de Chamonix-Mont-Blanc
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Bénéficiare 1 : ALKERN
Bénéficiare 1 : ALKERN GROUPE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 299 | 391 335 | 1 964 | 3 254 |
AH | Fonds commercial | 22 358 913 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 850 | 125 028 | 79 822 | 35 834 |
CU | Autres participations | 91 274 895 | 7 428 041 | 83 846 854 | 88 146 854 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 002 | 2 400 002 | 3 000 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 358 913 | 22 358 913 | ||
BJ | TOTAL (I) | 116 631 958 | 7 944 403 | 108 687 555 | 113 544 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 669 | 652 669 | 253 147 | |
BZ | Autres créances | 6 165 626 | 6 165 626 | 5 885 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 97 774 | 93 775 | 3 999 | 7 995 |
CF | Disponibilités | 837 473 | 837 473 | 888 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 337 | 25 337 | 24 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 778 880 | 93 775 | 7 685 105 | 7 059 286 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 220 649 | 1 220 649 | 1 478 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 631 487 | 8 038 178 | 117 593 309 | 122 082 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 251 944 | 29 251 944 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 543 256 | 7 543 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 088 | 204 088 | ||
DG | Autres réserves | 2 086 299 | |||
DH | Report à nouveau | -1 960 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 075 289 | -4 047 214 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 714 | 32 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 994 798 | 35 071 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 912 | 71 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 912 | 71 499 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 41 912 588 | 39 720 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 518 078 | 44 560 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 864 | 323 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 005 | 663 225 | ||
EA | Autres dettes | 6 159 064 | 1 672 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 519 599 | 86 939 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 593 309 | 122 082 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 907 029 | 46 862 | 3 953 891 | 3 300 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 907 029 | 46 862 | 3 953 891 | 3 300 708 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 202 | 53 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 990 093 | 3 354 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 890 | 845 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 159 | 87 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 878 | 1 406 996 | ||
FZ | Charges sociales | 635 073 | 657 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 473 | 308 534 | ||
GE | Autres charges | 18 000 | 33 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 472 | 3 511 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 379 | -157 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 701 848 | 1 008 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 456 | 61 741 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 804 304 | 1 085 925 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 311 409 | 2 110 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 731 208 | 4 073 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 042 617 | 6 183 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 238 313 | -5 097 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 272 693 | -5 254 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 048 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 428 | 12 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 428 | 28 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 | 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 | 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 270 | 27 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 188 133 | -1 180 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 825 | 4 468 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 879 114 | 8 515 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 075 289 | -4 047 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 044 | 1 290 | 391 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 921 | 41 537 | 10 430 | 125 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 965 | 42 827 | 10 430 | 516 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 984 | 158 | 1 428 | 31 714 |
4T | Provisions pour perte de change | 78 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 499 | 7 412 | 78 912 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 428 041 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 778 | 3 997 | 93 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 217 819 | 4 303 997 | 7 521 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 303 | 4 311 567 | 1 428 | 7 632 442 |
UG | - Financières | 4 311 409 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 158 | 1 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 400 002 | 2 400 002 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 358 913 | 22 358 913 | ||
UX | Autres créances clients | 652 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 470 892 | |||
VB | T. V. A. | 46 699 | |||
VC | Groupe et associés | 1 645 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 602 548 | 29 957 013 | 1 645 535 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 912 588 | 41 912 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 518 078 | 39 518 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 864 | 310 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 994 | 299 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 711 | 221 711 | ||
VW | T.V.A. | 67 698 | 67 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 601 | 29 601 | ||
VI | Groupe et associés | 6 141 064 | 1 197 309 | 4 943 755 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 519 599 | 83 575 844 | 4 943 755 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 152 915 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 299 | 391 335 | 1 964 | 3 254 |
AH | Fonds commercial | 22 358 913 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 850 | 125 028 | 79 822 | 35 834 |
CU | Autres participations | 91 274 895 | 7 428 041 | 83 846 854 | 88 146 854 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 002 | 2 400 002 | 3 000 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 358 913 | 22 358 913 | ||
BJ | TOTAL (I) | 116 631 958 | 7 944 403 | 108 687 555 | 113 544 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 669 | 652 669 | 253 147 | |
BZ | Autres créances | 6 165 626 | 6 165 626 | 5 885 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 97 774 | 93 775 | 3 999 | 7 995 |
CF | Disponibilités | 837 473 | 837 473 | 888 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 337 | 25 337 | 24 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 778 880 | 93 775 | 7 685 105 | 7 059 286 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 220 649 | 1 220 649 | 1 478 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 631 487 | 8 038 178 | 117 593 309 | 122 082 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 251 944 | 29 251 944 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 543 256 | 7 543 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 088 | 204 088 | ||
