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de Soumans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 682 | 174 855 | 2 827 | 5 193 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | ||
AN | Terrains | 743 283 | 549 001 | 194 282 | 228 058 |
AP | Constructions | 284 100 | 212 707 | 71 393 | 77 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 412 | 215 912 | 386 500 | 379 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 432 | 114 347 | 9 085 | 17 980 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 398 | 2 398 | 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 001 913 | 1 335 425 | 666 488 | 709 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 244 | 27 513 | 102 731 | 73 723 |
BT | Marchandises | 163 190 | 163 190 | 436 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 550 | 59 328 | 3 241 222 | 3 091 885 |
BZ | Autres créances | 298 291 | 298 291 | 282 256 | |
CF | Disponibilités | 567 053 | 567 053 | 480 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 231 | 109 231 | 60 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 568 562 | 86 841 | 4 481 720 | 4 424 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 476 | 1 422 267 | 5 148 208 | 5 134 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 848 | 276 848 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 209 | 1 209 | ||
DH | Report à nouveau | -1 170 256 | -154 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 093 | -1 016 210 | ||
DL | TOTAL (I) | -242 292 | -12 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 807 | 69 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 807 | 69 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 226 | 613 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 000 | 574 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 302 | 281 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 054 | 2 556 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 669 | 915 020 | ||
EA | Autres dettes | 9 570 | 50 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 870 | 86 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 334 693 | 5 076 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 208 | 5 134 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 390 243 | 3 094 360 | 4 484 603 | 4 163 718 |
FG | Production vendue services | 7 299 951 | 137 525 | 7 437 476 | 6 833 838 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 690 194 | 3 231 885 | 11 922 079 | 10 997 556 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 087 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 071 | 387 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 211 239 | 11 389 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 563 435 | 2 746 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 158 | 586 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 436 | -3 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 720 | 5 193 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 088 | 140 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 597 | 2 084 779 | ||
FZ | Charges sociales | 1 024 976 | 1 046 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 097 | 86 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 013 | 195 988 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 360 | 137 432 | ||
GE | Autres charges | 218 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 410 011 | 12 474 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 772 | -1 084 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 348 | 3 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 368 | 3 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 229 | -3 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 002 | -1 087 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 990 | 111 655 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 341 013 | 111 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 980 | 2 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 124 | 37 653 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 104 | 39 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 091 | 71 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 552 390 | 11 501 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782 484 | 12 517 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 093 | -1 016 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 223 078 | 1 479 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -57 876 | -76 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 090 | 2 366 | 243 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 727 | 141 730 | 61 491 | 1 091 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 819 | 144 096 | 61 491 | 1 335 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 557 | 192 360 | 206 110 | 55 807 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 085 | 27 513 | 24 085 | 27 513 |
6T | Sur comptes clients | 58 828 | 500 | 59 328 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 913 | 28 013 | 24 085 | 86 841 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 470 | 220 373 | 230 195 | 142 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 220 373 | 230 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 398 | 2 398 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 106 | |||
UX | Autres créances clients | 3 229 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 539 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 215 | |||
VB | T. V. A. | 112 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 472 | 3 710 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670 226 | 1 670 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 176 054 | 2 176 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 555 | 224 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 271 | 263 271 | ||
VW | T.V.A. | 82 279 | 82 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 562 | 71 562 | ||
VI | Groupe et associés | 574 000 | 574 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 872 | 263 872 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 870 | 8 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 693 | 5 334 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 682 | 174 855 | 2 827 | 5 193 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | ||
AN | Terrains | 743 283 | 549 001 | 194 282 | 228 058 |
AP | Constructions | 284 100 | 212 707 | 71 393 | 77 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 412 | 215 912 | 386 500 | 379 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 432 | 114 347 | 9 085 | 17 980 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 398 | 2 398 | 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 001 913 | 1 335 425 | 666 488 | 709 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 244 | 27 513 | 102 731 | 73 723 |
BT | Marchandises | 163 190 | 163 190 | 436 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 550 | 59 328 | 3 241 222 | 3 091 885 |
BZ | Autres créances | 298 291 | 298 291 | 282 256 | |
CF | Disponibilités | 567 053 | 567 053 | 480 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 231 | 109 231 | 60 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 568 562 | 86 841 | 4 481 720 | 4 424 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 476 | 1 422 267 | 5 148 208 | 5 134 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 848 | 276 848 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 209 | 1 209 | ||
DH | Report à nouveau | -1 170 256 | -154 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 093 | -1 016 210 | ||
