Déposant 1 : ALICOOP, SICA
Numéro de SIREN : 347567133
Adresse :
46 ROUTE DE LA GASSE AUX LOUPS
79800 PAMPROUX
FR
Mandataire 1 : Mme. Séverine BRUNET
Adresse :
46 ROUTE DE LA GASSE AUX LOUPS
79800 PAMPROUX
FR
Déposant 1 : ALICOOP, SICA
Numéro de SIREN : 347567133
Adresse :
46 ROUTE DE LA GASSE AUX LOUPS
79800 PAMPROUX
FR
Mandataire 1 : Mme. Séverine BRUNET
Adresse :
46 ROUTE DE LA GASSE AUX LOUPS
79800 PAMPROUX
FR
Déposant 1 : ALICOOP, Sica SA
Numéro de SIREN : 347567133
Adresse :
46 route de la Gasse aux Loups
79800 PAMPROUX
FR
Mandataire 1 : FILY Catherine, INVIVO NSA
Adresse :
B.P. 234
56006 VANNES CEDEX
FR
Déposant 1 : ALICOOP, Société d'intérêt collectif agricole à forme anonyme
Numéro de SIREN : 347567133
Adresse :
46 ROUTE DE LA GASSE AUX LOUPS
79800 PAMPROUX
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. COPPIN Pierre
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Déposant 1 : ALICOOP, SICA SA
Numéro de SIREN : 347567133
Adresse :
46 route de la gasse aux loups
79800 PAMPROUX
FR
Mandataire 1 : ALICOOP, Mme BRUNET SEVERINE
Adresse :
46 route de la gasse aux loups
79800 PAMPROUX
FR
Bénéficiare 1 : SIGMA
Bénéficiare 1 : UNION INVIVO
Bénéficiare 1 : ALICOOP
Déposant 1 : ALICOOP, Société d'intérêt collectif agricole à forme anonyme
Numéro de SIREN : 347567133
Adresse :
46 ROUTE DE LA GASSE AUX LOUPS
79800 PAMPROUX
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
Adresse :
Bâtiment O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE cedex
FR
Déposant 1 : ALICOOP, SOCIETE ANONYME MIXTE D INTERET COLLECTIF AGRICOLE
Numéro de SIREN : 347567133
Adresse :
46 ROUTE DE LA GASSE AUX LOUPS
79800 PAMPROUX
FR
Mandataire 1 : ALICOOP, Mme BRUNET SEVERINE
Adresse :
46 ROUTE DE LA GASSE AUX LOUPS
79800 PAMPROUX
FR
Bénéficiare 1 : UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES D'AGROFOURNITURE (UNCAA)
Bénéficiare 1 : SIGMA
Bénéficiare 1 : UNION INVIVO
Bénéficiare 1 : ALICOOP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 217 877 | 1 110 803 | 107 073 | 169 742 |
AH | Fonds commercial | 1 436 551 | 7 622 | 1 428 929 | 1 428 929 |
AN | Terrains | 671 023 | 303 946 | 367 077 | 341 300 |
AP | Constructions | 3 107 169 | 1 701 481 | 1 405 688 | 1 306 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 053 674 | 7 823 024 | 3 230 650 | 2 942 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 013 | 870 833 | 100 179 | 170 103 |
AV | Immobilisations en cours | 110 881 | 110 881 | 192 710 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 318 762 | 850 227 | 6 468 535 | 6 468 194 |
BB | Créances rattachées à des participations | 126 520 | 96 513 | 30 006 | 30 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 537 | 537 | 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 014 011 | 12 764 453 | 13 249 557 | 13 050 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 676 590 | 2 676 590 | 2 369 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 245 930 | 245 930 | 295 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 443 050 | 1 488 177 | 10 954 873 | 11 033 442 |
BZ | Autres créances | 2 728 169 | 2 754 | 2 725 415 | 2 464 562 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 728 166 | 728 166 | 728 166 | |
CF | Disponibilités | 901 644 | 901 644 | 357 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 119 | 1 119 | 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 724 671 | 1 490 931 | 18 233 739 | 17 250 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 738 682 | 14 255 385 | 31 483 296 | 30 300 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 693 808 | 2 693 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 714 794 | 6 714 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 238 709 | 227 880 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 477 332 | 477 332 | ||
DG | Autres réserves | 2 776 903 | 2 571 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 270 | 216 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 116 450 | 125 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 196 269 | 13 026 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 591 | 287 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 591 | 287 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 460 | 4 783 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 792 | 2 122 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410 518 | 8 043 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 156 846 | 1 999 819 | ||
EA | Autres dettes | 99 817 | 35 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 063 436 | 16 986 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 483 296 | 30 300 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 412 766 | 14 588 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476 663 | 1 474 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 061 808 | 4 550 586 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 095 901 | 108 221 310 | ||
FM | Production stockée | -49 561 | 32 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 293 | 31 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 053 | 194 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 278 326 | 108 478 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 597 300 | 8 508 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 640 898 | 78 210 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 003 | -28 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 135 669 | 12 739 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 368 | 460 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 975 208 | 5 122 046 | ||
FZ | Charges sociales | 2 103 542 | 2 107 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 009 669 | 1 019 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 132 | 256 434 | ||
GE | Autres charges | 95 922 | 149 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 070 709 | 108 545 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 617 | -66 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 875 | 139 256 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 779 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 654 | 139 256 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 25 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 273 | 107 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 273 | 132 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 619 | 6 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 997 | -60 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 700 | 93 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 860 | 47 453 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 561 | 141 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 415 | 59 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 415 | 61 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 146 | 79 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 874 | -197 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 558 542 | 108 759 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 380 272 | 108 542 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 270 | 216 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 997 | 106 429 | 1 118 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 044 008 | 903 241 | 247 963 | 10 699 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 056 005 | 1 009 670 | 247 963 | 11 817 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 561 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 370 | 63 779 | 223 591 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 850 228 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 282 848 | 276 132 | 70 803 | 1 488 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 755 | 2 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 082 344 | 426 132 | 70 803 | 2 437 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 369 715 | 426 132 | 134 582 | 2 661 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 132 | 70 803 | ||
