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de Dampierre-en-Crot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 | 1 670 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 800 | 142 250 | 46 550 | 44 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 657 | 349 080 | 173 577 | 115 941 |
AV | Immobilisations en cours | 3 921 | |||
AX | Avances et acomptes | 28 106 | 28 106 | ||
CU | Autres participations | 159 479 | 159 479 | 159 479 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 143 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 590 | 39 590 | 39 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 990 302 | 493 000 | 497 302 | 617 466 |
BP | En cours de production de services | 21 362 | 21 362 | 12 490 | |
BT | Marchandises | 3 295 429 | 157 797 | 3 137 632 | 1 924 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 453 | 9 453 | 2 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 831 | 282 | 1 094 549 | 1 116 274 |
BZ | Autres créances | 882 532 | 882 532 | 246 224 | |
CF | Disponibilités | 31 309 | 31 309 | 170 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 123 | 44 123 | 159 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 379 039 | 158 079 | 5 220 960 | 3 631 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 341 | 651 079 | 5 718 262 | 4 248 959 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 016 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 587 769 | 564 766 | ||
DH | Report à nouveau | -57 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 426 | 80 558 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 191 | 60 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 733 | 771 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 438 | 384 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 753 | 451 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 148 | 146 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 587 | 2 134 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 890 | 261 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950 | 4 705 | ||
EA | Autres dettes | 46 763 | 93 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 168 529 | 3 477 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 262 | 4 248 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 381 | 3 192 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 988 | 4 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 630 811 | 8 630 811 | 8 095 466 | |
FG | Production vendue services | 826 589 | 826 589 | 719 298 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 457 400 | 9 457 400 | 8 814 764 | |
FM | Production stockée | 8 872 | 8 243 | ||
FN | Production immobilisée | 14 062 | 6 569 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 507 | 284 544 | ||
FQ | Autres produits | 506 373 | 4 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 072 213 | 9 118 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000 085 | 6 768 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 371 053 | 250 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 695 | 120 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 976 829 | 953 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 092 | 91 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 785 | 582 673 | ||
FZ | Charges sociales | 209 296 | 200 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 633 | 41 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 | |||
GE | Autres charges | 248 610 | 10 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 966 254 | 9 020 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 959 | 98 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 861 | 14 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 892 | 14 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 335 | 4 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 335 | 40 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 444 | -25 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 515 | 73 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 782 | 13 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 782 | 13 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 | 8 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 237 | 8 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 456 | 5 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 486 | -1 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 341 886 | 9 147 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549 313 | 9 066 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 426 | 80 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 507 | 284 544 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 280 | 1 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 | 1 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 886 | 44 862 | 53 417 | 491 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 556 | 44 862 | 53 417 | 493 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 157 797 | 157 797 | ||
6T | Sur comptes clients | 282 | 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 079 | 158 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 079 | 158 079 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 157 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 590 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 016 | |||
UX | Autres créances clients | 1 093 815 | |||
VB | T. V. A. | 134 539 | |||
VP | Divers | 1 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 076 | 2 020 470 | 40 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 988 | 13 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 451 | 492 451 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 398 203 | 398 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 567 587 | 3 567 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 227 | 99 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 765 | 44 765 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 273 | 127 273 | ||
VW | T.V.A. | 105 208 | 105 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 417 | 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950 | 19 950 | ||
VI | Groupe et associés | 37 550 | 37 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 763 | 46 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 381 | 4 953 381 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 | 1 670 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 800 | 142 250 | 46 550 | 44 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 657 | 349 080 | 173 577 | 115 941 |
AV | Immobilisations en cours | 3 921 | |||
AX | Avances et acomptes | 28 106 | 28 106 | ||
CU | Autres participations | 159 479 | 159 479 | 159 479 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 143 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 590 | 39 590 | 39 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 990 302 | 493 000 | 497 302 | 617 466 |
BP | En cours de production de services | 21 362 | 21 362 | 12 490 | |
BT | Marchandises | 3 295 429 | 157 797 | 3 137 632 | 1 924 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 453 | 9 453 | 2 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 831 | 282 | 1 094 549 | 1 116 274 |
BZ | Autres créances | 882 532 | 882 532 | 246 224 | |