DG | Autres réserves | 2 086 299 | |||
DH | Report à nouveau | -1 960 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 075 289 | -4 047 214 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 714 | 32 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 994 798 | 35 071 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 912 | 71 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 912 | 71 499 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 41 912 588 | 39 720 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 518 078 | 44 560 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 864 | 323 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 005 | 663 225 | ||
EA | Autres dettes | 6 159 064 | 1 672 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 519 599 | 86 939 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 593 309 | 122 082 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 907 029 | 46 862 | 3 953 891 | 3 300 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 907 029 | 46 862 | 3 953 891 | 3 300 708 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 202 | 53 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 990 093 | 3 354 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 890 | 845 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 159 | 87 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 878 | 1 406 996 | ||
FZ | Charges sociales | 635 073 | 657 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 473 | 308 534 | ||
GE | Autres charges | 18 000 | 33 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 472 | 3 511 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 379 | -157 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 701 848 | 1 008 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 456 | 61 741 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 804 304 | 1 085 925 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 311 409 | 2 110 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 731 208 | 4 073 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 042 617 | 6 183 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 238 313 | -5 097 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 272 693 | -5 254 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 048 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 428 | 12 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 428 | 28 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 | 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 | 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 270 | 27 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 188 133 | -1 180 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 825 | 4 468 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 879 114 | 8 515 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 075 289 | -4 047 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 044 | 1 290 | 391 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 921 | 41 537 | 10 430 | 125 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 965 | 42 827 | 10 430 | 516 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 984 | 158 | 1 428 | 31 714 |
4T | Provisions pour perte de change | 78 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 499 | 7 412 | 78 912 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 428 041 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 778 | 3 997 | 93 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 217 819 | 4 303 997 | 7 521 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 303 | 4 311 567 | 1 428 | 7 632 442 |
UG | - Financières | 4 311 409 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 158 | 1 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 400 002 | 2 400 002 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 358 913 | 22 358 913 | ||
UX | Autres créances clients | 652 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 470 892 | |||
VB | T. V. A. | 46 699 | |||
VC | Groupe et associés | 1 645 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 602 548 | 29 957 013 | 1 645 535 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 912 588 | 41 912 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 518 078 | 39 518 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 864 | 310 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 994 | 299 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 711 | 221 711 | ||
VW | T.V.A. | 67 698 | 67 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 601 | 29 601 | ||
VI | Groupe et associés | 6 141 064 | 1 197 309 | 4 943 755 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 519 599 | 83 575 844 | 4 943 755 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 152 915 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 299 | 391 335 | 1 964 | 3 254 |
AH | Fonds commercial | 22 358 913 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 850 | 125 028 | 79 822 | 35 834 |
CU | Autres participations | 91 274 895 | 7 428 041 | 83 846 854 | 88 146 854 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 002 | 2 400 002 | 3 000 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 358 913 | 22 358 913 | ||
BJ | TOTAL (I) | 116 631 958 | 7 944 403 | 108 687 555 | 113 544 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 669 | 652 669 | 253 147 | |
BZ | Autres créances | 6 165 626 | 6 165 626 | 5 885 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 97 774 | 93 775 | 3 999 | 7 995 |
CF | Disponibilités | 837 473 | 837 473 | 888 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 337 | 25 337 | 24 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 778 880 | 93 775 | 7 685 105 | 7 059 286 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 220 649 | 1 220 649 | 1 478 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 631 487 | 8 038 178 | 117 593 309 | 122 082 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 251 944 | 29 251 944 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 543 256 | 7 543 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 088 | 204 088 | ||
DG | Autres réserves | 2 086 299 | |||
DH | Report à nouveau | -1 960 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 075 289 | -4 047 214 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 714 | 32 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 994 798 | 35 071 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 912 | 71 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 912 | 71 499 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 41 912 588 | 39 720 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 518 078 | 44 560 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 864 | 323 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 005 | 663 225 | ||
EA | Autres dettes | 6 159 064 | 1 672 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 519 599 | 86 939 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 593 309 | 122 082 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 907 029 | 46 862 | 3 953 891 | 3 300 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 907 029 | 46 862 | 3 953 891 | 3 300 708 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 202 | 53 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 990 093 | 3 354 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 890 | 845 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 159 | 87 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 878 | 1 406 996 | ||