UG | - Financières | 150 000 | 63 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 126 521 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 537 | |||
UX | Autres créances clients | 12 443 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 784 230 | |||
VB | T. V. A. | 563 273 | |||
VC | Groupe et associés | 1 172 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 299 398 | 15 172 340 | 127 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 241 461 | 2 590 790 | 2 546 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 410 519 | 8 410 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 350 110 | 1 350 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 149 | 640 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 588 | 166 588 | ||
VI | Groupe et associés | 2 154 792 | 2 154 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 817 | 99 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 063 437 | 15 412 766 | 2 546 150 | 104 520 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 217 877 | 1 110 803 | 107 073 | 169 742 |
AH | Fonds commercial | 1 436 551 | 7 622 | 1 428 929 | 1 428 929 |
AN | Terrains | 671 023 | 303 946 | 367 077 | 341 300 |
AP | Constructions | 3 107 169 | 1 701 481 | 1 405 688 | 1 306 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 053 674 | 7 823 024 | 3 230 650 | 2 942 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 013 | 870 833 | 100 179 | 170 103 |
AV | Immobilisations en cours | 110 881 | 110 881 | 192 710 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 318 762 | 850 227 | 6 468 535 | 6 468 194 |
BB | Créances rattachées à des participations | 126 520 | 96 513 | 30 006 | 30 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 537 | 537 | 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 014 011 | 12 764 453 | 13 249 557 | 13 050 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 676 590 | 2 676 590 | 2 369 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 245 930 | 245 930 | 295 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 443 050 | 1 488 177 | 10 954 873 | 11 033 442 |
BZ | Autres créances | 2 728 169 | 2 754 | 2 725 415 | 2 464 562 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 728 166 | 728 166 | 728 166 | |
CF | Disponibilités | 901 644 | 901 644 | 357 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 119 | 1 119 | 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 724 671 | 1 490 931 | 18 233 739 | 17 250 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 738 682 | 14 255 385 | 31 483 296 | 30 300 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 693 808 | 2 693 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 714 794 | 6 714 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 238 709 | 227 880 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 477 332 | 477 332 | ||
DG | Autres réserves | 2 776 903 | 2 571 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 270 | 216 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 116 450 | 125 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 196 269 | 13 026 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 591 | 287 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 591 | 287 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 460 | 4 783 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 792 | 2 122 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410 518 | 8 043 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 156 846 | 1 999 819 | ||
EA | Autres dettes | 99 817 | 35 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 063 436 | 16 986 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 483 296 | 30 300 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 412 766 | 14 588 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476 663 | 1 474 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 061 808 | 4 550 586 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 095 901 | 108 221 310 | ||
FM | Production stockée | -49 561 | 32 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 293 | 31 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 053 | 194 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 278 326 | 108 478 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 597 300 | 8 508 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 640 898 | 78 210 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 003 | -28 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 135 669 | 12 739 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 368 | 460 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 975 208 | 5 122 046 | ||
FZ | Charges sociales | 2 103 542 | 2 107 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 009 669 | 1 019 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 132 | 256 434 | ||
GE | Autres charges | 95 922 | 149 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 070 709 | 108 545 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 617 | -66 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 875 | 139 256 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 779 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 654 | 139 256 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 25 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 273 | 107 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 273 | 132 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 619 | 6 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 997 | -60 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 700 | 93 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 860 | 47 453 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 561 | 141 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 415 | 59 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 415 | 61 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 146 | 79 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 874 | -197 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 558 542 | 108 759 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 380 272 | 108 542 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 270 | 216 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 997 | 106 429 | 1 118 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 044 008 | 903 241 | 247 963 | 10 699 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 056 005 | 1 009 670 | 247 963 | 11 817 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 561 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 370 | 63 779 | 223 591 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 850 228 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 282 848 | 276 132 | 70 803 | 1 488 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 755 | 2 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 082 344 | 426 132 | 70 803 | 2 437 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 369 715 | 426 132 | 134 582 | 2 661 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 132 | 70 803 | ||
