567 116 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 017 | 15 017 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 775 482 | 99 314 | 676 168 | |
BZ | Autres créances | 5 139 083 | 5 139 083 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 924 605 | 1 924 605 | ||
CF | Disponibilités | 2 852 999 | 2 852 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 749 182 | 570 522 | 20 178 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 540 970 | 5 590 212 | 23 950 758 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 752 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 929 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 275 | |||
DH | Report à nouveau | 1 422 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 950 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 132 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 158 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 393 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 524 636 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 336 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 472 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 644 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934 275 | |||
EA | Autres dettes | 4 053 034 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 010 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 697 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 950 758 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 690 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 007 473 | 3 007 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 007 473 | 3 007 473 | ||
FM | Production stockée | 2 034 412 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 195 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 255 328 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 875 574 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 076 | |||
FZ | Charges sociales | 216 312 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 709 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 722 | |||
GE | Autres charges | 10 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 126 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 170 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 766 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 889 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 559 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 378 | 3 713 | 27 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 814 | 365 996 | 39 929 | 4 532 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 192 | 369 709 | 39 929 | 4 559 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 093 211 | 49 546 | 17 123 | 1 125 633 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 861 | 7 468 | 95 393 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 990 350 | 49 546 | 9 655 | 1 030 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 093 211 | 49 546 | 17 123 | 1 125 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 722 | 17 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 3 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 233 | 5 918 233 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 524 636 | 711 324 | 2 403 569 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 637 337 | 800 001 | 1 837 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 472 | 1 725 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934 275 | 1 934 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 035 | 4 053 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 010 248 | 5 010 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 340 649 | 14 690 001 | 4 240 905 | 2 409 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 523 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 673 | 27 090 | 2 582 | |
AN | Terrains | 1 002 922 | 30 020 | 972 901 | |
AP | Constructions | 7 116 676 | 4 794 166 | 2 322 509 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 509 | 45 623 | 8 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 044 | 122 788 | 146 256 | |
CU | Autres participations | 11 400 | 11 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 306 562 | 306 562 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 791 788 | 5 019 689 | 3 772 098 | |
BN | En cours de production de biens | 10 038 325 | 471 208 | 9 567 116 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 017 | 15 017 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 775 482 | 99 314 | 676 168 | |
BZ | Autres créances | 5 139 083 | 5 139 083 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 924 605 | 1 924 605 | ||
CF | Disponibilités | 2 852 999 | 2 852 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 749 182 | 570 522 | 20 178 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 540 970 | 5 590 212 | 23 950 758 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 752 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 929 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 275 | |||
DH | Report à nouveau | 1 422 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 950 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 132 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 158 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 393 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 524 636 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 336 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 472 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 644 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934 275 | |||
EA | Autres dettes | 4 053 034 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 010 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 697 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 950 758 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 690 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 007 473 | 3 007 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 007 473 | 3 007 473 | ||
FM | Production stockée | 2 034 412 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 195 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 255 328 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 875 574 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 076 | |||
FZ | Charges sociales | 216 312 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 709 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 722 | |||
GE | Autres charges | 10 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 126 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 170 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 766 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 889 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 559 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 378 | 3 713 | 27 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 814 | 365 996 | 39 929 | 4 532 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 192 | 369 709 | 39 929 | 4 559 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 093 211 | 49 546 | 17 123 | 1 125 633 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 861 | 7 468 | 95 393 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 990 350 | 49 546 | 9 655 | 1 030 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 093 211 | 49 546 | 17 123 | 1 125 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 722 | 17 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 3 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 233 | 5 918 233 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 524 636 | 711 324 | 2 403 569 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 637 337 | 800 001 | 1 837 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 472 | 1 725 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934 275 | 1 934 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 035 | 4 053 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 010 248 | 5 010 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 340 649 | 14 690 001 | 4 240 905 | 2 409 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 523 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 673 | 27 090 | 2 582 | |
AN | Terrains | 1 002 922 | 30 020 | 972 901 | |
AP | Constructions | 7 116 676 | 4 794 166 | 2 322 509 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 509 | 45 623 | 8 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 044 | 122 788 | 146 256 | |
CU | Autres participations | 11 400 | 11 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 306 562 | 306 562 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 791 788 | 5 019 689 | 3 772 098 | |
