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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 | 116 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 438 | 308 859 | 140 579 | 188 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 704 | 240 732 | 333 972 | 373 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 | 36 | 36 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 024 293 | 549 707 | 474 586 | 561 931 |
BT | Marchandises | 1 144 663 | 13 769 | 1 130 894 | 1 149 209 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 566 | 1 205 | 6 362 | 11 310 |
BZ | Autres créances | 202 725 | 202 725 | 160 144 | |
CF | Disponibilités | 3 002 | 3 002 | 3 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 154 | 36 154 | 32 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 394 110 | 14 974 | 1 379 136 | 1 356 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 404 | 564 682 | 1 853 722 | 1 918 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 633 543 | 633 543 | ||
DH | Report à nouveau | 18 265 | 18 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 539 | 70 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 271 | 764 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 830 | 45 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 830 | 45 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 869 | 820 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 | 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 971 | 170 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 883 | 116 589 | ||
EA | Autres dettes | 10 702 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 622 | 1 107 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 722 | 1 918 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 622 | 640 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 077 | 216 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 193 864 | 3 193 864 | 3 317 532 | |
FD | Production vendue biens | 1 444 | 1 444 | 1 739 | |
FG | Production vendue services | 37 113 | 37 113 | 49 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 232 421 | 3 232 421 | 3 369 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 261 | 5 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 779 | 13 634 | ||
FQ | Autres produits | 141 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 265 602 | 3 387 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 020 675 | 2 055 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 645 | 37 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 492 | 572 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 870 | 66 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 317 | 412 735 | ||
FZ | Charges sociales | 71 095 | 77 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 015 | 92 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 769 | 12 099 | ||
GE | Autres charges | 3 250 | 4 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 195 192 | 3 331 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 411 | 56 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 352 | 10 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 352 | 10 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 623 | 33 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 623 | 33 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 272 | -22 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 139 | 34 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345 | 59 487 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 936 | 59 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 671 | 15 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 671 | 15 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -736 | 44 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -136 | 7 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 890 | 3 458 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 350 | 3 387 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 539 | 70 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 | 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 576 | 91 015 | 549 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 692 | 91 015 | 549 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 830 | 10 000 | 35 830 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 099 | 13 769 | 12 099 | 13 769 |
6T | Sur comptes clients | 2 076 | 871 | 1 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 175 | 13 769 | 12 970 | 14 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 005 | 13 769 | 22 970 | 50 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 769 | 12 970 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 443 | |||
UX | Autres créances clients | 6 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 5 262 | |||
VP | Divers | 1 576 | |||
VC | Groupe et associés | 103 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 482 | 246 446 | 36 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 879 | 275 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 991 | 113 295 | 353 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 971 | 220 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 746 | 28 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 632 | 26 632 | ||
VW | T.V.A. | 28 309 | 28 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 196 | 21 196 | ||
VI | Groupe et associés | 196 | 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702 | 10 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 622 | 725 926 | 353 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 | 116 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 438 | 308 859 | 140 579 | 188 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 704 | 240 732 | 333 972 | 373 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 | 36 | 36 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 024 293 | 549 707 | 474 586 | 561 931 |
BT | Marchandises | 1 144 663 | 13 769 | 1 130 894 | 1 149 209 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 566 | 1 205 | 6 362 | 11 310 |
BZ | Autres créances | 202 725 | 202 725 | 160 144 | |
CF | Disponibilités | 3 002 | 3 002 | 3 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 154 | 36 154 | 32 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 394 110 | 14 974 | 1 379 136 | 1 356 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 404 | 564 682 | 1 853 722 | 1 918 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 633 543 | 633 543 | ||
DH | Report à nouveau | 18 265 | 18 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 539 | 70 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 271 | 764 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 830 | 45 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 830 | 45 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 869 | 820 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 | 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 971 | 170 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 883 | 116 589 | ||
EA | Autres dettes | 10 702 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 622 | 1 107 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 722 | 1 918 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 622 | 640 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 077 | 216 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 193 864 | 3 193 864 | 3 317 532 | |
FD | Production vendue biens | 1 444 | 1 444 | 1 739 | |
FG | Production vendue services | 37 113 | 37 113 | 49 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 232 421 | 3 232 421 | 3 369 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 261 | 5 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 779 | 13 634 | ||
FQ | Autres produits | 141 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 265 602 | 3 387 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 020 675 | 2 055 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 645 | 37 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 492 | 572 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 870 | 66 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 317 | 412 735 | ||
FZ | Charges sociales | 71 095 | 77 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 015 | 92 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 769 | 12 099 | ||
GE | Autres charges | 3 250 | 4 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 195 192 | 3 331 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 411 | 56 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 352 | 10 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 352 | 10 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 623 | 33 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 623 | 33 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 272 | -22 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 139 | 34 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345 | 59 487 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 936 | 59 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 671 | 15 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 671 | 15 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -736 | 44 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -136 | 7 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 890 | 3 458 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 350 | 3 387 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 539 | 70 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 | 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 576 | 91 015 | 549 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 692 | 91 015 | 549 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 830 | 10 000 | 35 830 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 099 | 13 769 | 12 099 | 13 769 |
