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de Mouriès

ALKEMY DEVELOPMENT

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 02/10/2005
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 48412938200012 / Siren : 484129382 / NIC : 00012
N° de TVA : FR 77 484129382
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
ALKEMY DEVELOPMENT
Adresse :
BONNATRAIT
30 Chemin DE L'AULIEU

74140 SCIEZ
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
02/01/2007 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 02/10/2005
Dénomination : ALKEMY DEVELOPMENT
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
01/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8039
NOJO : 740200000470230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 484 129 382
Dénomination : ALKEMY DEVELOPMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
20/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6125
NOJO : 740200000134450
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 484 129 382
Dénomination : ALKEMY DEVELOPMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
13/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3093
NOJO : 740200000070950
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 484 129 382
Dénomination : KED & CO
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
29/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1747
NOJO : 740210095800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 484 129 382
Dénomination : KED & CO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6480
NOJO : 740270891000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 484 129 382
Dénomination : KED & CO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8304
NOJO : 740265156000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 484 129 382
Dénomination : KED & CO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/05/2015 : Modifications générales

Annonce N°1229
NOJO : BXB151330006591
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 484 129 382
Dénomination : KED & CO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : KEDDARI Ylies Commissaire aux comptes titulaire : COFIDEST AUDIT (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : DECURNINGE Xavier
26/11/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6988
NOJO : 740250102000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 484 129 382
Dénomination : KED & CO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/10/2013 : Modifications générales

Annonce N°1596
NOJO : BXB132760001852
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Descriptif : Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 484 129 382
Dénomination : KED & CO
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : KEDDARI Ylies Commissaire aux comptes titulaire : TRIOMPHE Marie-Joëlle Commissaire aux comptes suppléant : AUDREX AUDIT (SAS)
24/12/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8834
NOJO : BXC12352005111O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 484 129 382
Dénomination : KED & CO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
chemin de l'Aulieu Bonnatrait
74140 Sciez
27/01/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10599
NOJO : BXC12010005651M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 484 129 382
Dénomination : KED & CO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Historique de l'unité légale :
26/06/2020 : dénomination
Dénomination : ALKEMY DEVELOPMENT
24/05/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/07/2013 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Représentants légaux :
02/10/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Type : Personne Physique

Nom : KEDDARI Ylies
Né le 16/04/1978 à ANNEMASSE (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
111 B chemin de la Citadelle
74140 Sciez
FRANCE
02/10/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Type : Personne Morale

Nom : COFIDEST AUDIT
Siren : 383780889
Forme juridique : Autre forme juridique
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
2 impasse de la Source
Acropole A
74200 Thonon-les-Bains
FRANCE
02/10/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Type : Personne Physique