DL | TOTAL (I) | -242 292 | -12 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 807 | 69 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 807 | 69 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 226 | 613 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 000 | 574 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 302 | 281 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 054 | 2 556 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 669 | 915 020 | ||
EA | Autres dettes | 9 570 | 50 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 870 | 86 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 334 693 | 5 076 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 208 | 5 134 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 390 243 | 3 094 360 | 4 484 603 | 4 163 718 |
FG | Production vendue services | 7 299 951 | 137 525 | 7 437 476 | 6 833 838 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 690 194 | 3 231 885 | 11 922 079 | 10 997 556 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 087 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 071 | 387 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 211 239 | 11 389 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 563 435 | 2 746 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 158 | 586 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 436 | -3 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 720 | 5 193 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 088 | 140 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 597 | 2 084 779 | ||
FZ | Charges sociales | 1 024 976 | 1 046 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 097 | 86 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 013 | 195 988 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 360 | 137 432 | ||
GE | Autres charges | 218 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 410 011 | 12 474 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 772 | -1 084 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 348 | 3 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 368 | 3 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 229 | -3 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 002 | -1 087 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 990 | 111 655 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 341 013 | 111 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 980 | 2 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 124 | 37 653 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 104 | 39 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 091 | 71 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 552 390 | 11 501 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782 484 | 12 517 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 093 | -1 016 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 223 078 | 1 479 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -57 876 | -76 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 090 | 2 366 | 243 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 727 | 141 730 | 61 491 | 1 091 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 819 | 144 096 | 61 491 | 1 335 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 557 | 192 360 | 206 110 | 55 807 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 085 | 27 513 | 24 085 | 27 513 |
6T | Sur comptes clients | 58 828 | 500 | 59 328 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 913 | 28 013 | 24 085 | 86 841 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 470 | 220 373 | 230 195 | 142 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 220 373 | 230 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 398 | 2 398 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 106 | |||
UX | Autres créances clients | 3 229 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 539 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 215 | |||
VB | T. V. A. | 112 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 472 | 3 710 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670 226 | 1 670 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 176 054 | 2 176 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 555 | 224 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 271 | 263 271 | ||
VW | T.V.A. | 82 279 | 82 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 562 | 71 562 | ||
VI | Groupe et associés | 574 000 | 574 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 872 | 263 872 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 870 | 8 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 693 | 5 334 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 682 | 174 855 | 2 827 | 5 193 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | ||
AN | Terrains | 743 283 | 549 001 | 194 282 | 228 058 |
AP | Constructions | 284 100 | 212 707 | 71 393 | 77 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 412 | 215 912 | 386 500 | 379 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 432 | 114 347 | 9 085 | 17 980 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 398 | 2 398 | 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 001 913 | 1 335 425 | 666 488 | 709 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 244 | 27 513 | 102 731 | 73 723 |
BT | Marchandises | 163 190 | 163 190 | 436 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 550 | 59 328 | 3 241 222 | 3 091 885 |
BZ | Autres créances | 298 291 | 298 291 | 282 256 | |
CF | Disponibilités | 567 053 | 567 053 | 480 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 231 | 109 231 | 60 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 568 562 | 86 841 | 4 481 720 | 4 424 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 476 | 1 422 267 | 5 148 208 | 5 134 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 848 | 276 848 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 209 | 1 209 | ||
DH | Report à nouveau | -1 170 256 | -154 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 093 | -1 016 210 | ||
DL | TOTAL (I) | -242 292 | -12 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 807 | 69 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 807 | 69 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 226 | 613 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 000 | 574 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 302 | 281 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 054 | 2 556 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 669 | 915 020 | ||
EA | Autres dettes | 9 570 | 50 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 870 | 86 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 334 693 | 5 076 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 208 | 5 134 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 390 243 | 3 094 360 | 4 484 603 | 4 163 718 |
FG | Production vendue services | 7 299 951 | 137 525 | 7 437 476 | 6 833 838 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 690 194 | 3 231 885 | 11 922 079 | 10 997 556 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 087 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 071 | 387 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 211 239 | 11 389 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 563 435 | 2 746 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 158 | 586 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 436 | -3 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 720 | 5 193 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 088 | 140 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 597 | 2 084 779 | ||
FZ | Charges sociales | 1 024 976 | 1 046 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 097 | 86 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 013 | 195 988 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 360 | 137 432 | ||
