Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 676 | 3 676 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 | 823 | 263 | |
CU | Autres participations | 89 557 | 69 557 | 20 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 288 568 | 181 259 | 107 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 889 | 255 315 | 127 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 303 | 85 303 | ||
BZ | Autres créances | 105 631 | 105 631 | ||
CF | Disponibilités | 30 742 | 30 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 221 677 | 221 677 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 566 | 255 315 | 349 251 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | -88 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 973 | |||
DL | TOTAL (I) | -37 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 706 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 386 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 263 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 171 565 | 171 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 171 565 | 171 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 960 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 531 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 732 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 583 | |||
FZ | Charges sociales | 18 233 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 | |||
GE | Autres charges | 84 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 515 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 015 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 102 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 224 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 433 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 433 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 193 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676 | 3 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 | 362 | 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137 | 362 | 4 499 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 816 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 382 | 137 433 | 250 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 382 | 137 433 | 250 816 | |
UG | - Financières | 137 433 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 288 568 | 69 940 | ||
UX | Autres créances clients | 85 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 881 | |||
VB | T. V. A. | 1 973 | |||
VC | Groupe et associés | 12 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 504 | 260 875 | 218 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 723 | 10 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 367 | 9 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 167 | 14 167 | ||
VW | T.V.A. | 20 298 | 20 298 | ||
VI | Groupe et associés | 331 706 | 331 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 263 | 386 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 676 | 3 676 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 | 823 | 263 | |
CU | Autres participations | 89 557 | 69 557 | 20 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 288 568 | 181 259 | 107 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 889 | 255 315 | 127 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 303 | 85 303 | ||
BZ | Autres créances | 105 631 | 105 631 | ||
CF | Disponibilités | 30 742 | 30 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 221 677 | 221 677 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 566 | 255 315 | 349 251 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | -88 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 973 | |||
DL | TOTAL (I) | -37 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 706 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 386 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 263 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 171 565 | 171 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 171 565 | 171 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 960 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 531 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 732 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 583 | |||
FZ | Charges sociales | 18 233 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 | |||
GE | Autres charges | 84 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 515 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 015 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 102 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 224 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 433 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 433 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 193 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676 | 3 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 | 362 | 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137 | 362 | 4 499 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 816 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 382 | 137 433 | 250 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 382 | 137 433 | 250 816 | |
UG | - Financières | 137 433 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 288 568 | 69 940 | ||
UX | Autres créances clients | 85 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 881 | |||
VB | T. V. A. | 1 973 | |||
VC | Groupe et associés | 12 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 504 | 260 875 | 218 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 723 | 10 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 367 | 9 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 167 | 14 167 | ||
VW | T.V.A. | 20 298 | 20 298 | ||
VI | Groupe et associés | 331 706 | 331 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 263 | 386 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 676 | 3 676 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 | 823 | 263 | |
CU | Autres participations | 89 557 | 69 557 | 20 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 288 568 | 181 259 | 107 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 889 | 255 315 | 127 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 303 | 85 303 | ||
BZ | Autres créances | 105 631 | 105 631 | ||
CF | Disponibilités | 30 742 | 30 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 221 677 | 221 677 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 566 | 255 315 | 349 251 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | -88 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 973 | |||
DL | TOTAL (I) | -37 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 706 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 386 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 263 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 171 565 | 171 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 171 565 | 171 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 960 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 531 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 732 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 583 | |||
FZ | Charges sociales | 18 233 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 | |||
GE | Autres charges | 84 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 515 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 015 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 102 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 224 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 433 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 433 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 193 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676 | 3 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 | 362 | 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137 | 362 | 4 499 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 816 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 382 | 137 433 | 250 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 382 | 137 433 | 250 816 | |
UG | - Financières | 137 433 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 288 568 | 69 940 | ||
UX | Autres créances clients | 85 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 881 | |||
VB | T. V. A. | 1 973 | |||
VC | Groupe et associés | 12 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 504 | 260 875 | 218 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 723 | 10 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 367 | 9 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 167 | 14 167 | ||
VW | T.V.A. | 20 298 | 20 298 | ||
VI | Groupe et associés | 331 706 | 331 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 263 | 386 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 676 | 3 676 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 | 823 | 263 | |
