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de La Croix-de-la-Rochette
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 544 | 1 053 514 | 1 029 | 5 164 |
AH | Fonds commercial | 883 | 883 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147 416 | 3 548 372 | 1 599 043 | 1 683 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 574 | 610 334 | 565 240 | 567 163 |
AV | Immobilisations en cours | 450 111 | 450 111 | 236 690 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 084 | 20 084 | 20 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 851 614 | 5 213 105 | 2 638 508 | 2 513 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 133 569 | 184 200 | 1 949 368 | 2 623 920 |
BN | En cours de production de biens | 73 259 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 725 877 | 92 888 | 632 989 | 997 068 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 408 032 | 63 406 | 2 344 625 | 2 095 987 |
BZ | Autres créances | 912 943 | 912 943 | 538 706 | |
CF | Disponibilités | 27 108 | 27 108 | 14 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 240 548 | 240 548 | 249 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 448 080 | 340 495 | 6 107 585 | 6 592 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 299 695 | 5 553 601 | 8 746 093 | 9 105 825 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 084 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 138 | 24 138 | ||
DH | Report à nouveau | 1 282 938 | 1 140 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 376 | 2 642 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 453 | 4 047 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 308 308 | 307 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 484 373 | 440 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 682 | 747 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 | 1 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 449 | 1 892 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 950 562 | 1 303 230 | ||
EA | Autres dettes | 2 207 761 | 1 114 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 108 958 | 4 311 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 093 | 9 105 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 052 902 | 4 311 168 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 1 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 674 497 | 15 282 202 | 15 956 700 | 21 177 422 |
FG | Production vendue services | 129 576 | 56 311 | 185 888 | 288 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 074 | 15 338 513 | 16 142 588 | 21 466 316 |
FM | Production stockée | -422 194 | 73 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 144 | 410 979 | ||
FQ | Autres produits | 7 524 | 1 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 210 062 | 21 951 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 879 | 28 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 266 963 | 10 241 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 611 098 | -215 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 163 | 3 381 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 278 216 | 361 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 588 | 2 366 334 | ||
FZ | Charges sociales | 1 128 191 | 1 135 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 511 | 485 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 267 | 257 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266 629 | 262 123 | ||
GE | Autres charges | 105 172 | 15 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 543 683 | 18 320 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 379 | 3 630 660 | ||
GN | Différences positives de change | 99 746 | 203 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 746 | 203 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 230 | 34 989 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 968 | 123 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 199 | 158 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 452 | 44 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 609 926 | 3 675 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 565 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 323 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 | 3 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 | 180 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 | 10 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 492 | 1 043 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 309 808 | 22 345 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 012 432 | 19 702 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 297 376 | 2 642 693 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 165 | 1 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 262 | 4 135 | 1 054 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 505 | 478 375 | 64 173 | 4 158 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 767 | 482 511 | 64 173 | 5 213 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 188 651 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 118 680 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 977 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 784 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 663 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 747 581 | 266 629 | 221 528 | 792 682 |
6N | Sur stocks et en cours | 198 492 | 277 088 | 198 492 | 277 088 |
6T | Sur comptes clients | 80 184 | 39 179 | 55 957 | 63 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 677 | 316 267 | 254 449 | 340 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 026 259 | 582 897 | 475 978 | 1 133 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 582 897 | 475 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 084 | 20 084 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 227 | |||
UX | Autres créances clients | 2 383 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 441 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 857 | |||
VB | T. V. A. | 240 177 | |||
VP | Divers | 30 899 | |||
VC | Groupe et associés | 627 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 240 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 608 | 3 584 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 449 | 1 894 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 505 348 | 505 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 869 | 424 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 344 | 20 344 | ||
VI | Groupe et associés | 2 190 259 | 2 190 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 502 | 17 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 902 | 5 052 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 544 | 1 053 514 | 1 029 | 5 164 |
AH | Fonds commercial | 883 | 883 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147 416 | 3 548 372 | 1 599 043 | 1 683 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 574 | 610 334 | 565 240 | 567 163 |
AV | Immobilisations en cours | 450 111 | 450 111 | 236 690 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 084 | 20 084 | 20 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 851 614 | 5 213 105 | 2 638 508 | 2 513 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 133 569 | 184 200 | 1 949 368 | 2 623 920 |
BN | En cours de production de biens | 73 259 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 725 877 | 92 888 | 632 989 | 997 068 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 408 032 | 63 406 | 2 344 625 | 2 095 987 |
BZ | Autres créances | 912 943 | 912 943 | 538 706 | |
CF | Disponibilités | 27 108 | 27 108 | 14 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 240 548 | 240 548 | 249 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 448 080 | 340 495 | 6 107 585 | 6 592 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 299 695 | 5 553 601 | 8 746 093 | 9 105 825 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 084 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 138 | 24 138 | ||
