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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 785 040 | 766 612 | 18 429 | |
AP | Constructions | 19 005 119 | 11 275 205 | 7 729 914 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 218 926 | 17 970 378 | 7 248 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 672 | 412 253 | 28 419 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 089 732 | 1 089 732 | ||
BF | Prêts | 115 220 | 115 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 655 009 | 30 424 448 | 16 230 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 997 659 | 997 659 | ||
BZ | Autres créances | 311 881 | 311 881 | ||
CF | Disponibilités | 1 406 991 | 1 406 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 542 | 67 542 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 784 072 | 2 784 072 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 439 081 | 30 424 448 | 19 014 633 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 423 870 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 454 747 | |||
DH | Report à nouveau | -516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 985 | |||
DK | Provisions réglementées | 683 263 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 601 350 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 550 008 | |||
DR | TOTAL (III) | 592 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 658 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 614 | |||
EA | Autres dettes | 21 787 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 727 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 820 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 014 633 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 487 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 489 671 | 6 489 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 489 671 | 6 489 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 365 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 886 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 367 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 189 540 | |||
FZ | Charges sociales | 603 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 940 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 199 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 580 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 962 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 400 | 8 176 | 766 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 755 562 | 2 381 810 | 29 657 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 548 961 | 2 389 987 | 30 424 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 683 263 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 054 450 | 80 099 | 451 286 | 683 263 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 550 008 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 925 676 | 34 121 | 367 289 | 592 508 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 115 220 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 997 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 200 | |||
VB | T. V. A. | 237 785 | |||
VC | Groupe et associés | 4 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 601 | 1 377 081 | 115 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 709 008 | 9 008 | 4 700 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 483 342 | 60 074 | 423 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 091 | 256 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 294 | 258 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 020 | 230 020 | ||
VW | T.V.A. | 138 860 | 138 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 464 | 255 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 614 | 740 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 787 | 21 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 727 275 | 401 543 | 308 923 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 756 | 2 371 756 | 5 432 191 | 16 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 785 040 | 766 612 | 18 429 | |
AP | Constructions | 19 005 119 | 11 275 205 | 7 729 914 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 218 926 | 17 970 378 | 7 248 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 672 | 412 253 | 28 419 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 089 732 | 1 089 732 | ||
BF | Prêts | 115 220 | 115 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 655 009 | 30 424 448 | 16 230 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 997 659 | 997 659 | ||
BZ | Autres créances | 311 881 | 311 881 | ||
CF | Disponibilités | 1 406 991 | 1 406 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 542 | 67 542 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 784 072 | 2 784 072 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 439 081 | 30 424 448 | 19 014 633 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 423 870 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 454 747 | |||
DH | Report à nouveau | -516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 985 | |||
DK | Provisions réglementées | 683 263 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 601 350 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 550 008 | |||
DR | TOTAL (III) | 592 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 658 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 614 | |||
EA | Autres dettes | 21 787 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 727 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 820 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 014 633 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 487 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 489 671 | 6 489 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 489 671 | 6 489 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 365 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 886 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 367 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 189 540 | |||
FZ | Charges sociales | 603 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 940 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 199 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 580 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 962 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 400 | 8 176 | 766 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 755 562 | 2 381 810 | 29 657 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 548 961 | 2 389 987 | 30 424 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 683 263 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 054 450 | 80 099 | 451 286 | 683 263 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 550 008 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 925 676 | 34 121 | 367 289 | 592 508 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 115 220 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 997 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 200 | |||
VB | T. V. A. | 237 785 | |||
VC | Groupe et associés | 4 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 601 | 1 377 081 | 115 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 709 008 | 9 008 | 4 700 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 483 342 | 60 074 | 423 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 091 | 256 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 294 | 258 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 020 | 230 020 | ||
VW | T.V.A. | 138 860 | 138 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 464 | 255 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 614 | 740 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 787 | 21 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 727 275 | 401 543 | 308 923 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 756 | 2 371 756 | 5 432 191 | 16 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 785 040 | 766 612 | 18 429 | |
AP | Constructions | 19 005 119 | 11 275 205 | 7 729 914 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 218 926 | 17 970 378 | 7 248 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 672 | 412 253 | 28 419 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 089 732 | 1 089 732 | ||
BF | Prêts | 115 220 | 115 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 655 009 | 30 424 448 | 16 230 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 997 659 | 997 659 | ||
BZ | Autres créances | 311 881 | 311 881 | ||
CF | Disponibilités | 1 406 991 | 1 406 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 542 | 67 542 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 784 072 | 2 784 072 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 439 081 | 30 424 448 | 19 014 633 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 423 870 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 454 747 | |||
DH | Report à nouveau | -516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 985 | |||
DK | Provisions réglementées | 683 263 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 601 350 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 550 008 | |||
DR | TOTAL (III) | 592 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 658 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 614 | |||
