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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 312 | 54 312 | ||
AP | Constructions | 15 505 | 15 505 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 320 | 2 320 | ||
CU | Autres participations | 25 832 345 | 25 832 345 | 25 982 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | |||
BJ | TOTAL (I) | 25 904 483 | 72 137 | 25 832 345 | 25 983 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 554 | 149 554 | 437 834 | |
BZ | Autres créances | 2 219 015 | 2 219 015 | 1 554 301 | |
CF | Disponibilités | 194 | 194 | 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 046 | 37 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 405 808 | 2 405 808 | 1 992 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 310 291 | 72 137 | 28 238 154 | 27 975 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 423 450 | 7 423 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 326 455 | 14 326 455 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 855 | 196 855 | ||
DG | Autres réserves | 878 813 | 893 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 897 | -14 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 787 676 | 22 825 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 040 | 441 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 040 | 441 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 520 | 72 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 149 | 187 061 | ||
EA | Autres dettes | 5 192 769 | 4 449 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 433 438 | 4 708 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 238 154 | 27 975 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 438 | 4 708 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 756 346 | 1 756 346 | 1 934 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 346 | 1 756 346 | 1 934 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 596 | 299 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 106 942 | 2 234 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 | 21 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 946 520 | 1 280 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 598 | 29 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 891 759 | 581 382 | ||
FZ | Charges sociales | 296 597 | 265 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | 73 703 | ||
GE | Autres charges | 6 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 633 | 2 235 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 692 | -1 451 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116 362 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 810 | 118 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 281 | 72 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 095 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 281 | 73 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 529 | 44 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 163 | 42 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 434 | 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 434 | 33 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 433 | -33 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 | 24 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 752 | 2 352 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 649 | 2 367 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 897 | -14 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 312 | 54 312 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 825 | 17 825 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 137 | 72 137 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 441 336 | 424 296 | 17 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 441 336 | 424 296 | 17 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 296 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 149 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 192 833 | |||
VB | T. V. A. | 18 761 | |||
VP | Divers | 3 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 614 | 2 405 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 520 | 30 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 966 | 100 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 497 | 83 497 | ||
VW | T.V.A. | 21 050 | 21 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635 | 4 635 | ||
VI | Groupe et associés | 5 192 769 | 5 192 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 438 | 5 433 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 312 | 54 312 | ||
AP | Constructions | 15 505 | 15 505 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 320 | 2 320 | ||
CU | Autres participations | 25 832 345 | 25 832 345 | 25 982 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | |||
BJ | TOTAL (I) | 25 904 483 | 72 137 | 25 832 345 | 25 983 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 554 | 149 554 | 437 834 | |
BZ | Autres créances | 2 219 015 | 2 219 015 | 1 554 301 | |
CF | Disponibilités | 194 | 194 | 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 046 | 37 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 405 808 | 2 405 808 | 1 992 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 310 291 | 72 137 | 28 238 154 | 27 975 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 423 450 | 7 423 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 326 455 | 14 326 455 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 855 | 196 855 | ||
DG | Autres réserves | 878 813 | 893 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 897 | -14 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 787 676 | 22 825 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 040 | 441 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 040 | 441 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 520 | 72 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 149 | 187 061 | ||
EA | Autres dettes | 5 192 769 | 4 449 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 433 438 | 4 708 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 238 154 | 27 975 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 438 | 4 708 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 756 346 | 1 756 346 | 1 934 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 346 | 1 756 346 | 1 934 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 596 | 299 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 106 942 | 2 234 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 | 21 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 946 520 | 1 280 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 598 | 29 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 891 759 | 581 382 | ||
FZ | Charges sociales | 296 597 | 265 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | 73 703 | ||
GE | Autres charges | 6 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 633 | 2 235 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 692 | -1 451 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116 362 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 810 | 118 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 281 | 72 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 095 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 281 | 73 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 529 | 44 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 163 | 42 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 434 | 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 434 | 33 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 433 | -33 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 | 24 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 752 | 2 352 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 649 | 2 367 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 897 | -14 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 312 | 54 312 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 825 | 17 825 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 137 | 72 137 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 441 336 | 424 296 | 17 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 441 336 | 424 296 | 17 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 296 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 149 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 192 833 | |||
VB | T. V. A. | 18 761 | |||
VP | Divers | 3 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 614 | 2 405 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 520 | 30 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 966 | 100 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 497 | 83 497 | ||
VW | T.V.A. | 21 050 | 21 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635 | 4 635 | ||
VI | Groupe et associés | 5 192 769 | 5 192 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 438 | 5 433 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 312 | 54 312 | ||
