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de Saint-Sulpice
de Saint-Sulpice
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 287 | 13 353 | 27 933 | |
AP | Constructions | 2 203 | 699 | 1 504 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 050 | 826 761 | 984 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 340 | 180 116 | 274 223 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 338 | 4 338 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 621 | 1 020 930 | 1 292 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 890 | 142 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 940 052 | 40 530 | 899 522 | |
BZ | Autres créances | 96 235 | 96 235 | ||
CF | Disponibilités | 111 629 | 111 629 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 671 | 6 671 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 297 478 | 40 530 | 1 256 948 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 099 | 1 061 460 | 2 549 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 634 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 346 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 141 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 2 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 638 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 999 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 242 | 5 242 | ||
FG | Production vendue services | 4 817 717 | 4 817 717 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 822 960 | 4 822 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 474 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 833 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 043 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -596 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 612 107 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 908 | |||
FY | Salaires et traitements | 959 207 | |||
FZ | Charges sociales | 304 002 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 591 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 530 | |||
GE | Autres charges | 402 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 964 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 868 516 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 957 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 866 558 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 944 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 462 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 390 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032 | 5 321 | 13 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 477 | 588 270 | 2 171 | 1 007 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 510 | 593 591 | 2 171 | 1 020 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 530 | 40 530 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 530 | 40 530 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 530 | 40 530 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 645 | |||
UX | Autres créances clients | 810 406 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 322 | |||
VB | T. V. A. | 14 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 298 | 1 042 959 | 4 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 | 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 813 | 436 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 934 | 96 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 027 | 118 027 | ||
VW | T.V.A. | 216 003 | 216 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 176 | 18 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
VI | Groupe et associés | 307 452 | 307 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047 | 2 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 999 | 1 202 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 287 | 13 353 | 27 933 | |
AP | Constructions | 2 203 | 699 | 1 504 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 050 | 826 761 | 984 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 340 | 180 116 | 274 223 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 338 | 4 338 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 621 | 1 020 930 | 1 292 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 890 | 142 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 940 052 | 40 530 | 899 522 | |
BZ | Autres créances | 96 235 | 96 235 | ||
CF | Disponibilités | 111 629 | 111 629 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 671 | 6 671 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 297 478 | 40 530 | 1 256 948 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 099 | 1 061 460 | 2 549 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 634 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 346 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 141 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 2 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 638 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 999 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 242 | 5 242 | ||
FG | Production vendue services | 4 817 717 | 4 817 717 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 822 960 | 4 822 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 474 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 833 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 043 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -596 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 612 107 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 908 | |||
FY | Salaires et traitements | 959 207 | |||
FZ | Charges sociales | 304 002 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 591 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 530 | |||
GE | Autres charges | 402 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 964 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 868 516 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 957 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 866 558 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 944 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 462 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 390 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032 | 5 321 | 13 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 477 | 588 270 | 2 171 | 1 007 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 510 | 593 591 | 2 171 | 1 020 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 530 | 40 530 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 530 | 40 530 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 530 | 40 530 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 645 | |||
UX | Autres créances clients | 810 406 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 322 | |||
VB | T. V. A. | 14 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 298 | 1 042 959 | 4 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 | 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 813 | 436 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 934 | 96 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 027 | 118 027 | ||
VW | T.V.A. | 216 003 | 216 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 176 | 18 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
VI | Groupe et associés | 307 452 | 307 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047 | 2 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 999 | 1 202 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 287 | 13 353 | 27 933 | |
AP | Constructions | 2 203 | 699 | 1 504 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 050 | 826 761 | 984 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 340 | 180 116 | 274 223 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 338 | 4 338 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 621 | 1 020 930 | 1 292 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 890 | 142 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 940 052 | 40 530 | 899 522 | |
BZ | Autres créances | 96 235 | 96 235 | ||
CF | Disponibilités | 111 629 | 111 629 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 671 | 6 671 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 297 478 | 40 530 | 1 256 948 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 099 | 1 061 460 | 2 549 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 634 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 346 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 141 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 2 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 638 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 999 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 242 | 5 242 | ||