BN | En cours de production de biens | 10 038 325 | 471 208 | 9 567 116 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 017 | 15 017 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 775 482 | 99 314 | 676 168 | |
BZ | Autres créances | 5 139 083 | 5 139 083 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 924 605 | 1 924 605 | ||
CF | Disponibilités | 2 852 999 | 2 852 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 749 182 | 570 522 | 20 178 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 540 970 | 5 590 212 | 23 950 758 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 752 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 929 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 275 | |||
DH | Report à nouveau | 1 422 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 950 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 132 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 158 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 393 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 524 636 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 336 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 472 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 644 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934 275 | |||
EA | Autres dettes | 4 053 034 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 010 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 697 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 950 758 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 690 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 007 473 | 3 007 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 007 473 | 3 007 473 | ||
FM | Production stockée | 2 034 412 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 195 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 255 328 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 875 574 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 076 | |||
FZ | Charges sociales | 216 312 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 709 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 722 | |||
GE | Autres charges | 10 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 126 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 170 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 766 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 889 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 559 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 378 | 3 713 | 27 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 814 | 365 996 | 39 929 | 4 532 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 192 | 369 709 | 39 929 | 4 559 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 093 211 | 49 546 | 17 123 | 1 125 633 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 861 | 7 468 | 95 393 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 990 350 | 49 546 | 9 655 | 1 030 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 093 211 | 49 546 | 17 123 | 1 125 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 722 | 17 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 3 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 233 | 5 918 233 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 524 636 | 711 324 | 2 403 569 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 637 337 | 800 001 | 1 837 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 472 | 1 725 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934 275 | 1 934 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 035 | 4 053 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 010 248 | 5 010 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 340 649 | 14 690 001 | 4 240 905 | 2 409 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 523 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 673 | 27 090 | 2 582 | |
AN | Terrains | 1 002 922 | 30 020 | 972 901 | |
AP | Constructions | 7 116 676 | 4 794 166 | 2 322 509 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 509 | 45 623 | 8 885 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 044 | 122 788 | 146 256 | |
CU | Autres participations | 11 400 | 11 400 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 306 562 | 306 562 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 791 788 | 5 019 689 | 3 772 098 | |
BN | En cours de production de biens | 10 038 325 | 471 208 | 9 567 116 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 017 | 15 017 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 775 482 | 99 314 | 676 168 | |
BZ | Autres créances | 5 139 083 | 5 139 083 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 924 605 | 1 924 605 | ||
CF | Disponibilités | 2 852 999 | 2 852 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 749 182 | 570 522 | 20 178 659 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 540 970 | 5 590 212 | 23 950 758 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 752 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 929 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 275 | |||
DH | Report à nouveau | 1 422 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 950 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 132 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 158 216 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 393 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 393 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 524 636 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 336 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 472 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 455 644 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934 275 | |||
EA | Autres dettes | 4 053 034 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 010 248 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 697 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 950 758 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 690 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 007 473 | 3 007 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 007 473 | 3 007 473 | ||
FM | Production stockée | 2 034 412 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 195 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 255 328 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 875 574 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 076 | |||
FZ | Charges sociales | 216 312 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 369 709 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 722 | |||
GE | Autres charges | 10 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 126 888 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 011 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 106 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 365 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 170 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 766 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 824 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 229 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 612 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 889 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 559 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 378 | 3 713 | 27 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 814 | 365 996 | 39 929 | 4 532 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 192 | 369 709 | 39 929 | 4 559 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 093 211 | 49 546 | 17 123 | 1 125 633 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 861 | 7 468 | 95 393 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 990 350 | 49 546 | 9 655 | 1 030 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 093 211 | 49 546 | 17 123 | 1 125 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 722 | 17 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 824 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 3 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 233 | 5 918 233 | 1 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 524 636 | 711 324 | 2 403 569 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 637 337 | 800 001 | 1 837 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 725 472 | 1 725 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 934 275 | 1 934 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 035 | 4 053 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 010 248 | 5 010 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 340 649 | 14 690 001 | 4 240 905 | 2 409 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 523 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769 335 |