CF | Disponibilités | 31 309 | 31 309 | 170 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 123 | 44 123 | 159 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 379 039 | 158 079 | 5 220 960 | 3 631 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 341 | 651 079 | 5 718 262 | 4 248 959 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 016 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 587 769 | 564 766 | ||
DH | Report à nouveau | -57 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 426 | 80 558 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 191 | 60 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 733 | 771 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 438 | 384 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 753 | 451 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 148 | 146 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 587 | 2 134 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 890 | 261 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950 | 4 705 | ||
EA | Autres dettes | 46 763 | 93 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 168 529 | 3 477 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 262 | 4 248 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 381 | 3 192 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 988 | 4 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 630 811 | 8 630 811 | 8 095 466 | |
FG | Production vendue services | 826 589 | 826 589 | 719 298 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 457 400 | 9 457 400 | 8 814 764 | |
FM | Production stockée | 8 872 | 8 243 | ||
FN | Production immobilisée | 14 062 | 6 569 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 507 | 284 544 | ||
FQ | Autres produits | 506 373 | 4 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 072 213 | 9 118 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000 085 | 6 768 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 371 053 | 250 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 695 | 120 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 976 829 | 953 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 092 | 91 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 785 | 582 673 | ||
FZ | Charges sociales | 209 296 | 200 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 633 | 41 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 | |||
GE | Autres charges | 248 610 | 10 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 966 254 | 9 020 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 959 | 98 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 861 | 14 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 892 | 14 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 335 | 4 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 335 | 40 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 444 | -25 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 515 | 73 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 782 | 13 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 782 | 13 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 | 8 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 237 | 8 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 456 | 5 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 486 | -1 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 341 886 | 9 147 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549 313 | 9 066 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 426 | 80 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 507 | 284 544 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 280 | 1 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 | 1 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 886 | 44 862 | 53 417 | 491 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 556 | 44 862 | 53 417 | 493 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 157 797 | 157 797 | ||
6T | Sur comptes clients | 282 | 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 079 | 158 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 079 | 158 079 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 157 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 590 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 016 | |||
UX | Autres créances clients | 1 093 815 | |||
VB | T. V. A. | 134 539 | |||
VP | Divers | 1 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 076 | 2 020 470 | 40 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 988 | 13 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 451 | 492 451 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 398 203 | 398 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 567 587 | 3 567 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 227 | 99 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 765 | 44 765 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 273 | 127 273 | ||
VW | T.V.A. | 105 208 | 105 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 417 | 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950 | 19 950 | ||
VI | Groupe et associés | 37 550 | 37 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 763 | 46 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 381 | 4 953 381 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 | 1 670 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 800 | 142 250 | 46 550 | 44 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 657 | 349 080 | 173 577 | 115 941 |
AV | Immobilisations en cours | 3 921 | |||
AX | Avances et acomptes | 28 106 | 28 106 | ||
CU | Autres participations | 159 479 | 159 479 | 159 479 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 143 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 590 | 39 590 | 39 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 990 302 | 493 000 | 497 302 | 617 466 |
BP | En cours de production de services | 21 362 | 21 362 | 12 490 | |
BT | Marchandises | 3 295 429 | 157 797 | 3 137 632 | 1 924 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 453 | 9 453 | 2 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 831 | 282 | 1 094 549 | 1 116 274 |
BZ | Autres créances | 882 532 | 882 532 | 246 224 | |
CF | Disponibilités | 31 309 | 31 309 | 170 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 123 | 44 123 | 159 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 379 039 | 158 079 | 5 220 960 | 3 631 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 341 | 651 079 | 5 718 262 | 4 248 959 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 016 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 587 769 | 564 766 | ||
DH | Report à nouveau | -57 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 426 | 80 558 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 191 | 60 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 733 | 771 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 438 | 384 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 753 | 451 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 148 | 146 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 587 | 2 134 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 890 | 261 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950 | 4 705 | ||