UG | - Financières | 150 000 | 63 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 126 521 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 537 | |||
UX | Autres créances clients | 12 443 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 784 230 | |||
VB | T. V. A. | 563 273 | |||
VC | Groupe et associés | 1 172 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 299 398 | 15 172 340 | 127 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 241 461 | 2 590 790 | 2 546 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 410 519 | 8 410 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 350 110 | 1 350 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 149 | 640 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 588 | 166 588 | ||
VI | Groupe et associés | 2 154 792 | 2 154 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 817 | 99 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 063 437 | 15 412 766 | 2 546 150 | 104 520 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 217 877 | 1 110 803 | 107 073 | 169 742 |
AH | Fonds commercial | 1 436 551 | 7 622 | 1 428 929 | 1 428 929 |
AN | Terrains | 671 023 | 303 946 | 367 077 | 341 300 |
AP | Constructions | 3 107 169 | 1 701 481 | 1 405 688 | 1 306 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 053 674 | 7 823 024 | 3 230 650 | 2 942 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 013 | 870 833 | 100 179 | 170 103 |
AV | Immobilisations en cours | 110 881 | 110 881 | 192 710 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 318 762 | 850 227 | 6 468 535 | 6 468 194 |
BB | Créances rattachées à des participations | 126 520 | 96 513 | 30 006 | 30 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 537 | 537 | 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 014 011 | 12 764 453 | 13 249 557 | 13 050 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 676 590 | 2 676 590 | 2 369 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 245 930 | 245 930 | 295 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 443 050 | 1 488 177 | 10 954 873 | 11 033 442 |
BZ | Autres créances | 2 728 169 | 2 754 | 2 725 415 | 2 464 562 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 728 166 | 728 166 | 728 166 | |
CF | Disponibilités | 901 644 | 901 644 | 357 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 119 | 1 119 | 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 724 671 | 1 490 931 | 18 233 739 | 17 250 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 738 682 | 14 255 385 | 31 483 296 | 30 300 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 693 808 | 2 693 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 714 794 | 6 714 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 238 709 | 227 880 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 477 332 | 477 332 | ||
DG | Autres réserves | 2 776 903 | 2 571 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 270 | 216 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 116 450 | 125 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 196 269 | 13 026 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 591 | 287 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 591 | 287 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 460 | 4 783 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 792 | 2 122 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410 518 | 8 043 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 156 846 | 1 999 819 | ||
EA | Autres dettes | 99 817 | 35 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 063 436 | 16 986 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 483 296 | 30 300 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 412 766 | 14 588 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476 663 | 1 474 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 061 808 | 4 550 586 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 095 901 | 108 221 310 | ||
FM | Production stockée | -49 561 | 32 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 293 | 31 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 053 | 194 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 278 326 | 108 478 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 597 300 | 8 508 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 640 898 | 78 210 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 003 | -28 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 135 669 | 12 739 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 368 | 460 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 975 208 | 5 122 046 | ||
FZ | Charges sociales | 2 103 542 | 2 107 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 009 669 | 1 019 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 132 | 256 434 | ||
GE | Autres charges | 95 922 | 149 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 070 709 | 108 545 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 617 | -66 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 875 | 139 256 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 779 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 654 | 139 256 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 25 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 273 | 107 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 273 | 132 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 619 | 6 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 997 | -60 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 700 | 93 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 860 | 47 453 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 561 | 141 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 415 | 59 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 415 | 61 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 146 | 79 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 874 | -197 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 558 542 | 108 759 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 380 272 | 108 542 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 270 | 216 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 997 | 106 429 | 1 118 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 044 008 | 903 241 | 247 963 | 10 699 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 056 005 | 1 009 670 | 247 963 | 11 817 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 561 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 370 | 63 779 | 223 591 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 850 228 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 282 848 | 276 132 | 70 803 | 1 488 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 755 | 2 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 082 344 | 426 132 | 70 803 | 2 437 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 369 715 | 426 132 | 134 582 | 2 661 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 132 | 70 803 | ||