FZ | Charges sociales | 635 073 | 657 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 473 | 308 534 | ||
GE | Autres charges | 18 000 | 33 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 472 | 3 511 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 379 | -157 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 701 848 | 1 008 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 456 | 61 741 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 804 304 | 1 085 925 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 311 409 | 2 110 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 731 208 | 4 073 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 042 617 | 6 183 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 238 313 | -5 097 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 272 693 | -5 254 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 048 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 428 | 12 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 428 | 28 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 | 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 | 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 270 | 27 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 188 133 | -1 180 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 825 | 4 468 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 879 114 | 8 515 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 075 289 | -4 047 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 044 | 1 290 | 391 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 921 | 41 537 | 10 430 | 125 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 965 | 42 827 | 10 430 | 516 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 984 | 158 | 1 428 | 31 714 |
4T | Provisions pour perte de change | 78 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 499 | 7 412 | 78 912 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 428 041 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 778 | 3 997 | 93 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 217 819 | 4 303 997 | 7 521 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 303 | 4 311 567 | 1 428 | 7 632 442 |
UG | - Financières | 4 311 409 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 158 | 1 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 400 002 | 2 400 002 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 358 913 | 22 358 913 | ||
UX | Autres créances clients | 652 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 470 892 | |||
VB | T. V. A. | 46 699 | |||
VC | Groupe et associés | 1 645 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 602 548 | 29 957 013 | 1 645 535 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 912 588 | 41 912 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 518 078 | 39 518 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 864 | 310 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 994 | 299 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 711 | 221 711 | ||
VW | T.V.A. | 67 698 | 67 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 601 | 29 601 | ||
VI | Groupe et associés | 6 141 064 | 1 197 309 | 4 943 755 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 519 599 | 83 575 844 | 4 943 755 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 152 915 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 299 | 391 335 | 1 964 | 3 254 |
AH | Fonds commercial | 22 358 913 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 850 | 125 028 | 79 822 | 35 834 |
CU | Autres participations | 91 274 895 | 7 428 041 | 83 846 854 | 88 146 854 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 002 | 2 400 002 | 3 000 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 358 913 | 22 358 913 | ||
BJ | TOTAL (I) | 116 631 958 | 7 944 403 | 108 687 555 | 113 544 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 669 | 652 669 | 253 147 | |
BZ | Autres créances | 6 165 626 | 6 165 626 | 5 885 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 97 774 | 93 775 | 3 999 | 7 995 |
CF | Disponibilités | 837 473 | 837 473 | 888 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 337 | 25 337 | 24 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 778 880 | 93 775 | 7 685 105 | 7 059 286 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 220 649 | 1 220 649 | 1 478 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 631 487 | 8 038 178 | 117 593 309 | 122 082 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 251 944 | 29 251 944 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 543 256 | 7 543 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 088 | 204 088 | ||
DG | Autres réserves | 2 086 299 | |||
DH | Report à nouveau | -1 960 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 075 289 | -4 047 214 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 714 | 32 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 994 798 | 35 071 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 912 | 71 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 912 | 71 499 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 41 912 588 | 39 720 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 518 078 | 44 560 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 864 | 323 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 005 | 663 225 | ||
EA | Autres dettes | 6 159 064 | 1 672 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 519 599 | 86 939 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 593 309 | 122 082 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 907 029 | 46 862 | 3 953 891 | 3 300 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 907 029 | 46 862 | 3 953 891 | 3 300 708 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 202 | 53 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 990 093 | 3 354 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 890 | 845 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 159 | 87 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 878 | 1 406 996 | ||
FZ | Charges sociales | 635 073 | 657 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 473 | 308 534 | ||
GE | Autres charges | 18 000 | 33 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 472 | 3 511 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 379 | -157 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 701 848 | 1 008 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 456 | 61 741 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 804 304 | 1 085 925 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 311 409 | 2 110 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 731 208 | 4 073 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 042 617 | 6 183 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 238 313 | -5 097 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 272 693 | -5 254 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 048 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 428 | 12 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 428 | 28 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 | 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 | 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 270 | 27 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 188 133 | -1 180 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 825 | 4 468 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 879 114 | 8 515 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 075 289 | -4 047 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 044 | 1 290 | 391 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 921 | 41 537 | 10 430 | 125 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 965 | 42 827 | 10 430 | 516 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 984 | 158 | 1 428 | 31 714 |
