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de Mondeville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 746 991 | 697 232 | 49 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 381 | 984 351 | 63 029 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 857 | 767 130 | 53 727 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 624 | 7 624 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 255 | 100 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 723 110 | 2 456 338 | 266 772 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 390 | 390 | ||
BT | Marchandises | 897 850 | 897 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 002 | 4 307 | 123 695 | |
BZ | Autres créances | 565 310 | 565 310 | ||
CF | Disponibilités | 140 858 | 140 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 112 | 10 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 742 523 | 4 307 | 1 738 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 634 | 2 460 645 | 2 004 988 | |
CR | Parts à plus d’un an | 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 143 513 | |||
DG | Autres réserves | 12 524 | |||
DH | Report à nouveau | 737 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 375 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 703 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857 | |||
EA | Autres dettes | 24 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 629 303 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 390 378 | 13 390 378 | ||
FD | Production vendue biens | 3 393 | 3 393 | ||
FG | Production vendue services | 147 760 | 147 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 541 532 | 13 541 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 587 | |||
FQ | Autres produits | 11 666 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 589 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 167 116 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 188 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 115 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 445 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 781 | |||
FZ | Charges sociales | 247 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 463 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 307 | |||
GE | Autres charges | 14 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 547 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 394 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 264 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 636 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 558 233 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 110 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 250 | 115 463 | 2 448 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 250 | 115 463 | 2 448 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 7 624 | 7 624 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 510 | 4 307 | 14 510 | 4 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 134 | 4 307 | 14 510 | 11 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 134 | 4 307 | 14 510 | 11 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 307 | 14 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 | |||
UX | Autres créances clients | 127 661 | |||
VB | T. V. A. | 80 880 | |||
VC | Groupe et associés | 344 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 680 | 703 084 | 100 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 743 | 161 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 346 | 30 130 | 32 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 850 | 7 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 040 001 | 1 040 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 766 | 112 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 357 | 113 357 | ||
VW | T.V.A. | 32 852 | 32 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 040 | 64 040 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857 | 6 857 | ||
VI | Groupe et associés | 3 297 | 3 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 188 | 24 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 303 | 1 597 086 | 32 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 746 991 | 697 232 | 49 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 381 | 984 351 | 63 029 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 857 | 767 130 | 53 727 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 624 | 7 624 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 255 | 100 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 723 110 | 2 456 338 | 266 772 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 390 | 390 | ||
BT | Marchandises | 897 850 | 897 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 002 | 4 307 | 123 695 | |
BZ | Autres créances | 565 310 | 565 310 | ||
CF | Disponibilités | 140 858 | 140 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 112 | 10 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 742 523 | 4 307 | 1 738 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 634 | 2 460 645 | 2 004 988 | |
CR | Parts à plus d’un an | 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 143 513 | |||
DG | Autres réserves | 12 524 | |||
DH | Report à nouveau | 737 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 375 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 703 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857 | |||
EA | Autres dettes | 24 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 629 303 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 390 378 | 13 390 378 | ||
FD | Production vendue biens | 3 393 | 3 393 | ||
FG | Production vendue services | 147 760 | 147 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 541 532 | 13 541 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 587 | |||
FQ | Autres produits | 11 666 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 589 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 167 116 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 188 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 115 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 445 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 781 | |||
FZ | Charges sociales | 247 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 463 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 307 | |||
GE | Autres charges | 14 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 547 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 394 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 264 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 248 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 636 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 558 233 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 110 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 250 | 115 463 | 2 448 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 250 | 115 463 | 2 448 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 7 624 | 7 624 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 510 | 4 307 | 14 510 | 4 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 134 | 4 307 | 14 510 | 11 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 134 | 4 307 | 14 510 | 11 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 307 | 14 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 | |||
UX | Autres créances clients | 127 661 | |||
VB | T. V. A. | 80 880 | |||
VC | Groupe et associés | 344 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 680 | 703 084 | 100 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 743 | 161 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 346 | 30 130 | 32 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 850 | 7 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 040 001 | 1 040 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 766 | 112 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 357 | 113 357 | ||
VW | T.V.A. | 32 852 | 32 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 040 | 64 040 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857 | 6 857 | ||
