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Déposant 1 : ALGOPACK, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 523912137
Adresse :
100 RUE D'ESTREUX
59264 ONNAING
FR
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'anjou, CS 40824
35108 RENNES CEDEX 3
FR
Bénéficiare 1 : ALGOPACK
Déposant 1 : ALGOPACK, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 523912137
Mandataire 1 : SELARL AVOXA RENNES,
M. ERMENEUX Bertrand
Bénéficiare 1 : ALGOPACK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 995 | 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 436 | 148 063 | 330 374 | 118 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 821 | 18 298 | 25 524 | 33 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 997 | 997 | 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 529 249 | 167 355 | 361 894 | 157 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 246 | 118 246 | 27 849 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 818 | 33 818 | 6 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 286 | 22 286 | 9 413 | |
BZ | Autres créances | 343 555 | 343 555 | 58 402 | |
CF | Disponibilités | 56 672 | 56 672 | 253 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 720 | 1 720 | 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 297 | 576 297 | 355 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 546 | 167 355 | 938 191 | 513 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 920 | 18 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 080 | 1 241 080 | ||
DH | Report à nouveau | -1 399 114 | -1 011 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 397 | -387 973 | ||
DL | TOTAL (I) | -976 511 | -139 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 090 | 172 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 239 | 296 123 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 044 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 970 | 56 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 363 | 27 932 | ||
EA | Autres dettes | 10 998 | 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 702 | 652 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 938 191 | 513 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 367 | 313 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 713 | 1 516 | 67 229 | 67 693 |
FG | Production vendue services | 44 597 | 30 | 44 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 309 | 1 546 | 111 855 | 67 693 |
FM | Production stockée | 27 347 | 6 471 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 005 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 318 | |||
FQ | Autres produits | 863 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 384 | 115 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 780 | 24 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 397 | -15 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 706 | 283 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221 | 10 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 596 | 128 762 | ||
FZ | Charges sociales | 61 668 | 53 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 109 | 34 366 | ||
GE | Autres charges | 7 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 691 | 520 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -910 308 | -405 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 915 | 7 342 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 945 | 7 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 750 | -7 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -941 058 | -412 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 661 | -31 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 578 | 161 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 976 | 549 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 397 | -387 973 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 971 | 21 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191 | 2 196 | 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 199 | 106 109 | 3 948 | 166 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 390 | 106 109 | 6 144 | 167 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 995 | 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 436 | 148 063 | 330 374 | 118 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 821 | 18 298 | 25 524 | 33 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 997 | 997 | 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 529 249 | 167 355 | 361 894 | 157 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 246 | 118 246 | 27 849 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 818 | 33 818 | 6 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 286 | 22 286 | 9 413 | |
BZ | Autres créances | 343 555 | 343 555 | 58 402 | |
CF | Disponibilités | 56 672 | 56 672 | 253 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 720 | 1 720 | 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 297 | 576 297 | 355 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 546 | 167 355 | 938 191 | 513 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 920 | 18 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 080 | 1 241 080 | ||
DH | Report à nouveau | -1 399 114 | -1 011 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 397 | -387 973 | ||
DL | TOTAL (I) | -976 511 | -139 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 090 | 172 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 239 | 296 123 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 044 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 970 | 56 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 363 | 27 932 | ||
EA | Autres dettes | 10 998 | 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 702 | 652 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 938 191 | 513 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 367 | 313 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 713 | 1 516 | 67 229 | 67 693 |
FG | Production vendue services | 44 597 | 30 | 44 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 309 | 1 546 | 111 855 | 67 693 |
FM | Production stockée | 27 347 | 6 471 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 005 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 318 | |||
FQ | Autres produits | 863 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 384 | 115 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 780 | 24 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 397 | -15 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 706 | 283 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221 | 10 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 596 | 128 762 | ||
FZ | Charges sociales | 61 668 | 53 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 109 | 34 366 | ||