GE | Autres charges | 218 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 410 011 | 12 474 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 772 | -1 084 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 348 | 3 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 368 | 3 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 229 | -3 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 002 | -1 087 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 990 | 111 655 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 341 013 | 111 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 980 | 2 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 124 | 37 653 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 104 | 39 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 091 | 71 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 552 390 | 11 501 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782 484 | 12 517 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 093 | -1 016 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 223 078 | 1 479 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -57 876 | -76 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 090 | 2 366 | 243 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 727 | 141 730 | 61 491 | 1 091 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 819 | 144 096 | 61 491 | 1 335 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 557 | 192 360 | 206 110 | 55 807 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 085 | 27 513 | 24 085 | 27 513 |
6T | Sur comptes clients | 58 828 | 500 | 59 328 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 913 | 28 013 | 24 085 | 86 841 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 470 | 220 373 | 230 195 | 142 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 220 373 | 230 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 398 | 2 398 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 106 | |||
UX | Autres créances clients | 3 229 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 539 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 215 | |||
VB | T. V. A. | 112 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 472 | 3 710 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670 226 | 1 670 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 176 054 | 2 176 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 555 | 224 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 271 | 263 271 | ||
VW | T.V.A. | 82 279 | 82 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 562 | 71 562 | ||
VI | Groupe et associés | 574 000 | 574 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 872 | 263 872 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 870 | 8 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 693 | 5 334 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 682 | 174 855 | 2 827 | 5 193 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | ||
AN | Terrains | 743 283 | 549 001 | 194 282 | 228 058 |
AP | Constructions | 284 100 | 212 707 | 71 393 | 77 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 412 | 215 912 | 386 500 | 379 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 432 | 114 347 | 9 085 | 17 980 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 398 | 2 398 | 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 001 913 | 1 335 425 | 666 488 | 709 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 244 | 27 513 | 102 731 | 73 723 |
BT | Marchandises | 163 190 | 163 190 | 436 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 550 | 59 328 | 3 241 222 | 3 091 885 |
BZ | Autres créances | 298 291 | 298 291 | 282 256 | |
CF | Disponibilités | 567 053 | 567 053 | 480 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 231 | 109 231 | 60 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 568 562 | 86 841 | 4 481 720 | 4 424 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 476 | 1 422 267 | 5 148 208 | 5 134 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 848 | 276 848 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 209 | 1 209 | ||
DH | Report à nouveau | -1 170 256 | -154 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 093 | -1 016 210 | ||
DL | TOTAL (I) | -242 292 | -12 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 807 | 69 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 807 | 69 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 226 | 613 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 000 | 574 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 302 | 281 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 054 | 2 556 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 669 | 915 020 | ||
EA | Autres dettes | 9 570 | 50 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 870 | 86 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 334 693 | 5 076 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 208 | 5 134 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 390 243 | 3 094 360 | 4 484 603 | 4 163 718 |
FG | Production vendue services | 7 299 951 | 137 525 | 7 437 476 | 6 833 838 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 690 194 | 3 231 885 | 11 922 079 | 10 997 556 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 087 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 071 | 387 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 211 239 | 11 389 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 563 435 | 2 746 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 158 | 586 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 436 | -3 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 720 | 5 193 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 088 | 140 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 597 | 2 084 779 | ||
FZ | Charges sociales | 1 024 976 | 1 046 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 097 | 86 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 013 | 195 988 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 360 | 137 432 | ||
GE | Autres charges | 218 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 410 011 | 12 474 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 772 | -1 084 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 348 | 3 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 368 | 3 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 229 | -3 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 002 | -1 087 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 990 | 111 655 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 341 013 | 111 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 980 | 2 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 124 | 37 653 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 104 | 39 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 091 | 71 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 552 390 | 11 501 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782 484 | 12 517 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 093 | -1 016 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 223 078 | 1 479 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -57 876 | -76 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 090 | 2 366 | 243 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 727 | 141 730 | 61 491 | 1 091 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 819 | 144 096 | 61 491 | 1 335 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 557 | 192 360 | 206 110 | 55 807 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 085 | 27 513 | 24 085 | 27 513 |