DH | Report à nouveau | 1 282 938 | 1 140 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 376 | 2 642 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 453 | 4 047 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 308 308 | 307 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 484 373 | 440 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 682 | 747 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 | 1 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 449 | 1 892 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 950 562 | 1 303 230 | ||
EA | Autres dettes | 2 207 761 | 1 114 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 108 958 | 4 311 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 093 | 9 105 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 052 902 | 4 311 168 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 1 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 674 497 | 15 282 202 | 15 956 700 | 21 177 422 |
FG | Production vendue services | 129 576 | 56 311 | 185 888 | 288 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 074 | 15 338 513 | 16 142 588 | 21 466 316 |
FM | Production stockée | -422 194 | 73 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 144 | 410 979 | ||
FQ | Autres produits | 7 524 | 1 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 210 062 | 21 951 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 879 | 28 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 266 963 | 10 241 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 611 098 | -215 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 163 | 3 381 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 278 216 | 361 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 588 | 2 366 334 | ||
FZ | Charges sociales | 1 128 191 | 1 135 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 511 | 485 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 267 | 257 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266 629 | 262 123 | ||
GE | Autres charges | 105 172 | 15 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 543 683 | 18 320 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 379 | 3 630 660 | ||
GN | Différences positives de change | 99 746 | 203 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 746 | 203 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 230 | 34 989 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 968 | 123 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 199 | 158 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 452 | 44 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 609 926 | 3 675 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 565 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 323 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 | 3 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 | 180 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 | 10 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 492 | 1 043 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 309 808 | 22 345 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 012 432 | 19 702 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 297 376 | 2 642 693 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 165 | 1 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 262 | 4 135 | 1 054 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 505 | 478 375 | 64 173 | 4 158 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 767 | 482 511 | 64 173 | 5 213 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 188 651 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 118 680 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 977 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 784 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 663 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 747 581 | 266 629 | 221 528 | 792 682 |
6N | Sur stocks et en cours | 198 492 | 277 088 | 198 492 | 277 088 |
6T | Sur comptes clients | 80 184 | 39 179 | 55 957 | 63 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 677 | 316 267 | 254 449 | 340 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 026 259 | 582 897 | 475 978 | 1 133 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 582 897 | 475 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 084 | 20 084 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 227 | |||
UX | Autres créances clients | 2 383 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 441 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 857 | |||
VB | T. V. A. | 240 177 | |||
VP | Divers | 30 899 | |||
VC | Groupe et associés | 627 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 240 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 608 | 3 584 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 449 | 1 894 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 505 348 | 505 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 869 | 424 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 344 | 20 344 | ||
VI | Groupe et associés | 2 190 259 | 2 190 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 502 | 17 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 902 | 5 052 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 544 | 1 053 514 | 1 029 | 5 164 |
AH | Fonds commercial | 883 | 883 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147 416 | 3 548 372 | 1 599 043 | 1 683 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 574 | 610 334 | 565 240 | 567 163 |
AV | Immobilisations en cours | 450 111 | 450 111 | 236 690 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 084 | 20 084 | 20 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 851 614 | 5 213 105 | 2 638 508 | 2 513 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 133 569 | 184 200 | 1 949 368 | 2 623 920 |
BN | En cours de production de biens | 73 259 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 725 877 | 92 888 | 632 989 | 997 068 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 408 032 | 63 406 | 2 344 625 | 2 095 987 |
BZ | Autres créances | 912 943 | 912 943 | 538 706 | |
CF | Disponibilités | 27 108 | 27 108 | 14 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 240 548 | 240 548 | 249 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 448 080 | 340 495 | 6 107 585 | 6 592 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 299 695 | 5 553 601 | 8 746 093 | 9 105 825 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 084 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 138 | 24 138 | ||
DH | Report à nouveau | 1 282 938 | 1 140 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 376 | 2 642 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 453 | 4 047 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 308 308 | 307 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 484 373 | 440 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 682 | 747 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 | 1 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 449 | 1 892 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 950 562 | 1 303 230 | ||
EA | Autres dettes | 2 207 761 | 1 114 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 108 958 | 4 311 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 093 | 9 105 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 052 902 | 4 311 168 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 1 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 674 497 | 15 282 202 | 15 956 700 | 21 177 422 |
FG | Production vendue services | 129 576 | 56 311 | 185 888 | 288 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 074 | 15 338 513 | 16 142 588 | 21 466 316 |
FM | Production stockée | -422 194 | 73 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 144 | 410 979 | ||
