de Puyréaux
Déposant 1 : MARLUX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme. Isabelle COTONNEC
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Déposant 1 : MARLUX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme. Isabelle COTONNEC
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : MARLUX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme. Isabelle COTONNEC
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Déposant 1 : MARLUX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN (IPSIDE), Mme. Isabelle COTONNEC
Adresse :
4 rue de Kérogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : MARLUX, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : CABINET SCHMIT CHRETIEN, Mme cotonnec isabelle
Adresse :
4 rue de Kérogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : MARLUX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON, Mme. Isabelle COTONNEC
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : MARLUX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON, Mme. Isabelle COTONNEC
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, SAS
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, SAS
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, SAS
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, SAS
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 rue de Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, SAS
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
47 avenue des Genottes, Le Cérame
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, SAS
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : CABINET SCHMIT CHRETIEN
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : STRADAL
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : STRADAL
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : STRADAL
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 Avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : STRADAL
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
47 Avenue des Genottes
95000 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : cabinet MICHEL POUPON
Adresse :
4 RUE DE KEROGAN
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : STRADAL
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : STRADAL
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : STRADAL
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : STRADAL
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : STRADAL
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : STRADAL
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
Rue André Bigotte, ZI Parc de la Motte au Bois
62440 HARNES
FR
Mandataire 1 : ALKERN MLX, Mme SOUPPART Audrey
Adresse :
Rue André Bigotte, ZI Parc de la Motte au Bois
62440 HARNES
FR
Bénéficiare 1 : STRADAL
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Bénéficiare 1 : SAINT GOBAIN STRADAL
Bénéficiare 1 : STRADAL SAS
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, SAS
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
47 avenue des Genottes, Le Cérame
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, SAS
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
Le Cérame, 47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN (IPSIDE), Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 rue de Kérogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
Rue André Bigotte, ZI Parc de la Motte au Bois
62440 HARNES
FR
Mandataire 1 : ALKERN MLX, Mme SOUPPART Audrey
Adresse :
Rue André Bigotte, ZI Parc de la Motte au Bois
62440 HARNES
FR
Bénéficiare 1 : STRADAL
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Déposant 1 : STRADAL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 301984563
Adresse :
47 avenue des Genottes
95800 CERGY PONTOISE
FR
Mandataire 1 : CABINET MICHEL POUPON
Adresse :
4 rue de Kerogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : STRADAL
Bénéficiare 1 : MARLUX
Bénéficiare 1 : ALKERN MLX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428219034
Adresse :
LE CHEMIN DU GRAND HOUX Arthon-en-Retz
44320 CHAUMES-EN-RETZ
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 468 | 28 819 | 10 649 | 15 786 |
AH | Fonds commercial | 142 577 | 112 000 | 30 577 | 30 577 |
AN | Terrains | 407 315 | 47 781 | 359 533 | 274 654 |
AP | Constructions | 1 392 846 | 626 415 | 766 431 | 745 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342 546 | 1 867 000 | 2 475 546 | 2 090 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 525 | 28 404 | 19 122 | 66 538 |
AV | Immobilisations en cours | 406 321 | 406 321 | 710 808 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 217 | 16 217 | 14 037 | |
BF | Prêts | 126 744 | 126 744 | 97 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 926 560 | 2 710 419 | 4 216 141 | 4 050 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 136 702 | 170 021 | 966 681 | 1 172 608 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 553 882 | 590 999 | 4 962 883 | 6 204 657 |
BT | Marchandises | 270 194 | 21 210 | 248 984 | 365 821 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 903 | 101 903 | 126 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 819 492 | 74 803 | 3 744 689 | 3 988 961 |
BZ | Autres créances | 1 922 108 | 1 922 108 | 1 605 901 | |
CF | Disponibilités | 46 078 | 46 078 | 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 789 | 789 | 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 851 149 | 857 034 | 11 994 115 | 13 466 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 708 | 3 567 452 | 16 210 256 | 17 516 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 851 100 | 5 851 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 020 | 87 020 | ||
DG | Autres réserves | 146 720 | 146 719 | ||
DH | Report à nouveau | -3 226 137 | -607 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 043 708 | -2 618 796 | ||
DK | Provisions réglementées | 459 812 | 356 332 | ||
