Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 615 | 34 264 | 40 350 | 49 165 |
AH | Fonds commercial | 951 664 | 183 000 | 768 664 | 783 664 |
AP | Constructions | 2 216 | 2 216 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 397 | 22 850 | 1 547 | 3 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 074 | 53 143 | 20 931 | 49 027 |
AV | Immobilisations en cours | 10 794 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 671 | 7 671 | 7 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 640 | 295 475 | 839 164 | 903 738 |
BT | Marchandises | 218 462 | 52 282 | 166 179 | 306 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 603 347 | 756 204 | 1 847 142 | 1 968 330 |
BZ | Autres créances | 174 660 | 174 660 | 411 541 | |
CF | Disponibilités | 95 141 | 95 141 | 46 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 212 | 2 212 | 17 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 093 824 | 808 486 | 2 285 337 | 2 750 718 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 464 | 1 103 962 | 3 124 502 | 3 654 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 000 | 238 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 800 | 23 800 | ||
DG | Autres réserves | 189 299 | 179 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 063 | 9 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 162 | 451 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 333 | 1 586 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 103 | 997 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 602 | 118 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 300 | 501 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 649 339 | 3 203 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 502 | 3 654 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 869 134 | 84 540 | 6 953 674 | 7 477 072 |
FG | Production vendue services | 18 355 | 18 355 | 1 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 887 489 | 84 540 | 6 972 029 | 7 478 438 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 355 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 369 | 212 942 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 9 094 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 224 409 | 7 700 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 077 872 | 6 123 897 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 133 674 | 49 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 464 | 3 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 584 | 670 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 174 | 23 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 918 | 294 343 | ||
FZ | Charges sociales | 98 835 | 117 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 556 | 38 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 564 | 175 237 | ||
GE | Autres charges | 2 048 | 27 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 190 694 | 7 524 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 715 | 175 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 231 | 7 298 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 231 | 7 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 791 | 46 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 791 | 46 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 440 | -38 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 155 | 137 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045 | 2 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 460 | 43 533 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 505 | 46 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | 3 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 016 | 42 092 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | 87 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 596 | 132 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 091 | -86 716 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271 146 | 7 754 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 082 | 7 744 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 063 | 9 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 656 | 19 608 | 34 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 319 | 20 948 | 19 056 | 78 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 976 | 40 556 | 19 056 | 112 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 168 000 | 15 000 | 183 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 45 774 | 52 282 | 45 774 | 52 282 |
6T | Sur comptes clients | 873 107 | 86 282 | 203 185 | 756 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 086 881 | 153 564 | 248 960 | 991 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 086 881 | 153 564 | 248 960 | 991 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 564 | 248 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 671 | 7 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 391 | |||
UX | Autres créances clients | 2 214 955 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 329 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 041 | |||
VP | Divers | 678 | |||
VC | Groupe et associés | 39 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 891 | 2 780 220 | 7 671 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 333 | 198 333 | 793 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 974 103 | 974 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 622 | 31 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 221 | 79 221 | ||
VW | T.V.A. | 15 420 | 15 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339 | 7 339 | ||
VI | Groupe et associés | 153 300 | 153 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 339 | 1 459 339 | 793 333 | 396 666 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 615 | 34 264 | 40 350 | 49 165 |
AH | Fonds commercial | 951 664 | 183 000 | 768 664 | 783 664 |
AP | Constructions | 2 216 | 2 216 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 397 | 22 850 | 1 547 | 3 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 074 | 53 143 | 20 931 | 49 027 |
AV | Immobilisations en cours | 10 794 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 671 | 7 671 | 7 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 640 | 295 475 | 839 164 | 903 738 |
BT | Marchandises | 218 462 | 52 282 | 166 179 | 306 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 603 347 | 756 204 | 1 847 142 | 1 968 330 |
BZ | Autres créances | 174 660 | 174 660 | 411 541 | |
CF | Disponibilités | 95 141 | 95 141 | 46 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 212 | 2 212 | 17 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 093 824 | 808 486 | 2 285 337 | 2 750 718 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 464 | 1 103 962 | 3 124 502 | 3 654 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 000 | 238 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 800 | 23 800 | ||
DG | Autres réserves | 189 299 | 179 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 063 | 9 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 162 | 451 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 333 | 1 586 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 103 | 997 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 602 | 118 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 300 | 501 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 649 339 | 3 203 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 502 | 3 654 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 869 134 | 84 540 | 6 953 674 | 7 477 072 |
FG | Production vendue services | 18 355 | 18 355 | 1 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 887 489 | 84 540 | 6 972 029 | 7 478 438 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 355 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 369 | 212 942 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 9 094 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 224 409 | 7 700 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 077 872 | 6 123 897 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 133 674 | 49 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 464 | 3 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 584 | 670 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 174 | 23 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 918 | 294 343 | ||
FZ | Charges sociales | 98 835 | 117 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 556 | 38 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 564 | 175 237 | ||