VI | Groupe et associés | 3 297 | 3 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 188 | 24 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 303 | 1 597 086 | 32 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 746 991 | 697 232 | 49 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 381 | 984 351 | 63 029 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 857 | 767 130 | 53 727 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 624 | 7 624 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 255 | 100 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 723 110 | 2 456 338 | 266 772 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 390 | 390 | ||
BT | Marchandises | 897 850 | 897 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 002 | 4 307 | 123 695 | |
BZ | Autres créances | 565 310 | 565 310 | ||
CF | Disponibilités | 140 858 | 140 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 112 | 10 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 742 523 | 4 307 | 1 738 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 634 | 2 460 645 | 2 004 988 | |
CR | Parts à plus d’un an | 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 143 513 | |||
DG | Autres réserves | 12 524 | |||
DH | Report à nouveau | 737 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 375 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 703 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857 | |||
EA | Autres dettes | 24 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 629 303 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 390 378 | 13 390 378 | ||
FD | Production vendue biens | 3 393 | 3 393 | ||
FG | Production vendue services | 147 760 | 147 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 541 532 | 13 541 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 587 | |||
FQ | Autres produits | 11 666 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 589 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 167 116 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 188 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 115 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 445 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 781 | |||
FZ | Charges sociales | 247 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 463 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 307 | |||
GE | Autres charges | 14 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 547 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 394 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 264 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 636 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 558 233 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 110 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 250 | 115 463 | 2 448 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 250 | 115 463 | 2 448 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 7 624 | 7 624 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 510 | 4 307 | 14 510 | 4 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 134 | 4 307 | 14 510 | 11 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 134 | 4 307 | 14 510 | 11 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 307 | 14 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 | |||
UX | Autres créances clients | 127 661 | |||
VB | T. V. A. | 80 880 | |||
VC | Groupe et associés | 344 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 680 | 703 084 | 100 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 743 | 161 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 346 | 30 130 | 32 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 850 | 7 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 040 001 | 1 040 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 766 | 112 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 357 | 113 357 | ||
VW | T.V.A. | 32 852 | 32 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 040 | 64 040 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857 | 6 857 | ||
VI | Groupe et associés | 3 297 | 3 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 188 | 24 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 303 | 1 597 086 | 32 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 746 991 | 697 232 | 49 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 381 | 984 351 | 63 029 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 857 | 767 130 | 53 727 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 624 | 7 624 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 255 | 100 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 723 110 | 2 456 338 | 266 772 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 390 | 390 | ||
BT | Marchandises | 897 850 | 897 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 002 | 4 307 | 123 695 | |
BZ | Autres créances | 565 310 | 565 310 | ||
CF | Disponibilités | 140 858 | 140 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 112 | 10 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 742 523 | 4 307 | 1 738 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 634 | 2 460 645 | 2 004 988 | |
CR | Parts à plus d’un an | 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 143 513 | |||
DG | Autres réserves | 12 524 | |||
DH | Report à nouveau | 737 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 375 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 703 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857 | |||
EA | Autres dettes | 24 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 629 303 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 390 378 | 13 390 378 | ||
FD | Production vendue biens | 3 393 | 3 393 | ||
FG | Production vendue services | 147 760 | 147 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 541 532 | 13 541 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 587 | |||
FQ | Autres produits | 11 666 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 589 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 167 116 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 188 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 115 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 445 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 781 | |||
FZ | Charges sociales | 247 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 463 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 307 | |||
GE | Autres charges | 14 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 547 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 394 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 264 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 636 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 558 233 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 110 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 250 | 115 463 | 2 448 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 250 | 115 463 | 2 448 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 7 624 | 7 624 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 510 | 4 307 | 14 510 | 4 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 134 | 4 307 | 14 510 | 11 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 134 | 4 307 | 14 510 | 11 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 307 | 14 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 | |||
UX | Autres créances clients | 127 661 | |||
VB | T. V. A. | 80 880 | |||
VC | Groupe et associés | 344 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 680 | 703 084 | 100 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 743 | 161 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 346 | 30 130 | 32 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 850 | 7 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 040 001 | 1 040 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 766 | 112 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 357 | 113 357 | ||
VW | T.V.A. | 32 852 | 32 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 040 | 64 040 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857 | 6 857 | ||
VI | Groupe et associés | 3 297 | 3 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 188 | 24 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 303 | 1 597 086 | 32 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 746 991 | 697 232 | 49 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 381 | 984 351 | 63 029 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 857 | 767 130 | 53 727 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 624 | 7 624 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 255 | 100 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 723 110 | 2 456 338 | 266 772 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 390 | 390 | ||
