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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 910 | 7 910 | | |
AH | Fonds commercial | 340 144 | | 340 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 288 | 23 972 | 3 315 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 402 | 313 559 | 161 842 | |
BD | Autres titres immobilisés | 328 | | 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 825 | | 7 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 858 900 | 345 443 | 513 457 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 800 | | 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 797 | 5 718 | 125 078 | |
BZ | Autres créances | 29 010 | | 29 010 | |
CF | Disponibilités | 71 895 | | 71 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 974 | | 2 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 235 477 | 5 718 | 229 758 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 378 | 351 161 | 743 216 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 150 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 4 340 | | | |
DG | Autres réserves | 250 091 | | | |
DH | Report à nouveau | 21 120 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 161 | | | |
DL | TOTAL (I) | 392 390 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 779 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 659 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 707 | | | |
EA | Autres dettes | 1 753 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 350 825 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 216 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 204 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 445 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 082 445 | | 2 082 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 082 445 | | 2 082 445 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 480 | |
FQ | Autres produits | | | 636 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 562 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 652 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 910 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 442 281 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 515 | |
FY | Salaires et traitements | | | 1 208 749 | |
FZ | Charges sociales | | | 310 200 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 81 801 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 043 | |
GE | Autres charges | | | 13 566 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 720 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -23 158 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 759 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 759 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 759 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -24 917 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 879 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 050 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 073 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 123 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 244 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 441 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 603 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 161 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 065 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 149 | | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 57 826 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727 | 183 | | 7 910 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 967 | 81 617 | 42 052 | 337 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 694 | 81 801 | 42 052 | 345 443 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 8 005 | 5 043 | 7 330 | 5 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 005 | 5 043 | 7 330 | 5 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 005 | 5 043 | 7 330 | 5 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 5 043 | 7 330 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 7 825 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 576 | | | |
UX | Autres créances clients | 124 220 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 385 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 342 | | | |
VB | T. V. A. | 2 838 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 445 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 974 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 608 | 162 782 | 7 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 445 | 9 445 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 333 | 24 712 | 13 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 659 | 40 659 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 672 | 127 672 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 541 | 88 541 | | |
VW | T.V.A. | 7 298 | 7 298 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 196 | 31 196 | | |
VI | Groupe et associés | 5 926 | 5 926 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753 | 1 753 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 825 | 337 204 | 13 621 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 186 | | | |