EA | Autres dettes | 46 763 | 93 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 168 529 | 3 477 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 262 | 4 248 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 381 | 3 192 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 988 | 4 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 630 811 | 8 630 811 | 8 095 466 | |
FG | Production vendue services | 826 589 | 826 589 | 719 298 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 457 400 | 9 457 400 | 8 814 764 | |
FM | Production stockée | 8 872 | 8 243 | ||
FN | Production immobilisée | 14 062 | 6 569 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 507 | 284 544 | ||
FQ | Autres produits | 506 373 | 4 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 072 213 | 9 118 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000 085 | 6 768 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 371 053 | 250 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 695 | 120 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 976 829 | 953 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 092 | 91 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 785 | 582 673 | ||
FZ | Charges sociales | 209 296 | 200 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 633 | 41 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 | |||
GE | Autres charges | 248 610 | 10 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 966 254 | 9 020 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 959 | 98 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 861 | 14 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 892 | 14 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 335 | 4 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 335 | 40 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 444 | -25 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 515 | 73 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 782 | 13 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 782 | 13 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 | 8 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 237 | 8 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 456 | 5 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 486 | -1 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 341 886 | 9 147 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549 313 | 9 066 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 426 | 80 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 507 | 284 544 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 280 | 1 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 | 1 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 886 | 44 862 | 53 417 | 491 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 556 | 44 862 | 53 417 | 493 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 157 797 | 157 797 | ||
6T | Sur comptes clients | 282 | 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 079 | 158 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 079 | 158 079 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 157 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 590 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 016 | |||
UX | Autres créances clients | 1 093 815 | |||
VB | T. V. A. | 134 539 | |||
VP | Divers | 1 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 076 | 2 020 470 | 40 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 988 | 13 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 451 | 492 451 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 398 203 | 398 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 567 587 | 3 567 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 227 | 99 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 765 | 44 765 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 273 | 127 273 | ||
VW | T.V.A. | 105 208 | 105 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 417 | 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950 | 19 950 | ||
VI | Groupe et associés | 37 550 | 37 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 763 | 46 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 381 | 4 953 381 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 | 1 670 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 800 | 142 250 | 46 550 | 44 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 657 | 349 080 | 173 577 | 115 941 |
AV | Immobilisations en cours | 3 921 | |||
AX | Avances et acomptes | 28 106 | 28 106 | ||
CU | Autres participations | 159 479 | 159 479 | 159 479 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 143 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 590 | 39 590 | 39 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 990 302 | 493 000 | 497 302 | 617 466 |
BP | En cours de production de services | 21 362 | 21 362 | 12 490 | |
BT | Marchandises | 3 295 429 | 157 797 | 3 137 632 | 1 924 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 453 | 9 453 | 2 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 831 | 282 | 1 094 549 | 1 116 274 |
BZ | Autres créances | 882 532 | 882 532 | 246 224 | |
CF | Disponibilités | 31 309 | 31 309 | 170 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 123 | 44 123 | 159 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 379 039 | 158 079 | 5 220 960 | 3 631 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 341 | 651 079 | 5 718 262 | 4 248 959 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 016 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 587 769 | 564 766 | ||
DH | Report à nouveau | -57 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 426 | 80 558 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 191 | 60 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 733 | 771 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 438 | 384 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 753 | 451 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 148 | 146 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 587 | 2 134 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 890 | 261 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950 | 4 705 | ||
EA | Autres dettes | 46 763 | 93 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 168 529 | 3 477 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 262 | 4 248 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 381 | 3 192 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 988 | 4 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 630 811 | 8 630 811 | 8 095 466 | |
FG | Production vendue services | 826 589 | 826 589 | 719 298 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 457 400 | 9 457 400 | 8 814 764 | |
FM | Production stockée | 8 872 | 8 243 | ||
FN | Production immobilisée | 14 062 | 6 569 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 507 | 284 544 | ||
FQ | Autres produits | 506 373 | 4 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 072 213 | 9 118 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000 085 | 6 768 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 371 053 | 250 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 695 | 120 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 976 829 | 953 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 092 | 91 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 785 | 582 673 | ||