BT | Marchandises | 897 850 | 897 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 002 | 4 307 | 123 695 | |
BZ | Autres créances | 565 310 | 565 310 | ||
CF | Disponibilités | 140 858 | 140 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 112 | 10 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 742 523 | 4 307 | 1 738 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 634 | 2 460 645 | 2 004 988 | |
CR | Parts à plus d’un an | 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 143 513 | |||
DG | Autres réserves | 12 524 | |||
DH | Report à nouveau | 737 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 375 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 703 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857 | |||
EA | Autres dettes | 24 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 629 303 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 390 378 | 13 390 378 | ||
FD | Production vendue biens | 3 393 | 3 393 | ||
FG | Production vendue services | 147 760 | 147 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 541 532 | 13 541 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 587 | |||
FQ | Autres produits | 11 666 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 589 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 167 116 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 188 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 115 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 445 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 781 | |||
FZ | Charges sociales | 247 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 463 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 307 | |||
GE | Autres charges | 14 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 547 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 394 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 264 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 636 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 558 233 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 110 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 250 | 115 463 | 2 448 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 250 | 115 463 | 2 448 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 7 624 | 7 624 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 510 | 4 307 | 14 510 | 4 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 134 | 4 307 | 14 510 | 11 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 134 | 4 307 | 14 510 | 11 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 307 | 14 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 | |||
UX | Autres créances clients | 127 661 | |||
VB | T. V. A. | 80 880 | |||
VC | Groupe et associés | 344 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 680 | 703 084 | 100 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 743 | 161 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 346 | 30 130 | 32 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 850 | 7 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 040 001 | 1 040 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 766 | 112 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 357 | 113 357 | ||
VW | T.V.A. | 32 852 | 32 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 040 | 64 040 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857 | 6 857 | ||
VI | Groupe et associés | 3 297 | 3 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 188 | 24 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 303 | 1 597 086 | 32 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 746 991 | 697 232 | 49 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 381 | 984 351 | 63 029 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 857 | 767 130 | 53 727 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 624 | 7 624 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 255 | 100 255 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 723 110 | 2 456 338 | 266 772 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 390 | 390 | ||
BT | Marchandises | 897 850 | 897 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 002 | 4 307 | 123 695 | |
BZ | Autres créances | 565 310 | 565 310 | ||
CF | Disponibilités | 140 858 | 140 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 112 | 10 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 742 523 | 4 307 | 1 738 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 634 | 2 460 645 | 2 004 988 | |
CR | Parts à plus d’un an | 340 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 143 513 | |||
DG | Autres réserves | 12 524 | |||
DH | Report à nouveau | 737 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 110 | |||
DL | TOTAL (I) | 375 685 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 703 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857 | |||
EA | Autres dettes | 24 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 629 303 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 086 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 390 378 | 13 390 378 | ||
FD | Production vendue biens | 3 393 | 3 393 | ||
FG | Production vendue services | 147 760 | 147 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 541 532 | 13 541 532 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 813 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 587 | |||
FQ | Autres produits | 11 666 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 589 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 167 116 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 666 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 188 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 115 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 445 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 781 | |||
FZ | Charges sociales | 247 750 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 463 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 307 | |||
GE | Autres charges | 14 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 547 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 394 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 264 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 621 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 621 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 003 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 858 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 636 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 558 233 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 110 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 250 | 115 463 | 2 448 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 250 | 115 463 | 2 448 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 7 624 | 7 624 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 510 | 4 307 | 14 510 | 4 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 134 | 4 307 | 14 510 | 11 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 134 | 4 307 | 14 510 | 11 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 307 | 14 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 255 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 340 | |||
UX | Autres créances clients | 127 661 | |||
VB | T. V. A. | 80 880 | |||
VC | Groupe et associés | 344 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 680 | 703 084 | 100 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 743 | 161 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 346 | 30 130 | 32 216 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 850 | 7 850 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 040 001 | 1 040 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 766 | 112 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 357 | 113 357 | ||
VW | T.V.A. | 32 852 | 32 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 040 | 64 040 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 857 | 6 857 | ||
VI | Groupe et associés | 3 297 | 3 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 188 | 24 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 303 | 1 597 086 | 32 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 072 |