4T | Provisions pour perte de change | 78 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 499 | 7 412 | 78 912 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 428 041 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 778 | 3 997 | 93 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 217 819 | 4 303 997 | 7 521 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 303 | 4 311 567 | 1 428 | 7 632 442 |
UG | - Financières | 4 311 409 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 158 | 1 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 400 002 | 2 400 002 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 358 913 | 22 358 913 | ||
UX | Autres créances clients | 652 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 470 892 | |||
VB | T. V. A. | 46 699 | |||
VC | Groupe et associés | 1 645 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 602 548 | 29 957 013 | 1 645 535 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 912 588 | 41 912 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 518 078 | 39 518 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 864 | 310 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 994 | 299 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 711 | 221 711 | ||
VW | T.V.A. | 67 698 | 67 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 601 | 29 601 | ||
VI | Groupe et associés | 6 141 064 | 1 197 309 | 4 943 755 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 519 599 | 83 575 844 | 4 943 755 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 152 915 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 299 | 391 335 | 1 964 | 3 254 |
AH | Fonds commercial | 22 358 913 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 850 | 125 028 | 79 822 | 35 834 |
CU | Autres participations | 91 274 895 | 7 428 041 | 83 846 854 | 88 146 854 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 002 | 2 400 002 | 3 000 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 358 913 | 22 358 913 | ||
BJ | TOTAL (I) | 116 631 958 | 7 944 403 | 108 687 555 | 113 544 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 669 | 652 669 | 253 147 | |
BZ | Autres créances | 6 165 626 | 6 165 626 | 5 885 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 97 774 | 93 775 | 3 999 | 7 995 |
CF | Disponibilités | 837 473 | 837 473 | 888 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 337 | 25 337 | 24 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 778 880 | 93 775 | 7 685 105 | 7 059 286 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 220 649 | 1 220 649 | 1 478 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 631 487 | 8 038 178 | 117 593 309 | 122 082 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 251 944 | 29 251 944 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 543 256 | 7 543 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 088 | 204 088 | ||
DG | Autres réserves | 2 086 299 | |||
DH | Report à nouveau | -1 960 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 075 289 | -4 047 214 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 714 | 32 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 994 798 | 35 071 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 912 | 71 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 912 | 71 499 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 41 912 588 | 39 720 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 518 078 | 44 560 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 864 | 323 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 005 | 663 225 | ||
EA | Autres dettes | 6 159 064 | 1 672 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 519 599 | 86 939 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 593 309 | 122 082 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 907 029 | 46 862 | 3 953 891 | 3 300 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 907 029 | 46 862 | 3 953 891 | 3 300 708 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 202 | 53 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 990 093 | 3 354 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 890 | 845 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 159 | 87 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 878 | 1 406 996 | ||
FZ | Charges sociales | 635 073 | 657 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 473 | 308 534 | ||
GE | Autres charges | 18 000 | 33 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 472 | 3 511 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 379 | -157 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 701 848 | 1 008 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 456 | 61 741 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 804 304 | 1 085 925 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 311 409 | 2 110 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 731 208 | 4 073 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 042 617 | 6 183 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 238 313 | -5 097 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 272 693 | -5 254 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 048 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 428 | 12 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 428 | 28 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 | 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 | 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 270 | 27 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 188 133 | -1 180 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 825 | 4 468 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 879 114 | 8 515 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 075 289 | -4 047 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 044 | 1 290 | 391 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 921 | 41 537 | 10 430 | 125 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 965 | 42 827 | 10 430 | 516 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 984 | 158 | 1 428 | 31 714 |
4T | Provisions pour perte de change | 78 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 499 | 7 412 | 78 912 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 428 041 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 778 | 3 997 | 93 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 217 819 | 4 303 997 | 7 521 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 303 | 4 311 567 | 1 428 | 7 632 442 |
UG | - Financières | 4 311 409 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 158 | 1 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 400 002 | 2 400 002 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 358 913 | 22 358 913 | ||
UX | Autres créances clients | 652 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 470 892 | |||
VB | T. V. A. | 46 699 | |||