AP | Constructions | 15 505 | 15 505 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 320 | 2 320 | ||
CU | Autres participations | 25 832 345 | 25 832 345 | 25 982 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | |||
BJ | TOTAL (I) | 25 904 483 | 72 137 | 25 832 345 | 25 983 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 554 | 149 554 | 437 834 | |
BZ | Autres créances | 2 219 015 | 2 219 015 | 1 554 301 | |
CF | Disponibilités | 194 | 194 | 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 046 | 37 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 405 808 | 2 405 808 | 1 992 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 310 291 | 72 137 | 28 238 154 | 27 975 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 423 450 | 7 423 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 326 455 | 14 326 455 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 855 | 196 855 | ||
DG | Autres réserves | 878 813 | 893 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 897 | -14 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 787 676 | 22 825 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 040 | 441 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 040 | 441 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 520 | 72 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 149 | 187 061 | ||
EA | Autres dettes | 5 192 769 | 4 449 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 433 438 | 4 708 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 238 154 | 27 975 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 438 | 4 708 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 756 346 | 1 756 346 | 1 934 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 346 | 1 756 346 | 1 934 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 596 | 299 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 106 942 | 2 234 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 | 21 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 946 520 | 1 280 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 598 | 29 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 891 759 | 581 382 | ||
FZ | Charges sociales | 296 597 | 265 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | 73 703 | ||
GE | Autres charges | 6 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 633 | 2 235 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 692 | -1 451 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116 362 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 810 | 118 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 281 | 72 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 095 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 281 | 73 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 529 | 44 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 163 | 42 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 434 | 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 434 | 33 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 433 | -33 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 | 24 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 752 | 2 352 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 649 | 2 367 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 897 | -14 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 312 | 54 312 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 825 | 17 825 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 137 | 72 137 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 441 336 | 424 296 | 17 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 441 336 | 424 296 | 17 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 296 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 149 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 192 833 | |||
VB | T. V. A. | 18 761 | |||
VP | Divers | 3 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 614 | 2 405 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 520 | 30 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 966 | 100 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 497 | 83 497 | ||
VW | T.V.A. | 21 050 | 21 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635 | 4 635 | ||
VI | Groupe et associés | 5 192 769 | 5 192 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 438 | 5 433 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 312 | 54 312 | ||
AP | Constructions | 15 505 | 15 505 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 320 | 2 320 | ||
CU | Autres participations | 25 832 345 | 25 832 345 | 25 982 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | |||
BJ | TOTAL (I) | 25 904 483 | 72 137 | 25 832 345 | 25 983 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 554 | 149 554 | 437 834 | |
BZ | Autres créances | 2 219 015 | 2 219 015 | 1 554 301 | |
CF | Disponibilités | 194 | 194 | 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 046 | 37 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 405 808 | 2 405 808 | 1 992 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 310 291 | 72 137 | 28 238 154 | 27 975 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 423 450 | 7 423 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 326 455 | 14 326 455 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 855 | 196 855 | ||
DG | Autres réserves | 878 813 | 893 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 897 | -14 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 787 676 | 22 825 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 040 | 441 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 040 | 441 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 520 | 72 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 149 | 187 061 | ||
EA | Autres dettes | 5 192 769 | 4 449 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 433 438 | 4 708 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 238 154 | 27 975 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 438 | 4 708 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 756 346 | 1 756 346 | 1 934 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 346 | 1 756 346 | 1 934 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 596 | 299 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 106 942 | 2 234 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 | 21 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 946 520 | 1 280 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 598 | 29 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 891 759 | 581 382 | ||
FZ | Charges sociales | 296 597 | 265 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | 73 703 | ||
GE | Autres charges | 6 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 633 | 2 235 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 692 | -1 451 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116 362 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 810 | 118 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 281 | 72 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 095 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 281 | 73 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 529 | 44 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 163 | 42 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 434 | 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 434 | 33 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 433 | -33 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 | 24 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 752 | 2 352 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 649 | 2 367 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 897 | -14 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 312 | 54 312 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 825 | 17 825 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 137 | 72 137 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 441 336 | 424 296 | 17 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 441 336 | 424 296 | 17 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 296 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 149 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 192 833 | |||
VB | T. V. A. | 18 761 | |||
VP | Divers | 3 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 614 | 2 405 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 520 | 30 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 966 | 100 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 497 | 83 497 | ||
VW | T.V.A. | 21 050 | 21 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635 | 4 635 | ||
VI | Groupe et associés | 5 192 769 | 5 192 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 438 | 5 433 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 312 | 54 312 | ||