FQ | Autres produits | 7 524 | 1 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 210 062 | 21 951 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 879 | 28 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 266 963 | 10 241 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 611 098 | -215 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 163 | 3 381 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 278 216 | 361 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 588 | 2 366 334 | ||
FZ | Charges sociales | 1 128 191 | 1 135 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 511 | 485 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 267 | 257 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266 629 | 262 123 | ||
GE | Autres charges | 105 172 | 15 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 543 683 | 18 320 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 379 | 3 630 660 | ||
GN | Différences positives de change | 99 746 | 203 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 746 | 203 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 230 | 34 989 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 968 | 123 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 199 | 158 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 452 | 44 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 609 926 | 3 675 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 565 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 323 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 | 3 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 | 180 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 | 10 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 492 | 1 043 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 309 808 | 22 345 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 012 432 | 19 702 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 297 376 | 2 642 693 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 165 | 1 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 262 | 4 135 | 1 054 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 505 | 478 375 | 64 173 | 4 158 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 767 | 482 511 | 64 173 | 5 213 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 188 651 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 118 680 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 977 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 784 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 663 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 747 581 | 266 629 | 221 528 | 792 682 |
6N | Sur stocks et en cours | 198 492 | 277 088 | 198 492 | 277 088 |
6T | Sur comptes clients | 80 184 | 39 179 | 55 957 | 63 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 677 | 316 267 | 254 449 | 340 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 026 259 | 582 897 | 475 978 | 1 133 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 582 897 | 475 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 084 | 20 084 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 227 | |||
UX | Autres créances clients | 2 383 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 441 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 857 | |||
VB | T. V. A. | 240 177 | |||
VP | Divers | 30 899 | |||
VC | Groupe et associés | 627 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 240 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 608 | 3 584 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 449 | 1 894 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 505 348 | 505 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 869 | 424 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 344 | 20 344 | ||
VI | Groupe et associés | 2 190 259 | 2 190 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 502 | 17 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 902 | 5 052 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 544 | 1 053 514 | 1 029 | 5 164 |
AH | Fonds commercial | 883 | 883 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147 416 | 3 548 372 | 1 599 043 | 1 683 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 574 | 610 334 | 565 240 | 567 163 |
AV | Immobilisations en cours | 450 111 | 450 111 | 236 690 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 084 | 20 084 | 20 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 851 614 | 5 213 105 | 2 638 508 | 2 513 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 133 569 | 184 200 | 1 949 368 | 2 623 920 |
BN | En cours de production de biens | 73 259 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 725 877 | 92 888 | 632 989 | 997 068 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 408 032 | 63 406 | 2 344 625 | 2 095 987 |
BZ | Autres créances | 912 943 | 912 943 | 538 706 | |
CF | Disponibilités | 27 108 | 27 108 | 14 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 240 548 | 240 548 | 249 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 448 080 | 340 495 | 6 107 585 | 6 592 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 299 695 | 5 553 601 | 8 746 093 | 9 105 825 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 084 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 138 | 24 138 | ||
DH | Report à nouveau | 1 282 938 | 1 140 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 376 | 2 642 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 453 | 4 047 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 308 308 | 307 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 484 373 | 440 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 682 | 747 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 | 1 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 449 | 1 892 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 950 562 | 1 303 230 | ||
EA | Autres dettes | 2 207 761 | 1 114 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 108 958 | 4 311 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 093 | 9 105 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 052 902 | 4 311 168 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 1 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 674 497 | 15 282 202 | 15 956 700 | 21 177 422 |
FG | Production vendue services | 129 576 | 56 311 | 185 888 | 288 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 074 | 15 338 513 | 16 142 588 | 21 466 316 |
FM | Production stockée | -422 194 | 73 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 144 | 410 979 | ||
FQ | Autres produits | 7 524 | 1 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 210 062 | 21 951 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 879 | 28 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 266 963 | 10 241 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 611 098 | -215 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 163 | 3 381 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 278 216 | 361 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 588 | 2 366 334 | ||
FZ | Charges sociales | 1 128 191 | 1 135 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 511 | 485 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 267 | 257 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266 629 | 262 123 | ||
GE | Autres charges | 105 172 | 15 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 543 683 | 18 320 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 379 | 3 630 660 | ||