VC | Groupe et associés | 1 645 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 602 548 | 29 957 013 | 1 645 535 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 912 588 | 41 912 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 518 078 | 39 518 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 864 | 310 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 994 | 299 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 711 | 221 711 | ||
VW | T.V.A. | 67 698 | 67 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 601 | 29 601 | ||
VI | Groupe et associés | 6 141 064 | 1 197 309 | 4 943 755 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 519 599 | 83 575 844 | 4 943 755 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 152 915 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 299 | 391 335 | 1 964 | 3 254 |
AH | Fonds commercial | 22 358 913 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 850 | 125 028 | 79 822 | 35 834 |
CU | Autres participations | 91 274 895 | 7 428 041 | 83 846 854 | 88 146 854 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 002 | 2 400 002 | 3 000 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 358 913 | 22 358 913 | ||
BJ | TOTAL (I) | 116 631 958 | 7 944 403 | 108 687 555 | 113 544 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 669 | 652 669 | 253 147 | |
BZ | Autres créances | 6 165 626 | 6 165 626 | 5 885 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 97 774 | 93 775 | 3 999 | 7 995 |
CF | Disponibilités | 837 473 | 837 473 | 888 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 337 | 25 337 | 24 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 778 880 | 93 775 | 7 685 105 | 7 059 286 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 220 649 | 1 220 649 | 1 478 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 631 487 | 8 038 178 | 117 593 309 | 122 082 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 251 944 | 29 251 944 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 543 256 | 7 543 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 088 | 204 088 | ||
DG | Autres réserves | 2 086 299 | |||
DH | Report à nouveau | -1 960 915 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 714 | 32 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 994 798 | 35 071 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 912 | 71 499 | ||
DR | TOTAL (IV) | 78 912 | 71 499 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 41 912 588 | 39 720 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 518 078 | 44 560 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 864 | 323 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 005 | 663 225 | ||
EA | Autres dettes | 6 159 064 | 1 672 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 519 599 | 86 939 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 593 309 | 122 082 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 907 029 | 46 862 | 3 953 891 | 3 300 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 907 029 | 46 862 | 3 953 891 | 3 300 708 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 202 | 53 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 990 093 | 3 354 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 890 | 845 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 159 | 87 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 878 | 1 406 996 | ||
FZ | Charges sociales | 635 073 | 657 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 473 | 308 534 | ||
GE | Autres charges | 18 000 | 33 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 472 | 3 511 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 379 | -157 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 701 848 | 1 008 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 456 | 61 741 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 804 304 | 1 085 925 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 311 409 | 2 110 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 731 208 | 4 073 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 042 617 | 6 183 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 238 313 | -5 097 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 272 693 | -5 254 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 048 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 428 | 12 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 428 | 28 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 | 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 | 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 270 | 27 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -1 188 133 | -1 180 066 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 299 | 391 335 | 1 964 | 3 254 |
AH | Fonds commercial | 22 358 913 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 850 | 125 028 | 79 822 | 35 834 |
CU | Autres participations | 91 274 895 | 7 428 041 | 83 846 854 | 88 146 854 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 002 | 2 400 002 | 3 000 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 358 913 | 22 358 913 | ||
BJ | TOTAL (I) | 116 631 958 | 7 944 403 | 108 687 555 | 113 544 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 669 | 652 669 | 253 147 | |
BZ | Autres créances | 6 165 626 | 6 165 626 | 5 885 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 97 774 | 93 775 | 3 999 | 7 995 |
CF | Disponibilités | 837 473 | 837 473 | 888 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 337 | 25 337 | 24 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 778 880 | 93 775 | 7 685 105 | 7 059 286 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 220 649 | 1 220 649 | 1 478 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 631 487 | 8 038 178 | 117 593 309 | 122 082 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 251 944 | 29 251 944 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 543 256 | 7 543 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 088 | 204 088 | ||
DG | Autres réserves | 2 086 299 | |||
DH | Report à nouveau | -1 960 915 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 714 | 32 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 994 798 | 35 071 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 912 | 71 499 | ||
DR | TOTAL (IV) | 78 912 | 71 499 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 41 912 588 | 39 720 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 518 078 | 44 560 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 864 | 323 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 005 | 663 225 | ||
EA | Autres dettes | 6 159 064 | 1 672 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 519 599 | 86 939 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 593 309 | 122 082 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 907 029 | 46 862 | 3 953 891 | 3 300 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 907 029 | 46 862 | 3 953 891 | 3 300 708 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 202 | 53 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 990 093 | 3 354 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 890 | 845 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 159 | 87 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 878 | 1 406 996 | ||
FZ | Charges sociales | 635 073 | 657 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 473 | 308 534 | ||