GE | Autres charges | 2 048 | 27 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 190 694 | 7 524 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 715 | 175 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 231 | 7 298 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 231 | 7 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 791 | 46 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 791 | 46 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 440 | -38 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 155 | 137 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045 | 2 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 460 | 43 533 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 505 | 46 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | 3 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 016 | 42 092 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | 87 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 596 | 132 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 091 | -86 716 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271 146 | 7 754 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 082 | 7 744 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 063 | 9 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 656 | 19 608 | 34 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 319 | 20 948 | 19 056 | 78 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 976 | 40 556 | 19 056 | 112 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 168 000 | 15 000 | 183 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 45 774 | 52 282 | 45 774 | 52 282 |
6T | Sur comptes clients | 873 107 | 86 282 | 203 185 | 756 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 086 881 | 153 564 | 248 960 | 991 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 086 881 | 153 564 | 248 960 | 991 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 564 | 248 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 671 | 7 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 391 | |||
UX | Autres créances clients | 2 214 955 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 329 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 041 | |||
VP | Divers | 678 | |||
VC | Groupe et associés | 39 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 891 | 2 780 220 | 7 671 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 333 | 198 333 | 793 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 974 103 | 974 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 622 | 31 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 221 | 79 221 | ||
VW | T.V.A. | 15 420 | 15 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339 | 7 339 | ||
VI | Groupe et associés | 153 300 | 153 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 339 | 1 459 339 | 793 333 | 396 666 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 615 | 34 264 | 40 350 | 49 165 |
AH | Fonds commercial | 951 664 | 183 000 | 768 664 | 783 664 |
AP | Constructions | 2 216 | 2 216 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 397 | 22 850 | 1 547 | 3 416 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 074 | 53 143 | 20 931 | 49 027 |
AV | Immobilisations en cours | 10 794 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 671 | 7 671 | 7 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 640 | 295 475 | 839 164 | 903 738 |
BT | Marchandises | 218 462 | 52 282 | 166 179 | 306 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 603 347 | 756 204 | 1 847 142 | 1 968 330 |
BZ | Autres créances | 174 660 | 174 660 | 411 541 | |
CF | Disponibilités | 95 141 | 95 141 | 46 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 212 | 2 212 | 17 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 093 824 | 808 486 | 2 285 337 | 2 750 718 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 464 | 1 103 962 | 3 124 502 | 3 654 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 000 | 238 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 800 | 23 800 | ||
DG | Autres réserves | 189 299 | 179 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 063 | 9 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 475 162 | 451 099 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 333 | 1 586 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 103 | 997 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 602 | 118 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 300 | 501 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 649 339 | 3 203 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 502 | 3 654 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 869 134 | 84 540 | 6 953 674 | 7 477 072 |
FG | Production vendue services | 18 355 | 18 355 | 1 365 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 887 489 | 84 540 | 6 972 029 | 7 478 438 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 355 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 369 | 212 942 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 9 094 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 224 409 | 7 700 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 077 872 | 6 123 897 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 133 674 | 49 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 464 | 3 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 584 | 670 921 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 174 | 23 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 918 | 294 343 | ||
FZ | Charges sociales | 98 835 | 117 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 556 | 38 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 564 | 175 237 | ||
GE | Autres charges | 2 048 | 27 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 190 694 | 7 524 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 715 | 175 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 231 | 7 298 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 231 | 7 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 791 | 46 150 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 791 | 46 150 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 440 | -38 851 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 155 | 137 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045 | 2 556 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 460 | 43 533 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 505 | 46 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | 3 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 016 | 42 092 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | 87 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 596 | 132 805 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 091 | -86 716 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 921 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271 146 | 7 754 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 082 | 7 744 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 063 | 9 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 656 | 19 608 | 34 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 319 | 20 948 | 19 056 | 78 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 976 | 40 556 | 19 056 | 112 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 168 000 | 15 000 | 183 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 45 774 | 52 282 | 45 774 | 52 282 |
6T | Sur comptes clients | 873 107 | 86 282 | 203 185 | 756 204 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 086 881 | 153 564 | 248 960 | 991 486 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 086 881 | 153 564 | 248 960 | 991 486 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 564 | 248 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 671 | 7 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 391 | |||
UX | Autres créances clients | 2 214 955 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 562 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 329 | |||
VB | T. V. A. | 3 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 041 | |||
VP | Divers | 678 | |||
VC | Groupe et associés | 39 516 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 212 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 891 | 2 780 220 | 7 671 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 333 | 198 333 | 793 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 974 103 | 974 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 622 | 31 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 221 | 79 221 | ||
VW | T.V.A. | 15 420 | 15 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339 | 7 339 | ||
VI | Groupe et associés | 153 300 | 153 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 339 | 1 459 339 | 793 333 | 396 666 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 333 |