GN | Différences positives de change | 99 746 | 203 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 746 | 203 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 230 | 34 989 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 968 | 123 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 199 | 158 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 452 | 44 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 609 926 | 3 675 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 565 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 323 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 | 3 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 | 180 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 | 10 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 492 | 1 043 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 309 808 | 22 345 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 012 432 | 19 702 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 297 376 | 2 642 693 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 165 | 1 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 262 | 4 135 | 1 054 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 505 | 478 375 | 64 173 | 4 158 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 767 | 482 511 | 64 173 | 5 213 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 188 651 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 118 680 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 977 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 784 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 663 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 747 581 | 266 629 | 221 528 | 792 682 |
6N | Sur stocks et en cours | 198 492 | 277 088 | 198 492 | 277 088 |
6T | Sur comptes clients | 80 184 | 39 179 | 55 957 | 63 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 677 | 316 267 | 254 449 | 340 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 026 259 | 582 897 | 475 978 | 1 133 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 582 897 | 475 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 084 | 20 084 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 227 | |||
UX | Autres créances clients | 2 383 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 441 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 857 | |||
VB | T. V. A. | 240 177 | |||
VP | Divers | 30 899 | |||
VC | Groupe et associés | 627 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 240 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 608 | 3 584 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 449 | 1 894 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 505 348 | 505 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 869 | 424 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 344 | 20 344 | ||
VI | Groupe et associés | 2 190 259 | 2 190 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 502 | 17 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 902 | 5 052 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 544 | 1 053 514 | 1 029 | 5 164 |
AH | Fonds commercial | 883 | 883 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147 416 | 3 548 372 | 1 599 043 | 1 683 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 574 | 610 334 | 565 240 | 567 163 |
AV | Immobilisations en cours | 450 111 | 450 111 | 236 690 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 084 | 20 084 | 20 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 851 614 | 5 213 105 | 2 638 508 | 2 513 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 133 569 | 184 200 | 1 949 368 | 2 623 920 |
BN | En cours de production de biens | 73 259 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 725 877 | 92 888 | 632 989 | 997 068 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 408 032 | 63 406 | 2 344 625 | 2 095 987 |
BZ | Autres créances | 912 943 | 912 943 | 538 706 | |
CF | Disponibilités | 27 108 | 27 108 | 14 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 240 548 | 240 548 | 249 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 448 080 | 340 495 | 6 107 585 | 6 592 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 299 695 | 5 553 601 | 8 746 093 | 9 105 825 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 084 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 138 | 24 138 | ||
DH | Report à nouveau | 1 282 938 | 1 140 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 376 | 2 642 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 453 | 4 047 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 308 308 | 307 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 484 373 | 440 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 682 | 747 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 | 1 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 449 | 1 892 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 950 562 | 1 303 230 | ||
EA | Autres dettes | 2 207 761 | 1 114 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 108 958 | 4 311 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 093 | 9 105 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 052 902 | 4 311 168 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 1 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 674 497 | 15 282 202 | 15 956 700 | 21 177 422 |
FG | Production vendue services | 129 576 | 56 311 | 185 888 | 288 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 074 | 15 338 513 | 16 142 588 | 21 466 316 |
FM | Production stockée | -422 194 | 73 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 144 | 410 979 | ||
FQ | Autres produits | 7 524 | 1 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 210 062 | 21 951 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 879 | 28 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 266 963 | 10 241 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 611 098 | -215 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 163 | 3 381 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 278 216 | 361 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 588 | 2 366 334 | ||
FZ | Charges sociales | 1 128 191 | 1 135 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 511 | 485 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 267 | 257 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266 629 | 262 123 | ||
GE | Autres charges | 105 172 | 15 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 543 683 | 18 320 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 379 | 3 630 660 | ||
GN | Différences positives de change | 99 746 | 203 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 746 | 203 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 230 | 34 989 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 968 | 123 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 199 | 158 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 452 | 44 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 609 926 | 3 675 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 565 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 323 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 | 3 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 | 180 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 | 10 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 492 | 1 043 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 309 808 | 22 345 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 012 432 | 19 702 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 297 376 | 2 642 693 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 165 | 1 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 262 | 4 135 | 1 054 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 505 | 478 375 | 64 173 | 4 158 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 767 | 482 511 | 64 173 | 5 213 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 188 651 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 118 680 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 977 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 784 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 663 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 747 581 | 266 629 | 221 528 | 792 682 |
6N | Sur stocks et en cours | 198 492 | 277 088 | 198 492 | 277 088 |