6T | Sur comptes clients | 2 076 | 871 | 1 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 175 | 13 769 | 12 970 | 14 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 005 | 13 769 | 22 970 | 50 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 769 | 12 970 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 443 | |||
UX | Autres créances clients | 6 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 5 262 | |||
VP | Divers | 1 576 | |||
VC | Groupe et associés | 103 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 482 | 246 446 | 36 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 879 | 275 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 991 | 113 295 | 353 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 971 | 220 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 746 | 28 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 632 | 26 632 | ||
VW | T.V.A. | 28 309 | 28 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 196 | 21 196 | ||
VI | Groupe et associés | 196 | 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702 | 10 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 622 | 725 926 | 353 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 | 116 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 438 | 308 859 | 140 579 | 188 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 704 | 240 732 | 333 972 | 373 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 | 36 | 36 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 024 293 | 549 707 | 474 586 | 561 931 |
BT | Marchandises | 1 144 663 | 13 769 | 1 130 894 | 1 149 209 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 566 | 1 205 | 6 362 | 11 310 |
BZ | Autres créances | 202 725 | 202 725 | 160 144 | |
CF | Disponibilités | 3 002 | 3 002 | 3 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 154 | 36 154 | 32 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 394 110 | 14 974 | 1 379 136 | 1 356 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 404 | 564 682 | 1 853 722 | 1 918 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 633 543 | 633 543 | ||
DH | Report à nouveau | 18 265 | 18 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 539 | 70 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 271 | 764 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 830 | 45 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 830 | 45 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 869 | 820 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 | 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 971 | 170 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 883 | 116 589 | ||
EA | Autres dettes | 10 702 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 622 | 1 107 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 722 | 1 918 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 622 | 640 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 077 | 216 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 193 864 | 3 193 864 | 3 317 532 | |
FD | Production vendue biens | 1 444 | 1 444 | 1 739 | |
FG | Production vendue services | 37 113 | 37 113 | 49 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 232 421 | 3 232 421 | 3 369 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 261 | 5 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 779 | 13 634 | ||
FQ | Autres produits | 141 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 265 602 | 3 387 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 020 675 | 2 055 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 645 | 37 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 492 | 572 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 870 | 66 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 317 | 412 735 | ||
FZ | Charges sociales | 71 095 | 77 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 015 | 92 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 769 | 12 099 | ||
GE | Autres charges | 3 250 | 4 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 195 192 | 3 331 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 411 | 56 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 352 | 10 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 352 | 10 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 623 | 33 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 623 | 33 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 272 | -22 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 139 | 34 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345 | 59 487 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 936 | 59 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 671 | 15 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 671 | 15 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -736 | 44 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -136 | 7 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 890 | 3 458 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 350 | 3 387 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 539 | 70 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 | 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 576 | 91 015 | 549 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 692 | 91 015 | 549 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 830 | 10 000 | 35 830 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 099 | 13 769 | 12 099 | 13 769 |
6T | Sur comptes clients | 2 076 | 871 | 1 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 175 | 13 769 | 12 970 | 14 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 005 | 13 769 | 22 970 | 50 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 769 | 12 970 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 443 | |||
UX | Autres créances clients | 6 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 5 262 | |||
VP | Divers | 1 576 | |||
VC | Groupe et associés | 103 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 482 | 246 446 | 36 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 879 | 275 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 991 | 113 295 | 353 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 971 | 220 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 746 | 28 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 632 | 26 632 | ||
VW | T.V.A. | 28 309 | 28 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 196 | 21 196 | ||
VI | Groupe et associés | 196 | 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702 | 10 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 622 | 725 926 | 353 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 | 116 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 438 | 308 859 | 140 579 | 188 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 704 | 240 732 | 333 972 | 373 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 | 36 | 36 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 024 293 | 549 707 | 474 586 | 561 931 |
BT | Marchandises | 1 144 663 | 13 769 | 1 130 894 | 1 149 209 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 566 | 1 205 | 6 362 | 11 310 |
BZ | Autres créances | 202 725 | 202 725 | 160 144 | |
CF | Disponibilités | 3 002 | 3 002 | 3 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 154 | 36 154 | 32 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 394 110 | 14 974 | 1 379 136 | 1 356 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 404 | 564 682 | 1 853 722 | 1 918 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 633 543 | 633 543 | ||
DH | Report à nouveau | 18 265 | 18 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 539 | 70 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 271 | 764 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 830 | 45 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 830 | 45 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 869 | 820 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 | 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 971 | 170 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 883 | 116 589 | ||
EA | Autres dettes | 10 702 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 622 | 1 107 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 722 | 1 918 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 622 | 640 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 077 | 216 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 193 864 | 3 193 864 | 3 317 532 | |
FD | Production vendue biens | 1 444 | 1 444 | 1 739 | |
