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ALIZE FINANCES

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 04/03/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 44826800300028 / Siren : 448268003 / NIC : 00028

N° de TVA : FR 95 448268003

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
ALIZE FINANCES

Adresse :
3 Rue MARIA TELKES
44119 TREILLIERES

Liens de succession de l'établissement :

04/03/2019 : Succession

Prédécesseur : ALIZE FINANCES
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/05/2003

Dénomination : ALIZE FINANCES

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

ALIZE FINANCES - Treillières (siège)ALIZE FINANCES - Nantes (fermé)

Publications au Bodacc :

23/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1232
NOJO : 44012023S004540
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2022

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/10/2022 : Modifications générales

Annonce N°718
NOJO : 4401BP2003B0064
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Descriptif : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 100000 EUR

13/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3633
NOJO : 44012022S004259
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2021

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1560
NOJO : 44012021S001992
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°467
NOJO : 44012020S002935
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°30
NOJO : 44012019S003067
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2018

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1879
NOJO : 44012018S002079
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2017

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3886
NOJO : 44012017S000572
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2016

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4542
NOJO : 44012016S001111
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2015

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4677
NOJO : 44012015S001353
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2014

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/02/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4527
NOJO : 44012014S001310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2013

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5848
NOJO : BXC130630041296
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2012

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/03/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5795
NOJO : BXC12055004022Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2011

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/03/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5209
NOJO : BXC11048000772N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2010

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
8 rue des Saumonières
44300 Nantes

18/02/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5195
NOJO : BXC10042003324U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2009

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
8 rue des Saumonières
44300 Nantes

10/02/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3820
NOJO : BXC080340037015
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2008

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
8 rue des Saumonières
44300 Nantes

01/03/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4609
NOJO : BXC080560108068
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2007

Numéro d'identification : RCS Nantes 448 268 003
Dénomination : ALIZE FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
8 rue des Saumonières
44300 Nantes

Historique de l'unité légale :

04/03/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00028
Economie sociale et solidaire : Oui

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/2003 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAFRev1 : 67.1C)

Représentants légaux :

17/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Type : Personne Physique

Nom : MOCQUARD Olivier Pascal Yannick Marie
Né le 29/08/1967 à NANTES (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
3 rue de la Rousserole
44340 Bouguenais
France

Dépôts des actes :

22/04/2003 : Attestation bancaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°2303247 déposé le 24/04/2003
Etat : Déposé

15/04/2003 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°2303247 déposé le 24/04/2003
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

15/04/2003 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°2303247 déposé le 24/04/2003
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

14/04/2003 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°2303247 déposé le 24/04/2003
Etat : Déposé

Etablissements :

17/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
8 rue des Saumonières
44300 Nantes
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/05/2003
Activité : détention de parts ou d'actions de sociétés d'expertise-comptable
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

17/01/2017 : ALIZE FINANCES

Greffe : Nantes (4401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/04/2003
Date à laquelle la personne commence son activité : 24/04/2003