GE | Autres charges | 7 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 691 | 520 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -910 308 | -405 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 915 | 7 342 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 945 | 7 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 750 | -7 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -941 058 | -412 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 661 | -31 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 578 | 161 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 976 | 549 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 397 | -387 973 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 971 | 21 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191 | 2 196 | 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 199 | 106 109 | 3 948 | 166 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 390 | 106 109 | 6 144 | 167 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 995 | 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 436 | 148 063 | 330 374 | 118 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 821 | 18 298 | 25 524 | 33 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 997 | 997 | 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 529 249 | 167 355 | 361 894 | 157 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 246 | 118 246 | 27 849 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 818 | 33 818 | 6 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 286 | 22 286 | 9 413 | |
BZ | Autres créances | 343 555 | 343 555 | 58 402 | |
CF | Disponibilités | 56 672 | 56 672 | 253 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 720 | 1 720 | 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 297 | 576 297 | 355 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 546 | 167 355 | 938 191 | 513 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 920 | 18 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 080 | 1 241 080 | ||
DH | Report à nouveau | -1 399 114 | -1 011 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 397 | -387 973 | ||
DL | TOTAL (I) | -976 511 | -139 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 090 | 172 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 239 | 296 123 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 044 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 970 | 56 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 363 | 27 932 | ||
EA | Autres dettes | 10 998 | 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 702 | 652 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 938 191 | 513 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 367 | 313 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 713 | 1 516 | 67 229 | 67 693 |
FG | Production vendue services | 44 597 | 30 | 44 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 309 | 1 546 | 111 855 | 67 693 |
FM | Production stockée | 27 347 | 6 471 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 005 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 318 | |||
FQ | Autres produits | 863 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 384 | 115 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 780 | 24 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 397 | -15 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 706 | 283 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221 | 10 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 596 | 128 762 | ||
FZ | Charges sociales | 61 668 | 53 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 109 | 34 366 | ||
GE | Autres charges | 7 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 691 | 520 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -910 308 | -405 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 915 | 7 342 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 945 | 7 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 750 | -7 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -941 058 | -412 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 661 | -31 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 578 | 161 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 976 | 549 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 397 | -387 973 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 971 | 21 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191 | 2 196 | 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 199 | 106 109 | 3 948 | 166 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 390 | 106 109 | 6 144 | 167 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 995 | 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 436 | 148 063 | 330 374 | 118 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 821 | 18 298 | 25 524 | 33 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 997 | 997 | 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 529 249 | 167 355 | 361 894 | 157 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 246 | 118 246 | 27 849 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 818 | 33 818 | 6 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 286 | 22 286 | 9 413 | |
BZ | Autres créances | 343 555 | 343 555 | 58 402 | |
CF | Disponibilités | 56 672 | 56 672 | 253 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 720 | 1 720 | 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 297 | 576 297 | 355 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 546 | 167 355 | 938 191 | 513 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 920 | 18 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 080 | 1 241 080 | ||
DH | Report à nouveau | -1 399 114 | -1 011 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 397 | -387 973 | ||
DL | TOTAL (I) | -976 511 | -139 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 090 | 172 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 239 | 296 123 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 044 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 970 | 56 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 363 | 27 932 | ||
EA | Autres dettes | 10 998 | 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 702 | 652 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 938 191 | 513 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 367 | 313 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 713 | 1 516 | 67 229 | 67 693 |
FG | Production vendue services | 44 597 | 30 | 44 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 309 | 1 546 | 111 855 | 67 693 |
FM | Production stockée | 27 347 | 6 471 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 005 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 318 | |||
FQ | Autres produits | 863 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 384 | 115 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 780 | 24 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 397 | -15 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 706 | 283 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221 | 10 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 596 | 128 762 | ||
FZ | Charges sociales | 61 668 | 53 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 109 | 34 366 | ||
GE | Autres charges | 7 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 691 | 520 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -910 308 | -405 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 915 | 7 342 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 945 | 7 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 750 | -7 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -941 058 | -412 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 661 | -31 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 578 | 161 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 976 | 549 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 397 | -387 973 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 971 | 21 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191 | 2 196 | 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 199 | 106 109 | 3 948 | 166 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 390 | 106 109 | 6 144 | 167 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 995 | 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 436 | 148 063 | 330 374 | 118 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 821 | 18 298 | 25 524 | 33 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 997 | 997 | 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 529 249 | 167 355 | 361 894 | 157 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 246 | 118 246 | 27 849 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 818 | 33 818 | 6 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 286 | 22 286 | 9 413 | |