FG | Production vendue services | 37 113 | 37 113 | 49 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 232 421 | 3 232 421 | 3 369 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 261 | 5 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 779 | 13 634 | ||
FQ | Autres produits | 141 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 265 602 | 3 387 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 020 675 | 2 055 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 645 | 37 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 492 | 572 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 870 | 66 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 317 | 412 735 | ||
FZ | Charges sociales | 71 095 | 77 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 015 | 92 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 769 | 12 099 | ||
GE | Autres charges | 3 250 | 4 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 195 192 | 3 331 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 411 | 56 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 352 | 10 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 352 | 10 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 623 | 33 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 623 | 33 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 272 | -22 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 139 | 34 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345 | 59 487 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 936 | 59 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 671 | 15 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 671 | 15 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -736 | 44 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -136 | 7 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 890 | 3 458 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 350 | 3 387 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 539 | 70 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 | 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 576 | 91 015 | 549 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 692 | 91 015 | 549 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 830 | 10 000 | 35 830 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 099 | 13 769 | 12 099 | 13 769 |
6T | Sur comptes clients | 2 076 | 871 | 1 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 175 | 13 769 | 12 970 | 14 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 005 | 13 769 | 22 970 | 50 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 769 | 12 970 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 443 | |||
UX | Autres créances clients | 6 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 5 262 | |||
VP | Divers | 1 576 | |||
VC | Groupe et associés | 103 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 482 | 246 446 | 36 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 879 | 275 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 991 | 113 295 | 353 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 971 | 220 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 746 | 28 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 632 | 26 632 | ||
VW | T.V.A. | 28 309 | 28 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 196 | 21 196 | ||
VI | Groupe et associés | 196 | 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702 | 10 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 622 | 725 926 | 353 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 | 116 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 438 | 308 859 | 140 579 | 188 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 574 704 | 240 732 | 333 972 | 373 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 | 36 | 36 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 024 293 | 549 707 | 474 586 | 561 931 |
BT | Marchandises | 1 144 663 | 13 769 | 1 130 894 | 1 149 209 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 566 | 1 205 | 6 362 | 11 310 |
BZ | Autres créances | 202 725 | 202 725 | 160 144 | |
CF | Disponibilités | 3 002 | 3 002 | 3 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 154 | 36 154 | 32 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 394 110 | 14 974 | 1 379 136 | 1 356 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 404 | 564 682 | 1 853 722 | 1 918 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 633 543 | 633 543 | ||
DH | Report à nouveau | 18 265 | 18 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 539 | 70 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 271 | 764 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 830 | 45 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 830 | 45 830 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 869 | 820 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 | 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 971 | 170 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 883 | 116 589 | ||
EA | Autres dettes | 10 702 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 622 | 1 107 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 722 | 1 918 067 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 622 | 640 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 077 | 216 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 193 864 | 3 193 864 | 3 317 532 | |
FD | Production vendue biens | 1 444 | 1 444 | 1 739 | |
FG | Production vendue services | 37 113 | 37 113 | 49 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 232 421 | 3 232 421 | 3 369 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 261 | 5 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 779 | 13 634 | ||
FQ | Autres produits | 141 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 265 602 | 3 387 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 020 675 | 2 055 320 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 645 | 37 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | 32 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 514 492 | 572 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 870 | 66 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 317 | 412 735 | ||
FZ | Charges sociales | 71 095 | 77 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 015 | 92 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 769 | 12 099 | ||
GE | Autres charges | 3 250 | 4 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 195 192 | 3 331 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 411 | 56 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 352 | 10 843 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 352 | 10 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 623 | 33 240 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 623 | 33 240 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 272 | -22 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 139 | 34 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345 | 59 487 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 936 | 59 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 671 | 15 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 671 | 15 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -736 | 44 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -136 | 7 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 890 | 3 458 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 350 | 3 387 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 539 | 70 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 | 116 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 576 | 91 015 | 549 591 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 692 | 91 015 | 549 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 830 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 830 | 10 000 | 35 830 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 099 | 13 769 | 12 099 | 13 769 |
6T | Sur comptes clients | 2 076 | 871 | 1 205 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 175 | 13 769 | 12 970 | 14 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 005 | 13 769 | 22 970 | 50 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 769 | 12 970 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 443 | |||
UX | Autres créances clients | 6 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 5 262 | |||
VP | Divers | 1 576 | |||
VC | Groupe et associés | 103 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 482 | 246 446 | 36 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 879 | 275 879 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 991 | 113 295 | 353 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 971 | 220 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 746 | 28 746 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 632 | 26 632 | ||
VW | T.V.A. | 28 309 | 28 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 196 | 21 196 | ||
VI | Groupe et associés | 196 | 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702 | 10 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 622 | 725 926 | 353 696 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 892 |