Type de capital : Fixe
Capital : 100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/08/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°572 déposé le 17/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°1111 déposé le 22/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°1353 déposé le 28/01/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°1310 déposé le 06/02/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°869 déposé le 23/01/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°55 déposé le 24/01/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°00442 déposé le 17/01/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°00177 déposé le 08/01/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°00339 déposé le 14/01/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°00561 déposé le 18/01/2008
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°00228 déposé le 11/01/2007
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°10867 déposé le 14/12/2005
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°00496 déposé le 24/01/2005
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2003B00641
Dépôt : N°03471 déposé le 28/05/2004
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/08/2022 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 4540 du 13/04/2023
Numéro de gestion : 2003B00641
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions			1
CU	Autres participations	187 150		187 150	187 150
BJ	TOTAL (I)	187 150		187 150	187 150
BZ	Autres créances	20 112		20 112	15 339
CD	Valeurs mobilières de placement	17 204		17 204	17 000
CF	Disponibilités	75 507		75 507	83 832
CJ	TOTAL (II)	112 823		112 823	116 171
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	299 973		299 973	303 321
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000	10 000
DG	Autres réserves	32 598	23 175
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 345	31 423
DL	TOTAL (I)	152 943	164 598
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	147 030	138 723
EC	TOTAL (IV)	147 030	138 723
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	299 973	303 321
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147 030	138 723
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				1 349
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 349
FW	Autres achats et charges externes			925	925
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			170	170
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 095	1 095
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 095	254
GJ	Produits financiers de participations			13 300	33 250
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598	320
GP	Total des produits financiers (V)			13 898	33 570
GR	Intérêts et charges assimilées			2 980	2 724
GU	Total des charges financières (VI)			2 980	2 724
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 918	30 846
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9 823	31 100
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-522	-323
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 898	34 919
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 553	3 496
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 345	31 423
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 4259 du 03/03/2022
Numéro de gestion : 2003B00641
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions			1
CU	Autres participations	187 150		187 150	187 150
BJ	TOTAL (I)	187 150		187 150	187 150
BZ	Autres créances	20 112		20 112	15 339
CD	Valeurs mobilières de placement	17 204		17 204	17 000
CF	Disponibilités	75 507		75 507	83 832
CJ	TOTAL (II)	112 823		112 823	116 171
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	299 973		299 973	303 321
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000	10 000
DG	Autres réserves	32 598	23 175
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 345	31 423
DL	TOTAL (I)	152 943	164 598
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	147 030	138 723
EC	TOTAL (IV)	147 030	138 723
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	299 973	303 321
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147 030	138 723
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				1 349
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 349
FW	Autres achats et charges externes			925	925
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			170	170
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 095	1 095
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 095	254
GJ	Produits financiers de participations			13 300	33 250
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598	320
GP	Total des produits financiers (V)			13 898	33 570
GR	Intérêts et charges assimilées			2 980	2 724
GU	Total des charges financières (VI)			2 980	2 724
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 918	30 846
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9 823	31 100
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-522	-323
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 898	34 919
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 553	3 496
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 345	31 423
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 1992 du 28/01/2021
Numéro de gestion : 2003B00641
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions			1
CU	Autres participations	187 150		187 150	187 150
BJ	TOTAL (I)	187 150		187 150	187 150
BZ	Autres créances	20 112		20 112	15 339
CD	Valeurs mobilières de placement	17 204		17 204	17 000
CF	Disponibilités	75 507		75 507	83 832
CJ	TOTAL (II)	112 823		112 823	116 171
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	299 973		299 973	303 321
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000	10 000
DG	Autres réserves	32 598	23 175
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 345	31 423
DL	TOTAL (I)	152 943	164 598
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	147 030	138 723
EC	TOTAL (IV)	147 030	138 723
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	299 973	303 321
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147 030	138 723
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				1 349
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 349
FW	Autres achats et charges externes			925	925
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			170	170
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 095	1 095
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 095	254
GJ	Produits financiers de participations			13 300	33 250
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598	320
GP	Total des produits financiers (V)			13 898	33 570
GR	Intérêts et charges assimilées			2 980	2 724
GU	Total des charges financières (VI)			2 980	2 724
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 918	30 846
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9 823	31 100
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-522	-323
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 898	34 919
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 553	3 496
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 345	31 423
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 2935 du 12/03/2020
Numéro de gestion : 2003B00641
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions			1
CU	Autres participations	187 150		187 150	187 150
BJ	TOTAL (I)	187 150		187 150	187 150
BZ	Autres créances	20 112		20 112	15 339
CD	Valeurs mobilières de placement	17 204		17 204	17 000
CF	Disponibilités	75 507		75 507	83 832
CJ	TOTAL (II)	112 823		112 823	116 171
