Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 536 | 1 156 | 380 | 533 |
CU | Autres participations | 2 940 469 | 340 469 | 2 600 000 | 2 940 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 982 | 1 982 | 1 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 943 987 | 341 625 | 2 602 362 | 2 942 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 120 | 305 120 | 282 668 | |
BZ | Autres créances | 690 810 | 690 810 | 433 209 | |
CF | Disponibilités | 1 767 | 1 767 | 1 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 816 | 1 816 | 6 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 999 514 | 999 514 | 723 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 501 | 341 625 | 3 601 876 | 3 666 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 935 | 15 935 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 325 071 | 1 090 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 596 | 234 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 603 | 1 451 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 601 | 506 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 332 | 640 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 809 | 8 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 498 | 201 933 | ||
EA | Autres dettes | 786 029 | 856 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 939 272 | 2 215 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 876 | 3 666 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 272 | 2 215 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 346 | 32 346 | 29 247 | |
FG | Production vendue services | 225 887 | 225 887 | 228 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 258 233 | 258 233 | 257 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 464 | 10 712 | ||
FQ | Autres produits | 125 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 698 | 268 672 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 806 | 27 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 449 | 36 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 833 | 8 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 250 | 101 007 | ||
FZ | Charges sociales | 47 489 | 47 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 | 153 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 985 | 221 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 713 | 47 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 541 238 | 231 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 238 | 231 126 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 340 469 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 588 | 27 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 350 057 | 27 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 181 | 203 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 894 | 250 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 493 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 298 | 20 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 937 | 500 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 340 | 265 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 596 | 234 970 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 988 | 7 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 | 154 | 1 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 | 154 | 1 156 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 340 469 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 469 | 340 469 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 340 469 | 340 469 | ||
UG | - Financières | 340 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 982 | |||
UX | Autres créances clients | 305 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 867 | |||
VB | T. V. A. | 1 401 | |||
VP | Divers | 1 284 | |||
VC | Groupe et associés | 621 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 729 | 997 747 | 1 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 602 | 368 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 810 | 14 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 396 | 28 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 378 | 26 378 | ||
VW | T.V.A. | 49 272 | 49 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452 | 1 452 | ||
VI | Groupe et associés | 664 333 | 664 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 029 | 786 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 273 | 1 939 273 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 536 | 1 156 | 380 | 533 |
CU | Autres participations | 2 940 469 | 340 469 | 2 600 000 | 2 940 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 982 | 1 982 | 1 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 943 987 | 341 625 | 2 602 362 | 2 942 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 120 | 305 120 | 282 668 | |
BZ | Autres créances | 690 810 | 690 810 | 433 209 | |
CF | Disponibilités | 1 767 | 1 767 | 1 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 816 | 1 816 | 6 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 999 514 | 999 514 | 723 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 501 | 341 625 | 3 601 876 | 3 666 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 935 | 15 935 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 325 071 | 1 090 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 596 | 234 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 603 | 1 451 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 601 | 506 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 332 | 640 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 809 | 8 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 498 | 201 933 | ||
EA | Autres dettes | 786 029 | 856 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 939 272 | 2 215 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 876 | 3 666 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 272 | 2 215 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 346 | 32 346 | 29 247 | |
FG | Production vendue services | 225 887 | 225 887 | 228 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 258 233 | 258 233 | 257 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 464 | 10 712 | ||
FQ | Autres produits | 125 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 698 | 268 672 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 806 | 27 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 449 | 36 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 833 | 8 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 250 | 101 007 | ||
FZ | Charges sociales | 47 489 | 47 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 | 153 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 985 | 221 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 713 | 47 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 541 238 | 231 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 238 | 231 126 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 340 469 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 588 | 27 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 350 057 | 27 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 181 | 203 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 894 | 250 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 493 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 298 | 20 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 937 | 500 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 340 | 265 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 596 | 234 970 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 988 | 7 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 | 154 | 1 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 | 154 | 1 156 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 340 469 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 469 | 340 469 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 340 469 | 340 469 | ||
UG | - Financières | 340 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 982 | |||
UX | Autres créances clients | 305 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 867 | |||
VB | T. V. A. | 1 401 | |||
VP | Divers | 1 284 | |||
VC | Groupe et associés | 621 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 729 | 997 747 | 1 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 602 | 368 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 810 | 14 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 396 | 28 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 378 | 26 378 | ||
VW | T.V.A. | 49 272 | 49 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452 | 1 452 | ||
VI | Groupe et associés | 664 333 | 664 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 029 | 786 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 273 | 1 939 273 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 536 | 1 156 | 380 | 533 |