CU | Autres participations | 89 557 | 69 557 | 20 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 288 568 | 181 259 | 107 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 889 | 255 315 | 127 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 303 | 85 303 | ||
BZ | Autres créances | 105 631 | 105 631 | ||
CF | Disponibilités | 30 742 | 30 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 221 677 | 221 677 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 566 | 255 315 | 349 251 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | -88 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 973 | |||
DL | TOTAL (I) | -37 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 706 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 386 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 263 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 171 565 | 171 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 171 565 | 171 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 960 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 531 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 732 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 583 | |||
FZ | Charges sociales | 18 233 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 | |||
GE | Autres charges | 84 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 515 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 015 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 102 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 224 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 433 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 433 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 193 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676 | 3 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 | 362 | 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137 | 362 | 4 499 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 816 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 382 | 137 433 | 250 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 382 | 137 433 | 250 816 | |
UG | - Financières | 137 433 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 288 568 | 69 940 | ||
UX | Autres créances clients | 85 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 881 | |||
VB | T. V. A. | 1 973 | |||
VC | Groupe et associés | 12 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 504 | 260 875 | 218 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 723 | 10 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 367 | 9 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 167 | 14 167 | ||
VW | T.V.A. | 20 298 | 20 298 | ||
VI | Groupe et associés | 331 706 | 331 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 263 | 386 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 676 | 3 676 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 | 823 | 263 | |
CU | Autres participations | 89 557 | 69 557 | 20 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 288 568 | 181 259 | 107 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 889 | 255 315 | 127 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 303 | 85 303 | ||
BZ | Autres créances | 105 631 | 105 631 | ||
CF | Disponibilités | 30 742 | 30 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 221 677 | 221 677 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 566 | 255 315 | 349 251 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | -88 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 973 | |||
DL | TOTAL (I) | -37 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 706 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 386 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 263 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 171 565 | 171 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 171 565 | 171 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 960 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 531 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 732 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 583 | |||
FZ | Charges sociales | 18 233 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 | |||
GE | Autres charges | 84 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 515 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 015 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 102 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 224 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 433 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 433 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 193 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676 | 3 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 | 362 | 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137 | 362 | 4 499 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 816 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 382 | 137 433 | 250 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 382 | 137 433 | 250 816 | |
UG | - Financières | 137 433 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 288 568 | 69 940 | ||
UX | Autres créances clients | 85 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 881 | |||
VB | T. V. A. | 1 973 | |||
VC | Groupe et associés | 12 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 504 | 260 875 | 218 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 723 | 10 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 367 | 9 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 167 | 14 167 | ||
VW | T.V.A. | 20 298 | 20 298 | ||
VI | Groupe et associés | 331 706 | 331 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 263 | 386 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 676 | 3 676 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 086 | 823 | 263 | |
CU | Autres participations | 89 557 | 69 557 | 20 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 288 568 | 181 259 | 107 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 889 | 255 315 | 127 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 303 | 85 303 | ||
BZ | Autres créances | 105 631 | 105 631 | ||
CF | Disponibilités | 30 742 | 30 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 221 677 | 221 677 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 566 | 255 315 | 349 251 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | -88 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 973 | |||
DL | TOTAL (I) | -37 012 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 706 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 386 263 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 263 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 171 565 | 171 565 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 171 565 | 171 565 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 960 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 531 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 732 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520 | |||
FY | Salaires et traitements | 122 583 | |||
FZ | Charges sociales | 18 233 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 362 | |||
GE | Autres charges | 84 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 154 515 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 015 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 102 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 224 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 433 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 433 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 193 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 782 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676 | 3 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 | 362 | 823 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137 | 362 | 4 499 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 816 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 382 | 137 433 | 250 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 113 382 | 137 433 | 250 816 | |
UG | - Financières | 137 433 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 288 568 | 69 940 | ||
UX | Autres créances clients | 85 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 881 | |||
VB | T. V. A. | 1 973 | |||
VC | Groupe et associés | 12 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 504 | 260 875 | 218 628 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 723 | 10 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 367 | 9 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 167 | 14 167 | ||
VW | T.V.A. | 20 298 | 20 298 | ||
VI | Groupe et associés | 331 706 | 331 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 263 | 386 263 |