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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Déposant 1 : ALISMA FILTRATION, SARL
Numéro de SIREN : 503569691
Adresse :
1 ZA LA CHOHONNIERE
44985 SAINT LUCE SUR LOIRE
FR
Mandataire 1 : ALISMA FILTRATION
Adresse :
1 ZA LA CHOHONNIERE
44985 SAINT LUCE SUR LOIRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 6 689 | 511 | |
AH | Fonds commercial | 4 500 | 4 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 130 | 12 130 | ||
AP | Constructions | 8 135 | 2 898 | 5 237 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500 | 5 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 025 | 16 739 | 34 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 100 | 8 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 96 591 | 43 956 | 52 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 202 | 316 202 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 196 | 7 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 289 154 | 419 | 288 735 | |
BZ | Autres créances | 21 640 | 21 640 | ||
CF | Disponibilités | 25 431 | 25 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 186 | 6 186 | ||
CJ | TOTAL (II) | 665 808 | 419 | 665 389 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 399 | 44 375 | 718 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 530 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 402 | |||
DG | Autres réserves | 95 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 322 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 401 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 475 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 879 565 | 651 726 | 2 531 291 | |
FG | Production vendue services | 28 905 | 6 819 | 35 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 908 470 | 658 545 | 2 567 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 141 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 658 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 926 913 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 333 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 511 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 901 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 743 | |||
FZ | Charges sociales | 104 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | |||
GE | Autres charges | 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 155 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 336 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 322 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159 | 2 660 | 18 819 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 755 | 9 717 | 38 335 | 25 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 914 | 12 377 | 38 335 | 43 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 | 322 | 419 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 | 322 | 419 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 | 322 | 419 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 773 | |||
UX | Autres créances clients | 288 381 | |||
VB | T. V. A. | 14 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 080 | 316 980 | 8 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 401 | 16 921 | 23 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 849 | 234 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 216 | 31 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 907 | 50 907 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 045 | 17 045 | ||
VW | T.V.A. | 2 419 | 2 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317 | 2 317 | ||
VI | Groupe et associés | 93 832 | 93 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 985 | 449 506 | 23 206 | 3 273 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 6 689 | 511 | |
AH | Fonds commercial | 4 500 | 4 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 130 | 12 130 | ||
AP | Constructions | 8 135 | 2 898 | 5 237 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500 | 5 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 025 | 16 739 | 34 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 100 | 8 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 96 591 | 43 956 | 52 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 202 | 316 202 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 196 | 7 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 289 154 | 419 | 288 735 | |
BZ | Autres créances | 21 640 | 21 640 | ||
CF | Disponibilités | 25 431 | 25 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 186 | 6 186 | ||
CJ | TOTAL (II) | 665 808 | 419 | 665 389 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 399 | 44 375 | 718 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 530 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 402 | |||
DG | Autres réserves | 95 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 322 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 401 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 475 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 879 565 | 651 726 | 2 531 291 | |
FG | Production vendue services | 28 905 | 6 819 | 35 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 908 470 | 658 545 | 2 567 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 141 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 658 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 926 913 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 333 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 511 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 901 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 743 | |||
FZ | Charges sociales | 104 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | |||
GE | Autres charges | 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 155 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 336 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 322 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159 | 2 660 | 18 819 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 755 | 9 717 | 38 335 | 25 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 914 | 12 377 | 38 335 | 43 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 | 322 | 419 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 | 322 | 419 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 | 322 | 419 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 773 | |||
UX | Autres créances clients | 288 381 | |||
VB | T. V. A. | 14 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 080 | 316 980 | 8 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 401 | 16 921 | 23 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 849 | 234 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 216 | 31 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 907 | 50 907 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 045 | 17 045 | ||
VW | T.V.A. | 2 419 | 2 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317 | 2 317 | ||
VI | Groupe et associés | 93 832 | 93 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 985 | 449 506 | 23 206 | 3 273 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 6 689 | 511 | |
AH | Fonds commercial | 4 500 | 4 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 130 | 12 130 | ||
AP | Constructions | 8 135 | 2 898 | 5 237 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500 | 5 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 025 | 16 739 | 34 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 100 | 8 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 96 591 | 43 956 | 52 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 202 | 316 202 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 196 | 7 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 289 154 | 419 | 288 735 | |
BZ | Autres créances | 21 640 | 21 640 | ||
CF | Disponibilités | 25 431 | 25 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 186 | 6 186 | ||
CJ | TOTAL (II) | 665 808 | 419 | 665 389 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 399 | 44 375 | 718 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 530 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 402 | |||