UG | - Financières | 150 000 | 63 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 126 521 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 537 | |||
UX | Autres créances clients | 12 443 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 784 230 | |||
VB | T. V. A. | 563 273 | |||
VC | Groupe et associés | 1 172 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 299 398 | 15 172 340 | 127 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 241 461 | 2 590 790 | 2 546 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 410 519 | 8 410 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 350 110 | 1 350 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 149 | 640 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 588 | 166 588 | ||
VI | Groupe et associés | 2 154 792 | 2 154 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 817 | 99 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 063 437 | 15 412 766 | 2 546 150 | 104 520 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 217 877 | 1 110 803 | 107 073 | 169 742 |
AH | Fonds commercial | 1 436 551 | 7 622 | 1 428 929 | 1 428 929 |
AN | Terrains | 671 023 | 303 946 | 367 077 | 341 300 |
AP | Constructions | 3 107 169 | 1 701 481 | 1 405 688 | 1 306 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 053 674 | 7 823 024 | 3 230 650 | 2 942 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 013 | 870 833 | 100 179 | 170 103 |
AV | Immobilisations en cours | 110 881 | 110 881 | 192 710 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 318 762 | 850 227 | 6 468 535 | 6 468 194 |
BB | Créances rattachées à des participations | 126 520 | 96 513 | 30 006 | 30 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 537 | 537 | 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 014 011 | 12 764 453 | 13 249 557 | 13 050 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 676 590 | 2 676 590 | 2 369 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 245 930 | 245 930 | 295 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 443 050 | 1 488 177 | 10 954 873 | 11 033 442 |
BZ | Autres créances | 2 728 169 | 2 754 | 2 725 415 | 2 464 562 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 728 166 | 728 166 | 728 166 | |
CF | Disponibilités | 901 644 | 901 644 | 357 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 119 | 1 119 | 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 724 671 | 1 490 931 | 18 233 739 | 17 250 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 738 682 | 14 255 385 | 31 483 296 | 30 300 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 693 808 | 2 693 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 714 794 | 6 714 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 238 709 | 227 880 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 477 332 | 477 332 | ||
DG | Autres réserves | 2 776 903 | 2 571 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 270 | 216 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 116 450 | 125 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 196 269 | 13 026 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 591 | 287 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 591 | 287 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 460 | 4 783 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 792 | 2 122 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410 518 | 8 043 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 156 846 | 1 999 819 | ||
EA | Autres dettes | 99 817 | 35 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 063 436 | 16 986 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 483 296 | 30 300 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 412 766 | 14 588 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476 663 | 1 474 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 061 808 | 4 550 586 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 095 901 | 108 221 310 | ||
FM | Production stockée | -49 561 | 32 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 293 | 31 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 053 | 194 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 278 326 | 108 478 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 597 300 | 8 508 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 640 898 | 78 210 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 003 | -28 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 135 669 | 12 739 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 368 | 460 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 975 208 | 5 122 046 | ||
FZ | Charges sociales | 2 103 542 | 2 107 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 009 669 | 1 019 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 132 | 256 434 | ||
GE | Autres charges | 95 922 | 149 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 070 709 | 108 545 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 617 | -66 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 875 | 139 256 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 779 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 654 | 139 256 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 25 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 273 | 107 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 273 | 132 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 619 | 6 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 997 | -60 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 700 | 93 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 860 | 47 453 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 561 | 141 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 415 | 59 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 415 | 61 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 146 | 79 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 874 | -197 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 558 542 | 108 759 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 380 272 | 108 542 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 270 | 216 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 997 | 106 429 | 1 118 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 044 008 | 903 241 | 247 963 | 10 699 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 056 005 | 1 009 670 | 247 963 | 11 817 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 561 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 370 | 63 779 | 223 591 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 850 228 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 282 848 | 276 132 | 70 803 | 1 488 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 755 | 2 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 082 344 | 426 132 | 70 803 | 2 437 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 369 715 | 426 132 | 134 582 | 2 661 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 132 | 70 803 | ||
UG | - Financières | 150 000 | 63 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 126 521 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 537 | |||
UX | Autres créances clients | 12 443 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 784 230 | |||
VB | T. V. A. | 563 273 | |||