FZ | Charges sociales | 209 296 | 200 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 633 | 41 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 | |||
GE | Autres charges | 248 610 | 10 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 966 254 | 9 020 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 959 | 98 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 861 | 14 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 892 | 14 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 335 | 4 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 335 | 40 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 444 | -25 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 515 | 73 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 782 | 13 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 782 | 13 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 | 8 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 237 | 8 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 456 | 5 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 486 | -1 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 341 886 | 9 147 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549 313 | 9 066 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 426 | 80 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 507 | 284 544 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 280 | 1 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 | 1 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 886 | 44 862 | 53 417 | 491 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 556 | 44 862 | 53 417 | 493 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 157 797 | 157 797 | ||
6T | Sur comptes clients | 282 | 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 079 | 158 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 079 | 158 079 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 157 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 590 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 016 | |||
UX | Autres créances clients | 1 093 815 | |||
VB | T. V. A. | 134 539 | |||
VP | Divers | 1 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 076 | 2 020 470 | 40 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 988 | 13 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 451 | 492 451 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 398 203 | 398 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 567 587 | 3 567 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 227 | 99 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 765 | 44 765 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 273 | 127 273 | ||
VW | T.V.A. | 105 208 | 105 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 417 | 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950 | 19 950 | ||
VI | Groupe et associés | 37 550 | 37 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 763 | 46 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 381 | 4 953 381 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 | 1 670 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 800 | 142 250 | 46 550 | 44 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 657 | 349 080 | 173 577 | 115 941 |
AV | Immobilisations en cours | 3 921 | |||
AX | Avances et acomptes | 28 106 | 28 106 | ||
CU | Autres participations | 159 479 | 159 479 | 159 479 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 143 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 590 | 39 590 | 39 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 990 302 | 493 000 | 497 302 | 617 466 |
BP | En cours de production de services | 21 362 | 21 362 | 12 490 | |
BT | Marchandises | 3 295 429 | 157 797 | 3 137 632 | 1 924 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 453 | 9 453 | 2 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 831 | 282 | 1 094 549 | 1 116 274 |
BZ | Autres créances | 882 532 | 882 532 | 246 224 | |
CF | Disponibilités | 31 309 | 31 309 | 170 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 123 | 44 123 | 159 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 379 039 | 158 079 | 5 220 960 | 3 631 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 341 | 651 079 | 5 718 262 | 4 248 959 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 016 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 587 769 | 564 766 | ||
DH | Report à nouveau | -57 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 426 | 80 558 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 191 | 60 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 733 | 771 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 438 | 384 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 753 | 451 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 148 | 146 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 587 | 2 134 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 890 | 261 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950 | 4 705 | ||
EA | Autres dettes | 46 763 | 93 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 168 529 | 3 477 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 262 | 4 248 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 381 | 3 192 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 988 | 4 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 630 811 | 8 630 811 | 8 095 466 | |
FG | Production vendue services | 826 589 | 826 589 | 719 298 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 457 400 | 9 457 400 | 8 814 764 | |
FM | Production stockée | 8 872 | 8 243 | ||
FN | Production immobilisée | 14 062 | 6 569 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 507 | 284 544 | ||
FQ | Autres produits | 506 373 | 4 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 072 213 | 9 118 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000 085 | 6 768 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 371 053 | 250 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 695 | 120 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 976 829 | 953 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 092 | 91 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 785 | 582 673 | ||
FZ | Charges sociales | 209 296 | 200 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 633 | 41 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 | |||
GE | Autres charges | 248 610 | 10 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 966 254 | 9 020 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 959 | 98 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 861 | 14 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 892 | 14 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 335 | 4 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 335 | 40 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 444 | -25 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 515 | 73 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 782 | 13 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 782 | 13 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 | 8 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 237 | 8 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 456 | 5 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 486 | -1 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 341 886 | 9 147 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549 313 | 9 066 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 426 | 80 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 507 | 284 544 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 280 | 1 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 | 1 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 886 | 44 862 | 53 417 | 491 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 556 | 44 862 | 53 417 | 493 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 157 797 | 157 797 | ||