Nom : DECURNINGE Xavier
Né le 01/05/1986 à Thonon-les-Bains (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2 impasse de la Source
Arcopole A
74200 Thonon-les-Bains
FRANCE
Dépôts des actes :
22/12/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°1025 déposé le 07/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
01/07/2013 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°2847 déposé le 30/09/2013
Etat : Déposé
Décision : SAS
01/07/2013 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°2847 déposé le 30/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
01/07/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°2847 déposé le 30/09/2013
Etat : Déposé
21/06/2013 : Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°2847 déposé le 30/09/2013
Etat : Déposé
Décision : SAS
31/05/2013 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°2847 déposé le 30/09/2013
Etat : Déposé
12/12/2005 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°1496 déposé le 20/06/2006
Etat : Déposé
18/11/2005 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°363 déposé le 08/12/2005
Etat : Déposé
14/11/2005 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°363 déposé le 08/12/2005
Etat : Déposé
23/08/2005 : Acte sous seing privé
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°1887 déposé le 19/09/2005
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°2087 déposé le 10/11/2005
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°363 déposé le 08/12/2005
Etat : Déposé
N.C             : Divers
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°363 déposé le 08/12/2005
Etat : Déposé
Décision : augmentation du capital social
N.C             : Divers
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°1496 déposé le 20/06/2006
Etat : Déposé
Décision : ACTE DE DONATION-PARTAGE EN DATE DU 09.12.2005 PAR MR ET MMEKEDDARI Oualid AU PROFIT DE YLIES et Mehdi KEDDARI EN DATE DU 09.12.2005.
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°1496 déposé le 20/06/2006
Etat : Déposé
Etablissements :
02/10/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
30 chemin de l'Aulieu
Bonnatrait
74140 Sciez
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/10/2005
Activité : Prise de participations ou intérêts dans toutes sociétés civiles commerciales industrielles ou financières, gestion de ces Particpations, toutes opérations d'étude d'analyses et prestations de services
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
02/10/2015 : Ajout
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Personnes morales :
02/10/2015 : KED & CO
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/09/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 523240.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°4952 déposé le 02/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°1199 déposé le 15/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°4713 déposé le 22/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°5229 déposé le 05/12/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2005B00471
Dépôt : N°5690 déposé le 20/12/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2022/007806 du 21/11/2022
Numéro de gestion : 2005B00471
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles78 11954 62323 496
CSParticipations évaluées - mise en équivalence189 598189 598
CUAutres participations1 031 1401 031 140
BHAutres immobilisations financières3030
BJTOTAL (I)1 298 88854 6231 244 265
BVAvances et acomptes versés sur commandes6 0006 000
BZAutres créances795 591795 591
CDValeurs mobilières de placement92 98792 987
CFDisponibilités356 544356 544
CJTOTAL (II)1 251 1231 251 123
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 550 01154 6232 495 388
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel523 240
DDRéserve légale (1)52 324
DGAutres réserves1 548 138
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)316 602
DLTOTAL (I)2 440 304
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 373
DYDettes fiscales et sociales48 742
EAAutres dettes1 968
ECTOTAL (IV)55 084
EETOTAL GENERAL (I à V)2 495 388
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an55 084
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services235 960235 960
FJChiffres d’affaires nets235 960235 960
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14 958
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)250 921
FWAutres achats et charges externes39 840
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 244
FYSalaires et traitements128 048
FZCharges sociales72 111
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements13 699
GFTotal des charges d’exploitation (II)258 942
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 021
GJProduits financiers de participations325 700
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement186
GPTotal des produits financiers (V)325 886
GRIntérêts et charges assimilées483
GUTotal des charges financières (VI)483
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)325 402
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)317 381
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion187
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)187
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-187
HKImpôts sur les bénéfices (X)592
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)576 808
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 205
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)316 602
A1Renvois : Transfert de charges14 958
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles40 92413 69954 623
0NAMORTISSEMENTS Total Général40 92413 69954 623
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2020/004400 du 13/08/2020
Numéro de gestion : 2005B00471
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles78 11954 62323 496
CSParticipations évaluées - mise en équivalence189 598189 598
CUAutres participations1 031 1401 031 140
BHAutres immobilisations financières3030
BJTOTAL (I)1 298 88854 6231 244 265
BVAvances et acomptes versés sur commandes6 0006 000
BZAutres créances795 591795 591
CDValeurs mobilières de placement92 98792 987
CFDisponibilités356 544356 544
CJTOTAL (II)1 251 1231 251 123
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 550 01154 6232 495 388
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel523 240
DDRéserve légale (1)52 324
DGAutres réserves1 548 138
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)316 602
DLTOTAL (I)2 440 304
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 373
DYDettes fiscales et sociales48 742
EAAutres dettes1 968
ECTOTAL (IV)55 084
EETOTAL GENERAL (I à V)2 495 388
