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de Beauvoir-en-Lyons
de Beauvoir-en-Lyons
Déposant 1 : Société ALIOS SAS
Numéro de SIREN : 451869630
Mandataire 1 : Cabinet FIDAL Maître Benoit LANGEVIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 727 | 8 727 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 834 | 13 122 | 5 712 | |
AH | Fonds commercial | 109 763 | 109 763 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 724 | 600 | 200 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 947 | 451 593 | 219 354 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 402 | 13 783 | 5 618 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 028 430 | 487 827 | 540 603 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 849 | 8 083 | 198 765 | |
BT | Marchandises | 384 | 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 429 | 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 123 | 6 815 | 158 307 | |
BZ | Autres créances | 81 924 | 81 924 | ||
CF | Disponibilités | 316 | 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 230 | 49 230 | ||
CJ | TOTAL (II) | 504 257 | 14 899 | 489 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 687 | 502 726 | 1 029 961 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -22 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 185 244 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 759 | |||
EA | Autres dettes | 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 961 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 486 | 147 949 | 260 435 | |
FD | Production vendue biens | 671 112 | 792 508 | 1 463 620 | |
FG | Production vendue services | 256 967 | 6 072 | 263 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 040 566 | 946 529 | 1 987 095 | |
FM | Production stockée | -13 058 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 885 | |||
FQ | Autres produits | 600 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 204 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 698 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 702 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 968 | |||
FZ | Charges sociales | 129 196 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 596 | |||
GE | Autres charges | 5 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 959 422 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 767 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 051 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 655 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 559 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 179 | 146 452 | 8 727 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264 | 2 833 | 375 | 13 722 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 608 | 50 547 | 46 779 | 465 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 052 | 53 381 | 193 607 | 487 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 310 | 124 | 1 350 | 8 083 |
6T | Sur comptes clients | 12 318 | 472 | 5 975 | 6 815 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 629 | 596 | 7 326 | 14 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 629 | 596 | 7 326 | 14 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 596 | 7 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 179 | |||
UX | Autres créances clients | 156 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 275 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 114 | |||
VB | T. V. A. | 21 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 308 | 277 026 | 19 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 434 | 199 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 968 | 70 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 952 | 64 952 | ||
VW | T.V.A. | 3 700 | 3 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138 | 11 138 | ||
VI | Groupe et associés | 477 310 | 276 147 | 201 163 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 | 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 628 | 12 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 015 | 639 852 | 201 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 727 | 8 727 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 834 | 13 122 | 5 712 | |
AH | Fonds commercial | 109 763 | 109 763 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 724 | 600 | 200 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 947 | 451 593 | 219 354 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 402 | 13 783 | 5 618 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 028 430 | 487 827 | 540 603 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 849 | 8 083 | 198 765 | |
BT | Marchandises | 384 | 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 429 | 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 123 | 6 815 | 158 307 | |
BZ | Autres créances | 81 924 | 81 924 | ||
CF | Disponibilités | 316 | 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 230 | 49 230 | ||
CJ | TOTAL (II) | 504 257 | 14 899 | 489 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 687 | 502 726 | 1 029 961 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -22 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 185 244 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 759 | |||
EA | Autres dettes | 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 961 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 486 | 147 949 | 260 435 | |
FD | Production vendue biens | 671 112 | 792 508 | 1 463 620 | |
FG | Production vendue services | 256 967 | 6 072 | 263 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 040 566 | 946 529 | 1 987 095 | |
FM | Production stockée | -13 058 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 885 | |||
FQ | Autres produits | 600 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 204 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 698 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 702 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 968 | |||
FZ | Charges sociales | 129 196 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 596 | |||
GE | Autres charges | 5 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 959 422 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 767 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 051 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 655 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 559 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 179 | 146 452 | 8 727 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264 | 2 833 | 375 | 13 722 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 608 | 50 547 | 46 779 | 465 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 052 | 53 381 | 193 607 | 487 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 310 | 124 | 1 350 | 8 083 |
6T | Sur comptes clients | 12 318 | 472 | 5 975 | 6 815 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 629 | 596 | 7 326 | 14 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 629 | 596 | 7 326 | 14 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 596 | 7 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 179 | |||
UX | Autres créances clients | 156 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 275 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 114 | |||
VB | T. V. A. | 21 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 308 | 277 026 | 19 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 434 | 199 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 968 | 70 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 952 | 64 952 | ||
VW | T.V.A. | 3 700 | 3 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138 | 11 138 | ||
VI | Groupe et associés | 477 310 | 276 147 | 201 163 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 | 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 628 | 12 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 015 | 639 852 | 201 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 727 | 8 727 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 834 | 13 122 | 5 712 | |
AH | Fonds commercial | 109 763 | 109 763 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 724 | 600 | 200 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 947 | 451 593 | 219 354 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 402 | 13 783 | 5 618 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 028 430 | 487 827 | 540 603 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 849 | 8 083 | 198 765 | |
BT | Marchandises | 384 | 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 429 | 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 123 | 6 815 | 158 307 | |
BZ | Autres créances | 81 924 | 81 924 | ||
CF | Disponibilités | 316 | 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 230 | 49 230 | ||
CJ | TOTAL (II) | 504 257 | 14 899 | 489 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 687 | 502 726 | 1 029 961 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -22 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 185 244 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 759 | |||
EA | Autres dettes | 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 961 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 486 | 147 949 | 260 435 | |
FD | Production vendue biens | 671 112 | 792 508 | 1 463 620 | |
FG | Production vendue services | 256 967 | 6 072 | 263 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 040 566 | 946 529 | 1 987 095 | |
FM | Production stockée | -13 058 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 885 | |||
FQ | Autres produits | 600 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 204 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 698 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 702 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 968 | |||
FZ | Charges sociales | 129 196 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 596 | |||