FG | Production vendue services | 4 817 717 | 4 817 717 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 822 960 | 4 822 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 474 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 833 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 043 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -596 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 612 107 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 908 | |||
FY | Salaires et traitements | 959 207 | |||
FZ | Charges sociales | 304 002 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 591 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 530 | |||
GE | Autres charges | 402 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 964 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 868 516 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 957 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 866 558 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 944 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 462 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 390 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032 | 5 321 | 13 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 477 | 588 270 | 2 171 | 1 007 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 510 | 593 591 | 2 171 | 1 020 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 530 | 40 530 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 530 | 40 530 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 530 | 40 530 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 645 | |||
UX | Autres créances clients | 810 406 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 322 | |||
VB | T. V. A. | 14 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 298 | 1 042 959 | 4 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 | 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 813 | 436 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 934 | 96 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 027 | 118 027 | ||
VW | T.V.A. | 216 003 | 216 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 176 | 18 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
VI | Groupe et associés | 307 452 | 307 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047 | 2 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 999 | 1 202 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 287 | 13 353 | 27 933 | |
AP | Constructions | 2 203 | 699 | 1 504 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 050 | 826 761 | 984 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 340 | 180 116 | 274 223 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 338 | 4 338 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 621 | 1 020 930 | 1 292 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 890 | 142 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 940 052 | 40 530 | 899 522 | |
BZ | Autres créances | 96 235 | 96 235 | ||
CF | Disponibilités | 111 629 | 111 629 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 671 | 6 671 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 297 478 | 40 530 | 1 256 948 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 099 | 1 061 460 | 2 549 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 634 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 346 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 141 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 2 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 638 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 999 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 242 | 5 242 | ||
FG | Production vendue services | 4 817 717 | 4 817 717 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 822 960 | 4 822 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 474 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 833 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 043 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -596 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 612 107 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 908 | |||
FY | Salaires et traitements | 959 207 | |||
FZ | Charges sociales | 304 002 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 591 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 530 | |||
GE | Autres charges | 402 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 964 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 868 516 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 957 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 866 558 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 944 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 462 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 390 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032 | 5 321 | 13 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 477 | 588 270 | 2 171 | 1 007 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 510 | 593 591 | 2 171 | 1 020 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 530 | 40 530 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 530 | 40 530 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 530 | 40 530 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 645 | |||
UX | Autres créances clients | 810 406 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 322 | |||
VB | T. V. A. | 14 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 298 | 1 042 959 | 4 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 | 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 813 | 436 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 934 | 96 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 027 | 118 027 | ||
VW | T.V.A. | 216 003 | 216 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 176 | 18 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
VI | Groupe et associés | 307 452 | 307 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047 | 2 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 999 | 1 202 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 287 | 13 353 | 27 933 | |
AP | Constructions | 2 203 | 699 | 1 504 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 050 | 826 761 | 984 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 340 | 180 116 | 274 223 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 338 | 4 338 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 621 | 1 020 930 | 1 292 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 890 | 142 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 940 052 | 40 530 | 899 522 | |
BZ | Autres créances | 96 235 | 96 235 | ||
CF | Disponibilités | 111 629 | 111 629 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 671 | 6 671 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 297 478 | 40 530 | 1 256 948 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 099 | 1 061 460 | 2 549 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 634 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 346 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 141 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 2 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 638 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 999 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 242 | 5 242 | ||
FG | Production vendue services | 4 817 717 | 4 817 717 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 822 960 | 4 822 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 474 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 833 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 043 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -596 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 612 107 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 908 | |||
FY | Salaires et traitements | 959 207 | |||
FZ | Charges sociales | 304 002 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 591 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 530 | |||
GE | Autres charges | 402 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 964 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 868 516 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 957 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 866 558 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 944 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 462 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 390 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032 | 5 321 | 13 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 477 | 588 270 | 2 171 | 1 007 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 510 | 593 591 | 2 171 | 1 020 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 530 | 40 530 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 530 | 40 530 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 530 | 40 530 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 645 | |||
