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de Saint-Leu-d'Esserent
de Saint-Leu-d'Esserent
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 3 890 | ||
AH | Fonds commercial | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
AP | Constructions | 408 571 | 400 375 | 8 196 | 49 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 | 3 003 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 749 | 42 337 | 4 411 | 1 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 92 844 | 92 844 | 93 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 690 | 449 606 | 371 083 | 409 347 |
BT | Marchandises | 257 857 | 3 789 | 254 067 | 275 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 696 | 41 696 | 58 484 | |
BZ | Autres créances | 106 152 | 106 152 | 72 582 | |
CF | Disponibilités | 177 811 | 177 811 | 203 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 209 | 86 209 | 89 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 727 | 3 789 | 665 937 | 699 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 417 | 453 396 | 1 037 021 | 1 108 534 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 844 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 336 426 | -1 307 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 164 | -29 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 201 591 | -1 186 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 924 | 1 594 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 601 | 590 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 037 | 109 921 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 612 | 2 294 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 021 | 1 108 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 612 | 2 294 961 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 713 453 | 2 713 453 | 2 740 993 | |
FG | Production vendue services | 9 161 | 9 161 | 13 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 722 615 | 2 722 615 | 2 754 912 | |
FO | Subventions d’exploitation | 285 | 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 220 | 10 486 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 733 128 | 2 767 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 576 788 | 1 667 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 726 | 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 | 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 539 457 | 541 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 472 | 55 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 323 | 344 772 | ||
FZ | Charges sociales | 123 585 | 120 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 970 | 42 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 789 | 10 156 | ||
GE | Autres charges | 1 089 | 1 418 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 644 | 2 784 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 515 | -17 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 750 | 11 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 750 | 11 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 750 | -11 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 266 | -29 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 | -152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 230 | 2 767 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 394 | 2 797 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 164 | -29 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891 | 3 891 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 746 | 41 970 | 445 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 636 | 41 970 | 449 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 156 | 3 790 | 10 156 | 3 790 |
6T | Sur comptes clients | 64 | 64 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 221 | 3 790 | 10 221 | 3 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 221 | 3 790 | 10 221 | 3 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 790 | 10 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 845 | 92 845 | ||
UX | Autres créances clients | 41 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 378 | |||
VB | T. V. A. | 35 621 | |||
VP | Divers | 26 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 903 | 234 058 | 92 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 602 | 643 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 582 | 37 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 926 | 28 926 | ||
VW | T.V.A. | 13 653 | 13 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 877 | 25 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 488 925 | 1 488 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 613 | 2 238 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 3 890 | ||
AH | Fonds commercial | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
AP | Constructions | 408 571 | 400 375 | 8 196 | 49 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 | 3 003 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 749 | 42 337 | 4 411 | 1 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 92 844 | 92 844 | 93 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 690 | 449 606 | 371 083 | 409 347 |
BT | Marchandises | 257 857 | 3 789 | 254 067 | 275 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 696 | 41 696 | 58 484 | |
BZ | Autres créances | 106 152 | 106 152 | 72 582 | |
CF | Disponibilités | 177 811 | 177 811 | 203 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 209 | 86 209 | 89 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 727 | 3 789 | 665 937 | 699 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 417 | 453 396 | 1 037 021 | 1 108 534 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 844 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 336 426 | -1 307 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 164 | -29 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 201 591 | -1 186 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 924 | 1 594 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 601 | 590 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 037 | 109 921 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 612 | 2 294 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 021 | 1 108 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 612 | 2 294 961 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 713 453 | 2 713 453 | 2 740 993 | |
FG | Production vendue services | 9 161 | 9 161 | 13 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 722 615 | 2 722 615 | 2 754 912 | |
FO | Subventions d’exploitation | 285 | 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 220 | 10 486 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 733 128 | 2 767 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 576 788 | 1 667 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 726 | 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 | 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 539 457 | 541 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 472 | 55 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 323 | 344 772 | ||
FZ | Charges sociales | 123 585 | 120 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 970 | 42 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 789 | 10 156 | ||
GE | Autres charges | 1 089 | 1 418 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 644 | 2 784 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 515 | -17 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 750 | 11 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 750 | 11 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 750 | -11 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 266 | -29 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 | -152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 230 | 2 767 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 394 | 2 797 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 164 | -29 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891 | 3 891 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 746 | 41 970 | 445 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 636 | 41 970 | 449 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 156 | 3 790 | 10 156 | 3 790 |
6T | Sur comptes clients | 64 | 64 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 221 | 3 790 | 10 221 | 3 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 221 | 3 790 | 10 221 | 3 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 790 | 10 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 845 | 92 845 | ||
UX | Autres créances clients | 41 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 378 | |||
VB | T. V. A. | 35 621 | |||
VP | Divers | 26 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 903 | 234 058 | 92 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 602 | 643 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 582 | 37 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 926 | 28 926 | ||
VW | T.V.A. | 13 653 | 13 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 877 | 25 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 488 925 | 1 488 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 613 | 2 238 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 3 890 | ||