6T | Sur comptes clients | 282 | 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 079 | 158 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 079 | 158 079 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 157 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 590 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 016 | |||
UX | Autres créances clients | 1 093 815 | |||
VB | T. V. A. | 134 539 | |||
VP | Divers | 1 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 076 | 2 020 470 | 40 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 988 | 13 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 451 | 492 451 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 398 203 | 398 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 567 587 | 3 567 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 227 | 99 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 765 | 44 765 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 273 | 127 273 | ||
VW | T.V.A. | 105 208 | 105 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 417 | 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950 | 19 950 | ||
VI | Groupe et associés | 37 550 | 37 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 763 | 46 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 381 | 4 953 381 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 | 1 670 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 800 | 142 250 | 46 550 | 44 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 657 | 349 080 | 173 577 | 115 941 |
AV | Immobilisations en cours | 3 921 | |||
AX | Avances et acomptes | 28 106 | 28 106 | ||
CU | Autres participations | 159 479 | 159 479 | 159 479 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 143 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 590 | 39 590 | 39 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 990 302 | 493 000 | 497 302 | 617 466 |
BP | En cours de production de services | 21 362 | 21 362 | 12 490 | |
BT | Marchandises | 3 295 429 | 157 797 | 3 137 632 | 1 924 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 453 | 9 453 | 2 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 831 | 282 | 1 094 549 | 1 116 274 |
BZ | Autres créances | 882 532 | 882 532 | 246 224 | |
CF | Disponibilités | 31 309 | 31 309 | 170 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 123 | 44 123 | 159 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 379 039 | 158 079 | 5 220 960 | 3 631 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 341 | 651 079 | 5 718 262 | 4 248 959 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 016 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 587 769 | 564 766 | ||
DH | Report à nouveau | -57 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 426 | 80 558 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 191 | 60 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 733 | 771 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 438 | 384 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 753 | 451 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 148 | 146 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 587 | 2 134 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 890 | 261 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950 | 4 705 | ||
EA | Autres dettes | 46 763 | 93 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 168 529 | 3 477 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 262 | 4 248 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 381 | 3 192 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 988 | 4 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 630 811 | 8 630 811 | 8 095 466 | |
FG | Production vendue services | 826 589 | 826 589 | 719 298 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 457 400 | 9 457 400 | 8 814 764 | |
FM | Production stockée | 8 872 | 8 243 | ||
FN | Production immobilisée | 14 062 | 6 569 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 507 | 284 544 | ||
FQ | Autres produits | 506 373 | 4 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 072 213 | 9 118 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000 085 | 6 768 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 371 053 | 250 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 695 | 120 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 976 829 | 953 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 092 | 91 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 785 | 582 673 | ||
FZ | Charges sociales | 209 296 | 200 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 633 | 41 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 | |||
GE | Autres charges | 248 610 | 10 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 966 254 | 9 020 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 959 | 98 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 861 | 14 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 892 | 14 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 335 | 4 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 335 | 40 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 444 | -25 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 515 | 73 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 782 | 13 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 782 | 13 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 | 8 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 237 | 8 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 456 | 5 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 486 | -1 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 341 886 | 9 147 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549 313 | 9 066 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 426 | 80 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 507 | 284 544 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 280 | 1 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 | 1 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 886 | 44 862 | 53 417 | 491 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 556 | 44 862 | 53 417 | 493 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 157 797 | 157 797 | ||
6T | Sur comptes clients | 282 | 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 079 | 158 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 079 | 158 079 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 157 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 590 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 016 | |||
UX | Autres créances clients | 1 093 815 | |||
VB | T. V. A. | 134 539 | |||