VC | Groupe et associés | 1 172 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 299 398 | 15 172 340 | 127 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 241 461 | 2 590 790 | 2 546 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 410 519 | 8 410 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 350 110 | 1 350 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 149 | 640 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 588 | 166 588 | ||
VI | Groupe et associés | 2 154 792 | 2 154 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 817 | 99 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 063 437 | 15 412 766 | 2 546 150 | 104 520 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 217 877 | 1 110 803 | 107 073 | 169 742 |
AH | Fonds commercial | 1 436 551 | 7 622 | 1 428 929 | 1 428 929 |
AN | Terrains | 671 023 | 303 946 | 367 077 | 341 300 |
AP | Constructions | 3 107 169 | 1 701 481 | 1 405 688 | 1 306 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 053 674 | 7 823 024 | 3 230 650 | 2 942 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 013 | 870 833 | 100 179 | 170 103 |
AV | Immobilisations en cours | 110 881 | 110 881 | 192 710 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 318 762 | 850 227 | 6 468 535 | 6 468 194 |
BB | Créances rattachées à des participations | 126 520 | 96 513 | 30 006 | 30 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 537 | 537 | 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 014 011 | 12 764 453 | 13 249 557 | 13 050 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 676 590 | 2 676 590 | 2 369 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 245 930 | 245 930 | 295 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 443 050 | 1 488 177 | 10 954 873 | 11 033 442 |
BZ | Autres créances | 2 728 169 | 2 754 | 2 725 415 | 2 464 562 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 728 166 | 728 166 | 728 166 | |
CF | Disponibilités | 901 644 | 901 644 | 357 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 119 | 1 119 | 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 724 671 | 1 490 931 | 18 233 739 | 17 250 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 738 682 | 14 255 385 | 31 483 296 | 30 300 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 693 808 | 2 693 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 714 794 | 6 714 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 238 709 | 227 880 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 477 332 | 477 332 | ||
DG | Autres réserves | 2 776 903 | 2 571 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 270 | 216 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 116 450 | 125 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 196 269 | 13 026 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 591 | 287 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 591 | 287 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 460 | 4 783 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 792 | 2 122 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410 518 | 8 043 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 156 846 | 1 999 819 | ||
EA | Autres dettes | 99 817 | 35 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 063 436 | 16 986 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 483 296 | 30 300 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 412 766 | 14 588 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476 663 | 1 474 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 061 808 | 4 550 586 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 095 901 | 108 221 310 | ||
FM | Production stockée | -49 561 | 32 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 293 | 31 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 053 | 194 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 278 326 | 108 478 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 597 300 | 8 508 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 640 898 | 78 210 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 003 | -28 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 135 669 | 12 739 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 368 | 460 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 975 208 | 5 122 046 | ||
FZ | Charges sociales | 2 103 542 | 2 107 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 009 669 | 1 019 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 132 | 256 434 | ||
GE | Autres charges | 95 922 | 149 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 070 709 | 108 545 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 617 | -66 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 875 | 139 256 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 779 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 654 | 139 256 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 25 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 273 | 107 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 273 | 132 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 619 | 6 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 997 | -60 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 700 | 93 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 860 | 47 453 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 561 | 141 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 415 | 59 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 415 | 61 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 146 | 79 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 874 | -197 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 558 542 | 108 759 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 380 272 | 108 542 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 270 | 216 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 997 | 106 429 | 1 118 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 044 008 | 903 241 | 247 963 | 10 699 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 056 005 | 1 009 670 | 247 963 | 11 817 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 561 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 370 | 63 779 | 223 591 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 850 228 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 282 848 | 276 132 | 70 803 | 1 488 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 755 | 2 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 082 344 | 426 132 | 70 803 | 2 437 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 369 715 | 426 132 | 134 582 | 2 661 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 132 | 70 803 | ||
UG | - Financières | 150 000 | 63 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 126 521 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 537 | |||
UX | Autres créances clients | 12 443 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 784 230 | |||
VB | T. V. A. | 563 273 | |||
VC | Groupe et associés | 1 172 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 299 398 | 15 172 340 | 127 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 241 461 | 2 590 790 | 2 546 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 410 519 | 8 410 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 350 110 | 1 350 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 149 | 640 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 588 | 166 588 | ||