DL | TOTAL (I) | -725 194 | 3 215 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 243 | 538 083 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 125 083 | 1 581 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 512 327 | 2 119 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 341 | 4 307 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 065 | 3 775 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 202 105 | 2 593 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 198 | 268 320 | ||
EA | Autres dettes | 8 225 414 | 1 237 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 423 123 | 12 181 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 210 256 | 17 516 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 252 690 | 68 550 | 3 321 239 | 4 532 396 |
FD | Production vendue biens | 21 386 556 | 119 595 | 21 506 151 | 22 976 597 |
FG | Production vendue services | 2 749 845 | 44 310 | 2 794 155 | 2 393 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 389 090 | 232 455 | 27 621 545 | 29 902 799 |
FM | Production stockée | -680 236 | -73 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 139 454 | 882 797 | ||
FQ | Autres produits | 1 063 | 47 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 081 825 | 30 759 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 398 874 | 3 240 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 595 | 233 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 742 647 | 8 312 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 246 960 | 125 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 256 796 | 9 660 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 918 | 763 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 347 125 | 6 579 543 | ||
FZ | Charges sociales | 2 686 325 | 2 878 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 904 | 681 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 857 034 | 565 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 657 | 202 070 | ||
GE | Autres charges | 27 503 | 38 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 525 337 | 33 281 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 443 512 | -2 522 794 | ||
GN | Différences positives de change | 257 | 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 | 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 208 | 70 370 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 2 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 587 | 72 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 330 | -71 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 477 842 | -2 594 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 384 | 26 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 384 | 26 945 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 630 | 105 781 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 630 | 105 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 754 | -78 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 380 | -54 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 615 467 | 30 786 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 659 175 | 33 405 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 043 708 | -2 618 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 501 | 8 318 | 28 819 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 986 | 866 679 | 201 099 | 2 417 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 487 | 874 997 | 201 099 | 2 446 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 459 812 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 356 333 | 121 537 | 18 058 | 459 812 |
4A | Provisions pour litiges | 100 243 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 125 083 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 287 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 119 915 | 390 657 | 998 245 | 1 512 327 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 112 000 | 112 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 174 966 | 22 933 | 152 033 | |
6N | Sur stocks et en cours | 495 740 | 782 231 | 495 740 | 782 231 |
6T | Sur comptes clients | 69 318 | 74 803 | 69 318 | 74 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 852 024 | 857 034 | 587 991 | 1 121 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 271 | 1 369 228 | 1 604 294 | 3 093 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 247 691 | 1 070 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 537 | 533 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 217 | 16 217 | ||
UP | Prêts | 126 744 | 126 744 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 330 | |||
UX | Autres créances clients | 3 758 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 853 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 073 009 | |||
VB | T. V. A. | 475 123 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 350 | 5 697 277 | 188 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 341 | 669 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 080 065 | 4 080 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 190 | 926 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 786 | 1 049 786 | ||
VW | T.V.A. | 43 146 | 43 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 984 | 182 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 198 | 246 198 | ||
VI | Groupe et associés | 7 044 931 | 7 044 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 483 | 1 180 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 423 123 | 15 423 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 468 | 28 819 | 10 649 | 15 786 |
AH | Fonds commercial | 142 577 | 112 000 | 30 577 | 30 577 |
AN | Terrains | 407 315 | 47 781 | 359 533 | 274 654 |
AP | Constructions | 1 392 846 | 626 415 | 766 431 | 745 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342 546 | 1 867 000 | 2 475 546 | 2 090 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 525 | 28 404 | 19 122 | 66 538 |
AV | Immobilisations en cours | 406 321 | 406 321 | 710 808 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 217 | 16 217 | 14 037 | |