6T | Sur comptes clients | 58 828 | 500 | 59 328 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 913 | 28 013 | 24 085 | 86 841 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 470 | 220 373 | 230 195 | 142 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 220 373 | 230 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 398 | 2 398 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 106 | |||
UX | Autres créances clients | 3 229 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 539 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 215 | |||
VB | T. V. A. | 112 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 472 | 3 710 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670 226 | 1 670 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 176 054 | 2 176 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 555 | 224 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 271 | 263 271 | ||
VW | T.V.A. | 82 279 | 82 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 562 | 71 562 | ||
VI | Groupe et associés | 574 000 | 574 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 872 | 263 872 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 870 | 8 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 693 | 5 334 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 177 682 | 174 855 | 2 827 | 5 193 |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | ||
AN | Terrains | 743 283 | 549 001 | 194 282 | 228 058 |
AP | Constructions | 284 100 | 212 707 | 71 393 | 77 747 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 412 | 215 912 | 386 500 | 379 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 432 | 114 347 | 9 085 | 17 980 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 398 | 2 398 | 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 001 913 | 1 335 425 | 666 488 | 709 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 130 244 | 27 513 | 102 731 | 73 723 |
BT | Marchandises | 163 190 | 163 190 | 436 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 300 550 | 59 328 | 3 241 222 | 3 091 885 |
BZ | Autres créances | 298 291 | 298 291 | 282 256 | |
CF | Disponibilités | 567 053 | 567 053 | 480 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 231 | 109 231 | 60 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 568 562 | 86 841 | 4 481 720 | 4 424 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 476 | 1 422 267 | 5 148 208 | 5 134 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 848 | 276 848 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 209 | 1 209 | ||
DH | Report à nouveau | -1 170 256 | -154 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 093 | -1 016 210 | ||
DL | TOTAL (I) | -242 292 | -12 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 807 | 69 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 807 | 69 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 226 | 613 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 000 | 574 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 302 | 281 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 054 | 2 556 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 669 | 915 020 | ||
EA | Autres dettes | 9 570 | 50 291 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 870 | 86 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 334 693 | 5 076 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 208 | 5 134 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 390 243 | 3 094 360 | 4 484 603 | 4 163 718 |
FG | Production vendue services | 7 299 951 | 137 525 | 7 437 476 | 6 833 838 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 690 194 | 3 231 885 | 11 922 079 | 10 997 556 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 087 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 071 | 387 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 211 239 | 11 389 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 563 435 | 2 746 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 244 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 158 | 586 957 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 436 | -3 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 720 | 5 193 034 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 088 | 140 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 085 597 | 2 084 779 | ||
FZ | Charges sociales | 1 024 976 | 1 046 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 097 | 86 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 013 | 195 988 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 360 | 137 432 | ||
GE | Autres charges | 218 363 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 410 011 | 12 474 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 772 | -1 084 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GN | Différences positives de change | 44 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 348 | 3 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 368 | 3 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 229 | -3 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -222 002 | -1 087 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 | 23 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 990 | 111 655 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 341 013 | 111 679 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 980 | 2 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 124 | 37 653 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 104 | 39 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 091 | 71 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 552 390 | 11 501 071 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782 484 | 12 517 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 093 | -1 016 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 223 078 | 1 479 471 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -57 876 | -76 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 090 | 2 366 | 243 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 727 | 141 730 | 61 491 | 1 091 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 819 | 144 096 | 61 491 | 1 335 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 557 | 192 360 | 206 110 | 55 807 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 085 | 27 513 | 24 085 | 27 513 |
6T | Sur comptes clients | 58 828 | 500 | 59 328 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 913 | 28 013 | 24 085 | 86 841 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 470 | 220 373 | 230 195 | 142 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 220 373 | 230 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 398 | 2 398 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 106 | |||
UX | Autres créances clients | 3 229 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 539 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 168 215 | |||
VB | T. V. A. | 112 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 231 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 472 | 3 710 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670 226 | 1 670 226 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 176 054 | 2 176 054 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 555 | 224 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 271 | 263 271 | ||
VW | T.V.A. | 82 279 | 82 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 562 | 71 562 | ||
VI | Groupe et associés | 574 000 | 574 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 872 | 263 872 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 870 | 8 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 693 | 5 334 693 |