EA | Autres dettes | 21 787 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 727 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 820 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 014 633 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 487 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 489 671 | 6 489 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 489 671 | 6 489 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 365 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 886 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 367 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 189 540 | |||
FZ | Charges sociales | 603 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 940 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 199 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 580 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 962 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 595 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 400 | 8 176 | 766 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 755 562 | 2 381 810 | 29 657 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 548 961 | 2 389 987 | 30 424 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 683 263 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 054 450 | 80 099 | 451 286 | 683 263 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 550 008 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 925 676 | 34 121 | 367 289 | 592 508 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 115 220 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 997 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 200 | |||
VB | T. V. A. | 237 785 | |||
VC | Groupe et associés | 4 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 601 | 1 377 081 | 115 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 709 008 | 9 008 | 4 700 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 483 342 | 60 074 | 423 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 091 | 256 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 294 | 258 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 020 | 230 020 | ||
VW | T.V.A. | 138 860 | 138 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 464 | 255 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 614 | 740 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 787 | 21 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 727 275 | 401 543 | 308 923 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 756 | 2 371 756 | 5 432 191 | 16 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 785 040 | 766 612 | 18 429 | |
AP | Constructions | 19 005 119 | 11 275 205 | 7 729 914 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 218 926 | 17 970 378 | 7 248 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 672 | 412 253 | 28 419 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 089 732 | 1 089 732 | ||
BF | Prêts | 115 220 | 115 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 655 009 | 30 424 448 | 16 230 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 997 659 | 997 659 | ||
BZ | Autres créances | 311 881 | 311 881 | ||
CF | Disponibilités | 1 406 991 | 1 406 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 542 | 67 542 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 784 072 | 2 784 072 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 439 081 | 30 424 448 | 19 014 633 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 423 870 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 454 747 | |||
DH | Report à nouveau | -516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 985 | |||
DK | Provisions réglementées | 683 263 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 601 350 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 550 008 | |||
DR | TOTAL (III) | 592 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 658 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 614 | |||
EA | Autres dettes | 21 787 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 727 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 820 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 014 633 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 487 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 489 671 | 6 489 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 489 671 | 6 489 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 365 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 886 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 367 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 189 540 | |||
FZ | Charges sociales | 603 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 940 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 199 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 580 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 962 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 400 | 8 176 | 766 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 755 562 | 2 381 810 | 29 657 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 548 961 | 2 389 987 | 30 424 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 683 263 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 054 450 | 80 099 | 451 286 | 683 263 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 550 008 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 925 676 | 34 121 | 367 289 | 592 508 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 115 220 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 997 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 200 | |||
VB | T. V. A. | 237 785 | |||
VC | Groupe et associés | 4 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 601 | 1 377 081 | 115 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 709 008 | 9 008 | 4 700 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 483 342 | 60 074 | 423 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 091 | 256 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 294 | 258 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 020 | 230 020 | ||
VW | T.V.A. | 138 860 | 138 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 464 | 255 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 614 | 740 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 787 | 21 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 727 275 | 401 543 | 308 923 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 756 | 2 371 756 | 5 432 191 | 16 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 785 040 | 766 612 | 18 429 | |
AP | Constructions | 19 005 119 | 11 275 205 | 7 729 914 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 218 926 | 17 970 378 | 7 248 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 672 | 412 253 | 28 419 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 089 732 | 1 089 732 | ||
BF | Prêts | 115 220 | 115 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 655 009 | 30 424 448 | 16 230 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 997 659 | 997 659 | ||
BZ | Autres créances | 311 881 | 311 881 | ||
CF | Disponibilités | 1 406 991 | 1 406 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 542 | 67 542 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 784 072 | 2 784 072 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 439 081 | 30 424 448 | 19 014 633 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 423 870 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 454 747 | |||
DH | Report à nouveau | -516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 985 | |||
DK | Provisions réglementées | 683 263 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 601 350 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 550 008 | |||
DR | TOTAL (III) | 592 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 658 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 614 | |||
EA | Autres dettes | 21 787 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 727 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 820 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 014 633 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 487 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 489 671 | 6 489 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 489 671 | 6 489 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 365 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 886 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 367 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 189 540 | |||
FZ | Charges sociales | 603 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 940 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 199 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 580 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 962 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 400 | 8 176 | 766 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 755 562 | 2 381 810 | 29 657 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 548 961 | 2 389 987 | 30 424 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 683 263 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 054 450 | 80 099 | 451 286 | 683 263 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 550 008 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 925 676 | 34 121 | 367 289 | 592 508 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 115 220 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 997 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 200 | |||