AH | Fonds commercial | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
AP | Constructions | 408 571 | 400 375 | 8 196 | 49 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 | 3 003 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 749 | 42 337 | 4 411 | 1 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 92 844 | 92 844 | 93 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 690 | 449 606 | 371 083 | 409 347 |
BT | Marchandises | 257 857 | 3 789 | 254 067 | 275 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 696 | 41 696 | 58 484 | |
BZ | Autres créances | 106 152 | 106 152 | 72 582 | |
CF | Disponibilités | 177 811 | 177 811 | 203 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 209 | 86 209 | 89 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 727 | 3 789 | 665 937 | 699 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 417 | 453 396 | 1 037 021 | 1 108 534 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 844 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 336 426 | -1 307 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 164 | -29 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 201 591 | -1 186 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 924 | 1 594 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 601 | 590 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 037 | 109 921 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 612 | 2 294 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 021 | 1 108 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 612 | 2 294 961 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 713 453 | 2 713 453 | 2 740 993 | |
FG | Production vendue services | 9 161 | 9 161 | 13 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 722 615 | 2 722 615 | 2 754 912 | |
FO | Subventions d’exploitation | 285 | 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 220 | 10 486 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 733 128 | 2 767 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 576 788 | 1 667 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 726 | 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 | 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 539 457 | 541 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 472 | 55 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 323 | 344 772 | ||
FZ | Charges sociales | 123 585 | 120 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 970 | 42 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 789 | 10 156 | ||
GE | Autres charges | 1 089 | 1 418 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 644 | 2 784 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 515 | -17 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 750 | 11 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 750 | 11 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 750 | -11 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 266 | -29 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 | -152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 230 | 2 767 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 394 | 2 797 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 164 | -29 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891 | 3 891 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 746 | 41 970 | 445 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 636 | 41 970 | 449 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 156 | 3 790 | 10 156 | 3 790 |
6T | Sur comptes clients | 64 | 64 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 221 | 3 790 | 10 221 | 3 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 221 | 3 790 | 10 221 | 3 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 790 | 10 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 845 | 92 845 | ||
UX | Autres créances clients | 41 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 378 | |||
VB | T. V. A. | 35 621 | |||
VP | Divers | 26 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 903 | 234 058 | 92 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 602 | 643 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 582 | 37 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 926 | 28 926 | ||
VW | T.V.A. | 13 653 | 13 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 877 | 25 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 488 925 | 1 488 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 613 | 2 238 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 3 890 | ||
AH | Fonds commercial | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
AP | Constructions | 408 571 | 400 375 | 8 196 | 49 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 | 3 003 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 749 | 42 337 | 4 411 | 1 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 92 844 | 92 844 | 93 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 690 | 449 606 | 371 083 | 409 347 |
BT | Marchandises | 257 857 | 3 789 | 254 067 | 275 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 696 | 41 696 | 58 484 | |
BZ | Autres créances | 106 152 | 106 152 | 72 582 | |
CF | Disponibilités | 177 811 | 177 811 | 203 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 209 | 86 209 | 89 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 727 | 3 789 | 665 937 | 699 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 417 | 453 396 | 1 037 021 | 1 108 534 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 844 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 336 426 | -1 307 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 164 | -29 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 201 591 | -1 186 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 924 | 1 594 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 601 | 590 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 037 | 109 921 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 612 | 2 294 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 021 | 1 108 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 612 | 2 294 961 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 713 453 | 2 713 453 | 2 740 993 | |
FG | Production vendue services | 9 161 | 9 161 | 13 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 722 615 | 2 722 615 | 2 754 912 | |
FO | Subventions d’exploitation | 285 | 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 220 | 10 486 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 733 128 | 2 767 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 576 788 | 1 667 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 726 | 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 | 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 539 457 | 541 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 472 | 55 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 323 | 344 772 | ||
FZ | Charges sociales | 123 585 | 120 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 970 | 42 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 789 | 10 156 | ||
GE | Autres charges | 1 089 | 1 418 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 644 | 2 784 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 515 | -17 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 750 | 11 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 750 | 11 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 750 | -11 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 266 | -29 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 | -152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 230 | 2 767 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 394 | 2 797 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 164 | -29 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891 | 3 891 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 746 | 41 970 | 445 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 636 | 41 970 | 449 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 156 | 3 790 | 10 156 | 3 790 |
6T | Sur comptes clients | 64 | 64 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 221 | 3 790 | 10 221 | 3 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 221 | 3 790 | 10 221 | 3 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 790 | 10 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 845 | 92 845 | ||
UX | Autres créances clients | 41 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 378 | |||
VB | T. V. A. | 35 621 | |||
VP | Divers | 26 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 903 | 234 058 | 92 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 602 | 643 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 582 | 37 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 926 | 28 926 | ||
VW | T.V.A. | 13 653 | 13 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 877 | 25 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 488 925 | 1 488 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 613 | 2 238 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 3 890 | ||