CU | Autres participations | 2 940 469 | 340 469 | 2 600 000 | 2 940 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 982 | 1 982 | 1 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 943 987 | 341 625 | 2 602 362 | 2 942 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 120 | 305 120 | 282 668 | |
BZ | Autres créances | 690 810 | 690 810 | 433 209 | |
CF | Disponibilités | 1 767 | 1 767 | 1 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 816 | 1 816 | 6 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 999 514 | 999 514 | 723 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 501 | 341 625 | 3 601 876 | 3 666 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 935 | 15 935 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 325 071 | 1 090 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 596 | 234 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 603 | 1 451 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 601 | 506 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 332 | 640 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 809 | 8 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 498 | 201 933 | ||
EA | Autres dettes | 786 029 | 856 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 939 272 | 2 215 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 876 | 3 666 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 272 | 2 215 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 346 | 32 346 | 29 247 | |
FG | Production vendue services | 225 887 | 225 887 | 228 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 258 233 | 258 233 | 257 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 464 | 10 712 | ||
FQ | Autres produits | 125 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 698 | 268 672 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 806 | 27 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 449 | 36 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 833 | 8 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 250 | 101 007 | ||
FZ | Charges sociales | 47 489 | 47 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 | 153 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 985 | 221 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 713 | 47 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 541 238 | 231 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 238 | 231 126 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 340 469 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 588 | 27 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 350 057 | 27 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 181 | 203 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 894 | 250 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 493 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 298 | 20 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 937 | 500 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 340 | 265 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 596 | 234 970 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 988 | 7 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 | 154 | 1 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 | 154 | 1 156 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 340 469 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 469 | 340 469 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 340 469 | 340 469 | ||
UG | - Financières | 340 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 982 | |||
UX | Autres créances clients | 305 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 867 | |||
VB | T. V. A. | 1 401 | |||
VP | Divers | 1 284 | |||
VC | Groupe et associés | 621 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 729 | 997 747 | 1 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 602 | 368 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 810 | 14 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 396 | 28 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 378 | 26 378 | ||
VW | T.V.A. | 49 272 | 49 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452 | 1 452 | ||
VI | Groupe et associés | 664 333 | 664 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 029 | 786 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 273 | 1 939 273 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 536 | 1 156 | 380 | 533 |
CU | Autres participations | 2 940 469 | 340 469 | 2 600 000 | 2 940 469 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 982 | 1 982 | 1 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 943 987 | 341 625 | 2 602 362 | 2 942 984 |
BX | Clients et comptes rattachés | 305 120 | 305 120 | 282 668 | |
BZ | Autres créances | 690 810 | 690 810 | 433 209 | |
CF | Disponibilités | 1 767 | 1 767 | 1 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 816 | 1 816 | 6 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 999 514 | 999 514 | 723 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 501 | 341 625 | 3 601 876 | 3 666 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 935 | 15 935 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 325 071 | 1 090 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 596 | 234 970 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 603 | 1 451 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 601 | 506 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 332 | 640 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 809 | 8 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 498 | 201 933 | ||
EA | Autres dettes | 786 029 | 856 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 939 272 | 2 215 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 876 | 3 666 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 272 | 2 215 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 346 | 32 346 | 29 247 | |
FG | Production vendue services | 225 887 | 225 887 | 228 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 258 233 | 258 233 | 257 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 464 | 10 712 | ||
FQ | Autres produits | 125 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 284 698 | 268 672 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 806 | 27 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 449 | 36 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 833 | 8 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 250 | 101 007 | ||
FZ | Charges sociales | 47 489 | 47 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 | 153 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 985 | 221 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 713 | 47 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 541 238 | 231 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 541 238 | 231 126 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 340 469 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 588 | 27 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 350 057 | 27 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 191 181 | 203 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 894 | 250 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 493 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 298 | 20 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 937 | 500 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 340 | 265 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 596 | 234 970 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 988 | 7 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 | 154 | 1 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 | 154 | 1 156 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 340 469 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 469 | 340 469 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 340 469 | 340 469 | ||
UG | - Financières | 340 469 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 982 | |||
UX | Autres créances clients | 305 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 867 | |||
VB | T. V. A. | 1 401 | |||
VP | Divers | 1 284 | |||
VC | Groupe et associés | 621 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 729 | 997 747 | 1 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 602 | 368 602 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 810 | 14 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 396 | 28 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 378 | 26 378 | ||
VW | T.V.A. | 49 272 | 49 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452 | 1 452 | ||
VI | Groupe et associés | 664 333 | 664 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 029 | 786 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 273 | 1 939 273 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429 |