VI | Groupe et associés | 2 154 792 | 2 154 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 817 | 99 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 063 437 | 15 412 766 | 2 546 150 | 104 520 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 217 877 | 1 110 803 | 107 073 | 169 742 |
AH | Fonds commercial | 1 436 551 | 7 622 | 1 428 929 | 1 428 929 |
AN | Terrains | 671 023 | 303 946 | 367 077 | 341 300 |
AP | Constructions | 3 107 169 | 1 701 481 | 1 405 688 | 1 306 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 053 674 | 7 823 024 | 3 230 650 | 2 942 024 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 971 013 | 870 833 | 100 179 | 170 103 |
AV | Immobilisations en cours | 110 881 | 110 881 | 192 710 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 318 762 | 850 227 | 6 468 535 | 6 468 194 |
BB | Créances rattachées à des participations | 126 520 | 96 513 | 30 006 | 30 006 |
BH | Autres immobilisations financières | 537 | 537 | 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 014 011 | 12 764 453 | 13 249 557 | 13 050 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 676 590 | 2 676 590 | 2 369 586 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 245 930 | 245 930 | 295 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 443 050 | 1 488 177 | 10 954 873 | 11 033 442 |
BZ | Autres créances | 2 728 169 | 2 754 | 2 725 415 | 2 464 562 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 728 166 | 728 166 | 728 166 | |
CF | Disponibilités | 901 644 | 901 644 | 357 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 119 | 1 119 | 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 724 671 | 1 490 931 | 18 233 739 | 17 250 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 738 682 | 14 255 385 | 31 483 296 | 30 300 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 693 808 | 2 693 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 714 794 | 6 714 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 238 709 | 227 880 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 477 332 | 477 332 | ||
DG | Autres réserves | 2 776 903 | 2 571 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 270 | 216 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 116 450 | 125 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 196 269 | 13 026 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 223 591 | 287 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 223 591 | 287 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241 460 | 4 783 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 792 | 2 122 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410 518 | 8 043 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 156 846 | 1 999 819 | ||
EA | Autres dettes | 99 817 | 35 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 063 436 | 16 986 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 483 296 | 30 300 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 412 766 | 14 588 044 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476 663 | 1 474 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 061 808 | 4 550 586 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 095 901 | 108 221 310 | ||
FM | Production stockée | -49 561 | 32 004 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 293 | 31 090 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 053 | 194 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 278 326 | 108 478 745 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 597 300 | 8 508 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 640 898 | 78 210 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 003 | -28 767 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 135 669 | 12 739 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 368 | 460 034 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 975 208 | 5 122 046 | ||
FZ | Charges sociales | 2 103 542 | 2 107 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 009 669 | 1 019 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 276 132 | 256 434 | ||
GE | Autres charges | 95 922 | 149 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 070 709 | 108 545 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 617 | -66 889 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 875 | 139 256 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 779 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 654 | 139 256 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000 | 25 756 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 273 | 107 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 273 | 132 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 619 | 6 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 997 | -60 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 700 | 93 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 860 | 47 453 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 561 | 141 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 415 | 59 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 415 | 61 609 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 146 | 79 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 874 | -197 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 558 542 | 108 759 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 380 272 | 108 542 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 270 | 216 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 997 | 106 429 | 1 118 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 044 008 | 903 241 | 247 963 | 10 699 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 056 005 | 1 009 670 | 247 963 | 11 817 712 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 561 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 370 | 63 779 | 223 591 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 850 228 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 282 848 | 276 132 | 70 803 | 1 488 177 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 755 | 2 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 082 344 | 426 132 | 70 803 | 2 437 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 369 715 | 426 132 | 134 582 | 2 661 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 276 132 | 70 803 | ||
UG | - Financières | 150 000 | 63 779 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 126 521 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 537 | |||
UX | Autres créances clients | 12 443 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 784 230 | |||
VB | T. V. A. | 563 273 | |||
VC | Groupe et associés | 1 172 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 299 398 | 15 172 340 | 127 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 241 461 | 2 590 790 | 2 546 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 410 519 | 8 410 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 350 110 | 1 350 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 149 | 640 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 166 588 | 166 588 | ||
VI | Groupe et associés | 2 154 792 | 2 154 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 817 | 99 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 063 437 | 15 412 766 | 2 546 150 | 104 520 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 045 |