BZ | Autres créances | 343 555 | 343 555 | 58 402 | |
CF | Disponibilités | 56 672 | 56 672 | 253 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 720 | 1 720 | 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 297 | 576 297 | 355 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 546 | 167 355 | 938 191 | 513 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 920 | 18 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 080 | 1 241 080 | ||
DH | Report à nouveau | -1 399 114 | -1 011 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 397 | -387 973 | ||
DL | TOTAL (I) | -976 511 | -139 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 090 | 172 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 239 | 296 123 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 044 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 970 | 56 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 363 | 27 932 | ||
EA | Autres dettes | 10 998 | 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 702 | 652 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 938 191 | 513 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 367 | 313 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 713 | 1 516 | 67 229 | 67 693 |
FG | Production vendue services | 44 597 | 30 | 44 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 309 | 1 546 | 111 855 | 67 693 |
FM | Production stockée | 27 347 | 6 471 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 005 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 318 | |||
FQ | Autres produits | 863 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 384 | 115 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 780 | 24 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 397 | -15 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 706 | 283 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221 | 10 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 596 | 128 762 | ||
FZ | Charges sociales | 61 668 | 53 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 109 | 34 366 | ||
GE | Autres charges | 7 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 691 | 520 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -910 308 | -405 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 915 | 7 342 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 945 | 7 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 750 | -7 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -941 058 | -412 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 661 | -31 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 578 | 161 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 976 | 549 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 397 | -387 973 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 971 | 21 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191 | 2 196 | 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 199 | 106 109 | 3 948 | 166 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 390 | 106 109 | 6 144 | 167 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 995 | 995 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 436 | 148 063 | 330 374 | 118 655 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 821 | 18 298 | 25 524 | 33 051 |
BD | Autres titres immobilisés | 997 | 997 | 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 529 249 | 167 355 | 361 894 | 157 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 246 | 118 246 | 27 849 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 818 | 33 818 | 6 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 286 | 22 286 | 9 413 | |
BZ | Autres créances | 343 555 | 343 555 | 58 402 | |
CF | Disponibilités | 56 672 | 56 672 | 253 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 720 | 1 720 | 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 576 297 | 576 297 | 355 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 546 | 167 355 | 938 191 | 513 661 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 920 | 18 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 080 | 1 241 080 | ||
DH | Report à nouveau | -1 399 114 | -1 011 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 397 | -387 973 | ||
DL | TOTAL (I) | -976 511 | -139 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 090 | 172 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 239 | 296 123 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 044 | 100 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 970 | 56 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 363 | 27 932 | ||
EA | Autres dettes | 10 998 | 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 914 702 | 652 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 938 191 | 513 661 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 367 | 313 709 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 713 | 1 516 | 67 229 | 67 693 |
FG | Production vendue services | 44 597 | 30 | 44 627 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 309 | 1 546 | 111 855 | 67 693 |
FM | Production stockée | 27 347 | 6 471 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 005 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 318 | |||
FQ | Autres produits | 863 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 384 | 115 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 780 | 24 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 397 | -15 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 698 706 | 283 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221 | 10 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 156 596 | 128 762 | ||
FZ | Charges sociales | 61 668 | 53 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 109 | 34 366 | ||
GE | Autres charges | 7 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 691 | 520 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -910 308 | -405 129 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 195 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 915 | 7 342 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 945 | 7 342 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 750 | -7 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -941 058 | -412 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 387 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 687 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -103 661 | -31 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 578 | 161 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 976 | 549 888 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 397 | -387 973 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 36 971 | 21 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191 | 2 196 | 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 199 | 106 109 | 3 948 | 166 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 390 | 106 109 | 6 144 | 167 355 |