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an55 084
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services235 960235 960
FJChiffres d’affaires nets235 960235 960
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14 958
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)250 921
FWAutres achats et charges externes39 840
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 244
FYSalaires et traitements128 048
FZCharges sociales72 111
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements13 699
GFTotal des charges d’exploitation (II)258 942
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 021
GJProduits financiers de participations325 700
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement186
GPTotal des produits financiers (V)325 886
GRIntérêts et charges assimilées483
GUTotal des charges financières (VI)483
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)325 402
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)317 381
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion187
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)187
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-187
HKImpôts sur les bénéfices (X)592
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)576 808
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 205
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)316 602
A1Renvois : Transfert de charges14 958
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles40 92413 69954 623
0NAMORTISSEMENTS Total Général40 92413 69954 623
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2020/000467 du 04/02/2020
Numéro de gestion : 2005B00471
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles78 11954 62323 496
CSParticipations évaluées - mise en équivalence189 598189 598
CUAutres participations1 031 1401 031 140
BHAutres immobilisations financières3030
BJTOTAL (I)1 298 88854 6231 244 265
BVAvances et acomptes versés sur commandes6 0006 000
BZAutres créances795 591795 591
CDValeurs mobilières de placement92 98792 987
CFDisponibilités356 544356 544
CJTOTAL (II)1 251 1231 251 123
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 550 01154 6232 495 388
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel523 240
DDRéserve légale (1)52 324
DGAutres réserves1 548 138
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)316 602
DLTOTAL (I)2 440 304
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 373
DYDettes fiscales et sociales48 742
EAAutres dettes1 968
ECTOTAL (IV)55 084
EETOTAL GENERAL (I à V)2 495 388
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an55 084
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services235 960235 960
FJChiffres d’affaires nets235 960235 960
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14 958
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)250 921
FWAutres achats et charges externes39 840
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 244
FYSalaires et traitements128 048
FZCharges sociales72 111
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements13 699
GFTotal des charges d’exploitation (II)258 942
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 021
GJProduits financiers de participations325 700
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement186
GPTotal des produits financiers (V)325 886
GRIntérêts et charges assimilées483
GUTotal des charges financières (VI)483
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)325 402
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)317 381
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion187
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)187
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-187
HKImpôts sur les bénéfices (X)592
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)576 808
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 205
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)316 602
A1Renvois : Transfert de charges14 958
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles40 92413 69954 623
0NAMORTISSEMENTS Total Général40 92413 69954 623
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 2798 du 20/06/2018
Numéro de gestion : 2005B00471
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles78 11954 62323 496
CSParticipations évaluées - mise en équivalence189 598189 598
CUAutres participations1 031 1401 031 140
BHAutres immobilisations financières3030
BJTOTAL (I)1 298 88854 6231 244 265
BVAvances et acomptes versés sur commandes6 0006 000
BZAutres créances795 591795 591
CDValeurs mobilières de placement92 98792 987
CFDisponibilités356 544356 544
CJTOTAL (II)1 251 1231 251 123
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 550 01154 6232 495 388
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel523 240
DDRéserve légale (1)52 324
DGAutres réserves1 548 138
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)316 602
DLTOTAL (I)2 440 304
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 373
DYDettes fiscales et sociales48 742
EAAutres dettes1 968
ECTOTAL (IV)55 084
EETOTAL GENERAL (I à V)2 495 388
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an55 084
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services235 960235 960
FJChiffres d’affaires nets235 960235 960
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14 958
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)250 921
FWAutres achats et charges externes39 840
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 244
FYSalaires et traitements128 048
FZCharges sociales72 111
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements13 699
GFTotal des charges d’exploitation (II)258 942
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-8 021
GJProduits financiers de participations325 700
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement186
GPTotal des produits financiers (V)325 886
GRIntérêts et charges assimilées483
GUTotal des charges financières (VI)483
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)325 402
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)317 381
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion187
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)187
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-187
HKImpôts sur les bénéfices (X)592
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)576 808
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)260 205
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)316 602
A1Renvois : Transfert de charges14 958
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles40 92413 69954 623
0NAMORTISSEMENTS Total Général40 92413 69954 623

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