BF | Prêts | 126 744 | 126 744 | 97 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 926 560 | 2 710 419 | 4 216 141 | 4 050 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 136 702 | 170 021 | 966 681 | 1 172 608 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 553 882 | 590 999 | 4 962 883 | 6 204 657 |
BT | Marchandises | 270 194 | 21 210 | 248 984 | 365 821 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 903 | 101 903 | 126 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 819 492 | 74 803 | 3 744 689 | 3 988 961 |
BZ | Autres créances | 1 922 108 | 1 922 108 | 1 605 901 | |
CF | Disponibilités | 46 078 | 46 078 | 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 789 | 789 | 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 851 149 | 857 034 | 11 994 115 | 13 466 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 708 | 3 567 452 | 16 210 256 | 17 516 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 851 100 | 5 851 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 020 | 87 020 | ||
DG | Autres réserves | 146 720 | 146 719 | ||
DH | Report à nouveau | -3 226 137 | -607 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 043 708 | -2 618 796 | ||
DK | Provisions réglementées | 459 812 | 356 332 | ||
DL | TOTAL (I) | -725 194 | 3 215 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 243 | 538 083 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 125 083 | 1 581 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 512 327 | 2 119 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 341 | 4 307 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 065 | 3 775 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 202 105 | 2 593 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 198 | 268 320 | ||
EA | Autres dettes | 8 225 414 | 1 237 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 423 123 | 12 181 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 210 256 | 17 516 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 252 690 | 68 550 | 3 321 239 | 4 532 396 |
FD | Production vendue biens | 21 386 556 | 119 595 | 21 506 151 | 22 976 597 |
FG | Production vendue services | 2 749 845 | 44 310 | 2 794 155 | 2 393 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 389 090 | 232 455 | 27 621 545 | 29 902 799 |
FM | Production stockée | -680 236 | -73 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 139 454 | 882 797 | ||
FQ | Autres produits | 1 063 | 47 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 081 825 | 30 759 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 398 874 | 3 240 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 595 | 233 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 742 647 | 8 312 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 246 960 | 125 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 256 796 | 9 660 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 918 | 763 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 347 125 | 6 579 543 | ||
FZ | Charges sociales | 2 686 325 | 2 878 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 904 | 681 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 857 034 | 565 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 657 | 202 070 | ||
GE | Autres charges | 27 503 | 38 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 525 337 | 33 281 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 443 512 | -2 522 794 | ||
GN | Différences positives de change | 257 | 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 | 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 208 | 70 370 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 2 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 587 | 72 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 330 | -71 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 477 842 | -2 594 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 384 | 26 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 384 | 26 945 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 630 | 105 781 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 630 | 105 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 754 | -78 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 380 | -54 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 615 467 | 30 786 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 659 175 | 33 405 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 043 708 | -2 618 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 501 | 8 318 | 28 819 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 986 | 866 679 | 201 099 | 2 417 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 487 | 874 997 | 201 099 | 2 446 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 459 812 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 356 333 | 121 537 | 18 058 | 459 812 |
4A | Provisions pour litiges | 100 243 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 125 083 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 287 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 119 915 | 390 657 | 998 245 | 1 512 327 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 112 000 | 112 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 174 966 | 22 933 | 152 033 | |
6N | Sur stocks et en cours | 495 740 | 782 231 | 495 740 | 782 231 |
6T | Sur comptes clients | 69 318 | 74 803 | 69 318 | 74 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 852 024 | 857 034 | 587 991 | 1 121 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 271 | 1 369 228 | 1 604 294 | 3 093 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 247 691 | 1 070 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 537 | 533 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 217 | 16 217 | ||
UP | Prêts | 126 744 | 126 744 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 330 | |||
UX | Autres créances clients | 3 758 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 853 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 073 009 | |||