AP | Constructions | 15 505 | 15 505 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 320 | 2 320 | ||
CU | Autres participations | 25 832 345 | 25 832 345 | 25 982 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | |||
BJ | TOTAL (I) | 25 904 483 | 72 137 | 25 832 345 | 25 983 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 554 | 149 554 | 437 834 | |
BZ | Autres créances | 2 219 015 | 2 219 015 | 1 554 301 | |
CF | Disponibilités | 194 | 194 | 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 046 | 37 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 405 808 | 2 405 808 | 1 992 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 310 291 | 72 137 | 28 238 154 | 27 975 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 423 450 | 7 423 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 326 455 | 14 326 455 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 855 | 196 855 | ||
DG | Autres réserves | 878 813 | 893 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 897 | -14 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 787 676 | 22 825 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 040 | 441 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 040 | 441 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 520 | 72 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 149 | 187 061 | ||
EA | Autres dettes | 5 192 769 | 4 449 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 433 438 | 4 708 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 238 154 | 27 975 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 438 | 4 708 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 756 346 | 1 756 346 | 1 934 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 346 | 1 756 346 | 1 934 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 596 | 299 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 106 942 | 2 234 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 | 21 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 946 520 | 1 280 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 598 | 29 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 891 759 | 581 382 | ||
FZ | Charges sociales | 296 597 | 265 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | 73 703 | ||
GE | Autres charges | 6 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 633 | 2 235 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 692 | -1 451 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116 362 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 810 | 118 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 281 | 72 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 095 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 281 | 73 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 529 | 44 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 163 | 42 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 434 | 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 434 | 33 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 433 | -33 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 | 24 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 752 | 2 352 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 649 | 2 367 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 897 | -14 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 312 | 54 312 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 825 | 17 825 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 137 | 72 137 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 441 336 | 424 296 | 17 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 441 336 | 424 296 | 17 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 296 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 149 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 192 833 | |||
VB | T. V. A. | 18 761 | |||
VP | Divers | 3 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 614 | 2 405 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 520 | 30 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 966 | 100 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 497 | 83 497 | ||
VW | T.V.A. | 21 050 | 21 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635 | 4 635 | ||
VI | Groupe et associés | 5 192 769 | 5 192 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 438 | 5 433 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 312 | 54 312 | ||
AP | Constructions | 15 505 | 15 505 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 320 | 2 320 | ||
CU | Autres participations | 25 832 345 | 25 832 345 | 25 982 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 850 | |||
BJ | TOTAL (I) | 25 904 483 | 72 137 | 25 832 345 | 25 983 195 |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 554 | 149 554 | 437 834 | |
BZ | Autres créances | 2 219 015 | 2 219 015 | 1 554 301 | |
CF | Disponibilités | 194 | 194 | 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 046 | 37 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 405 808 | 2 405 808 | 1 992 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 310 291 | 72 137 | 28 238 154 | 27 975 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 423 450 | 7 423 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 326 455 | 14 326 455 | ||
DD | Réserve légale (1) | 196 855 | 196 855 | ||
DG | Autres réserves | 878 813 | 893 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 897 | -14 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 787 676 | 22 825 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 040 | 441 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 040 | 441 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 520 | 72 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 149 | 187 061 | ||
EA | Autres dettes | 5 192 769 | 4 449 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 433 438 | 4 708 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 238 154 | 27 975 762 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 438 | 4 708 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 756 346 | 1 756 346 | 1 934 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 756 346 | 1 756 346 | 1 934 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 596 | 299 615 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 106 942 | 2 234 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 | 21 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 946 520 | 1 280 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 598 | 29 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 891 759 | 581 382 | ||
FZ | Charges sociales | 296 597 | 265 450 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | 73 703 | ||
GE | Autres charges | 6 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 633 | 2 235 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 692 | -1 451 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116 362 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 153 810 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 153 810 | 118 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 281 | 72 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 095 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 281 | 73 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 529 | 44 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 163 | 42 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 434 | 106 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 434 | 33 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 433 | -33 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 301 | 24 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 752 | 2 352 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 649 | 2 367 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -37 897 | -14 641 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 312 | 54 312 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 825 | 17 825 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 137 | 72 137 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 441 336 | 424 296 | 17 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 441 336 | 424 296 | 17 040 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 296 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 149 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 192 833 | |||
VB | T. V. A. | 18 761 | |||
VP | Divers | 3 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 614 | 2 405 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 520 | 30 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 966 | 100 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 497 | 83 497 | ||
VW | T.V.A. | 21 050 | 21 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635 | 4 635 | ||
VI | Groupe et associés | 5 192 769 | 5 192 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 438 | 5 433 438 |