DG | Autres réserves | 95 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 322 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 401 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 475 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 879 565 | 651 726 | 2 531 291 | |
FG | Production vendue services | 28 905 | 6 819 | 35 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 908 470 | 658 545 | 2 567 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 141 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 658 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 926 913 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 333 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 511 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 901 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 743 | |||
FZ | Charges sociales | 104 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | |||
GE | Autres charges | 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 155 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 336 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 322 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159 | 2 660 | 18 819 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 755 | 9 717 | 38 335 | 25 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 914 | 12 377 | 38 335 | 43 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 | 322 | 419 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 | 322 | 419 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 | 322 | 419 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 773 | |||
UX | Autres créances clients | 288 381 | |||
VB | T. V. A. | 14 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 080 | 316 980 | 8 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 401 | 16 921 | 23 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 849 | 234 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 216 | 31 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 907 | 50 907 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 045 | 17 045 | ||
VW | T.V.A. | 2 419 | 2 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317 | 2 317 | ||
VI | Groupe et associés | 93 832 | 93 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 985 | 449 506 | 23 206 | 3 273 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 6 689 | 511 | |
AH | Fonds commercial | 4 500 | 4 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 130 | 12 130 | ||
AP | Constructions | 8 135 | 2 898 | 5 237 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500 | 5 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 025 | 16 739 | 34 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 100 | 8 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 96 591 | 43 956 | 52 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 202 | 316 202 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 196 | 7 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 289 154 | 419 | 288 735 | |
BZ | Autres créances | 21 640 | 21 640 | ||
CF | Disponibilités | 25 431 | 25 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 186 | 6 186 | ||
CJ | TOTAL (II) | 665 808 | 419 | 665 389 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 399 | 44 375 | 718 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 530 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 402 | |||
DG | Autres réserves | 95 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 322 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 401 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 475 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 879 565 | 651 726 | 2 531 291 | |
FG | Production vendue services | 28 905 | 6 819 | 35 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 908 470 | 658 545 | 2 567 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 141 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 658 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 926 913 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 333 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 511 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 901 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 743 | |||
FZ | Charges sociales | 104 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | |||
GE | Autres charges | 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 155 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 336 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 322 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159 | 2 660 | 18 819 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 755 | 9 717 | 38 335 | 25 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 914 | 12 377 | 38 335 | 43 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 | 322 | 419 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 | 322 | 419 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 | 322 | 419 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 773 | |||
UX | Autres créances clients | 288 381 | |||
VB | T. V. A. | 14 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 080 | 316 980 | 8 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 401 | 16 921 | 23 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 849 | 234 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 216 | 31 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 907 | 50 907 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 045 | 17 045 | ||
VW | T.V.A. | 2 419 | 2 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317 | 2 317 | ||
VI | Groupe et associés | 93 832 | 93 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 985 | 449 506 | 23 206 | 3 273 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 6 689 | 511 | |
AH | Fonds commercial | 4 500 | 4 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 130 | 12 130 | ||
AP | Constructions | 8 135 | 2 898 | 5 237 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500 | 5 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 025 | 16 739 | 34 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 100 | 8 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 96 591 | 43 956 | 52 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 202 | 316 202 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 196 | 7 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 289 154 | 419 | 288 735 | |
BZ | Autres créances | 21 640 | 21 640 | ||
CF | Disponibilités | 25 431 | 25 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 186 | 6 186 | ||
CJ | TOTAL (II) | 665 808 | 419 | 665 389 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 399 | 44 375 | 718 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 530 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 402 | |||
DG | Autres réserves | 95 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 322 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 401 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 475 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 879 565 | 651 726 | 2 531 291 | |
FG | Production vendue services | 28 905 | 6 819 | 35 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 908 470 | 658 545 | 2 567 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 141 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 658 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 926 913 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 333 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 511 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 901 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 743 | |||
FZ | Charges sociales | 104 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | |||
GE | Autres charges | 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 155 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 336 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 322 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159 | 2 660 | 18 819 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 755 | 9 717 | 38 335 | 25 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 914 | 12 377 | 38 335 | 43 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 | 322 | 419 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 | 322 | 419 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 | 322 | 419 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 773 | |||