VB | T. V. A. | 475 123 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 350 | 5 697 277 | 188 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 341 | 669 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 080 065 | 4 080 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 190 | 926 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 786 | 1 049 786 | ||
VW | T.V.A. | 43 146 | 43 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 984 | 182 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 198 | 246 198 | ||
VI | Groupe et associés | 7 044 931 | 7 044 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 483 | 1 180 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 423 123 | 15 423 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 468 | 28 819 | 10 649 | 15 786 |
AH | Fonds commercial | 142 577 | 112 000 | 30 577 | 30 577 |
AN | Terrains | 407 315 | 47 781 | 359 533 | 274 654 |
AP | Constructions | 1 392 846 | 626 415 | 766 431 | 745 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342 546 | 1 867 000 | 2 475 546 | 2 090 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 525 | 28 404 | 19 122 | 66 538 |
AV | Immobilisations en cours | 406 321 | 406 321 | 710 808 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 217 | 16 217 | 14 037 | |
BF | Prêts | 126 744 | 126 744 | 97 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 926 560 | 2 710 419 | 4 216 141 | 4 050 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 136 702 | 170 021 | 966 681 | 1 172 608 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 553 882 | 590 999 | 4 962 883 | 6 204 657 |
BT | Marchandises | 270 194 | 21 210 | 248 984 | 365 821 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 903 | 101 903 | 126 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 819 492 | 74 803 | 3 744 689 | 3 988 961 |
BZ | Autres créances | 1 922 108 | 1 922 108 | 1 605 901 | |
CF | Disponibilités | 46 078 | 46 078 | 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 789 | 789 | 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 851 149 | 857 034 | 11 994 115 | 13 466 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 708 | 3 567 452 | 16 210 256 | 17 516 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 851 100 | 5 851 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 020 | 87 020 | ||
DG | Autres réserves | 146 720 | 146 719 | ||
DH | Report à nouveau | -3 226 137 | -607 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 043 708 | -2 618 796 | ||
DK | Provisions réglementées | 459 812 | 356 332 | ||
DL | TOTAL (I) | -725 194 | 3 215 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 243 | 538 083 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 125 083 | 1 581 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 512 327 | 2 119 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 341 | 4 307 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 065 | 3 775 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 202 105 | 2 593 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 198 | 268 320 | ||
EA | Autres dettes | 8 225 414 | 1 237 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 423 123 | 12 181 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 210 256 | 17 516 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 252 690 | 68 550 | 3 321 239 | 4 532 396 |
FD | Production vendue biens | 21 386 556 | 119 595 | 21 506 151 | 22 976 597 |
FG | Production vendue services | 2 749 845 | 44 310 | 2 794 155 | 2 393 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 389 090 | 232 455 | 27 621 545 | 29 902 799 |
FM | Production stockée | -680 236 | -73 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 139 454 | 882 797 | ||
FQ | Autres produits | 1 063 | 47 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 081 825 | 30 759 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 398 874 | 3 240 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 595 | 233 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 742 647 | 8 312 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 246 960 | 125 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 256 796 | 9 660 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 918 | 763 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 347 125 | 6 579 543 | ||
FZ | Charges sociales | 2 686 325 | 2 878 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 904 | 681 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 857 034 | 565 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 657 | 202 070 | ||
GE | Autres charges | 27 503 | 38 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 525 337 | 33 281 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 443 512 | -2 522 794 | ||
GN | Différences positives de change | 257 | 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 | 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 208 | 70 370 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 2 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 587 | 72 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 330 | -71 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 477 842 | -2 594 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 384 | 26 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 384 | 26 945 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 630 | 105 781 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 630 | 105 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 754 | -78 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 380 | -54 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 615 467 | 30 786 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 659 175 | 33 405 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 043 708 | -2 618 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 501 | 8 318 | 28 819 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 986 | 866 679 | 201 099 | 2 417 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 487 | 874 997 | 201 099 | 2 446 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 459 812 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 356 333 | 121 537 | 18 058 | 459 812 |