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	299 973		299 973	303 321
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000	10 000
DG	Autres réserves	32 598	23 175
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 345	31 423
DL	TOTAL (I)	152 943	164 598
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	147 030	138 723
EC	TOTAL (IV)	147 030	138 723
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	299 973	303 321
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147 030	138 723
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				1 349
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 349
FW	Autres achats et charges externes			925	925
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			170	170
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 095	1 095
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 095	254
GJ	Produits financiers de participations			13 300	33 250
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598	320
GP	Total des produits financiers (V)			13 898	33 570
GR	Intérêts et charges assimilées			2 980	2 724
GU	Total des charges financières (VI)			2 980	2 724
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 918	30 846
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9 823	31 100
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-522	-323
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 898	34 919
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 553	3 496
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 345	31 423
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 3067 du 13/03/2019
Numéro de gestion : 2003B00641
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions			1
CU	Autres participations	187 150		187 150	187 150
BJ	TOTAL (I)	187 150		187 150	187 150
BZ	Autres créances	20 112		20 112	15 339
CD	Valeurs mobilières de placement	17 204		17 204	17 000
CF	Disponibilités	75 507		75 507	83 832
CJ	TOTAL (II)	112 823		112 823	116 171
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	299 973		299 973	303 321
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000	10 000
DG	Autres réserves	32 598	23 175
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 345	31 423
DL	TOTAL (I)	152 943	164 598
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	147 030	138 723
EC	TOTAL (IV)	147 030	138 723
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	299 973	303 321
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147 030	138 723
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				1 349
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 349
FW	Autres achats et charges externes			925	925
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			170	170
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 095	1 095
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 095	254
GJ	Produits financiers de participations			13 300	33 250
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598	320
GP	Total des produits financiers (V)			13 898	33 570
GR	Intérêts et charges assimilées			2 980	2 724
GU	Total des charges financières (VI)			2 980	2 724
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 918	30 846
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9 823	31 100
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-522	-323
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 898	34 919
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 553	3 496
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 345	31 423
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 2079 du 02/02/2018
Numéro de gestion : 2003B00641
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions			1
CU	Autres participations	187 150		187 150	187 150
BJ	TOTAL (I)	187 150		187 150	187 150
BZ	Autres créances	20 112		20 112	15 339
CD	Valeurs mobilières de placement	17 204		17 204	17 000
CF	Disponibilités	75 507		75 507	83 832
CJ	TOTAL (II)	112 823		112 823	116 171
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	299 973		299 973	303 321
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000	10 000
DG	Autres réserves	32 598	23 175
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 345	31 423
DL	TOTAL (I)	152 943	164 598
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	147 030	138 723
EC	TOTAL (IV)	147 030	138 723
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	299 973	303 321
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147 030	138 723
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				1 349
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 349
FW	Autres achats et charges externes			925	925
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			170	170
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 095	1 095
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 095	254
GJ	Produits financiers de participations			13 300	33 250
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598	320
GP	Total des produits financiers (V)			13 898	33 570
GR	Intérêts et charges assimilées			2 980	2 724
GU	Total des charges financières (VI)			2 980	2 724
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 918	30 846
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9 823	31 100
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-522	-323
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 898	34 919
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 553	3 496
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 345	31 423
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/08/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 572 du 17/01/2017
Numéro de gestion : 2003B00641
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AP	Constructions			1
CU	Autres participations	187 150		187 150	187 150
BJ	TOTAL (I)	187 150		187 150	187 150
BZ	Autres créances	20 112		20 112	15 339
CD	Valeurs mobilières de placement	17 204		17 204	17 000
CF	Disponibilités	75 507		75 507	83 832
CJ	TOTAL (II)	112 823		112 823	116 171
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	299 973		299 973	303 321
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000	10 000
DG	Autres réserves	32 598	23 175
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 345	31 423
DL	TOTAL (I)	152 943	164 598
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	147 030	138 723
EC	TOTAL (IV)	147 030	138 723
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	299 973	303 321
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147 030	138 723
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits				1 349
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 349
FW	Autres achats et charges externes			925	925
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			170	170
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 095	1 095
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 095	254
GJ	Produits financiers de participations			13 300	33 250
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598	320
GP	Total des produits financiers (V)			13 898	33 570
GR	Intérêts et charges assimilées			2 980	2 724
GU	Total des charges financières (VI)			2 980	2 724
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 918	30 846
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9 823	31 100
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-522	-323
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 898	34 919
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 553	3 496
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 345	31 423
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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