VP | Divers | 1 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 076 | 2 020 470 | 40 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 988 | 13 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 451 | 492 451 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 398 203 | 398 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 567 587 | 3 567 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 227 | 99 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 765 | 44 765 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 273 | 127 273 | ||
VW | T.V.A. | 105 208 | 105 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 417 | 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950 | 19 950 | ||
VI | Groupe et associés | 37 550 | 37 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 763 | 46 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 381 | 4 953 381 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 | 1 670 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 800 | 142 250 | 46 550 | 44 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 522 657 | 349 080 | 173 577 | 115 941 |
AV | Immobilisations en cours | 3 921 | |||
AX | Avances et acomptes | 28 106 | 28 106 | ||
CU | Autres participations | 159 479 | 159 479 | 159 479 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 143 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 590 | 39 590 | 39 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 990 302 | 493 000 | 497 302 | 617 466 |
BP | En cours de production de services | 21 362 | 21 362 | 12 490 | |
BT | Marchandises | 3 295 429 | 157 797 | 3 137 632 | 1 924 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 453 | 9 453 | 2 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 094 831 | 282 | 1 094 549 | 1 116 274 |
BZ | Autres créances | 882 532 | 882 532 | 246 224 | |
CF | Disponibilités | 31 309 | 31 309 | 170 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 123 | 44 123 | 159 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 379 039 | 158 079 | 5 220 960 | 3 631 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 341 | 651 079 | 5 718 262 | 4 248 959 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 016 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 587 769 | 564 766 | ||
DH | Report à nouveau | -57 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 426 | 80 558 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 191 | 60 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 733 | 771 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 438 | 384 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 753 | 451 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 148 | 146 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 587 | 2 134 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 890 | 261 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950 | 4 705 | ||
EA | Autres dettes | 46 763 | 93 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 168 529 | 3 477 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 262 | 4 248 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 381 | 3 192 188 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 988 | 4 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 630 811 | 8 630 811 | 8 095 466 | |
FG | Production vendue services | 826 589 | 826 589 | 719 298 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 457 400 | 9 457 400 | 8 814 764 | |
FM | Production stockée | 8 872 | 8 243 | ||
FN | Production immobilisée | 14 062 | 6 569 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 507 | 284 544 | ||
FQ | Autres produits | 506 373 | 4 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 072 213 | 9 118 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000 085 | 6 768 655 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 371 053 | 250 097 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 695 | 120 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 976 829 | 953 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 092 | 91 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 614 785 | 582 673 | ||
FZ | Charges sociales | 209 296 | 200 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 633 | 41 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 | |||
GE | Autres charges | 248 610 | 10 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 966 254 | 9 020 175 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 959 | 98 359 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 861 | 14 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 892 | 14 928 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 335 | 4 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 335 | 40 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 444 | -25 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 515 | 73 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 782 | 13 857 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 782 | 13 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 | 8 147 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 925 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 237 | 8 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -145 456 | 5 710 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 486 | -1 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 341 886 | 9 147 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549 313 | 9 066 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 426 | 80 558 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 507 | 284 544 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 280 | 1 845 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 | 1 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 886 | 44 862 | 53 417 | 491 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 556 | 44 862 | 53 417 | 493 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 157 797 | 157 797 | ||
6T | Sur comptes clients | 282 | 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 158 079 | 158 079 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 079 | 158 079 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 157 797 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 590 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 016 | |||
UX | Autres créances clients | 1 093 815 | |||
VB | T. V. A. | 134 539 | |||
VP | Divers | 1 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 076 | 2 020 470 | 40 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 988 | 13 988 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 451 | 492 451 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 398 203 | 398 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 567 587 | 3 567 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 227 | 99 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 765 | 44 765 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 273 | 127 273 | ||
VW | T.V.A. | 105 208 | 105 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 417 | 417 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950 | 19 950 | ||
VI | Groupe et associés | 37 550 | 37 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 763 | 46 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 381 | 4 953 381 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 025 |