4A | Provisions pour litiges | 100 243 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 125 083 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 287 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 119 915 | 390 657 | 998 245 | 1 512 327 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 112 000 | 112 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 174 966 | 22 933 | 152 033 | |
6N | Sur stocks et en cours | 495 740 | 782 231 | 495 740 | 782 231 |
6T | Sur comptes clients | 69 318 | 74 803 | 69 318 | 74 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 852 024 | 857 034 | 587 991 | 1 121 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 271 | 1 369 228 | 1 604 294 | 3 093 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 247 691 | 1 070 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 537 | 533 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 217 | 16 217 | ||
UP | Prêts | 126 744 | 126 744 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 330 | |||
UX | Autres créances clients | 3 758 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 853 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 073 009 | |||
VB | T. V. A. | 475 123 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 350 | 5 697 277 | 188 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 341 | 669 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 080 065 | 4 080 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 190 | 926 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 786 | 1 049 786 | ||
VW | T.V.A. | 43 146 | 43 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 984 | 182 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 198 | 246 198 | ||
VI | Groupe et associés | 7 044 931 | 7 044 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 483 | 1 180 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 423 123 | 15 423 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 468 | 28 819 | 10 649 | 15 786 |
AH | Fonds commercial | 142 577 | 112 000 | 30 577 | 30 577 |
AN | Terrains | 407 315 | 47 781 | 359 533 | 274 654 |
AP | Constructions | 1 392 846 | 626 415 | 766 431 | 745 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342 546 | 1 867 000 | 2 475 546 | 2 090 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 525 | 28 404 | 19 122 | 66 538 |
AV | Immobilisations en cours | 406 321 | 406 321 | 710 808 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 217 | 16 217 | 14 037 | |
BF | Prêts | 126 744 | 126 744 | 97 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 926 560 | 2 710 419 | 4 216 141 | 4 050 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 136 702 | 170 021 | 966 681 | 1 172 608 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 553 882 | 590 999 | 4 962 883 | 6 204 657 |
BT | Marchandises | 270 194 | 21 210 | 248 984 | 365 821 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 903 | 101 903 | 126 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 819 492 | 74 803 | 3 744 689 | 3 988 961 |
BZ | Autres créances | 1 922 108 | 1 922 108 | 1 605 901 | |
CF | Disponibilités | 46 078 | 46 078 | 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 789 | 789 | 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 851 149 | 857 034 | 11 994 115 | 13 466 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 708 | 3 567 452 | 16 210 256 | 17 516 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 851 100 | 5 851 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 020 | 87 020 | ||
DG | Autres réserves | 146 720 | 146 719 | ||
DH | Report à nouveau | -3 226 137 | -607 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 043 708 | -2 618 796 | ||
DK | Provisions réglementées | 459 812 | 356 332 | ||
DL | TOTAL (I) | -725 194 | 3 215 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 243 | 538 083 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 125 083 | 1 581 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 512 327 | 2 119 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 341 | 4 307 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 065 | 3 775 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 202 105 | 2 593 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 198 | 268 320 | ||
EA | Autres dettes | 8 225 414 | 1 237 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 423 123 | 12 181 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 210 256 | 17 516 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 252 690 | 68 550 | 3 321 239 | 4 532 396 |
FD | Production vendue biens | 21 386 556 | 119 595 | 21 506 151 | 22 976 597 |
FG | Production vendue services | 2 749 845 | 44 310 | 2 794 155 | 2 393 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 389 090 | 232 455 | 27 621 545 | 29 902 799 |
FM | Production stockée | -680 236 | -73 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 139 454 | 882 797 | ||
FQ | Autres produits | 1 063 | 47 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 081 825 | 30 759 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 398 874 | 3 240 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 595 | 233 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 742 647 | 8 312 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 246 960 | 125 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 256 796 | 9 660 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 918 | 763 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 347 125 | 6 579 543 | ||
FZ | Charges sociales | 2 686 325 | 2 878 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 904 | 681 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 857 034 | 565 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 657 | 202 070 | ||
GE | Autres charges | 27 503 | 38 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 525 337 | 33 281 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 443 512 | -2 522 794 | ||