AH | Fonds commercial | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
AP | Constructions | 408 571 | 400 375 | 8 196 | 49 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 | 3 003 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 749 | 42 337 | 4 411 | 1 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 92 844 | 92 844 | 93 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 690 | 449 606 | 371 083 | 409 347 |
BT | Marchandises | 257 857 | 3 789 | 254 067 | 275 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 696 | 41 696 | 58 484 | |
BZ | Autres créances | 106 152 | 106 152 | 72 582 | |
CF | Disponibilités | 177 811 | 177 811 | 203 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 209 | 86 209 | 89 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 727 | 3 789 | 665 937 | 699 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 417 | 453 396 | 1 037 021 | 1 108 534 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 844 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 336 426 | -1 307 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 164 | -29 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 201 591 | -1 186 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 924 | 1 594 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 601 | 590 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 037 | 109 921 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 612 | 2 294 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 021 | 1 108 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 612 | 2 294 961 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 713 453 | 2 713 453 | 2 740 993 | |
FG | Production vendue services | 9 161 | 9 161 | 13 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 722 615 | 2 722 615 | 2 754 912 | |
FO | Subventions d’exploitation | 285 | 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 220 | 10 486 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 733 128 | 2 767 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 576 788 | 1 667 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 726 | 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 | 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 539 457 | 541 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 472 | 55 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 323 | 344 772 | ||
FZ | Charges sociales | 123 585 | 120 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 970 | 42 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 789 | 10 156 | ||
GE | Autres charges | 1 089 | 1 418 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 644 | 2 784 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 515 | -17 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 750 | 11 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 750 | 11 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 750 | -11 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 266 | -29 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 | -152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 230 | 2 767 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 394 | 2 797 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 164 | -29 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891 | 3 891 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 746 | 41 970 | 445 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 636 | 41 970 | 449 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 156 | 3 790 | 10 156 | 3 790 |
6T | Sur comptes clients | 64 | 64 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 221 | 3 790 | 10 221 | 3 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 221 | 3 790 | 10 221 | 3 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 790 | 10 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 845 | 92 845 | ||
UX | Autres créances clients | 41 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 378 | |||
VB | T. V. A. | 35 621 | |||
VP | Divers | 26 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 903 | 234 058 | 92 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 602 | 643 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 582 | 37 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 926 | 28 926 | ||
VW | T.V.A. | 13 653 | 13 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 877 | 25 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 488 925 | 1 488 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 613 | 2 238 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 890 | 3 890 | ||
AH | Fonds commercial | 265 000 | 265 000 | 265 000 | |
AP | Constructions | 408 571 | 400 375 | 8 196 | 49 053 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 | 3 003 | 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 749 | 42 337 | 4 411 | 1 471 |
BH | Autres immobilisations financières | 92 844 | 92 844 | 93 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 690 | 449 606 | 371 083 | 409 347 |
BT | Marchandises | 257 857 | 3 789 | 254 067 | 275 427 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 696 | 41 696 | 58 484 | |
BZ | Autres créances | 106 152 | 106 152 | 72 582 | |
CF | Disponibilités | 177 811 | 177 811 | 203 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 209 | 86 209 | 89 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 727 | 3 789 | 665 937 | 699 186 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 417 | 453 396 | 1 037 021 | 1 108 534 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 844 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 336 426 | -1 307 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 164 | -29 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 201 591 | -1 186 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 924 | 1 594 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 601 | 590 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 037 | 109 921 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 612 | 2 294 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 021 | 1 108 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 612 | 2 294 961 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 713 453 | 2 713 453 | 2 740 993 | |
FG | Production vendue services | 9 161 | 9 161 | 13 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 722 615 | 2 722 615 | 2 754 912 | |
FO | Subventions d’exploitation | 285 | 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 220 | 10 486 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 733 128 | 2 767 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 576 788 | 1 667 318 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 726 | 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 | 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 539 457 | 541 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 472 | 55 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 323 | 344 772 | ||
FZ | Charges sociales | 123 585 | 120 470 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 970 | 42 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 789 | 10 156 | ||
GE | Autres charges | 1 089 | 1 418 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 644 | 2 784 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 515 | -17 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 750 | 11 991 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 750 | 11 991 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 750 | -11 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 266 | -29 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 | -152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 230 | 2 767 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 394 | 2 797 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 164 | -29 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891 | 3 891 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 746 | 41 970 | 445 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 407 636 | 41 970 | 449 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 156 | 3 790 | 10 156 | 3 790 |
6T | Sur comptes clients | 64 | 64 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 221 | 3 790 | 10 221 | 3 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 221 | 3 790 | 10 221 | 3 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 790 | 10 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 845 | 92 845 | ||
UX | Autres créances clients | 41 696 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 378 | |||
VB | T. V. A. | 35 621 | |||
VP | Divers | 26 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 903 | 234 058 | 92 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 602 | 643 602 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 582 | 37 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 926 | 28 926 | ||
VW | T.V.A. | 13 653 | 13 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 877 | 25 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 488 925 | 1 488 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 613 | 2 238 613 |