VB | T. V. A. | 237 785 | |||
VC | Groupe et associés | 4 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 601 | 1 377 081 | 115 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 709 008 | 9 008 | 4 700 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 483 342 | 60 074 | 423 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 091 | 256 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 294 | 258 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 020 | 230 020 | ||
VW | T.V.A. | 138 860 | 138 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 464 | 255 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 614 | 740 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 787 | 21 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 727 275 | 401 543 | 308 923 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 756 | 2 371 756 | 5 432 191 | 16 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 785 040 | 766 612 | 18 429 | |
AP | Constructions | 19 005 119 | 11 275 205 | 7 729 914 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 218 926 | 17 970 378 | 7 248 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 672 | 412 253 | 28 419 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 089 732 | 1 089 732 | ||
BF | Prêts | 115 220 | 115 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 655 009 | 30 424 448 | 16 230 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 997 659 | 997 659 | ||
BZ | Autres créances | 311 881 | 311 881 | ||
CF | Disponibilités | 1 406 991 | 1 406 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 542 | 67 542 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 784 072 | 2 784 072 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 439 081 | 30 424 448 | 19 014 633 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 423 870 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 454 747 | |||
DH | Report à nouveau | -516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 985 | |||
DK | Provisions réglementées | 683 263 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 601 350 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 550 008 | |||
DR | TOTAL (III) | 592 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 658 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 614 | |||
EA | Autres dettes | 21 787 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 727 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 820 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 014 633 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 487 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 489 671 | 6 489 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 489 671 | 6 489 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 365 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 886 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 367 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 189 540 | |||
FZ | Charges sociales | 603 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 940 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 199 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 580 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 962 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 400 | 8 176 | 766 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 755 562 | 2 381 810 | 29 657 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 548 961 | 2 389 987 | 30 424 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 683 263 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 054 450 | 80 099 | 451 286 | 683 263 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 550 008 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 925 676 | 34 121 | 367 289 | 592 508 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 115 220 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 997 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 200 | |||
VB | T. V. A. | 237 785 | |||
VC | Groupe et associés | 4 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 601 | 1 377 081 | 115 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 709 008 | 9 008 | 4 700 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 483 342 | 60 074 | 423 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 091 | 256 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 294 | 258 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 020 | 230 020 | ||
VW | T.V.A. | 138 860 | 138 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 464 | 255 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 614 | 740 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 787 | 21 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 727 275 | 401 543 | 308 923 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 756 | 2 371 756 | 5 432 191 | 16 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 785 040 | 766 612 | 18 429 | |
AP | Constructions | 19 005 119 | 11 275 205 | 7 729 914 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 218 926 | 17 970 378 | 7 248 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 672 | 412 253 | 28 419 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 089 732 | 1 089 732 | ||
BF | Prêts | 115 220 | 115 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 46 655 009 | 30 424 448 | 16 230 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 997 659 | 997 659 | ||
BZ | Autres créances | 311 881 | 311 881 | ||
CF | Disponibilités | 1 406 991 | 1 406 991 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 542 | 67 542 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 784 072 | 2 784 072 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 439 081 | 30 424 448 | 19 014 633 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 423 870 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 454 747 | |||
DH | Report à nouveau | -516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 985 | |||
DK | Provisions réglementées | 683 263 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 601 350 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 550 008 | |||
DR | TOTAL (III) | 592 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709 008 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 658 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 614 | |||
EA | Autres dettes | 21 787 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 727 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 820 776 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 014 633 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 487 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 489 671 | 6 489 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 489 671 | 6 489 671 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 365 | |||
FQ | Autres produits | 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 886 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 367 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 189 540 | |||
FZ | Charges sociales | 603 177 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 940 360 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 199 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 580 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 557 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 962 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 962 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 306 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 745 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 608 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 985 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 077 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 400 | 8 176 | 766 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 755 562 | 2 381 810 | 29 657 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 548 961 | 2 389 987 | 30 424 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 683 263 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 054 450 | 80 099 | 451 286 | 683 263 |
4A | Provisions pour litiges | 7 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 550 008 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 925 676 | 34 121 | 367 289 | 592 508 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 115 220 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
UX | Autres créances clients | 997 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 200 | |||
VB | T. V. A. | 237 785 | |||
VC | Groupe et associés | 4 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 601 | 1 377 081 | 115 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 709 008 | 9 008 | 4 700 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 483 342 | 60 074 | 423 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 091 | 256 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 294 | 258 294 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 020 | 230 020 | ||
VW | T.V.A. | 138 860 | 138 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 464 | 255 464 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 614 | 740 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 787 | 21 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 727 275 | 401 543 | 308 923 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 756 | 2 371 756 | 5 432 191 | 16 809 |