GN | Différences positives de change | 257 | 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 | 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 208 | 70 370 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 2 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 587 | 72 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 330 | -71 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 477 842 | -2 594 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 384 | 26 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 384 | 26 945 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 630 | 105 781 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 630 | 105 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 754 | -78 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 380 | -54 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 615 467 | 30 786 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 659 175 | 33 405 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 043 708 | -2 618 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 501 | 8 318 | 28 819 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 986 | 866 679 | 201 099 | 2 417 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 487 | 874 997 | 201 099 | 2 446 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 459 812 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 356 333 | 121 537 | 18 058 | 459 812 |
4A | Provisions pour litiges | 100 243 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 125 083 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 287 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 119 915 | 390 657 | 998 245 | 1 512 327 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 112 000 | 112 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 174 966 | 22 933 | 152 033 | |
6N | Sur stocks et en cours | 495 740 | 782 231 | 495 740 | 782 231 |
6T | Sur comptes clients | 69 318 | 74 803 | 69 318 | 74 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 852 024 | 857 034 | 587 991 | 1 121 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 271 | 1 369 228 | 1 604 294 | 3 093 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 247 691 | 1 070 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 537 | 533 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 217 | 16 217 | ||
UP | Prêts | 126 744 | 126 744 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 330 | |||
UX | Autres créances clients | 3 758 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 853 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 073 009 | |||
VB | T. V. A. | 475 123 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 350 | 5 697 277 | 188 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 341 | 669 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 080 065 | 4 080 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 190 | 926 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 786 | 1 049 786 | ||
VW | T.V.A. | 43 146 | 43 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 984 | 182 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 198 | 246 198 | ||
VI | Groupe et associés | 7 044 931 | 7 044 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 483 | 1 180 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 423 123 | 15 423 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 468 | 28 819 | 10 649 | 15 786 |
AH | Fonds commercial | 142 577 | 112 000 | 30 577 | 30 577 |
AN | Terrains | 407 315 | 47 781 | 359 533 | 274 654 |
AP | Constructions | 1 392 846 | 626 415 | 766 431 | 745 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342 546 | 1 867 000 | 2 475 546 | 2 090 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 525 | 28 404 | 19 122 | 66 538 |
AV | Immobilisations en cours | 406 321 | 406 321 | 710 808 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 217 | 16 217 | 14 037 | |
BF | Prêts | 126 744 | 126 744 | 97 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 926 560 | 2 710 419 | 4 216 141 | 4 050 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 136 702 | 170 021 | 966 681 | 1 172 608 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 553 882 | 590 999 | 4 962 883 | 6 204 657 |
BT | Marchandises | 270 194 | 21 210 | 248 984 | 365 821 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 903 | 101 903 | 126 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 819 492 | 74 803 | 3 744 689 | 3 988 961 |
BZ | Autres créances | 1 922 108 | 1 922 108 | 1 605 901 | |
CF | Disponibilités | 46 078 | 46 078 | 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 789 | 789 | 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 851 149 | 857 034 | 11 994 115 | 13 466 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 708 | 3 567 452 | 16 210 256 | 17 516 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 851 100 | 5 851 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 020 | 87 020 | ||
DG | Autres réserves | 146 720 | 146 719 | ||
DH | Report à nouveau | -3 226 137 | -607 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 043 708 | -2 618 796 | ||
DK | Provisions réglementées | 459 812 | 356 332 | ||
DL | TOTAL (I) | -725 194 | 3 215 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 243 | 538 083 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 125 083 | 1 581 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 512 327 | 2 119 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 341 | 4 307 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 065 | 3 775 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 202 105 | 2 593 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 198 | 268 320 | ||
EA | Autres dettes | 8 225 414 | 1 237 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 423 123 | 12 181 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 210 256 | 17 516 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 252 690 | 68 550 | 3 321 239 | 4 532 396 |
FD | Production vendue biens | 21 386 556 | 119 595 | 21 506 151 | 22 976 597 |