UX | Autres créances clients | 288 381 | |||
VB | T. V. A. | 14 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 080 | 316 980 | 8 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 401 | 16 921 | 23 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 849 | 234 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 216 | 31 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 907 | 50 907 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 045 | 17 045 | ||
VW | T.V.A. | 2 419 | 2 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317 | 2 317 | ||
VI | Groupe et associés | 93 832 | 93 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 985 | 449 506 | 23 206 | 3 273 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 6 689 | 511 | |
AH | Fonds commercial | 4 500 | 4 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 130 | 12 130 | ||
AP | Constructions | 8 135 | 2 898 | 5 237 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500 | 5 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 025 | 16 739 | 34 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 100 | 8 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 96 591 | 43 956 | 52 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 202 | 316 202 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 196 | 7 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 289 154 | 419 | 288 735 | |
BZ | Autres créances | 21 640 | 21 640 | ||
CF | Disponibilités | 25 431 | 25 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 186 | 6 186 | ||
CJ | TOTAL (II) | 665 808 | 419 | 665 389 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 399 | 44 375 | 718 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 530 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 402 | |||
DG | Autres réserves | 95 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 322 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 401 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 475 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 879 565 | 651 726 | 2 531 291 | |
FG | Production vendue services | 28 905 | 6 819 | 35 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 908 470 | 658 545 | 2 567 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 141 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 658 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 926 913 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 333 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 511 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 901 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 743 | |||
FZ | Charges sociales | 104 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | |||
GE | Autres charges | 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 155 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 336 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 322 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159 | 2 660 | 18 819 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 755 | 9 717 | 38 335 | 25 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 914 | 12 377 | 38 335 | 43 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 | 322 | 419 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 | 322 | 419 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 | 322 | 419 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 773 | |||
UX | Autres créances clients | 288 381 | |||
VB | T. V. A. | 14 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 080 | 316 980 | 8 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 401 | 16 921 | 23 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 849 | 234 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 216 | 31 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 907 | 50 907 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 045 | 17 045 | ||
VW | T.V.A. | 2 419 | 2 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317 | 2 317 | ||
VI | Groupe et associés | 93 832 | 93 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 985 | 449 506 | 23 206 | 3 273 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 | 6 689 | 511 | |
AH | Fonds commercial | 4 500 | 4 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 130 | 12 130 | ||
AP | Constructions | 8 135 | 2 898 | 5 237 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500 | 5 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 025 | 16 739 | 34 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 100 | 8 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 96 591 | 43 956 | 52 635 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 202 | 316 202 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 196 | 7 196 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 289 154 | 419 | 288 735 | |
BZ | Autres créances | 21 640 | 21 640 | ||
CF | Disponibilités | 25 431 | 25 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 186 | 6 186 | ||
CJ | TOTAL (II) | 665 808 | 419 | 665 389 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 399 | 44 375 | 718 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 530 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 402 | |||
DG | Autres réserves | 95 785 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 322 | |||
DL | TOTAL (I) | 242 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 401 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 475 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 879 565 | 651 726 | 2 531 291 | |
FG | Production vendue services | 28 905 | 6 819 | 35 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 908 470 | 658 545 | 2 567 015 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 141 | |||
FQ | Autres produits | 502 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 658 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 926 913 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 333 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 511 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 901 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 218 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 743 | |||
FZ | Charges sociales | 104 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | |||
GE | Autres charges | 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 472 501 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 157 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 590 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 567 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 155 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 336 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 322 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159 | 2 660 | 18 819 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 755 | 9 717 | 38 335 | 25 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 914 | 12 377 | 38 335 | 43 956 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 96 | 322 | 419 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 | 322 | 419 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 | 322 | 419 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 773 | |||
UX | Autres créances clients | 288 381 | |||
VB | T. V. A. | 14 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 080 | 316 980 | 8 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 401 | 16 921 | 23 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 234 849 | 234 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 216 | 31 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 907 | 50 907 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 045 | 17 045 | ||
VW | T.V.A. | 2 419 | 2 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317 | 2 317 | ||
VI | Groupe et associés | 93 832 | 93 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 985 | 449 506 | 23 206 | 3 273 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 284 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 590 |