GE | Autres charges | 18 000 | 33 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 472 | 3 511 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 379 | -157 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 701 848 | 1 008 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 456 | 61 741 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 804 304 | 1 085 925 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 311 409 | 2 110 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 731 208 | 4 073 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 042 617 | 6 183 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 238 313 | -5 097 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 272 693 | -5 254 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 048 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 428 | 12 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 428 | 28 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 | 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 | 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 270 | 27 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -1 188 133 | -1 180 066 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 393 299 | 391 335 | 1 964 | 3 254 |
AH | Fonds commercial | 22 358 913 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 850 | 125 028 | 79 822 | 35 834 |
CU | Autres participations | 91 274 895 | 7 428 041 | 83 846 854 | 88 146 854 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 400 002 | 2 400 002 | 3 000 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 358 913 | 22 358 913 | ||
BJ | TOTAL (I) | 116 631 958 | 7 944 403 | 108 687 555 | 113 544 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 652 669 | 652 669 | 253 147 | |
BZ | Autres créances | 6 165 626 | 6 165 626 | 5 885 239 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 97 774 | 93 775 | 3 999 | 7 995 |
CF | Disponibilités | 837 473 | 837 473 | 888 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 337 | 25 337 | 24 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 778 880 | 93 775 | 7 685 105 | 7 059 286 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 220 649 | 1 220 649 | 1 478 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 631 487 | 8 038 178 | 117 593 309 | 122 082 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 29 251 944 | 29 251 944 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 543 256 | 7 543 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 088 | 204 088 | ||
DG | Autres réserves | 2 086 299 | |||
DH | Report à nouveau | -1 960 915 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 075 289 | -4 047 214 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 714 | 32 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 994 798 | 35 071 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 912 | 71 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 912 | 71 499 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 41 912 588 | 39 720 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 518 078 | 44 560 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 864 | 323 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 005 | 663 225 | ||
EA | Autres dettes | 6 159 064 | 1 672 128 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 519 599 | 86 939 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 593 309 | 122 082 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 907 029 | 46 862 | 3 953 891 | 3 300 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 907 029 | 46 862 | 3 953 891 | 3 300 708 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 202 | 53 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 990 093 | 3 354 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 594 890 | 845 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 159 | 87 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 387 878 | 1 406 996 | ||
FZ | Charges sociales | 635 073 | 657 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 473 | 308 534 | ||
GE | Autres charges | 18 000 | 33 402 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 472 | 3 511 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 379 | -157 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 701 848 | 1 008 397 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 102 456 | 61 741 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 787 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 804 304 | 1 085 925 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 311 409 | 2 110 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 731 208 | 4 073 027 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 042 617 | 6 183 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 238 313 | -5 097 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 272 693 | -5 254 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 048 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 428 | 12 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 428 | 28 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 | 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 | 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 270 | 27 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 188 133 | -1 180 066 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 825 | 4 468 434 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 879 114 | 8 515 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 075 289 | -4 047 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 044 | 1 290 | 391 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 921 | 41 537 | 10 430 | 125 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 965 | 42 827 | 10 430 | 516 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 32 984 | 158 | 1 428 | 31 714 |
4T | Provisions pour perte de change | 78 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 499 | 7 412 | 78 912 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 428 041 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 778 | 3 997 | 93 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 217 819 | 4 303 997 | 7 521 816 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 303 | 4 311 567 | 1 428 | 7 632 442 |
UG | - Financières | 4 311 409 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 158 | 1 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 400 002 | 2 400 002 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 22 358 913 | 22 358 913 | ||
UX | Autres créances clients | 652 669 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 470 892 | |||
VB | T. V. A. | 46 699 | |||
VC | Groupe et associés | 1 645 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 337 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 602 548 | 29 957 013 | 1 645 535 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41 912 588 | 41 912 588 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 518 078 | 39 518 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 310 864 | 310 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 994 | 299 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 711 | 221 711 | ||
VW | T.V.A. | 67 698 | 67 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 601 | 29 601 | ||
VI | Groupe et associés | 6 141 064 | 1 197 309 | 4 943 755 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000 | 18 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 519 599 | 83 575 844 | 4 943 755 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 152 915 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003 234 |