FG | Production vendue services | 2 749 845 | 44 310 | 2 794 155 | 2 393 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 389 090 | 232 455 | 27 621 545 | 29 902 799 |
FM | Production stockée | -680 236 | -73 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 139 454 | 882 797 | ||
FQ | Autres produits | 1 063 | 47 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 081 825 | 30 759 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 398 874 | 3 240 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 595 | 233 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 742 647 | 8 312 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 246 960 | 125 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 256 796 | 9 660 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 918 | 763 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 347 125 | 6 579 543 | ||
FZ | Charges sociales | 2 686 325 | 2 878 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 904 | 681 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 857 034 | 565 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 657 | 202 070 | ||
GE | Autres charges | 27 503 | 38 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 525 337 | 33 281 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 443 512 | -2 522 794 | ||
GN | Différences positives de change | 257 | 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 | 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 208 | 70 370 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 2 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 587 | 72 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 330 | -71 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 477 842 | -2 594 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 384 | 26 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 384 | 26 945 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 630 | 105 781 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 630 | 105 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 754 | -78 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 380 | -54 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 615 467 | 30 786 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 659 175 | 33 405 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 043 708 | -2 618 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 501 | 8 318 | 28 819 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 986 | 866 679 | 201 099 | 2 417 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 487 | 874 997 | 201 099 | 2 446 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 459 812 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 356 333 | 121 537 | 18 058 | 459 812 |
4A | Provisions pour litiges | 100 243 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 125 083 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 287 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 119 915 | 390 657 | 998 245 | 1 512 327 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 112 000 | 112 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 174 966 | 22 933 | 152 033 | |
6N | Sur stocks et en cours | 495 740 | 782 231 | 495 740 | 782 231 |
6T | Sur comptes clients | 69 318 | 74 803 | 69 318 | 74 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 852 024 | 857 034 | 587 991 | 1 121 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 271 | 1 369 228 | 1 604 294 | 3 093 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 247 691 | 1 070 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 537 | 533 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 217 | 16 217 | ||
UP | Prêts | 126 744 | 126 744 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 330 | |||
UX | Autres créances clients | 3 758 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 853 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 073 009 | |||
VB | T. V. A. | 475 123 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 350 | 5 697 277 | 188 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 341 | 669 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 080 065 | 4 080 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 190 | 926 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 786 | 1 049 786 | ||
VW | T.V.A. | 43 146 | 43 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 984 | 182 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 198 | 246 198 | ||
VI | Groupe et associés | 7 044 931 | 7 044 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 483 | 1 180 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 423 123 | 15 423 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 468 | 28 819 | 10 649 | 15 786 |
AH | Fonds commercial | 142 577 | 112 000 | 30 577 | 30 577 |
AN | Terrains | 407 315 | 47 781 | 359 533 | 274 654 |
AP | Constructions | 1 392 846 | 626 415 | 766 431 | 745 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342 546 | 1 867 000 | 2 475 546 | 2 090 105 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 525 | 28 404 | 19 122 | 66 538 |
AV | Immobilisations en cours | 406 321 | 406 321 | 710 808 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 217 | 16 217 | 14 037 | |
BF | Prêts | 126 744 | 126 744 | 97 640 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 926 560 | 2 710 419 | 4 216 141 | 4 050 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 136 702 | 170 021 | 966 681 | 1 172 608 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 553 882 | 590 999 | 4 962 883 | 6 204 657 |
BT | Marchandises | 270 194 | 21 210 | 248 984 | 365 821 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 903 | 101 903 | 126 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 819 492 | 74 803 | 3 744 689 | 3 988 961 |
BZ | Autres créances | 1 922 108 | 1 922 108 | 1 605 901 | |
CF | Disponibilités | 46 078 | 46 078 | 749 | |