UX | Autres créances clients | 810 406 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 322 | |||
VB | T. V. A. | 14 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 298 | 1 042 959 | 4 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 | 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 813 | 436 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 934 | 96 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 027 | 118 027 | ||
VW | T.V.A. | 216 003 | 216 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 176 | 18 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
VI | Groupe et associés | 307 452 | 307 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047 | 2 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 999 | 1 202 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 287 | 13 353 | 27 933 | |
AP | Constructions | 2 203 | 699 | 1 504 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 050 | 826 761 | 984 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 340 | 180 116 | 274 223 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 338 | 4 338 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 621 | 1 020 930 | 1 292 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 890 | 142 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 940 052 | 40 530 | 899 522 | |
BZ | Autres créances | 96 235 | 96 235 | ||
CF | Disponibilités | 111 629 | 111 629 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 671 | 6 671 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 297 478 | 40 530 | 1 256 948 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 099 | 1 061 460 | 2 549 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 634 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 346 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 141 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 2 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 638 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 999 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 242 | 5 242 | ||
FG | Production vendue services | 4 817 717 | 4 817 717 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 822 960 | 4 822 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 474 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 833 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 043 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -596 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 612 107 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 908 | |||
FY | Salaires et traitements | 959 207 | |||
FZ | Charges sociales | 304 002 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 591 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 530 | |||
GE | Autres charges | 402 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 964 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 868 516 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 957 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 866 558 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 944 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 462 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 390 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032 | 5 321 | 13 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 477 | 588 270 | 2 171 | 1 007 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 510 | 593 591 | 2 171 | 1 020 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 530 | 40 530 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 530 | 40 530 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 530 | 40 530 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 645 | |||
UX | Autres créances clients | 810 406 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 322 | |||
VB | T. V. A. | 14 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 298 | 1 042 959 | 4 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 | 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 813 | 436 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 934 | 96 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 027 | 118 027 | ||
VW | T.V.A. | 216 003 | 216 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 176 | 18 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
VI | Groupe et associés | 307 452 | 307 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047 | 2 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 999 | 1 202 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 287 | 13 353 | 27 933 | |
AP | Constructions | 2 203 | 699 | 1 504 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 050 | 826 761 | 984 289 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 340 | 180 116 | 274 223 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 338 | 4 338 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 313 621 | 1 020 930 | 1 292 690 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 890 | 142 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 940 052 | 40 530 | 899 522 | |
BZ | Autres créances | 96 235 | 96 235 | ||
CF | Disponibilités | 111 629 | 111 629 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 671 | 6 671 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 297 478 | 40 530 | 1 256 948 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 099 | 1 061 460 | 2 549 638 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 634 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 462 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 346 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 141 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | |||
EA | Autres dettes | 2 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 202 999 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 638 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 999 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 242 | 5 242 | ||
FG | Production vendue services | 4 817 717 | 4 817 717 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 822 960 | 4 822 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 474 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 833 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 043 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -596 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 612 107 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 908 | |||
FY | Salaires et traitements | 959 207 | |||
FZ | Charges sociales | 304 002 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 591 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 530 | |||
GE | Autres charges | 402 171 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 964 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 868 516 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 957 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 957 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 866 558 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 009 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 944 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 602 462 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 474 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 390 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032 | 5 321 | 13 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 477 | 588 270 | 2 171 | 1 007 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 510 | 593 591 | 2 171 | 1 020 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 530 | 40 530 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 530 | 40 530 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 530 | 40 530 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 530 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 338 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 645 | |||
UX | Autres créances clients | 810 406 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 322 | |||
VB | T. V. A. | 14 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 671 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 298 | 1 042 959 | 4 338 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 | 343 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 813 | 436 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 934 | 96 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 027 | 118 027 | ||
VW | T.V.A. | 216 003 | 216 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 176 | 18 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 | 7 200 | ||
VI | Groupe et associés | 307 452 | 307 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047 | 2 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 999 | 1 202 999 |