6T | Sur comptes clients | 80 184 | 39 179 | 55 957 | 63 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 677 | 316 267 | 254 449 | 340 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 026 259 | 582 897 | 475 978 | 1 133 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 582 897 | 475 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 084 | 20 084 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 227 | |||
UX | Autres créances clients | 2 383 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 441 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 857 | |||
VB | T. V. A. | 240 177 | |||
VP | Divers | 30 899 | |||
VC | Groupe et associés | 627 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 240 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 608 | 3 584 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 449 | 1 894 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 505 348 | 505 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 869 | 424 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 344 | 20 344 | ||
VI | Groupe et associés | 2 190 259 | 2 190 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 502 | 17 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 902 | 5 052 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 544 | 1 053 514 | 1 029 | 5 164 |
AH | Fonds commercial | 883 | 883 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147 416 | 3 548 372 | 1 599 043 | 1 683 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 574 | 610 334 | 565 240 | 567 163 |
AV | Immobilisations en cours | 450 111 | 450 111 | 236 690 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 084 | 20 084 | 20 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 851 614 | 5 213 105 | 2 638 508 | 2 513 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 133 569 | 184 200 | 1 949 368 | 2 623 920 |
BN | En cours de production de biens | 73 259 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 725 877 | 92 888 | 632 989 | 997 068 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 408 032 | 63 406 | 2 344 625 | 2 095 987 |
BZ | Autres créances | 912 943 | 912 943 | 538 706 | |
CF | Disponibilités | 27 108 | 27 108 | 14 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 240 548 | 240 548 | 249 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 448 080 | 340 495 | 6 107 585 | 6 592 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 299 695 | 5 553 601 | 8 746 093 | 9 105 825 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 084 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 138 | 24 138 | ||
DH | Report à nouveau | 1 282 938 | 1 140 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 376 | 2 642 693 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 453 | 4 047 077 | ||
DP | Provisions pour risques | 308 308 | 307 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 484 373 | 440 520 | ||
DR | TOTAL (III) | 792 682 | 747 580 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 | 1 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 055 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 449 | 1 892 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 950 562 | 1 303 230 | ||
EA | Autres dettes | 2 207 761 | 1 114 284 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 108 958 | 4 311 168 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 093 | 9 105 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 052 902 | 4 311 168 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 1 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 674 497 | 15 282 202 | 15 956 700 | 21 177 422 |
FG | Production vendue services | 129 576 | 56 311 | 185 888 | 288 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 074 | 15 338 513 | 16 142 588 | 21 466 316 |
FM | Production stockée | -422 194 | 73 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 482 144 | 410 979 | ||
FQ | Autres produits | 7 524 | 1 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 210 062 | 21 951 473 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 879 | 28 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 266 963 | 10 241 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 611 098 | -215 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 163 | 3 381 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 278 216 | 361 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 264 588 | 2 366 334 | ||
FZ | Charges sociales | 1 128 191 | 1 135 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 482 511 | 485 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 267 | 257 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266 629 | 262 123 | ||
GE | Autres charges | 105 172 | 15 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 543 683 | 18 320 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 379 | 3 630 660 | ||
GN | Différences positives de change | 99 746 | 203 777 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 746 | 203 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 230 | 34 989 | ||
GS | Différences négatives de change | 109 968 | 123 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 199 | 158 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 452 | 44 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 609 926 | 3 675 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 565 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 190 338 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 323 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 | 3 984 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 | 180 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 | 10 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 492 | 1 043 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 309 808 | 22 345 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 012 432 | 19 702 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 297 376 | 2 642 693 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 165 | 1 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 262 | 4 135 | 1 054 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 505 | 478 375 | 64 173 | 4 158 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 767 | 482 511 | 64 173 | 5 213 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 188 651 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 118 680 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 977 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 414 784 | |||
5B | Provisions pour impôts | 30 663 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 747 581 | 266 629 | 221 528 | 792 682 |
6N | Sur stocks et en cours | 198 492 | 277 088 | 198 492 | 277 088 |
6T | Sur comptes clients | 80 184 | 39 179 | 55 957 | 63 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 677 | 316 267 | 254 449 | 340 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 026 259 | 582 897 | 475 978 | 1 133 177 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 582 897 | 475 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 084 | 20 084 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 227 | |||
UX | Autres créances clients | 2 383 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 441 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 857 | |||
VB | T. V. A. | 240 177 | |||
VP | Divers | 30 899 | |||
VC | Groupe et associés | 627 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 240 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 608 | 3 584 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 894 449 | 1 894 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 505 348 | 505 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 869 | 424 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 344 | 20 344 | ||
VI | Groupe et associés | 2 190 259 | 2 190 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 502 | 17 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 902 | 5 052 902 |