CH | Charges constatées d’avance | 789 | 789 | 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 851 149 | 857 034 | 11 994 115 | 13 466 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 708 | 3 567 452 | 16 210 256 | 17 516 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 851 100 | 5 851 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 020 | 87 020 | ||
DG | Autres réserves | 146 720 | 146 719 | ||
DH | Report à nouveau | -3 226 137 | -607 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 043 708 | -2 618 796 | ||
DK | Provisions réglementées | 459 812 | 356 332 | ||
DL | TOTAL (I) | -725 194 | 3 215 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 387 243 | 538 083 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 125 083 | 1 581 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 512 327 | 2 119 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 341 | 4 307 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 065 | 3 775 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 202 105 | 2 593 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 198 | 268 320 | ||
EA | Autres dettes | 8 225 414 | 1 237 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 423 123 | 12 181 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 210 256 | 17 516 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 252 690 | 68 550 | 3 321 239 | 4 532 396 |
FD | Production vendue biens | 21 386 556 | 119 595 | 21 506 151 | 22 976 597 |
FG | Production vendue services | 2 749 845 | 44 310 | 2 794 155 | 2 393 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 389 090 | 232 455 | 27 621 545 | 29 902 799 |
FM | Production stockée | -680 236 | -73 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 139 454 | 882 797 | ||
FQ | Autres produits | 1 063 | 47 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 081 825 | 30 759 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 398 874 | 3 240 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 118 595 | 233 112 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 742 647 | 8 312 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 246 960 | 125 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 256 796 | 9 660 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 604 918 | 763 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 347 125 | 6 579 543 | ||
FZ | Charges sociales | 2 686 325 | 2 878 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 904 | 681 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 857 034 | 565 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 657 | 202 070 | ||
GE | Autres charges | 27 503 | 38 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 525 337 | 33 281 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 443 512 | -2 522 794 | ||
GN | Différences positives de change | 257 | 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 | 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 208 | 70 370 | ||
GS | Différences négatives de change | 379 | 2 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 587 | 72 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 330 | -71 823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 477 842 | -2 594 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 384 | 26 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 533 384 | 26 945 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 630 | 105 781 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 630 | 105 781 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 754 | -78 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 380 | -54 657 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 615 467 | 30 786 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 659 175 | 33 405 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 043 708 | -2 618 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 501 | 8 318 | 28 819 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 986 | 866 679 | 201 099 | 2 417 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 487 | 874 997 | 201 099 | 2 446 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 459 812 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 356 333 | 121 537 | 18 058 | 459 812 |
4A | Provisions pour litiges | 100 243 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 125 083 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 287 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 119 915 | 390 657 | 998 245 | 1 512 327 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 112 000 | 112 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 174 966 | 22 933 | 152 033 | |
6N | Sur stocks et en cours | 495 740 | 782 231 | 495 740 | 782 231 |
6T | Sur comptes clients | 69 318 | 74 803 | 69 318 | 74 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 852 024 | 857 034 | 587 991 | 1 121 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 328 271 | 1 369 228 | 1 604 294 | 3 093 206 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 247 691 | 1 070 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 537 | 533 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 217 | 16 217 | ||
UP | Prêts | 126 744 | 126 744 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 330 | |||
UX | Autres créances clients | 3 758 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 853 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 073 009 | |||
VB | T. V. A. | 475 123 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 789 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 350 | 5 697 277 | 188 073 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 341 | 669 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 080 065 | 4 080 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 926 190 | 926 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049 786 | 1 049 786 | ||
VW | T.V.A. | 43 146 | 43 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 984 | 182 984 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 198 | 246 198 | ||
VI | Groupe et associés | 7 044 931 | 7 044 931 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 483 | 1 180 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 423 123 | 15 423 123 |