GE | Autres charges | 5 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 959 422 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 767 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 051 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 655 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 559 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 179 | 146 452 | 8 727 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264 | 2 833 | 375 | 13 722 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 608 | 50 547 | 46 779 | 465 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 052 | 53 381 | 193 607 | 487 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 310 | 124 | 1 350 | 8 083 |
6T | Sur comptes clients | 12 318 | 472 | 5 975 | 6 815 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 629 | 596 | 7 326 | 14 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 629 | 596 | 7 326 | 14 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 596 | 7 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 179 | |||
UX | Autres créances clients | 156 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 275 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 114 | |||
VB | T. V. A. | 21 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 308 | 277 026 | 19 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 434 | 199 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 968 | 70 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 952 | 64 952 | ||
VW | T.V.A. | 3 700 | 3 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138 | 11 138 | ||
VI | Groupe et associés | 477 310 | 276 147 | 201 163 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 | 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 628 | 12 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 015 | 639 852 | 201 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 727 | 8 727 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 834 | 13 122 | 5 712 | |
AH | Fonds commercial | 109 763 | 109 763 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 724 | 600 | 200 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 947 | 451 593 | 219 354 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 402 | 13 783 | 5 618 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 028 430 | 487 827 | 540 603 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 849 | 8 083 | 198 765 | |
BT | Marchandises | 384 | 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 429 | 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 123 | 6 815 | 158 307 | |
BZ | Autres créances | 81 924 | 81 924 | ||
CF | Disponibilités | 316 | 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 230 | 49 230 | ||
CJ | TOTAL (II) | 504 257 | 14 899 | 489 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 687 | 502 726 | 1 029 961 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -22 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 185 244 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 759 | |||
EA | Autres dettes | 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 961 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 486 | 147 949 | 260 435 | |
FD | Production vendue biens | 671 112 | 792 508 | 1 463 620 | |
FG | Production vendue services | 256 967 | 6 072 | 263 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 040 566 | 946 529 | 1 987 095 | |
FM | Production stockée | -13 058 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 885 | |||
FQ | Autres produits | 600 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 204 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 698 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 702 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 968 | |||
FZ | Charges sociales | 129 196 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 596 | |||
GE | Autres charges | 5 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 959 422 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 767 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 051 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 655 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 559 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 179 | 146 452 | 8 727 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264 | 2 833 | 375 | 13 722 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 608 | 50 547 | 46 779 | 465 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 052 | 53 381 | 193 607 | 487 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 310 | 124 | 1 350 | 8 083 |
6T | Sur comptes clients | 12 318 | 472 | 5 975 | 6 815 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 629 | 596 | 7 326 | 14 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 629 | 596 | 7 326 | 14 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 596 | 7 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 179 | |||
UX | Autres créances clients | 156 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 275 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 114 | |||
VB | T. V. A. | 21 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 308 | 277 026 | 19 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 434 | 199 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 968 | 70 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 952 | 64 952 | ||
VW | T.V.A. | 3 700 | 3 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138 | 11 138 | ||
VI | Groupe et associés | 477 310 | 276 147 | 201 163 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 | 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 628 | 12 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 015 | 639 852 | 201 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 727 | 8 727 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 834 | 13 122 | 5 712 | |
AH | Fonds commercial | 109 763 | 109 763 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 200 724 | 600 | 200 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 947 | 451 593 | 219 354 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 402 | 13 783 | 5 618 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 028 430 | 487 827 | 540 603 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 206 849 | 8 083 | 198 765 | |
BT | Marchandises | 384 | 384 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 429 | 429 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 123 | 6 815 | 158 307 | |
BZ | Autres créances | 81 924 | 81 924 | ||
CF | Disponibilités | 316 | 316 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 230 | 49 230 | ||
CJ | TOTAL (II) | 504 257 | 14 899 | 489 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 687 | 502 726 | 1 029 961 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -22 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 783 | |||
DL | TOTAL (I) | 185 244 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 844 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 759 | |||
EA | Autres dettes | 348 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 628 | |||
EC | TOTAL (IV) | 844 716 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 961 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 486 | 147 949 | 260 435 | |
FD | Production vendue biens | 671 112 | 792 508 | 1 463 620 | |
FG | Production vendue services | 256 967 | 6 072 | 263 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 040 566 | 946 529 | 1 987 095 | |
FM | Production stockée | -13 058 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 885 | |||
FQ | Autres produits | 600 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 204 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 274 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 698 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 702 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 968 | |||
FZ | Charges sociales | 129 196 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 381 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 596 | |||
GE | Autres charges | 5 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 959 422 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 767 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 681 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 681 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 181 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 181 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 500 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 267 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 051 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 655 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 783 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 559 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 179 | 146 452 | 8 727 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264 | 2 833 | 375 | 13 722 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 608 | 50 547 | 46 779 | 465 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 052 | 53 381 | 193 607 | 487 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 310 | 124 | 1 350 | 8 083 |
6T | Sur comptes clients | 12 318 | 472 | 5 975 | 6 815 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 629 | 596 | 7 326 | 14 899 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 629 | 596 | 7 326 | 14 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 596 | 7 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 179 | |||
UX | Autres créances clients | 156 944 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 275 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 114 | |||
VB | T. V. A. | 21 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 230 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 308 | 277 026 | 19 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 533 | 533 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 434 | 199 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 968 | 70 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 952 | 64 952 | ||
VW | T.V.A. | 3 700 | 3 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138 | 11 138 | ||
VI | Groupe et associés | 477 310 | 276 147 | 201 163 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 | 348 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 628 | 12 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 015 | 639 852 | 201 163 |